SMT世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月10日 | 2024年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 192,009,458 | 229,173,187 |
| 親投資信託受益証券 | 18,920,247,812 | 22,066,538,853 |
| 未収入金 | 54,642,144 | 5,643,515 |
| 未収利息 | 354 | 1,358 |
| 流動資産計 | 19,166,899,768 | 22,301,356,913 |
| 資産の部合計 | 19,166,899,768 | 22,301,356,913 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,390,944 | 24,695,758 |
| 未払受託者報酬 | 4,385,647 | 5,649,559 |
| 未払委託者報酬 | 43,856,432 | 56,495,522 |
| その他未払費用 | 438,506 | 564,892 |
| 流動負債計 | 60,071,529 | 87,405,731 |
| 負債の部合計 | 60,071,529 | 87,405,731 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,632,696,449 | 10,843,950,888 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,474,131,790 | 11,370,000,294 |
| （分配準備積立金） | 4,773,082,315 | 4,555,267,817 |
| 元本等合計 | 19,106,828,239 | 22,213,951,182 |
| 純資産の部合計 | 19,106,828,239 | 22,213,951,182 |
| 負債・純資産合計 | 19,166,899,768 | 22,301,356,913 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
