SMT世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月10日 | 2019年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,906,110 | 20,963,695 |
| 親投資信託受益証券 | 1,809,958,133 | 2,183,893,053 |
| 未収入金 | 10,842,236 | 7,265,564 |
| 流動資産計 | 1,837,706,479 | 2,212,122,312 |
| 資産の部合計 | 1,837,706,479 | 2,212,122,312 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,456,540 | 2,873,650 |
| 未払受託者報酬 | 481,231 | 546,815 |
| 未払委託者報酬 | 4,812,247 | 5,468,124 |
| 未払利息 | 35 | 7 |
| その他未払費用 | 48,063 | 54,619 |
| 流動負債計 | 10,798,116 | 8,943,215 |
| 負債の部合計 | 10,798,116 | 8,943,215 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,761,088,776 | 1,996,603,386 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 65,819,587 | 206,575,711 |
| （分配準備積立金） | 44,568,595 | 39,134,118 |
| 元本等合計 | 1,826,908,363 | 2,203,179,097 |
| 純資産の部合計 | 1,826,908,363 | 2,203,179,097 |
| 負債・純資産合計 | 1,837,706,479 | 2,212,122,312 |
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