半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/06/11-2023/06/12)
国内債券インデックス マザーファンド
投資状況
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 519,131,816,680 | 84.35 |
| 地方債証券 | 日本 | 32,182,293,635 | 5.23 |
| 特殊債券 | 日本 | 35,785,264,672 | 5.81 |
| 社債券 | 日本 | 26,066,966,000 | 4.24 |
| フランス | 791,861,000 | 0.13 | |
| スペイン | 394,724,000 | 0.06 | |
| 小計 | 27,253,551,000 | 4.43 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,111,727,049 | 0.18 |
| 合計(純資産総額) | 615,464,653,036 | 100.00 | |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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