SMT世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月10日 | 2020年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,085,759 | 47,429,697 |
| 親投資信託受益証券 | 2,588,902,077 | 3,355,991,100 |
| 未収入金 | 16,663,569 | － |
| 流動資産計 | 2,642,651,405 | 3,403,420,797 |
| 資産の部合計 | 2,642,651,405 | 3,403,420,797 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,662,088 | 6,781,040 |
| 未払受託者報酬 | 617,950 | 807,777 |
| 未払委託者報酬 | 6,179,449 | 8,077,732 |
| 未払利息 | 54 | 62 |
| その他未払費用 | 61,791 | 80,714 |
| 流動負債計 | 16,521,332 | 15,747,325 |
| 負債の部合計 | 16,521,332 | 15,747,325 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,402,276,349 | 2,761,016,658 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 223,853,724 | 626,656,814 |
| （分配準備積立金） | 84,160,426 | 75,991,539 |
| 元本等合計 | 2,626,130,073 | 3,387,673,472 |
| 純資産の部合計 | 2,626,130,073 | 3,387,673,472 |
| 負債・純資産合計 | 2,642,651,405 | 3,403,420,797 |
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