SMT世界経済インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月12日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/06/13-2024/06/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月12日 | 2023年12月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 50,679,944 | 65,775,805 |
| 親投資信託受益証券 | 4,076,282,992 | 4,766,615,071 |
| 未収入金 | 3,696,000 | 8,985,520 |
| 流動資産計 | 4,130,658,936 | 4,841,376,396 |
| 資産の部合計 | 4,130,658,936 | 4,841,376,396 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,666,897 | 8,971,736 |
| 未払受託者報酬 | 1,015,124 | 1,248,573 |
| 未払委託者報酬 | 9,136,092 | 11,237,166 |
| 未払利息 | 103 | 21 |
| その他未払費用 | 101,446 | 124,790 |
| 流動負債計 | 13,919,662 | 21,582,286 |
| 負債の部合計 | 13,919,662 | 21,582,286 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,910,100,322 | 3,196,913,715 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,206,638,952 | 1,622,880,395 |
| （分配準備積立金） | 632,994,294 | 596,963,255 |
| 元本等合計 | 4,116,739,274 | 4,819,794,110 |
| 純資産の部合計 | 4,116,739,274 | 4,819,794,110 |
| 負債・純資産合計 | 4,130,658,936 | 4,841,376,396 |
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