半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/06/11-2026/06/10)
国内債券インデックス マザーファンド
投資状況
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 644,381,547,410 | 84.98 |
| 地方債証券 | 日本 | 39,549,765,851 | 5.22 |
| 特殊債券 | 日本 | 38,037,670,019 | 5.02 |
| 韓国 | 396,204,000 | 0.05 | |
| 小計 | 38,433,874,019 | 5.07 | |
| 社債券 | 日本 | 33,375,791,000 | 4.40 |
| フランス | 1,375,085,000 | 0.18 | |
| オーストラリア | 594,420,000 | 0.08 | |
| 小計 | 35,345,296,000 | 4.66 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 581,218,478 | 0.08 |
| 合計(純資産総額) | 758,291,701,758 | 100.00 | |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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