有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/06/11-2023/06/12)

外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表

	2023年 6月12日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	5,879,423,742
コール・ローン	372,941,383
株式	563,169,012,011
投資信託受益証券	176,258,784
投資証券	11,725,754,528
派生商品評価勘定	453,301,738
未収入金	9,163,746
未収配当金	821,609,617
差入委託証拠金	4,658,229,504
流動資産合計	587,265,695,053
資産合計	587,265,695,053
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	21,478,068
前受金	433,167,127
未払解約金	326,575,989
未払利息	758
流動負債合計	781,221,942
負債合計	781,221,942
純資産の部
元本等
元本	121,623,869,603
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	464,860,603,508
元本等合計	586,484,473,111
純資産合計	586,484,473,111
負債純資産合計	587,265,695,053

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2023年 6月12日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2023年 6月12日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		121,623,869,603口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	4.8221円
		(1万口当たり純資産額)	(48,221円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2023年 6月12日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2023年 6月12日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2023年 6月12日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2022年 6月11日
期首元本額	125,392,890,332円
期中追加設定元本額	16,654,658,001円
期中一部解約元本額	20,423,678,730円
期末元本額	121,623,869,603円
期末元本額の内訳
SBI資産設計オープン(資産成長型)	1,812,527,494円
SBI資産設計オープン(分配型)	6,126,239円
SMT グローバル株式インデックス・オープン	33,819,723,371円
世界経済インデックスファンド	11,766,651,956円
外国株式インデックス・オープン	897,902,307円
DCマイセレクション25	771,733,385円
DCマイセレクション50	3,533,182,810円
DCマイセレクション75	4,453,935,546円
DC外国株式インデックス・オープン	12,401,345,995円
DCマイセレクションS25	421,245,270円
DCマイセレクションS50	1,859,824,500円
DCマイセレクションS75	1,821,732,095円
DCターゲット・イヤー ファンド2025	29,326,309円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	149,806,448円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	114,531,937円
DC世界経済インデックスファンド	9,327,170,664円
外国株式インデックス・オープン(SMA専用)	1,078,489,795円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	2,046,222円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	3,528,471円
外国株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用)	23,455,467円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	9,533,949円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	37,948,390円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	8,218,514円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	23,547,978円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	205,623,462円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	150,534,828円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	1,128,619,174円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	76,764,148円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	20,628,861円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	137,185,087円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	45,581,213円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	904,970,174円
FOFs用外国株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用)	958,397,875円
外国株式ファンド・シリーズ1	1,125,843,387円
コア投資戦略ファンド(安定型)	290,950,305円
コア投資戦略ファンド(成長型)	710,788,744円
分散投資コア戦略ファンドA	1,677,632,553円
分散投資コア戦略ファンドS	8,247,590,532円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	1,405,356,732円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	1,005,106,419円
コア投資戦略ファンド(切替型)	339,465,119円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	525,863,903円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	24,490,175円
SMT インデックスバランス・オープン	128,883,834円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	188,271,082円
外国株式SMTBセレクション(SMA専用)	10,821,370,570円
SMT 世界経済インデックス・オープン	234,596,599円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	942,541,511円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	160,570,655円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	5,065,392円
My SMT グローバル株式インデックス(ノーロード)	778,958,522円
グローバル経済コア	535,241,187円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	15,569,951円
DCターゲット・イヤー ファンド2055	6,222,162円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	288,399,668円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	61,645,058円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	126,190,981円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040	113,164,049円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	44,173,163円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	49,057,498円
10資産分散投資ファンド	54,720,812円
FOFs用 外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	132,346,874円
外株インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	24,632,403円
外株インデックス・ファンド2(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	466,866,224円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	1,453,630,341円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	107,392,067円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド(適格機関投資家専用)	82,116,060円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用)	83,685,761円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用)	76,015,453円
SMTAM海外バランスファンド2020-01(適格機関投資家専用)	214,968,295円
SMTAM海外バランスファンド2020-08(適格機関投資家専用)	209,372,552円
SMTAM海外バランスファンド2020-11(適格機関投資家専用)	208,311,048円
SMTAM海外バランスファンド2021-04(適格機関投資家専用)	209,262,076円
SMTAM海外バランスファンド2021-07(適格機関投資家専用)	207,193,300円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド2021-11(適格機関投資家専用)	103,512,005円
SMTAM海外バランスファンド2023-02(適格機関投資家専用)	134,994,647円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2023年 6月12日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	8,290,614,217
投資信託受益証券	△5,988,759
投資証券	357,520,356
合計	8,642,145,814

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2023年 6月12日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	10,829,829,908	-	11,262,997,035	433,167,127
合計		10,829,829,908	-	11,262,997,035	433,167,127

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(2023年 6月12日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	80,840,400	-	80,843,880	3,480
	アメリカドル	80,840,400	-	80,843,880	3,480
	売建	145,088,400	-	146,435,337	△1,346,937
	ユーロ	76,473,480	-	76,400,397	73,083
	イスラエルシェケル	68,614,920	-	70,034,940	△1,420,020
合計		225,928,800	-	227,279,217	△1,343,457

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	APA CORP	23,392	33.41	781,526.72
	BAKER HUGHES CO	77,332	30.01	2,320,733.32
	CHENIERE ENERGY INC	19,971	147.14	2,938,532.94
	CHESAPEAKE ENERGY CORP	8,482	79.90	677,711.80
	CHEVRON CORP	143,594	158.86	22,811,342.84
	CONOCOPHILLIPS	96,113	103.89	9,985,179.57
	COTERRA ENERGY INC	64,000	24.57	1,572,480.00
	DEVON ENERGY CORPORATION	50,256	49.87	2,506,266.72
	DIAMONDBACK ENERGY INC	13,267	132.28	1,754,958.76
	EOG RESOURCES INC	46,173	116.25	5,367,611.25
	EQT CORPORATION	27,026	38.55	1,041,852.30
	EXXON MOBIL	323,843	107.39	34,777,499.77
	HALLIBURTON CO	70,302	32.34	2,273,566.68
	HESS CORP	21,535	136.39	2,937,158.65
	HF SINCLAIR CORP	13,429	45.82	615,316.78
	KINDER MORGAN INC	157,856	17.03	2,688,287.68
	MARATHON OIL CORP	50,360	23.55	1,185,978.00
	MARATHON PETROLEUM CORP	35,232	113.01	3,981,568.32
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	57,802	59.32	3,428,814.64
	ONEOK INC	35,533	59.84	2,126,294.72
	OVINTIV INC	20,998	37.72	792,044.56
	PHILLIPS 66	37,618	98.76	3,715,153.68
	PIONEER NATURAL RESOURCES	19,500	204.80	3,993,600.00
	SCHLUMBERGER	111,773	47.53	5,312,570.69
	TARGA RESOURCES CORP	17,298	70.81	1,224,871.38
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	533	1,392.94	742,437.02
	VALERO ENERGY CORP	28,597	113.39	3,242,613.83
	WILLIAMS COS	98,553	30.39	2,995,025.67
	AIR PRODUCTS&CHEMICALS	17,457	278.59	4,863,345.63
	ALBEMARLE CORP	9,440	220.50	2,081,520.00
	ALCOA CORP	15,500	35.23	546,065.00
	AMCOR PLC	110,292	10.01	1,104,022.92
	AVERY DENNISON CORP	6,638	162.52	1,078,807.76
	BALL CORP	25,605	52.58	1,346,310.90
	CELANESE CORP-SERIES A	8,582	113.63	975,172.66
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	16,527	67.97	1,123,340.19
	CLEVELAND-CLIFFS INC	43,000	16.00	688,000.00
	CORTEVA INC	55,406	56.44	3,127,114.64
	CROWN HOLDINGS INC	9,940	83.77	832,673.80
