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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/06/11-2025/06/10)
国内債券インデックス マザーファンド
投資状況
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 604,790,117,550 | 84.92 |
| 地方債証券 | 日本 | 36,283,627,790 | 5.09 |
| 特殊債券 | 日本 | 36,964,437,333 | 5.19 |
| 国際機関 | 297,705,000 | 0.04 | |
| 小計 | 37,262,142,333 | 5.23 | |
| 社債券 | 日本 | 31,390,401,000 | 4.41 |
| フランス | 1,587,378,000 | 0.22 | |
| オーストラリア | 99,446,000 | 0.01 | |
| 韓国 | 99,260,000 | 0.01 | |
| 小計 | 33,176,485,000 | 4.66 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 661,879,333 | 0.09 |
| 合計(純資産総額) | 712,174,252,006 | 100.00 | |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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