SMT世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月10日 | 2025年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 209,563,631 | 407,627,179 |
| 親投資信託受益証券 | 24,710,960,077 | 31,701,725,404 |
| 未収入金 | 67,692,517 | 51,647,241 |
| 未収利息 | 2,682 | 5,206 |
| 流動資産計 | 24,988,218,907 | 32,161,005,030 |
| 資産の部合計 | 24,988,218,907 | 32,161,005,030 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,066,684 | 58,463,363 |
| 未払受託者報酬 | 6,344,038 | 7,840,639 |
| 未払委託者報酬 | 63,395,499 | 78,342,346 |
| その他未払費用 | 633,818 | 775,138 |
| 流動負債計 | 77,440,039 | 145,421,486 |
| 負債の部合計 | 77,440,039 | 145,421,486 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,120,674,265 | 12,887,670,929 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,790,104,603 | 19,127,912,615 |
| （分配準備積立金） | 5,174,232,198 | 4,895,227,124 |
| 元本等合計 | 24,910,778,868 | 32,015,583,544 |
| 純資産の部合計 | 24,910,778,868 | 32,015,583,544 |
| 負債・純資産合計 | 24,988,218,907 | 32,161,005,030 |
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