	DOW INC	55,796	51.74	2,886,885.04
	DUPONT DE NEMOURS INC	38,372	69.67	2,673,377.24
	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	8,832	80.48	710,799.36
	ECOLAB INC	19,940	177.48	3,538,951.20
	FMC CORP	10,507	105.63	1,109,854.41
	FREEPORT-MCMORAN INC	111,600	37.89	4,228,524.00
	INT'L PAPER CO	25,191	31.68	798,050.88
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	19,307	78.24	1,510,579.68
	LINDE PLC	39,250	360.76	14,159,830.00
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	19,745	89.02	1,757,699.90
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	4,892	427.26	2,090,155.92
	MOSAIC CO/THE	27,732	35.08	972,838.56
	NEWMONT CORPORATION	61,808	41.46	2,562,559.68
	NUCOR CORP	20,956	145.55	3,050,145.80
	PACKAGING CORP OF AMERICA	7,687	130.80	1,005,459.60
	PPG INDUSTRIES INC	19,305	139.67	2,696,329.35
	RELIANCE STEEL & ALUMINUM	5,000	246.62	1,233,100.00
	RPM INTERNATIONAL INC	10,456	82.93	867,116.08
	SEALED AIR CORP	11,690	38.62	451,467.80
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	19,339	240.76	4,656,057.64
	STEEL DYNAMICS INC	13,766	99.22	1,365,862.52
	VULCAN MATERIALS CO	10,153	206.64	2,098,015.92
	WESTLAKE CORP	2,222	111.40	247,530.80
	WESTROCK CO	21,356	29.61	632,351.16
	3 M COMPANY	43,028	99.90	4,298,497.20
AECOM	10,456	83.57	873,807.92
AERCAP HOLDINGS NV	15,704	59.59	935,801.36
ALLEGION PLC	7,601	112.65	856,252.65
AMETEK INC	17,753	150.29	2,668,098.37
AXON ENTERPRISE INC	5,367	194.82	1,045,598.94
BOEING CO	45,873	217.31	9,968,661.63
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	11,010	122.08	1,344,100.80
CARLISLE COS INC	4,378	232.66	1,018,585.48
CARRIER GLOBAL CORP	68,158	45.30	3,087,557.40
CATERPILLAR	41,312	235.03	9,709,559.36
CUMMINS INC	11,372	226.63	2,577,236.36
DEERE&CO	22,675	378.87	8,590,877.25
DOVER CORP	10,657	141.14	1,504,128.98
EATON CORP	31,311	187.30	5,864,550.30
EMERSON ELECTRIC CO	46,386	84.20	3,905,701.20
FASTENAL CO	44,011	54.77	2,410,482.47
FERGUSON PLC	16,011	144.57	2,314,710.27
FORTIVE CORP	29,113	68.15	1,984,050.95
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	10,310	65.76	677,985.60
GENERAC HOLDINGS INC	5,211	116.77	608,488.47
GENERAL DYNAMICS CORP	18,106	212.27	3,843,360.62
GENERAL ELECTRIC CO	87,133	106.30	9,262,237.90
GRACO INC	13,378	82.55	1,104,353.90
GRAINGER (WW) INC	3,667	706.48	2,590,662.16
HEICO CORP	3,640	163.61	595,540.40
HEICO CORP-CLASS A	6,394	130.71	835,759.74
HONEYWELL INTL INC	52,641	197.89	10,417,127.49
HOWMET AEROSPACE INC	31,594	45.94	1,451,428.36
HUBBELL INC	4,432	306.86	1,360,003.52
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	3,522	215.31	758,321.82
IDEX CORP	5,916	206.86	1,223,783.76
ILLINOIS TOOL WORKS	24,371	237.51	5,788,356.21
INGERSOLL-RAND INC	31,562	62.46	1,971,362.52
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	12,700	50.17	637,159.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	53,782	63.51	3,415,694.82
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	14,682	188.59	2,768,878.38
LENNOX INTERNATIONAL INC	2,526	303.38	766,337.88
LOCKHEED MARTIN CORP	18,184	462.69	8,413,554.96
MASCO CORP	19,462	53.96	1,050,169.52
NORDSON CORP	4,121	232.15	956,690.15
NORTHROP GRUMMAN CORP	11,590	454.26	5,264,873.40
OTIS WORLDWIDE CORP	33,858	85.66	2,900,276.28
OWENS CORNING	6,460	118.15	763,249.00
PACCAR INC	42,159	76.83	3,239,075.97
PARKER HANNIFIN CORP	10,335	356.13	3,680,603.55
PENTAIR PLC	14,533	59.17	859,917.61
QUANTA SERVICES INC	11,465	182.83	2,096,145.95
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	117,466	99.34	11,669,072.44
ROCKWELL AUTOMATION INC	9,188	305.50	2,806,934.00
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	13,828	43.82	605,942.96
SMITH (A.O.) CORP	9,016	68.79	620,210.64
SNAP-ON INC	4,000	267.58	1,070,320.00
STANLEY BLACK&DECKER	12,598	84.60	1,065,790.80
TEXTRON	16,934	65.29	1,105,620.86
TORO CO	8,812	96.74	852,472.88
TRANE TECHNOLOGIES PLC	18,638	176.23	3,284,574.74
TRANSDIGM GROUP INC	4,356	800.01	3,484,843.56
UNITED RENTALS INC	5,364	389.02	2,086,703.28
WABTEC CORP	15,480	99.05	1,533,294.00
WATSCO INC	2,656	351.83	934,460.48
XYLEM INC	18,991	109.71	2,083,502.61
AUTOMATIC DATA PROCESS	32,866	215.22	7,073,420.52
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	11,364	103.51	1,176,287.64
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	9,742	153.84	1,498,709.28
CERIDIAN HCM HOLDING INC	10,668	63.44	676,777.92
CINTAS CORP	7,433	480.43	3,571,036.19
CLARIVATE PLC	27,357	8.21	224,600.97
COPART INC	35,164	85.74	3,014,961.36
COSTAR GROUP INC	32,116	80.14	2,573,776.24
EQUIFAX INC	10,391	223.84	2,325,921.44
JACOBS SOLUTIONS INC	10,661	116.23	1,239,128.03
LEIDOS HOLDINGS	11,220	82.91	930,250.20
PAYCHEX INC	26,437	111.69	2,952,748.53
PAYCOM SOFTWARE INC	4,235	304.70	1,290,404.50
PAYLOCITY HOLDING CORP	3,423	182.44	624,492.12
REPUBLIC SERVICES INC	18,327	143.30	2,626,259.10
ROBERT HALF INTL INC	7,185	72.72	522,493.20
ROLLINS INC	17,468	40.80	712,694.40
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	19,335	56.50	1,092,427.50
TRANSUNION	15,741	73.30	1,153,815.30
VERISK ANALYTICS INC	12,079	219.36	2,649,649.44
WASTE CONNECTIONS INC	19,775	135.83	2,686,038.25
WASTE MANAGEMENT INC	32,506	162.68	5,288,076.08
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	8,367	89.73	750,770.91
CSX CORP	164,261	32.31	5,307,272.91
DELTA AIR LINES INC	14,609	39.28	573,841.52
EXPEDITORS INTL WASH INC	12,280	115.31	1,416,006.80
FEDEX CORP	19,274	223.76	4,312,750.24
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	113,011	3.44	388,757.84
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	7,052	170.04	1,199,122.08
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	13,623	55.74	759,346.02
NORFOLK SOUTHERN CORP	17,967	216.18	3,884,106.06
OLD DOMINION FREIGHT LINE	8,111	306.19	2,483,507.09
SOUTHWEST AIRLINES CO	13,533	30.62	414,380.46
U-HAUL HOLDING CO	6,606	50.51	333,669.06
UBER TECHNOLOGIES INC	144,596	40.99	5,926,990.04
UNION PACIFIC CORP	48,838	199.67	9,751,483.46
UNITED PARCEL SERVICE B	58,304	170.49	9,940,248.96
APTIV PLC	21,362	97.99	2,093,262.38
BORGWARNER INC	19,781	45.85	906,958.85
FORD MOTOR COMPANY	306,411	13.74	4,210,087.14
GENERAL MOTORS CO	112,798	36.23	4,086,671.54
LEAR CORP	5,287	138.11	730,187.57
LUCID GROUP INC	61,234	6.21	380,263.14
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	51,336	13.87	712,030.32
TESLA INC	227,557	244.40	55,614,930.80
DECKERS OUTDOOR CORP	2,103	488.33	1,026,957.99
DR HORTON INC	25,466	114.01	2,903,378.66
GARMIN LTD	12,854	105.34	1,354,040.36
HASBRO INC	10,572	60.29	637,385.88
LENNAR CORP-CL A	20,844	114.20	2,380,384.80
LULULEMON ATHLETICA INC	9,374	360.40	3,378,389.60
MOHAWK INDUSTRIES INC	4,163	95.35	396,942.05
NIKE B	96,874	105.86	10,255,081.64
NVR INC	247	5,817.96	1,437,036.12
PULTE GROUP INC	16,747	71.99	1,205,616.53
VF CORP	25,718	19.11	491,470.98
WHIRLPOOL CORP	3,785	142.06	537,697.10
AIRBNB INC-CLASS A	32,980	117.86	3,887,022.80
ARAMARK	16,686	40.30	672,445.80
BOOKING HOLDINGS INC	2,968	2,606.13	7,734,993.84
CAESARS ENTERTAINMENT INC	17,560	48.50	851,660.00
CARNIVAL CORPORATION	84,361	13.09	1,104,285.49
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	2,159	2,040.55	4,405,547.45
DARDEN RESTAURANTS INC	9,207	161.91	1,490,705.37
DOMINO'S PIZZA INC	2,848	298.07	848,903.36
DOORDASH INC - A	19,212	71.78	1,379,037.36
EXPEDIA GROUP INC	11,638	110.48	1,285,766.24
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	20,810	141.53	2,945,239.30
HYATT HOTELS CORP - CL A	3,787	115.61	437,815.07
LAS VEGAS SANDS CORP	25,560	58.48	1,494,748.80
MARRIOTT INTL A	21,339	179.01	3,819,894.39
MCDONALD'S CORP	58,058	286.79	16,650,453.82
MGM RESORTS INTERNATIONAL	22,754	41.33	940,422.82
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	17,116	91.22	1,561,321.52
STARBUCKS CORP	90,925	97.96	8,907,013.00
VAIL RESORTS INC	3,014	239.66	722,335.24
WYNN RESORTS LTD	6,702	102.21	685,011.42
YUM BRANDS INC	21,705	133.44	2,896,315.20
ACTIVISION BLIZZARD INC	58,339	80.38	4,689,288.82
ALPHABET INC-CL A	474,294	122.23	57,972,955.62
