SMT世界経済インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月10日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/06/11-2026/06/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年12月10日 | 2025年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 88,751,644 | 103,597,788 |
| 親投資信託受益証券 | 7,475,930,385 | 9,371,996,867 |
| 未収入金 | 20,307,605 | 41,942,161 |
| 未収利息 | 1,136 | 1,323 |
| 流動資産計 | 7,584,990,770 | 9,517,538,139 |
| 資産の部合計 | 7,584,990,770 | 9,517,538,139 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,064,438 | 28,604,893 |
| 未払受託者報酬 | 1,944,991 | 2,344,665 |
| 未払委託者報酬 | 17,496,808 | 21,090,473 |
| その他未払費用 | 194,329 | 234,253 |
| 流動負債計 | 22,700,566 | 52,274,284 |
| 負債の部合計 | 22,700,566 | 52,274,284 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,277,754,145 | 4,539,948,697 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,284,536,059 | 4,925,315,158 |
| （分配準備積立金） | 1,578,378,632 | 1,504,351,234 |
| 元本等合計 | 7,562,290,204 | 9,465,263,855 |
| 純資産の部合計 | 7,562,290,204 | 9,465,263,855 |
| 負債・純資産合計 | 7,584,990,770 | 9,517,538,139 |
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