SMT世界経済インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月10日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年6月11日-令和3年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月10日 | 2021年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,853,284 | 19,326,385 |
| 親投資信託受益証券 | 1,127,300,133 | 2,082,157,057 |
| 未収入金 | 22,747,269 | 5,025,701 |
| 流動資産計 | 1,160,900,686 | 2,106,509,143 |
| 資産の部合計 | 1,160,900,686 | 2,106,509,143 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,068,646 | 1,443,132 |
| 未払受託者報酬 | 267,288 | 499,655 |
| 未払委託者報酬 | 2,405,557 | 4,496,836 |
| 未払利息 | 15 | 21 |
| その他未払費用 | 26,686 | 49,904 |
| 流動負債計 | 4,768,192 | 6,489,548 |
| 負債の部合計 | 4,768,192 | 6,489,548 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,082,624,730 | 1,624,565,922 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 73,507,764 | 475,453,673 |
| （分配準備積立金） | 51,826,527 | 348,977,271 |
| 元本等合計 | 1,156,132,494 | 2,100,019,595 |
| 純資産の部合計 | 1,156,132,494 | 2,100,019,595 |
| 負債・純資産合計 | 1,160,900,686 | 2,106,509,143 |
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