ALPHABET INC-CL C	428,504	122.87	52,650,286.48
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	7,838	328.48	2,574,626.24
COMCAST CORP-CL A	335,595	40.23	13,500,986.85
ELECTRONIC ARTS INC	21,551	125.94	2,714,132.94
FOX CORP - CLASS A	21,544	33.54	722,585.76
FOX CORP- CLASS B	10,345	31.40	324,833.00
INTERPUBLIC GROUP OF COS	28,511	39.63	1,129,890.93
LIBERTY BROADBAND-C	9,153	73.85	675,949.05
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	15,379	75.64	1,163,267.56
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	13,584	29.65	402,765.60
LIVE NATION ENTERTAINMENT	11,613	84.15	977,233.95
MATCH GROUP INC	22,730	41.59	945,340.70
META PLATFORMS INC-CLASS A	176,691	264.95	46,814,280.45
NETFLIX INC	35,692	420.02	14,991,353.84
NEWS CORP-CLASS A	33,479	19.21	643,131.59
OMNICOM GROUP	16,538	94.49	1,562,675.62
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	32,508	16.10	523,378.80
PINTEREST INC- CLASS A	45,767	23.87	1,092,458.29
ROBLOX CORP -CLASS A	34,155	38.69	1,321,456.95
ROKU INC	9,122	69.48	633,796.56
SEA LTD-ADR	28,338	63.38	1,796,062.44
SIRIUS XM HOLDINGS INC	60,468	3.81	230,383.08
SNAP INC - A	83,375	10.09	841,253.75
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	12,867	134.03	1,724,564.01
THE WALT DISNEY CO	144,810	91.93	13,312,383.30
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	36,671	74.58	2,734,923.18
WARNER BROS DISCOVERY INC	177,413	13.84	2,455,395.92
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	21,935	26.15	573,600.25
ADVANCE AUTO PARTS	4,616	63.58	293,485.28
AMAZON.COM	737,070	123.43	90,976,550.10
AUTOZONE INC	1,495	2,363.19	3,532,969.05
BATH & BODY WORKS INC	19,806	42.23	836,407.38
BEST BUY COMPANY INC	15,285	75.24	1,150,043.40
BURLINGTON STORES INC	5,108	145.51	743,265.08
CARMAX INC	13,591	78.81	1,071,106.71
CHEWY INC - CLASS A	6,878	36.80	253,110.40
DICK'S SPORTING GOODS INC	4,950	135.72	671,814.00
EBAY	41,952	45.81	1,921,821.12
ETSY INC	10,294	91.24	939,224.56
GENUINE PARTS CO	11,319	155.82	1,763,726.58
HOME DEPOT	80,884	297.35	24,050,857.40
LKQ CORP	19,286	54.30	1,047,229.80
LOWES COMPANIES	47,875	209.12	10,011,620.00
MERCADOLIBRE INC	3,552	1,208.55	4,292,769.60
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	4,912	906.99	4,455,134.88
POOL CORP	3,304	326.42	1,078,491.68
ROSS STORES INC	28,076	103.29	2,899,970.04
TJX COMPANIES INC	91,766	79.36	7,282,549.76
TRACTOR SUPPLY COMPANY	8,922	217.22	1,938,036.84
ULTA BEAUTY INC	3,920	423.62	1,660,590.40
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	25,000	20.81	520,250.00
COSTCO WHOLESALE CORP	35,279	517.28	18,249,121.12
DOLLAR GENERAL CORP	17,687	153.05	2,706,995.35
DOLLAR TREE INC	17,931	131.77	2,362,767.87
KROGER CO	56,285	46.17	2,598,678.45
SYSCO CORP	39,357	72.54	2,854,956.78
TARGET (DAYTON HUDSON)	36,243	126.99	4,602,498.57
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	59,767	31.42	1,877,879.14
WALMART INC	117,948	153.09	18,056,659.32
ALTRIA GROUP INC	142,110	45.22	6,426,214.20
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	43,835	72.54	3,179,790.90
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	24,006	64.34	1,544,546.04
BUNGE LIMITED	11,604	93.62	1,086,366.48
CAMPBELL SOUP CO (US)	15,869	46.05	730,767.45
COCA-COLA CO	326,933	60.47	19,769,638.51
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	15,394	63.73	981,059.62
CONAGRA BRANDS INC	40,304	34.38	1,385,651.52
CONSTELLATION BRANDS INC-A	12,940	241.61	3,126,433.40
DARLING INGREDIENTS INC	13,242	63.09	835,437.78
GENERAL MILLS INC	46,616	82.30	3,836,496.80
HERSHEY FOODS CORPORATION	12,019	255.82	3,074,700.58
HORMEL FOODS CORP	23,338	40.87	953,824.06
JM SMUCKER CO	7,850	153.57	1,205,524.50
KELLOGG CO	22,290	67.16	1,496,996.40
KEURIG DR PEPPER INC	72,932	31.31	2,283,500.92
KRAFT HEINZ CO/THE	63,627	36.88	2,346,563.76
LAMB WESTON HOLDINGS INC	11,876	113.62	1,349,351.12
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	20,790	90.67	1,885,029.30
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	14,669	66.46	974,901.74
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	108,308	72.97	7,903,234.76
MONSTER BEVERAGE CORP	64,176	57.25	3,674,076.00
PEPSICO INC	109,961	182.35	20,051,388.35
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	124,090	92.59	11,489,493.10
TYSON FOODS INC	23,306	50.37	1,173,923.22
CHURCH & DWIGHT CO INC	19,346	94.10	1,820,458.60
CLOROX COMPANY	9,570	156.66	1,499,236.20
COLGATE-PALMOLIVE CO	62,289	75.84	4,723,997.76
ESTEE LAUDER CO-CL A	18,174	176.53	3,208,256.22
KIMBERLY-CLARK CORP	26,373	134.50	3,547,168.50
PROCTER & GAMBLE CO	187,873	146.56	27,534,666.88
ABBOTT LABORATORIES	139,490	101.69	14,184,738.10
ALIGN TECHNOLOGY INC	5,943	304.44	1,809,286.92
AMERISOURCEBERGEN CORP	13,715	178.22	2,444,287.30
BAXTER INTERNATIONAL	40,013	41.97	1,679,345.61
BECTON DICKINSON & CO	22,473	251.50	5,651,959.50
BOSTON SCIENTIFIC CORP	115,067	51.28	5,900,635.76
CARDINAL HEALTH	21,902	86.77	1,900,436.54
CENTENE CORP	45,335	69.00	3,128,115.00
CVS HEALTH CORP	101,145	71.76	7,258,165.20
DAVITA INC	4,627	97.48	451,039.96
DENTSPLY SIRONA INC	17,774	38.42	682,877.08
DEXCOM INC	30,645	124.34	3,810,399.30
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	48,456	84.10	4,075,149.60
ELEVANCE HEALTH INC	19,014	470.17	8,939,812.38
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	29,921	77.10	2,306,909.10
HCA HEALTHCARE INC	16,567	271.79	4,502,744.93
HENRY SCHEIN INC	11,747	74.86	879,380.42
HOLOGIC INC	18,875	77.76	1,467,720.00
HUMANA INC	9,946	513.34	5,105,679.64
IDEXX LABORATORIES INC	6,751	450.87	3,043,823.37
INSULET CORP	5,246	283.09	1,485,090.14
INTUITIVE SURGICAL INC	28,238	312.76	8,831,716.88
LABORATORY CRP OF AMER	6,548	217.57	1,424,648.36
MASIMO CORP	4,147	156.34	648,341.98
MCKESSON CORP	10,876	393.91	4,284,165.16
MEDTRONIC PLC	105,263	83.73	8,813,670.99
MOLINA HEALTHCARE INC	4,545	284.34	1,292,325.30
NOVOCURE LTD	7,933	42.76	339,215.08
QUEST DIAGNOSTICS	8,679	134.55	1,167,759.45
RESMED INC	12,255	213.53	2,616,810.15
STERIS PLC	8,018	206.98	1,659,565.64
STRYKER CORP	26,887	280.64	7,545,567.68
TELEFLEX INC	3,934	237.06	932,594.04
THE CIGNA GROUP	23,653	265.88	6,288,859.64
THE COOPER COS INC	4,134	346.15	1,430,984.10
UNITEDHEALTH GROUP INC	74,171	493.62	36,612,289.02
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	4,672	136.38	637,167.36
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	11,255	187.61	2,111,550.55
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	16,923	136.01	2,301,697.23
ABBVIE INC	140,386	138.18	19,398,537.48
AGILENT TECHNOLOGIES	23,785	115.79	2,754,065.15
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	9,643	190.83	1,840,173.69
AMGEN	42,448	218.76	9,285,924.48
AVANTOR INC	49,647	19.63	974,570.61
BIO-RAD LABORATORIES-A	1,853	361.03	668,988.59
BIO-TECHNE CORP	12,980	78.43	1,018,021.40
BIOGEN INC	11,851	308.88	3,660,536.88
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	14,783	91.37	1,350,722.71
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	169,623	64.80	10,991,570.40
CATALENT INC	13,739	38.81	533,210.59
CHARLES RIVER LABORATORIES	4,204	197.68	831,046.72
DANAHER CORP	54,898	235.37	12,921,342.26
ELI LILLY & CO	64,441	446.04	28,743,263.64
EXACT SCIENCES CORP	14,756	87.81	1,295,724.36
GILEAD SCIENCES INC	99,953	78.12	7,808,328.36
HORIZON THERAPEUTICS PLC	17,926	99.25	1,779,155.50
ILLUMINA INC	12,687	200.53	2,544,124.11
INCYTE CORP	15,212	61.04	928,540.48
IQVIA HOLDINGS INC	15,126	206.59	3,124,880.34
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	4,971	127.10	631,814.10
JOHNSON & JOHNSON	207,999	160.01	33,281,919.99
MERCK & CO	203,377	110.71	22,515,867.67
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	1,808	1,292.06	2,336,044.48
MODERNA INC	26,107	123.26	3,217,948.82
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	6,742	93.39	629,635.38
PFIZER	452,231	38.97	17,623,442.07
REGENERON PHARMACEUTICALS	8,615	746.52	6,431,269.80
REPLIGEN CORP	4,353	162.19	706,013.07
REVVITY INC	10,545	111.09	1,171,444.05
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	30,083	32.91	990,031.53
