半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年8月25日-平成30年6月11日)
国内債券インデックス マザーファンド
投資状況
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 303,045,237,950 | 82.80 |
| 地方債証券 | 日本 | 20,727,078,544 | 5.66 |
| 特殊債券 | 日本 | 26,175,423,389 | 7.15 |
| 社債券 | 日本 | 13,408,103,530 | 3.66 |
| フランス | 1,004,100,000 | 0.27 | |
| オーストラリア | 300,777,000 | 0.08 | |
| オランダ | 200,930,000 | 0.05 | |
| スウェーデン | 200,502,000 | 0.05 | |
| イギリス | 100,914,000 | 0.03 | |
| 小計 | 15,215,326,530 | 4.16 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 824,897,134 | 0.23 |
| 合計(純資産総額) | 365,987,963,547 | 100.00 | |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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