SMT世界経済インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月10日 | 2022年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,326,385 | 33,518,993 |
| 親投資信託受益証券 | 2,082,157,057 | 2,962,812,164 |
| 未収入金 | 5,025,701 | 8,708,105 |
| 流動資産計 | 2,106,509,143 | 3,005,039,262 |
| 資産の部合計 | 2,106,509,143 | 3,005,039,262 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,443,132 | 4,569,936 |
| 未払受託者報酬 | 499,655 | 737,861 |
| 未払委託者報酬 | 4,496,836 | 6,640,670 |
| 未払利息 | 21 | 38 |
| その他未払費用 | 49,904 | 73,724 |
| 流動負債計 | 6,489,548 | 12,022,229 |
| 負債の部合計 | 6,489,548 | 12,022,229 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,624,565,922 | 2,238,145,460 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 475,453,673 | 754,871,573 |
| （分配準備積立金） | 348,977,271 | 421,359,377 |
| 元本等合計 | 2,100,019,595 | 2,993,017,033 |
| 純資産の部合計 | 2,100,019,595 | 2,993,017,033 |
| 負債・純資産合計 | 2,106,509,143 | 3,005,039,262 |
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