SEAGEN INC	10,981	196.60	2,158,864.60
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	92,141	7.33	675,393.53
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	30,671	518.18	15,893,098.78
UNITED THERAPEUTICS CORP	3,618	228.49	826,676.82
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	20,685	334.11	6,911,065.35
VIATRIS INC	89,720	9.38	841,573.60
WATERS CORP	4,749	249.28	1,183,830.72
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	5,767	348.28	2,008,530.76
ZOETIS INC	36,859	163.09	6,011,334.31
BANK OF AMERICA CORP	574,499	29.27	16,815,585.73
CITIGROUP	153,036	48.30	7,391,638.80
CITIZENS FINANCIAL GROUP	39,522	28.34	1,120,053.48
FIFTH THIRD BANCORP	54,420	26.41	1,437,232.20
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	950	1,284.97	1,220,721.50
FIRST HORIZON CORP	44,308	11.71	518,846.68
HUNTINGTON BANCSHARES INC	114,112	10.95	1,249,526.40
JPMORGAN CHASE & CO	234,597	141.01	33,080,522.97
KEY CORP	71,223	10.68	760,661.64
M & T BANK CORP	13,674	126.92	1,735,504.08
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	32,049	128.93	4,132,077.57
REGIONS FINL CORP	70,810	18.47	1,307,860.70
TRUIST FINANCIAL CORP	104,155	32.63	3,398,577.65
US BANCORP	122,203	32.86	4,015,590.58
WEBSTER FINANCIAL CORP	14,273	38.75	553,078.75
WELLS FARGO & CO	298,905	42.13	12,592,867.65
ALLY FINANCIAL INC	21,529	28.00	602,812.00
AMERICAN EXPRESS	50,389	171.72	8,652,799.08
AMERIPRISE FINANCIAL INC	8,702	314.35	2,735,473.70
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	31,854	72.98	2,324,704.92
ARES MANAGEMENT CORP - A	12,780	92.22	1,178,571.60
BANK NEW YORK CO	61,254	44.43	2,721,515.22
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	103,354	335.29	34,653,562.66
BLACKROCK INC	11,937	684.40	8,169,682.80
BLACKSTONE INC	56,921	88.19	5,019,862.99
BLOCK INC	43,057	64.94	2,796,121.58
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	29,514	111.49	3,290,515.86
CARLYLE GROUP INC/THE	15,669	30.05	470,853.45
CBOE GLOBAL MARKETS INC	8,875	138.43	1,228,566.25
CME GROUP INC	28,271	184.84	5,225,611.64
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	13,872	53.28	739,100.16
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	21,002	114.14	2,397,168.28
EQUITABLE HOLDINGS INC	27,983	26.56	743,228.48
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	3,148	397.58	1,251,581.84
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	46,912	54.66	2,564,209.92
FISERV INC	49,788	116.82	5,816,234.16
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	6,002	239.37	1,436,698.74
FRANKLIN RESOURCES INC	26,070	26.37	687,465.90
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	4,316	41.70	179,977.20
GLOBAL PAYMENTS INC	20,864	100.09	2,088,277.76
GOLDMAN SACHS GROUP INC	26,705	336.02	8,973,414.10
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	43,833	109.96	4,819,876.68
INVESCO LTD	26,420	16.14	426,418.80
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	5,213	157.89	823,080.57
KKR & CO INC	49,157	55.18	2,712,483.26
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	6,386	204.52	1,306,064.72
MARKETAXESS HOLDINGS INC	3,207	276.65	887,216.55
MASTERCARD INC-CLASS A	67,952	369.22	25,089,237.44
MOODY'S CORP	13,065	335.48	4,383,046.20
MORGAN STANLEY	100,851	86.21	8,694,364.71
MSCI INC	6,518	473.85	3,088,554.30
NASDAQ INC	28,971	57.83	1,675,392.93
NORTHERN TRUST CORP	15,902	74.83	1,189,946.66
PAYPAL HOLDINGS INC	86,747	63.49	5,507,567.03
PRICE T ROWE GROUP INC	17,907	114.47	2,049,814.29
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	15,486	95.68	1,481,700.48
S&P GLOBAL INC	26,047	384.00	10,002,048.00
SCHWAB (CHARLES) CORP	121,051	55.00	6,657,805.00
SEI INVESTMENTS COMPANY	9,550	58.84	561,922.00
STATE STREET CORP	26,059	73.91	1,926,020.69
SYNCHRONY FINANCIAL	36,117	33.69	1,216,781.73
TOAST INC-CLASS A	20,341	21.86	444,654.26
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	9,061	70.81	641,609.41
VISA INC-CLASS A SHARES	130,009	223.56	29,064,812.04
AFLAC	46,816	68.97	3,228,899.52
ALLSTATE CORP	20,709	111.96	2,318,579.64
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	6,319	116.10	733,635.90
AMERICAN INT'L GROUP	59,547	56.88	3,387,033.36
AON PLC	16,687	314.32	5,245,057.84
ARCH CAPITAL GROUP LTD	29,726	71.44	2,123,625.44
ARTHUR J GALLAGHER & CO	18,019	206.87	3,727,590.53
ASSURANT INC	4,726	125.52	593,207.52
BROWN & BROWN INC	19,873	64.03	1,272,468.19
CHUBB LTD	33,210	191.15	6,348,091.50
CINCINNATI FINANCIAL CORP	13,530	101.93	1,379,112.90
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	2,166	218.20	472,621.20
EVEREST RE GROUP LTD	3,288	344.59	1,133,011.92
FNF GROUP	20,461	35.40	724,319.40
GLOBE LIFE INC	8,106	107.93	874,880.58
HARTFORD FINANCIAL SVCS	24,731	71.32	1,763,814.92
LOEWS CORP	16,741	59.34	993,410.94
MARKEL GROUP INC	1,007	1,342.27	1,351,665.89
MARSH & MCLENNAN COS	39,396	178.25	7,022,337.00
METLIFE INC	54,127	53.87	2,915,821.49
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	18,536	71.39	1,323,285.04
PROGRESSIVE CORP	47,071	130.90	6,161,593.90
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	29,190	84.55	2,468,014.50
TRAVELERS COS INC/THE	18,521	175.60	3,252,287.60
WILLIS TOWERS WATSON PLC	8,448	225.70	1,906,713.60
WR BERKLEY CORP	17,572	57.19	1,004,942.68
WEYERHAEUSER CO	59,710	29.66	1,770,998.60
ACCENTURE PLC-CL A	50,658	308.72	15,639,137.76
ADOBE INC	36,682	454.00	16,653,628.00
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC	11,484	92.48	1,062,040.32
ANSYS INC	6,794	325.53	2,211,650.82
ASPEN TECHNOLOGY INC	2,394	163.69	391,873.86
ATLASSIAN CORP-CL A	11,855	171.99	2,038,941.45
AUTODESK INC	17,467	201.39	3,517,679.13
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	19,292	50.64	976,946.88
BILL HOLDINGS,INC.	7,443	115.26	857,880.18
BLACK KNIGHT INC	11,543	56.12	647,793.16
CADENCE DESIGN SYSTEMS	21,364	229.30	4,898,765.20
CHECK POINT SOFTWARE TECH	8,124	126.14	1,024,761.36
CLOUDFLARE INC - CLASS A	20,283	63.82	1,294,461.06
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	39,936	62.05	2,478,028.80
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	18,367	149.53	2,746,417.51
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	3,100	150.22	465,682.00
DATADOG INC - CLASS A	20,137	95.63	1,925,701.31
DOCUSIGN INC	14,969	57.02	853,532.38
DROPBOX INC-CLASS A	23,068	24.00	553,632.00
DYNATRACE INC	14,790	50.96	753,698.40
EPAM SYSTEMS INC	4,768	211.33	1,007,621.44
FAIR ISAAC CORP	2,115	774.71	1,638,511.65
FORTINET INC	51,829	68.01	3,524,890.29
GARTNER INC	6,340	344.55	2,184,447.00
GEN DIGITAL INC	43,555	17.82	776,150.10
GODADDY INC - CLASS A	11,388	72.01	820,049.88
HUBSPOT INC	3,646	516.91	1,884,653.86
INTL BUSINESS MACHINES CORP	71,616	135.30	9,689,644.80
INTUIT INC	22,381	431.55	9,658,520.55
MICROSOFT CORP	564,159	326.79	184,361,519.61
MONDAY.COM LTD	2,028	174.72	354,332.16
MONGODB INC	5,325	374.51	1,994,265.75
OKTA INC	11,505	71.40	821,457.00
ORACLE CORP	128,416	109.85	14,106,497.60
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	146,074	15.02	2,194,031.48
PALO ALTO NETWORKS INC	24,051	220.10	5,293,625.10
PTC INC	8,226	138.57	1,139,876.82
ROPER TECHNOLOGIES INC	8,729	451.80	3,943,762.20
SALESFORCE INC	79,382	215.31	17,091,738.42
SERVICENOW INC	16,202	534.03	8,652,354.06
SNOWFLAKE INC-CLASS A	20,742	170.65	3,539,622.30
SPLUNK INC	13,355	98.89	1,320,675.95
SYNOPSYS INC	12,010	438.78	5,269,747.80
TWILIO INC - A	12,842	63.89	820,475.38
TYLER TECHNOLOGIES INC	3,339	388.67	1,297,769.13
UIPATH INC - CLASS A	28,419	17.17	487,954.23
UNITY SOFTWARE INC	21,912	36.30	795,405.60
VERISIGN INC	7,790	220.97	1,721,356.30
VMWARE INC-CLASS A	18,801	135.38	2,545,279.38
WIX.COM LTD	5,010	73.82	369,838.20
WORKDAY INC-CLASS A	16,701	204.38	3,413,350.38
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	20,031	67.14	1,344,881.34
ZSCALER INC	7,204	150.84	1,086,651.36
AMPHENOL CORPORATION	47,254	78.23	3,696,680.42
APPLE INC	1,262,821	180.96	228,520,088.16
ARISTA NETWORKS INC	20,777	162.52	3,376,678.04
ARROW ELECTRONICS INC	4,338	134.16	581,986.08
