負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,711,733,425	99.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	16,311,230	0.94
合計(純資産総額)		1,728,044,655	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,711,733,42599.06現金・預金・その他の資産(負債控除後)―16,311,2300.94合計(純資産総額)1,728,044,655100.00e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/03/10 9:16

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、原則として社内における利用可能期間(5年)に基づいて償却しております。
5.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。

2021/03/10 9:16

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(*1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

2021/03/10 9:16

#4 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	371,577,359,020	99.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,027,438,937	0.81
合計(純資産総額)		374,604,797,957	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本371,577,359,02099.19現金・預金・その他の資産(負債控除後)―3,027,438,9370.81合計(純資産総額)374,604,797,957100.00e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2021/03/10 9:16

#5 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
小計	25,996,292,760	4.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,018,521,895	0.17
合計(純資産総額)		605,944,229,827	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本505,902,144,85083.49地方債証券日本33,278,136,2485.49特殊債券日本39,749,134,0746.56社債券日本24,295,931,7604.01フランス1,300,497,0000.21オーストラリア399,864,0000.07小計25,996,292,7604.29現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,018,521,8950.17合計(純資産総額)605,944,229,827100.00e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/03/10 9:16

#6 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
小計	9,676,470,010	2.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,249,343,294	1.98
合計(純資産総額)		466,805,245,190	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ307,027,943,94665.77イギリス20,945,514,8514.49スイス16,065,665,6303.44フランス15,785,141,7583.38カナダ15,697,548,8473.36ドイツ14,299,289,3043.06オーストラリア9,655,954,0672.07オランダ8,377,993,3841.79アイルランド8,287,630,6981.78スウェーデン4,957,955,4351.06デンマーク3,905,691,1580.84スペイン3,823,509,3400.82香港3,595,385,2190.77イタリア2,850,031,7900.61フィンランド1,889,911,8690.40バミューダ1,432,458,6270.31ベルギー1,400,599,9970.30シンガポール1,361,488,4370.29ジャージー1,351,124,4670.29イスラエル925,014,2660.20ノルウェー889,060,5980.19ケイマン828,617,5370.18ニュージーランド593,316,9790.13ルクセンブルク409,218,3620.09キュラソー291,974,0670.06オーストリア280,074,2090.06ポルトガル272,769,4150.06リベリア125,409,5840.03パナマ107,617,6030.02マン島95,957,8230.02パプアニューギニア52,971,2060.01小計447,582,840,47395.88投資信託受益証券オーストラリア223,391,4280.05香港73,199,9850.02小計296,591,4130.06投資証券アメリカ7,967,855,7451.71オーストラリア685,978,3050.15フランス275,686,7140.06イギリス264,483,6120.06シンガポール236,605,6740.05香港188,356,4850.04カナダ57,503,4750.01小計9,676,470,0102.07現金・預金・その他の資産(負債控除後)―9,249,343,2941.98合計(純資産総額)466,805,245,190100.00e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2021/03/10 9:16

#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
小計	276,878,139,346	98.40
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,493,965,454	1.60
合計(純資産総額)		281,372,104,800	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ118,479,959,05842.11フランス29,637,491,34910.53イタリア26,550,303,6899.44ドイツ21,676,980,3897.70イギリス18,629,587,4936.62スペイン16,927,314,5386.02オーストラリア7,617,285,2812.71ベルギー7,063,592,2222.51オランダ5,498,120,3561.95カナダ5,458,035,6131.94オーストリア4,263,454,0161.52アイルランド2,380,127,1690.85メキシコ2,373,902,2700.84フィンランド1,779,218,9010.63ポーランド1,736,928,8770.62デンマーク1,443,550,6820.51マレーシア1,368,082,0010.49イスラエル1,231,825,0690.44シンガポール1,218,906,0700.43スウェーデン932,579,3500.33ノルウェー610,894,9530.22小計276,878,139,34698.40現金・預金・その他の資産(負債控除後)―4,493,965,4541.60合計(純資産総額)281,372,104,800100.00e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2021/03/10 9:16

#8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-5

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
小計	62,954,890	0.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,530,508,299	1.78
合計(純資産総額)		85,768,685,348	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式ケイマン20,503,916,47923.91韓国11,333,595,28913.21台湾10,536,540,17512.28中国9,733,108,93611.35インド7,893,585,5959.20ブラジル4,197,171,3764.89南アフリカ2,860,856,3843.34ロシア2,156,681,6872.51サウジアラビア2,116,129,6342.47タイ1,581,017,9021.84香港1,574,516,0011.84メキシコ1,449,919,8461.69マレーシア1,332,742,5501.55インドネシア1,165,556,0491.36バミューダ659,466,7330.77フィリピン652,620,9040.76カタール599,122,2420.70ポーランド526,839,3970.61アラブ首長国連邦471,168,9120.55チリ425,527,9440.50クウェート394,250,1620.46アメリカ308,029,9700.36トルコ306,983,9590.36オランダ224,892,7550.26ルクセンブルク185,432,5720.22ハンガリー185,335,5460.22コロンビア158,784,6660.19ギリシャ96,184,7070.11チェコ92,318,1370.11エジプト67,188,6200.08ジャージー65,274,8970.08英ヴァージン諸島28,861,4560.03マン島21,906,5240.03ペルー21,324,9430.02シンガポール20,588,9040.02アルゼンチン18,149,8370.02パキスタン16,946,4910.02小計83,982,538,18197.92投資信託受益証券ブラジル164,514,2360.19メキシコ28,169,7420.03小計192,683,9780.22投資証券メキシコ36,637,6420.04南アフリカ26,317,2480.03小計62,954,8900.07現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,530,508,2991.78合計(純資産総額)85,768,685,348100.00e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2021/03/10 9:16

#9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-6

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
小計	61,057,624,097	96.25
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,378,356,951	3.75
合計(純資産総額)		63,435,981,048	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券インドネシア6,022,271,1829.49メキシコ5,983,885,3139.43中国5,631,308,4958.88ブラジル5,548,686,8228.75タイ5,457,073,8218.60ポーランド5,135,898,2778.10ロシア4,777,387,1097.53南アフリカ4,672,647,8307.37マレーシア4,349,289,1956.86コロンビア3,444,001,9725.43チェコ2,503,613,8633.95ハンガリー2,478,424,1143.91ペルー1,783,911,0742.81チリ1,744,506,7342.75トルコ1,237,473,0411.95フィリピン116,901,4680.18ドミニカ共和国85,555,0050.13ウルグアイ84,788,7820.13小計61,057,624,09796.25現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,378,356,9513.75合計(純資産総額)63,435,981,048100.00e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/03/10 9:16

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年12月10日現在
資産合計	370,432,818,826
負債の部
流動負債
前受金	2,376,000

注記表

2021/03/10 9:16

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2020年12月10日現在
資産合計	604,787,651,971
負債の部
流動負債
未払金	500,000,000

注記表

2021/03/10 9:16

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2020年12月10日現在
資産合計	465,391,262,300
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	476,921

注記表

2021/03/10 9:16

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2020年12月10日現在
資産合計	281,514,973,685
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	5,252,180

注記表

2021/03/10 9:16

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2020年12月10日現在
資産合計	85,938,734,561
負債の部
流動負債
前受金	186,038,648

注記表

2021/03/10 9:16

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2020年12月10日現在
資産合計	63,354,669,619
負債の部
流動負債
未払金	38,450,384

注記表

2021/03/10 9:16