- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年6月11日-令和2年6月10日)
| (2020年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,590,706,792 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,810,877 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,586,895,915 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,427,123,185 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0658 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,658 | 円) |
| (2020年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,590,706,792 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,810,877 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,586,895,915 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,427,123,185 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0658 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,658 | 円) |
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