CDW CORP/DE	10,882	170.44	1,854,728.08
CISCO SYSTEMS	326,126	49.66	16,195,417.16
COGNEX CORP	14,352	55.30	793,665.60
CORNING	64,989	32.78	2,130,339.42
DELL TECHNOLOGIES -C	22,481	47.61	1,070,320.41
F5 INC	4,851	146.78	712,029.78
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	97,432	15.79	1,538,451.28
HP INC	68,329	29.80	2,036,204.20
JUNIPER NETWORKS INC	25,321	30.19	764,440.99
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	13,838	161.57	2,235,805.66
MOTOROLA SOLUTIONS INC	13,014	277.99	3,617,761.86
NETAPP INC	18,303	69.71	1,275,902.13
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	16,583	60.89	1,009,738.87
TE CONNECTIVITY LTD	24,490	128.00	3,134,720.00
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	3,899	391.99	1,528,369.01
TRIMBLE IMS HOLDINGS	17,718	50.11	887,848.98
WESTERN DIGITAL CORP	25,790	39.78	1,025,926.20
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	4,162	274.66	1,143,134.92
AT&T INC	569,565	15.95	9,084,561.75
LIBERTY GLOBAL PLC-A	15,516	16.76	260,048.16
LIBERTY GLOBAL PLC-C	18,869	17.74	334,736.06
T-MOBILE US INC	48,037	131.36	6,310,140.32
VERIZON COMMUNICATIONS	338,242	35.47	11,997,443.74
AES CORP	54,375	20.09	1,092,393.75
ALLIANT ENERGY CORPORATION	20,778	53.23	1,106,012.94
AMEREN CORPORATION	20,898	83.36	1,742,057.28
AMERICAN ELECTRIC POWER	39,907	83.68	3,339,417.76
AMERICAN WATER WORKS CO INC	16,127	146.66	2,365,185.82
ATMOS ENERGY CORP	11,302	117.33	1,326,063.66
CENTERPOINT ENERGY INC	47,466	28.95	1,374,140.70
CMS ENERGY CORP	23,697	60.69	1,438,170.93
CONSOLIDATED EDISON INC	27,140	93.49	2,537,318.60
CONSTELLATION ENERGY	25,114	93.29	2,342,885.06
DOMINION ENERGY INC	66,179	53.09	3,513,443.11
DTE ENERGY COMPANY	15,851	111.43	1,766,276.93
DUKE ENERGY CORP	60,751	91.52	5,559,931.52
EDISON INTL	30,339	67.72	2,054,557.08
ENTERGY CORP	16,181	101.44	1,641,400.64
ESSENTIAL UTILITIES INC	20,399	41.61	848,802.39
EVERGY INC	18,475	59.40	1,097,415.00
EVERSOURCE ENERGY	27,450	70.37	1,931,656.50
EXELON CORP	81,368	40.08	3,261,229.44
FIRSTENERGY CORP	45,523	38.61	1,757,643.03
NEXTERA ENERGY INC	161,421	74.07	11,956,453.47
NISOURCE INC	32,351	27.09	876,388.59
NRG ENERGY INC	19,068	34.08	649,837.44
PG&E CORP	143,296	16.88	2,418,836.48
PPL CORPORATION	58,459	26.82	1,567,870.38
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	39,468	62.07	2,449,778.76
SEMPRA ENERGY	24,582	147.70	3,630,761.40
SOUTHERN CO	85,837	71.26	6,116,744.62
UGI CORP	18,019	29.38	529,398.22
VISTRA CORP	31,797	24.82	789,201.54
WEC ENERGY GROUP INC	26,142	89.93	2,350,950.06
XCEL ENERGY INC	43,741	63.45	2,775,366.45
ADVANCED MICRO DEVICES	127,756	124.92	15,959,279.52
ANALOG DEVICES	40,091	182.46	7,315,003.86
APPLIED MATERIALS	68,040	136.12	9,261,604.80
BROADCOM INC	33,103	804.62	26,635,335.86
ENPHASE ENERGY INC	11,020	174.58	1,923,871.60
ENTEGRIS INC	12,483	109.08	1,361,645.64
FIRST SOLAR INC	7,921	192.00	1,520,832.00
INTEL CORP	333,366	31.34	10,447,690.44
KLA CORP	10,913	465.65	5,081,638.45
LAM RESEARCH CORP	10,752	606.59	6,522,055.68
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	10,978	80.55	884,277.90
MARVELL TECHNOLOGY INC	70,922	60.01	4,256,029.22
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	44,289	80.07	3,546,220.23
MICRON TECHNOLOGY	86,632	65.43	5,668,331.76
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	3,531	501.87	1,772,102.97
NVIDIA CORP	197,051	387.70	76,396,672.70
NXP SEMICONDUCTORS NV	20,458	185.00	3,784,730.00
ON SEMICONDUCTOR CORP	34,468	89.02	3,068,341.36
QORVO INC	8,556	98.36	841,568.16
QUALCOMM	89,339	119.11	10,641,168.29
SKYWORKS SOLUTIONS INC	13,372	104.49	1,397,240.28
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	4,156	282.33	1,173,363.48
TERADYNE INC	12,318	105.02	1,293,636.36
TEXAS INSTRUMENTS	72,562	170.59	12,378,351.58
WOLFSPEED INC	10,256	53.13	544,901.28
CBRE GROUP INC-A	25,904	78.94	2,044,861.76
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	98,700	4.18	412,566.00
ZILLOW GROUP INC-C	13,427	44.83	601,932.41
アメリカドル 小計		27,087,416		2,970,398,832.45
				(414,162,709,208)
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	54,860	17.38	953,466.80
	CAMECO CORP	31,793	41.05	1,305,102.65
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	87,954	75.27	6,620,297.58
	CENOVUS ENERGY INC	111,293	23.21	2,583,110.53
	ENBRIDGE	159,030	50.62	8,050,098.60
	IMPERIAL OIL	16,488	67.03	1,105,190.64
	KEYERA CORP	18,607	31.10	578,677.70
	PARKLAND CORP	14,075	34.09	479,816.75
	PEMBINA PIPELINE CORP	45,666	42.30	1,931,671.80
	SUNCOR ENERGY	109,226	40.43	4,416,007.18
	TC ENERGY CORP	83,423	55.25	4,609,120.75
	TOURMALINE OIL CORP	25,009	60.05	1,501,790.45
	AGNICO EAGLE MINES	40,863	68.03	2,779,909.89
	BARRICK GOLD CORP	133,727	22.67	3,031,591.09
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	13,139	63.01	827,888.39
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	43,360	29.67	1,286,491.20
	FRANCO-NEVADA CORP	15,363	194.64	2,990,254.32
	IVANHOE MINES LTD-CL A	51,847	11.13	577,057.11
	KINROSS GOLD CORP	108,451	6.47	701,677.97
	LUNDIN MINING CORP	62,243	10.06	626,164.58
	NUTRIEN LTD	41,509	78.45	3,256,381.05
	PAN AMERICAN SILVER CORP	38,411	20.57	790,114.27
	TECK RESOURCES LTD-CL B	35,386	56.72	2,007,093.92
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	3,505	101.14	354,495.70
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	37,268	59.87	2,231,235.16
	CAE INC	25,999	27.83	723,552.17
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	5,213	105.31	548,981.03
	WSP GLOBAL INC	9,951	172.52	1,716,746.52
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	20,047	49.69	996,135.43
	RB GLOBAL INC	14,445	73.76	1,065,463.20
	THOMSON REUTERS CORP	13,293	164.11	2,181,514.23
	AIR CANADA	13,805	22.37	308,817.85
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	46,034	152.41	7,016,041.94
	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	72,867	102.04	7,435,348.68
	TFI INTERNATIONAL INC	5,837	140.15	818,055.55
	MAGNA INTERNATIONAL INC	20,254	71.04	1,438,844.16
	BRP INC/CA- SUB VOTING	3,070	100.82	309,517.40
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	17,079	39.51	674,791.29
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	23,073	100.30	2,314,221.90
	QUEBECOR INC -CL B	15,200	32.68	496,736.00
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	4,513	167.46	755,746.98
	DOLLARAMA INC	22,000	83.03	1,826,660.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	61,467	64.58	3,969,538.86
	EMPIRE CO LTD 'A'	15,253	33.91	517,229.23
	LOBLAW COMPANIES LTD	12,913	116.46	1,503,847.98
	METRO INC	18,840	70.16	1,321,814.40
	WESTON (GEORGE) LTD	5,226	153.09	800,048.34
	SAPUTO INC	20,898	30.93	646,375.14
	BANK MONTREAL	57,263	116.34	6,661,977.42
	BANK NOVA SCOTIA	93,348	66.13	6,173,103.24
	CANADIAN IMPERIAL BANK	73,910	57.05	4,216,565.50
	NATIONAL BANK OF CANADA	27,289	96.22	2,625,747.58
	ROYAL BANK OF CANADA	109,566	123.89	13,574,131.74
	TORONTO-DOMINION BANK	146,523	79.12	11,592,899.76
	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	29,001	42.50	1,232,542.50
	BROOKFIELD CORP	114,442	42.21	4,830,596.82
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORPORATION	32,579	19.96	650,276.84
	IGM FINANCIAL INC	7,685	39.86	306,324.10
	NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	4,301	39.75	170,964.75
	ONEX CORP	6,603	67.62	446,494.86
	TMX GROUP LTD	4,685	147.06	688,976.10
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,754	978.53	1,716,341.62
	GREAT-WEST LIFECO INC	23,788	38.07	905,609.16
	IA FINANCIAL CORP INC	6,977	88.75	619,208.75
INTACT FINANCIAL CORP	13,255	198.29	2,628,333.95
MANULIFE FINANCIAL CORP	143,336	25.72	3,686,601.92
POWER CORP OF CANADA	43,577	34.76	1,514,736.52
SUN LIFE FINANCIAL INC	48,433	67.40	3,264,384.20
CGI INC - CL A	16,084	138.65	2,230,046.60
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,604	2,702.64	4,335,034.56
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	6,984	98.29	686,457.36
OPEN TEXT CORP	20,463	56.20	1,150,020.60
SHOPIFY INC - CLASS A	95,607	81.88	7,828,301.16
BCE INC	6,203	61.37	380,678.11
