SMT世界経済インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月10日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/06/11-2025/06/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月10日 | 2024年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 67,216,771 | 93,482,056 |
| 親投資信託受益証券 | 6,031,232,088 | 6,825,299,722 |
| 未収入金 | 13,311,979 | 5,769,159 |
| 未収利息 | 123 | 554 |
| 流動資産計 | 6,111,760,961 | 6,924,551,491 |
| 資産の部合計 | 6,111,760,961 | 6,924,551,491 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,062,752 | 14,623,373 |
| 未払受託者報酬 | 1,473,501 | 1,771,095 |
| 未払委託者報酬 | 13,261,437 | 15,939,796 |
| その他未払費用 | 147,287 | 177,050 |
| 流動負債計 | 18,944,977 | 32,511,314 |
| 負債の部合計 | 18,944,977 | 32,511,314 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,528,178,131 | 3,908,835,639 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,564,637,853 | 2,983,204,538 |
| （分配準備積立金） | 1,525,847,691 | 1,465,499,313 |
| 元本等合計 | 6,092,815,984 | 6,892,040,177 |
| 純資産の部合計 | 6,092,815,984 | 6,892,040,177 |
| 負債・純資産合計 | 6,111,760,961 | 6,924,551,491 |
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