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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年6月11日-令和3年6月10日)
国内債券インデックス マザーファンド
投資状況
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 505,902,144,850 | 83.49 |
| 地方債証券 | 日本 | 33,278,136,248 | 5.49 |
| 特殊債券 | 日本 | 39,749,134,074 | 6.56 |
| 社債券 | 日本 | 24,295,931,760 | 4.01 |
| フランス | 1,300,497,000 | 0.21 | |
| オーストラリア | 399,864,000 | 0.07 | |
| 小計 | 25,996,292,760 | 4.29 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,018,521,895 | 0.17 |
| 合計(純資産総額) | 605,944,229,827 | 100.00 | |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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