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	27,881	57.51	1,603,436.31
TELUS CORP	32,908	25.30	832,572.40
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	51,818	11.54	597,979.72
ALTAGAS INCOME LTD	24,395	24.74	603,532.30
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	11,295	46.63	526,685.85
CANADIAN UTILITIES LTD A	10,324	36.12	372,902.88
EMERA INC	23,223	55.33	1,284,928.59
FORTIS INC	35,547	57.42	2,041,108.74
HYDRO ONE LTD	28,888	37.54	1,084,455.52
NORTHLAND POWER INC	17,854	28.56	509,910.24
FIRSTSERVICE CORP	2,690	194.78	523,958.20
カナダドル 小計		3,251,856		189,078,560.83
				(19,756,818,821)
ユーロ	ENI	174,687	12.98	2,268,136.00
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	39,662	10.69	423,986.78
	NESTE OIL OYJ	32,766	38.91	1,274,925.06
	OMV AG	12,549	39.52	495,936.48
	REPSOL SA	111,112	13.49	1,498,900.88
	TENARIS SA	40,648	12.82	521,310.60
	TOTALENERGIES SE	188,735	54.95	10,370,988.25
	AIR LIQUIDE	41,239	156.60	6,458,027.40
	AKZO NOBEL	12,357	70.94	876,605.58
	ARCELORMITTAL	41,072	25.46	1,045,693.12
	ARKEMA	4,369	83.32	364,025.08
	BASF SE	69,088	46.02	3,179,775.20
	COVESTRO AG	14,454	39.05	564,428.70
	CRH PLC	55,581	45.26	2,515,596.06
	DSM-FIRMENICH AG	13,707	95.89	1,314,364.23
	EVONIK INDUSTRIES AG	16,037	17.99	288,505.63
	HEIDELBERG MATERIALS AG	14,240	71.90	1,023,856.00
	OCI NV	7,248	21.63	156,774.24
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	19,504	33.93	661,770.72
	SOLVAY SA	5,356	104.65	560,505.40
	STORA ENSO OYJ R	42,169	12.40	522,895.60
	SYMRISE AG	10,018	92.12	922,858.16
	UMICORE	17,605	27.46	483,433.30
	UPM KYMMENE OYJ	42,324	29.85	1,263,371.40
	VOESTALPINE AG	7,152	32.44	232,010.88
	WACKER CHEMIE AG	1,770	116.85	206,824.50
	ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	15,622	31.48	491,780.56
	AIRBUS SE	46,560	128.42	5,979,235.20
	ALSTOM	24,388	27.58	672,621.04
	BOUYGUES ORD	16,606	30.33	503,659.98
	BRENNTAG SE	12,514	72.54	907,765.56
	CNH INDUSTRIAL NV	81,026	12.71	1,029,840.46
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	41,219	30.58	1,260,477.02
	DASSAULT AVIATION SA	2,130	166.20	354,006.00
	EIFFAGE	5,924	98.76	585,054.24
	FERROVIAL SA	37,026	28.75	1,064,497.50
	GEA GROUP AG	13,382	39.24	525,109.68
	IMCD NV	4,641	135.10	626,999.10
	KINGSPAN GROUP PLC	12,398	62.32	772,643.36
	KNORR-BREMSE AG	5,022	64.76	325,224.72
	KONE OYJ-B	26,369	50.24	1,324,778.56
	LEGRAND SA	21,768	89.48	1,947,800.64
	METSO CORPORATION	51,970	10.84	563,614.65
	MTU AERO ENGINES AG	3,962	225.10	891,846.20
	PRYSMIAN SPA	21,155	35.70	755,233.50
	RATIONAL AG	483	630.00	304,290.00
	RHEINMETALL AG	3,660	240.50	880,230.00
	SAFRAN SA	26,468	136.64	3,616,587.52
	SAINT-GOBAIN	40,093	55.82	2,237,991.26
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	42,646	163.94	6,991,385.24
	SIEMENS	60,788	158.14	9,613,014.32
	SIEMENS ENERGY AG	36,841	23.72	873,868.52
	THALES SA	8,524	130.45	1,111,955.80
	VINCI S.A.	41,377	106.70	4,414,925.90
	WARTSILA OYJ	41,917	11.12	466,117.04
	BUREAU VERITAS SA	25,073	24.11	604,510.03
	RANDSTAD NV	10,558	48.99	517,236.42
	TELEPERFORMANCE	4,734	145.30	687,850.20
	WOLTERS KLUWER	20,644	113.35	2,339,997.40
	ADP	2,382	137.40	327,286.80
	AENA SME SA	5,508	142.40	784,339.20
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	45,343	9.18	416,430.11
	DEUTSCHE POST AG-REG	81,221	41.80	3,395,037.80
	GETLINK	21,115	15.89	335,517.35
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	26,705	108.08	2,886,276.40
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	4,991	101.60	507,085.60
CONTINENTAL AG	8,168	68.88	562,611.84
DR ING HC F PORSCHE AG	9,400	116.70	1,096,980.00
FERRARI NV	10,170	276.40	2,810,988.00
MERCEDES-BENZ GROUP AG	67,331	72.60	4,888,230.60
MICHELIN	55,356	27.52	1,523,397.12
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	11,745	56.46	663,122.70
RENAULT SA	17,362	33.08	574,421.77
STELLANTIS NV	175,794	15.05	2,646,051.28
VALEO SA	16,596	20.68	343,205.28
VOLKSWAGEN AG-PFD	17,164	126.28	2,167,469.92
VOLKSWAGEN STAMM	2,486	155.90	387,567.40
ADIDAS AG	12,635	160.00	2,021,600.00
HERMES INTERNATIONAL	2,516	1,916.40	4,821,662.40
KERING	5,997	504.70	3,026,685.90
LVMH	22,026	820.00	18,061,320.00
MONCLER SPA	18,054	63.32	1,143,179.28
PUMA SE	9,220	49.25	454,085.00
SEB SA	2,282	86.00	196,252.00
ACCOR	14,436	32.70	472,057.20
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	35,321	66.82	2,360,149.22
DELIVERY HERO SE	13,414	35.75	479,550.50
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	14,938	178.00	2,658,964.00
JUST EAT TAKEAWAY	15,572	12.91	201,127.95
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	8,108	36.36	294,806.88
SODEXO	6,173	101.90	629,028.70
BOLLORE SE	83,646	5.70	476,782.20
PUBLICIS GROUPE	17,217	71.76	1,235,491.92
SCOUT24 SE	7,492	58.70	439,780.40
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	65,826	19.42	1,278,340.92
VIVENDI SE	61,243	8.14	498,518.02
D'IETEREN GROUP	2,217	170.20	377,333.40
INDITEX	87,326	33.25	2,903,589.50
PROSUS	64,875	66.18	4,293,427.50
ZALANDO SE	17,664	24.34	429,941.76
CARREFOUR	52,544	16.45	864,348.80
HELLOFRESH SE	13,805	18.15	250,629.77
JERONIMO MARTINS	14,298	24.16	345,439.68
KESKO OYJ-B SHS	20,083	18.13	364,205.20
KONINKLIJKE AHOLD NV	77,838	29.16	2,269,756.08
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	67,606	51.17	3,459,399.02
DANONE (GROUPE)	51,543	53.62	2,763,735.66
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	51,242	12.64	647,955.09
HEINEKEN HOLDING NV	9,512	79.00	751,448.00
HEINEKEN NV	20,157	93.10	1,876,616.70
JDE PEET'S BV	7,000	27.32	191,240.00
KERRY GROUP PLC-A	13,050	89.60	1,169,280.00
PERNOD-RICARD	16,694	198.90	3,320,436.60
REMY COINTREAU	2,519	142.40	358,705.60
BEIERSDORF AG	7,430	117.20	870,796.00
HENKEL AG & CO KGAA	8,780	66.38	582,816.40
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	14,439	74.76	1,079,459.64
LOREAL	19,143	402.20	7,699,314.60
AMPLIFON SPA	11,650	34.97	407,400.50
BIOMERIEUX	3,044	91.16	277,491.04
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	3,430	109.70	376,271.00
DIASORIN ITALIA SPA	2,070	96.72	200,210.40
ESSILORLUXOTTICA	22,662	167.82	3,803,136.84
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	16,985	42.34	719,144.90
FRESENIUS SE&CO KGAA	33,689	25.83	870,186.87
KONINKLIJKE PHILIPS	71,825	18.24	1,310,231.65
SIEMENS HEALTHINEERS AG	21,567	52.34	1,128,816.78
ARGENX SE	4,177	364.50	1,522,516.50
BAYER	76,626	51.15	3,919,419.90
EUROFINS SCIENTIFIC	10,220	59.82	611,360.40
GRIFOLS SA	27,685	11.39	315,332.15
IPSEN	3,532	110.90	391,698.80
MERCK KGAA	10,555	168.55	1,779,045.25
ORION OYJ-CLASS B	9,854	39.96	393,765.84
QIAGEN N.V.	17,038	42.17	718,492.46
RECORDATI SPA	10,171	44.39	451,490.69
SANOFI	90,096	95.40	8,595,158.40
SARTORIUS AG-VORZUG	1,824	328.40	599,001.60
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	2,524	265.60	670,374.40
UCB (GROUPE)	9,389	85.66	804,261.74
ABN AMRO BANK NV-CVA	27,685	13.64	377,761.82
AIB GROUP PLC	88,299	3.80	336,065.99
BANCO BILBAO VIZCAYA	472,469	6.51	3,075,773.19
BANCO SANTANDER SA	1,306,699	3.20	4,183,396.84
BANK OF IRELAND GROUP PLC	88,378	9.19	812,900.84
BNP PARIBAS	89,945	56.07	5,043,216.15
CAIXABANK	336,789	3.59	1,211,766.82
COMMERZBANK AG	81,889	9.82	804,477.53
CREDIT AGRICOLE SA	99,453	10.83	1,077,274.89
ERSTE GROUP BANK AG	25,376	31.47	798,582.72
FINECOBANK SPA	41,585	12.50	519,812.50
ING GROEP NV-CVA	293,860	12.08	3,551,004.24
INTESA SANPAOLO	1,247,505	2.30	2,881,112.79
KBC GROEP NV	21,452	62.44	1,339,462.88
MEDIOBANCA	25,262	10.94	276,492.59
SOCIETE GENERALE	53,019	23.32	1,236,668.17
UNICREDIT SPA	149,896	18.35	2,750,591.60
ADYEN NV	1,746	1,577.80	2,754,838.80
AMUNDI SA	4,626	53.85	249,110.10
DEUTSCHE BANK NAMEN	157,109	9.84	1,546,423.88
DEUTSCHE BOERSE	15,678	164.80	2,583,734.40
EDENRED	20,131	61.34	1,234,835.54
EURAZEO SA	3,357	65.55	220,051.35
EURONEXT NV	6,480	63.30	410,184.00
EXOR NV	7,825	80.12	626,939.00
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	8,515	72.44	616,826.60
NEXI SPA	48,458	7.26	351,901.99
SOFINA	1,238	204.00	252,552.00
WENDEL	2,023	100.80	203,918.40
