- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/06/11-2023/06/12)
| (2023年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 11,799,532,799 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,424,363 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,784,108,436 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,197,653,524 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6372 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,372 | 円) |
| (2023年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 11,799,532,799 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,424,363 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,784,108,436 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,197,653,524 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6372 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,372 | 円) |
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