SMT世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月10日 | 2022年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 94,833,312 | 106,444,641 |
| 親投資信託受益証券 | 7,665,398,960 | 8,815,207,899 |
| 未収入金 | 34,622,749 | 16,508,966 |
| 流動資産計 | 7,794,855,021 | 8,938,161,506 |
| 資産の部合計 | 7,794,855,021 | 8,938,161,506 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 32,753,183 | 9,471,283 |
| 未払受託者報酬 | 1,872,658 | 2,267,706 |
| 未払委託者報酬 | 18,726,514 | 22,676,972 |
| 未払利息 | 108 | 596 |
| その他未払費用 | 187,210 | 226,713 |
| 流動負債計 | 53,539,673 | 34,643,270 |
| 負債の部合計 | 53,539,673 | 34,643,270 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,243,847,332 | 6,107,606,615 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,497,468,016 | 2,795,911,621 |
| （分配準備積立金） | 1,103,695,291 | 1,047,660,084 |
| 元本等合計 | 7,741,315,348 | 8,903,518,236 |
| 純資産の部合計 | 7,741,315,348 | 8,903,518,236 |
| 負債・純資産合計 | 7,794,855,021 | 8,938,161,506 |
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