半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年6月11日-令和2年6月10日)
国内債券インデックス マザーファンド
投資状況
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 460,185,126,850 | 83.67 |
| 地方債証券 | 日本 | 29,483,497,946 | 5.36 |
| 特殊債券 | 日本 | 37,953,079,480 | 6.90 |
| 社債券 | 日本 | 20,142,019,600 | 3.66 |
| フランス | 1,799,737,000 | 0.33 | |
| オーストラリア | 400,116,000 | 0.07 | |
| アメリカ | 208,530,000 | 0.04 | |
| イギリス | 100,311,000 | 0.02 | |
| 小計 | 22,650,713,600 | 4.12 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △278,466,303 | △0.05 |
| 合計(純資産総額) | 549,993,951,573 | 100.00 | |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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