SMT世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月12日 | 2023年12月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 132,905,207 | 146,233,826 |
| 親投資信託受益証券 | 10,958,894,668 | 13,180,672,333 |
| 未収入金 | 26,435,040 | 75,614,438 |
| 流動資産計 | 11,118,234,915 | 13,402,520,597 |
| 資産の部合計 | 11,118,234,915 | 13,402,520,597 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 21,599,204 | 11,219,223 |
| 未払受託者報酬 | 2,678,030 | 3,416,766 |
| 未払委託者報酬 | 26,780,219 | 34,167,618 |
| 未払利息 | 270 | 48 |
| その他未払費用 | 267,747 | 341,616 |
| 流動負債計 | 51,325,470 | 49,145,271 |
| 負債の部合計 | 51,325,470 | 49,145,271 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,050,089,441 | 7,942,661,909 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,016,820,004 | 5,410,713,417 |
| （分配準備積立金） | 1,705,354,657 | 1,576,764,876 |
| 元本等合計 | 11,066,909,445 | 13,353,375,326 |
| 純資産の部合計 | 11,066,909,445 | 13,353,375,326 |
| 負債・純資産合計 | 11,118,234,915 | 13,402,520,597 |
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