剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第5期自 2021年 6月11日至 2022年 6月10日	第6期自 2022年 6月11日至 2023年 6月12日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△228,959	1,025,482
期首剰余金又は期首欠損金(△)	402,352,831	752,099,862
剰余金増加額又は欠損金減少額	308,162,613	317,862,019
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	308,162,613	317,862,019
剰余金減少額又は欠損金増加額	52,623,242	79,343,253
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	52,623,242	79,343,253
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	752,099,862	1,281,797,342

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

	(単位:百万円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	2,000	17,239	17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△2,797
当期純利益				6,487

当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

2023/09/12 9:22

#3 注記表（連結）

2023/09/12 9:22

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年 6月12日現在
元本	253,755,785,513
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	322,724,777,661

注記表

2023/09/12 9:22

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2023年 6月12日現在
元本	469,662,622,453
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	172,519,326,395

注記表

2023/09/12 9:22

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2023年 6月12日現在
元本	121,623,869,603
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	464,860,603,508

注記表

2023/09/12 9:22

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2023年 6月12日現在
元本	85,391,300,001
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	186,093,894,263

注記表

2023/09/12 9:22

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2023年 6月12日現在
元本	42,049,511,619
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	115,485,077,003

注記表

2023/09/12 9:22

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2023年 6月12日現在
元本	52,846,131,448
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	53,922,378,393

注記表

2023/09/12 9:22