SMT世界経済インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月10日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/06/11-2023/06/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月10日 | 2022年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 33,518,993 | 37,661,544 |
| 親投資信託受益証券 | 2,962,812,164 | 3,409,088,290 |
| 未収入金 | 8,708,105 | 9,483,406 |
| 流動資産計 | 3,005,039,262 | 3,456,233,240 |
| 資産の部合計 | 3,005,039,262 | 3,456,233,240 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,569,936 | 3,413,247 |
| 未払受託者報酬 | 737,861 | 874,732 |
| 未払委託者報酬 | 6,640,670 | 7,872,425 |
| 未払利息 | 38 | 210 |
| その他未払費用 | 73,724 | 87,412 |
| 流動負債計 | 12,022,229 | 12,248,026 |
| 負債の部合計 | 12,022,229 | 12,248,026 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,238,145,460 | 2,595,997,509 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 754,871,573 | 847,987,705 |
| （分配準備積立金） | 421,359,377 | 410,961,439 |
| 元本等合計 | 2,993,017,033 | 3,443,985,214 |
| 純資産の部合計 | 2,993,017,033 | 3,443,985,214 |
| 負債・純資産合計 | 3,005,039,262 | 3,456,233,240 |
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