WORLDLINE SA	20,332	35.85	728,902.20
AEGON	148,741	4.53	673,796.73
AGEAS	11,086	37.63	417,166.18
ALLIANZ SE-REG	31,825	207.95	6,618,008.75
ASSICURAZIONI GENERALI	82,625	18.30	1,512,037.50
AXA SA	145,657	26.52	3,862,823.64
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	4,455	189.35	843,554.25
MUENCHENER RUECKVERSICH.	11,181	323.40	3,615,935.40
NN GROUP NV	16,208	33.35	540,536.80
POSTE ITALIANE SPA	46,035	9.90	455,930.64
SAMPO OYJ-A SHS	38,655	43.11	1,666,417.05
TALANX AG	5,053	52.60	265,787.80
BECHTLE AG	7,659	37.54	287,518.86
CAPGEMINI SA	13,474	168.40	2,269,021.60
DASSAULT SYSTEMES SA	52,767	40.17	2,119,914.22
NEMETSCHEK SE	5,455	72.08	393,196.40
SAP SE	82,544	123.20	10,169,420.80
NOKIA OYJ	451,941	3.78	1,708,562.95
CELLNEX TELECOM SA	47,754	37.01	1,767,375.54
DEUTSCHE TELEKOM	256,698	19.04	4,889,070.10
ELISA A	10,227	50.88	520,349.76
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	30,375	11.66	354,172.50
KPN (KON.)	282,927	3.13	886,127.36
ORANGE	149,082	10.52	1,569,535.29
TELECOM ITALIA ORD	852,552	0.25	213,734.78
TELEFONICA	431,420	3.88	1,676,498.12
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	98,715	2.62	258,929.44
ACCIONA SA	2,181	159.40	347,651.40
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA	5,437	32.24	175,288.88
E.ON SE	186,604	11.40	2,127,285.60
EDP RENOVAVEIS SA	21,752	19.49	424,055.24
ELIA GROUP SA/NV	3,125	117.30	366,562.50
ENAGAS	21,663	18.24	395,133.12
ENDESA	25,972	21.06	546,970.32
ENEL	630,812	6.07	3,830,921.27
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	273,128	4.64	1,268,679.56
ENGIE	145,658	14.22	2,072,422.02
FORTUM OYJ	32,550	12.40	403,782.75
IBERDROLA SA	460,276	11.49	5,290,872.62
NATURGY ENERGY GROUP SA	10,010	26.62	266,466.20
RED ELECTRICA CORPORACION SA	30,678	16.15	495,449.70
RWE STAMM	50,344	39.83	2,005,201.52
SNAM SPA	147,559	4.97	733,958.46
TERNA SPA	123,882	7.95	985,852.95
VEOLIA ENVIRONNEMENT	57,274	28.80	1,649,491.20
VERBUND AG	6,430	71.50	459,745.00
ASM INTERNATIONAL NV	3,965	389.30	1,543,574.50
ASML HOLDING NV	32,209	666.60	21,470,519.40
INFINEON TECHNOLOGIES	105,329	36.83	3,879,267.07
STMICROELECTRONICS NV	55,076	44.10	2,428,851.60
LEG IMMOBILIEN SE	5,275	54.40	286,960.00
VONOVIA SE	52,580	18.68	982,194.40
ユーロ 小計		14,490,227		374,586,897.20
				(56,120,608,938)
イギリスポンド	BP PLC	1,399,834	4.68	6,563,821.62
	SHELL PLC-NEW	546,298	22.94	12,534,807.61
	ANGLO AMERICAN PLC	101,345	24.57	2,490,046.65
	ANTOFAGASTA PLC	29,856	14.67	438,136.80
	CRODA INTERNATIONAL PLC	10,924	52.74	576,131.76
	ENDEAVOUR MINING PLC	17,604	20.24	356,304.96
	GLENCORE PLC	833,513	4.35	3,625,781.55
	JOHNSON MATTHEY PLC	16,848	17.36	292,481.28
	MONDI PLC	41,710	12.43	518,455.30
	RIO TINTO PLC REG	88,610	51.25	4,541,262.50
	ASHTEAD GROUP PLC	33,317	53.68	1,788,456.56
	BAE SYSTEMS PLC	240,104	9.40	2,256,977.60
	BUNZL PLC	29,127	30.70	894,198.90
	DCC PLC	6,622	47.33	313,419.26
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	635,909	1.49	949,094.18
	SMITHS GROUP PLC	26,476	16.59	439,369.22
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	5,514	111.90	617,016.60
	EXPERIAN PLC	74,115	28.68	2,125,618.20
	INTERTEK GROUP PLC	13,890	42.87	595,464.30
	RELX PLC	149,499	25.31	3,783,819.69
	RENTOKIL INITIAL PLC	212,480	6.43	1,367,096.32
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	73,202	4.62	338,852.05
	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	6,952	39.77	276,481.04
	BURBERRY GROUP PLC	29,776	22.25	662,516.00
	PERSIMMON PLC	25,686	12.13	311,571.18
	TAYLOR WIMPEY PLC	264,104	1.13	300,814.45
	COMPASS GROUP PLC	142,427	21.72	3,093,514.44
	ENTAIN PLC	49,630	12.96	643,204.80
	INTERCONTINENTAL HOTELS	14,811	54.42	806,014.62
	PEARSON	55,305	8.19	453,169.17
	WHITBREAD PLC	17,434	33.72	587,874.48
	AUTO TRADER GROUP PLC	72,462	6.17	447,670.23
	INFORMA PLC	110,598	7.07	782,149.05
	WPP PLC	85,821	8.62	739,948.66
	JD SPORTS FASHION PLC	206,825	1.48	307,445.36
	KINGFISHER PLC	153,717	2.37	365,385.30
	NEXT PLC	11,044	64.34	710,570.96
	OCADO GROUP PLC	54,753	3.86	211,675.09
	SAINSBURY (J) PLC	148,335	2.67	396,054.45
	TESCO PLC	601,050	2.61	1,574,149.95
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	25,740	18.59	478,635.30
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	169,799	25.90	4,398,643.09
	COCA-COLA HBC AG-CDI	17,960	23.38	419,904.80
	DIAGEO	179,481	33.20	5,959,666.60
	IMPERIAL BRANDS PLC	68,478	17.25	1,181,245.50
	HALEON PLC	405,046	3.20	1,299,590.09
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	56,052	60.34	3,382,177.68
	UNILEVER PLC	200,460	39.70	7,958,262.00
	SMITH & NEPHEW PLC	68,595	11.94	819,024.30
	ASTRAZENECA	123,190	117.12	14,428,012.80
	GSK PLC	332,472	13.78	4,581,464.16
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	16,454	18.90	311,062.87
	BARCLAYS	1,252,105	1.56	1,957,540.95
	HSBC HOLDINGS PLC (GB)	1,607,565	6.07	9,765,957.37
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	5,254,644	0.45	2,378,514.60
	NATWEST GROUP PLC	518,371	2.61	1,352,948.31
	STANDARD CHARTERED PLC	190,159	6.60	1,256,570.67
	3I GROUP PLC	74,757	19.91	1,488,785.65
	ABRDN PLC	153,430	2.14	328,800.49
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	33,079	8.61	285,008.66
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	32,689	86.50	2,827,598.50
	M&G PLC	131,539	2.01	265,314.16
	SCHRODERS PLC	82,861	4.58	380,249.12
	ST JAMES'S PLACE PLC	40,934	11.60	474,834.40
WISE PLC - A	49,048	6.05	296,740.40
ADMIRAL GROUP PLC	16,255	22.94	372,889.70
AVIVA PLC	240,378	4.00	963,675.40
LEGAL & GENERAL GROUP	490,759	2.39	1,174,877.04
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	51,001	5.58	284,993.58
PRUDENTIAL	212,226	11.14	2,364,197.64
SAGE GROUP PLC	76,660	8.59	658,969.36
HALMA PLC	31,069	24.15	750,316.35
BT GROUP PLC	614,465	1.47	903,263.55
VODAFONE GROUP PLC	1,818,722	0.74	1,361,859.03
CENTRICA PLC	453,631	1.16	530,294.63
NATIONAL GRID PLC	286,962	10.54	3,026,014.29
SEVERN TRENT PLC	17,468	27.49	480,195.32
SSE PLC	81,692	18.43	1,505,583.56
UNITED UTILITIES GROUP PLC	50,580	10.55	533,871.90
イギリスポンド 小計		22,164,303		143,264,375.96
				(25,117,110,393)
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	17,398	12.78	222,346.44
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	574	696.00	399,504.00
	GIVAUDAN-REG	748	2,860.00	2,139,280.00
	HOLCIM LTD	44,847	58.06	2,603,816.82
	SIG GROUP AG	26,203	25.24	661,363.72
	SIKA AG-BR	11,714	247.60	2,900,386.40
	ABB LTD	128,677	34.50	4,439,356.50
	GEBERIT AG-REG	2,530	486.60	1,231,098.00
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	2,048	189.30	387,686.40
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	3,092	196.45	607,423.40
	VAT GROUP AG	1,956	368.80	721,372.80
	ADECCO GROUP AG-REG	15,639	28.64	447,900.96
	SGS SA	12,650	84.20	1,065,130.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	4,577	244.50	1,119,076.50
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	40,941	141.90	5,809,527.90
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	2,483	264.10	655,760.30
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	3,938	49.75	195,915.50
	DUFRY AG-REG	7,820	40.34	315,458.80
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	280	1,756.00	491,680.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	8	112,800.00	902,400.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	82	11,190.00	917,580.00
	NESTLE SA - REGISTERED	220,234	107.16	23,600,275.44
	ALCON INC	38,399	71.24	2,735,544.76
	SONOVA HOLDING AG-REG	3,887	240.00	932,880.00
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	8,540	133.30	1,138,382.00
	BACHEM HOLDING AG-REG B	1,850	88.10	162,985.00
	LONZA GROUP AG-REG	6,166	562.80	3,470,224.80
	NOVARTIS	163,524	90.17	14,744,959.08
	ROCHE HOLDING AG-BR	2,215	306.40	678,676.00
	ROCHE HOLDING GENUSS	55,824	282.10	15,747,950.40
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	2,487	94.95	236,140.65
	JULIUS BAER GROUP LTD	15,289	56.62	865,663.18
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,833	838.00	1,536,054.00
	UBS GROUP AG	249,657	18.20	4,543,757.40
