半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年6月11日-令和4年6月10日)
国内債券インデックス マザーファンド
投資状況
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 544,948,255,600 | 83.70 |
| 地方債証券 | 日本 | 35,649,510,371 | 5.48 |
| 特殊債券 | 日本 | 39,371,575,014 | 6.05 |
| 社債券 | 日本 | 27,846,876,360 | 4.28 |
| フランス | 1,401,989,000 | 0.22 | |
| スペイン | 401,096,000 | 0.06 | |
| オーストラリア | 400,396,000 | 0.06 | |
| 小計 | 30,050,357,360 | 4.62 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,023,546,954 | 0.16 |
| 合計(純資産総額) | 651,043,245,299 | 100.00 | |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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