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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/06/13-2024/06/10)
国内債券インデックス マザーファンド
投資状況
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 549,387,054,480 | 84.55 |
| 地方債証券 | 日本 | 32,859,840,918 | 5.06 |
| 特殊債券 | 日本 | 36,607,573,370 | 5.63 |
| 国際機関 | 299,901,000 | 0.05 | |
| 小計 | 36,907,474,370 | 5.68 | |
| 社債券 | 日本 | 27,984,534,000 | 4.31 |
| フランス | 1,395,463,000 | 0.21 | |
| 韓国 | 99,613,000 | 0.02 | |
| 小計 | 29,479,610,000 | 4.54 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,123,042,875 | 0.17 |
| 合計(純資産総額) | 649,757,022,643 | 100.00 | |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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