	BALOISE HOLDING AG - REG	4,366	141.70	618,662.20
	HELVETIA HOLDING AG-REG	2,955	124.10	366,715.50
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	2,419	534.20	1,292,229.80
	SWISS RE LTD	24,445	88.14	2,154,582.30
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	11,854	426.80	5,059,287.20
	TEMENOS AG - REG	5,150	77.70	400,155.00
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	14,686	57.00	837,102.00
	SWISSCOM	2,237	557.20	1,246,456.40
	BKW AG	1,744	145.40	253,577.60
	SWISS PRIME SITE-REG	5,679	78.00	442,962.00
スイスフラン 小計		1,173,645		111,299,287.15
				(17,170,141,028)
スウェーデンクローナ	BOLIDEN AB	22,252	361.80	8,050,773.60
	HOLMEN AB-B SHARES	5,383	417.60	2,247,940.80
	SCA SV CELLULOSA B	53,887	149.15	8,037,246.05
	ALFA LAVAL AB	25,745	395.30	10,176,998.50
	ASSA ABLOY AB-B	75,977	255.90	19,442,514.30
	ATLAS COPCO A	207,097	159.05	32,938,777.85
	ATLAS COPCO B	127,608	137.90	17,597,143.20
	BEIJER REF AB	26,868	158.80	4,266,638.40
	EPIROC AB-A	53,479	198.75	10,628,951.25
	EPIROC AB-B	28,804	170.00	4,896,680.00
	HUSQVARNA AB-B SHS	38,712	84.28	3,262,647.36
	INDUTRADE AB	22,644	261.30	5,916,877.20
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	14,002	221.90	3,107,043.80
	LIFCO AB-B SHS	17,970	229.50	4,124,115.00
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	122,848	105.95	13,015,745.60
	SAAB AB-B	6,388	584.40	3,733,147.20
	SANDVIK AB	87,644	207.00	18,142,308.00
	SKANSKA B	25,507	148.30	3,782,688.10
	SKF AB-B	21,050	190.80	4,016,340.00
	VOLVO AB-A SHS	13,514	220.20	2,975,782.80
	VOLVO B	114,238	213.00	24,332,694.00
	SECURITAS B	28,375	86.66	2,458,977.50
	VOLVO CAR AB-B	49,839	42.25	2,105,697.75
	EVOLUTION AB	15,096	1,415.20	21,363,859.20
	EMBRACER GROUP AB	53,147	25.55	1,358,171.58
	HENNES & MAURITZ B	55,229	143.22	7,909,897.38
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	49,474	283.50	14,025,879.00
	GETINGE AB-B SHS	17,796	247.20	4,399,171.20
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	14,335	221.40	3,173,769.00
	NORDEA BANK ABP	258,570	113.22	29,275,295.40
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	131,245	119.25	15,650,966.25
	SVENSKA HANDELSBK A	120,736	92.48	11,165,665.28
	SWEDBANK AB-A	72,526	179.30	13,003,911.80
	EQT AB	31,471	222.20	6,992,856.20
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	11,818	294.00	3,474,492.00
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	11,168	292.80	3,269,990.40
	INVESTOR AB-A SHS	26,088	217.50	5,674,140.00
	INVESTOR AB-B SHS	140,493	217.20	30,515,079.60
	KINNEVIK AB - B	18,792	158.70	2,982,290.40
	LUNDBERGS AB-B SHS	7,280	465.00	3,385,200.00
	ERICSSON (LM) B	214,689	56.61	12,153,544.29
	HEXAGON AB-B SHS	168,352	127.55	21,473,297.60
	TELE2 AB-B SHS	46,762	94.32	4,410,591.84
	TELIA CO AB	230,643	24.60	5,673,817.80
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	56,700	43.12	2,444,904.00
	SAGAX AB-B	17,402	232.50	4,045,965.00
スウェーデンクローナ 小計		2,959,643		437,080,483.48
				(5,620,855,017)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	27,755	262.30	7,280,136.50
	EQUINOR ASA	73,436	313.65	23,033,201.40
	NORSK HYDRO	100,517	69.60	6,995,983.20
	YARA INTERNATIONAL ASA	12,498	427.20	5,339,145.60
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	8,645	462.00	3,993,990.00
	ADEVINTA ASA	19,117	77.50	1,481,567.50
	MOWI ASA	31,968	182.70	5,840,553.60
	ORKLA	69,804	77.80	5,430,751.20
	SALMAR ASA	5,423	454.00	2,462,042.00
	DNB BANK ASA	71,795	194.20	13,942,589.00
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	18,574	179.90	3,341,462.60
	TELENOR ASA	51,193	109.70	5,615,872.10
ノルウェークローネ 小計		490,725		84,757,294.70
				(1,096,759,393)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	8,483	502.20	4,260,162.60
	NOVOZYMES A/S	17,111	331.50	5,672,296.50
	ROCKWOOL A/S-B SHS	755	1,780.50	1,344,277.50
	VESTAS WIND SYSYEMS A/S	81,654	198.66	16,221,383.64
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	219	12,190.00	2,669,610.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	434	12,315.00	5,344,710.00
	DSV A/S	14,203	1,338.50	19,010,715.50
	PANDORA A/S	7,957	552.00	4,392,264.00
	CARLSBERG AS-B	8,329	1,051.50	8,757,943.50
	COLOPLAST-B	9,208	860.40	7,922,563.20
	DEMANT A/S	8,512	282.40	2,403,788.80
	GENMAB A/S	5,250	2,676.00	14,049,000.00
	NOVO NORDISK A/S-B	131,448	1,091.60	143,488,636.80
	DANSKE BANK A/S	56,132	160.65	9,017,605.80
	TRYG A/S	29,772	156.35	4,654,852.20
	ORSTED A/S	15,439	659.40	10,180,476.60
デンマーククローネ 小計		394,906		259,390,286.64
				(5,216,338,664)
オーストラリアドル	AMPOL LTD	20,629	30.84	636,198.36
	SANTOS	265,406	7.39	1,961,350.34
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	13,812	32.38	447,232.56
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	157,787	34.73	5,479,942.51
	BHP GROUP LTD	408,249	44.72	18,256,895.28
	BLUESCOPE STEEL LTD	34,770	19.84	689,836.80
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	138,592	20.79	2,881,327.68
	IGO LTD	56,345	14.58	821,510.10
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	36,948	37.87	1,399,220.76
	MINERAL RESOURCES LTD	14,409	69.78	1,005,460.02
	NEWCREST MINING LIMITED	73,939	26.41	1,952,728.99
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	101,628	13.35	1,356,733.80
	ORICA LTD	38,288	15.05	576,234.40
	PILBARA MINERALS LTD	209,485	4.75	995,053.75
	RIO TINTO LTD	28,272	114.58	3,239,405.76
	SOUTH32 LTD	346,773	3.89	1,348,946.97
	REECE LTD	16,814	18.66	313,749.24
	BRAMBLES LTD	108,007	13.54	1,462,414.78
	COMPUTERSHARE LIMITED	44,376	22.78	1,010,885.28
	AURIZON HOLDINGS LTD	119,591	3.57	426,939.87
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	85,000	6.19	526,150.00
	TRANSURBAN GROUP	249,674	14.32	3,575,331.68
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	46,210	38.07	1,759,214.70
	IDP EDUCATION LTD	17,793	23.76	422,761.68
	LOTTERY CORP LTD/THE	182,013	5.01	911,885.13
	REA GROUP LTD	3,586	130.89	469,371.54
	SEEK LTD	28,001	21.60	604,821.60
	WESFARMERS LTD	92,975	47.58	4,423,750.50
	COLES GROUP LTD	108,486	17.72	1,922,371.92
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	109,901	6.05	664,901.05
	WOOLWORTHS GROUP LTD	101,437	37.57	3,810,988.09
	TREASURY WINE ESTATES LTD	63,960	11.49	734,900.40
	COCHLEAR LIMITED	4,783	239.48	1,145,432.84
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	12,107	57.70	698,573.90
	SONIC HEALTHCARE LTD	37,251	34.94	1,301,549.94
	CSL LIMITED	39,127	305.30	11,945,473.10
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	236,293	22.85	5,399,295.05
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	134,440	95.80	12,879,352.00
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	247,090	25.20	6,226,668.00
	WESTPAC BANKING	272,224	20.25	5,512,536.00
	ASX LTD	14,549	61.42	893,599.58
	MACQUARIE GROUP LIMITED	29,094	172.10	5,007,077.40
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	166,662	5.11	851,642.82
	MEDIBANK PRIVATE LTD	232,183	3.55	824,249.65
	QBE INSURANCE GROUP	126,465	14.99	1,895,710.35
	SUNCORP GROUP LIMITED	94,864	13.12	1,244,615.68
	WISETECH GLOBAL LTD	13,801	75.88	1,047,219.88
	XERO LTD	11,340	109.08	1,236,967.20
	TELSTRA GROUP LTD	308,467	4.31	1,329,492.77
	ORIGIN ENERGY LIMITED	151,467	8.40	1,272,322.80
オーストラリアドル 小計		5,455,363		126,800,294.50
				(11,930,639,709)
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	82,461	8.75	721,533.75
	EBOS GROUP LTD	14,283	35.85	512,045.55
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	39,980	23.62	944,327.60
	SPARK NEW ZEALAND LTD	173,118	5.13	888,095.34
	MERCURY NZ LTD	64,613	6.22	401,892.86
	MERIDIAN ENERGY LTD	110,544	5.36	592,515.84
ニュージーランドドル 小計		484,999		4,060,410.94
				(346,637,281)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	213,996	49.30	10,550,002.80
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	107,000	74.45	7,966,150.00
	XINYI GLASS HOLDING CO LTD	92,000	12.32	1,133,440.00
	MTR CORP	125,000	37.05	4,631,250.00
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	120,000	14.26	1,711,200.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	174,000	50.60	8,804,400.00
	SANDS CHINA LTD	198,000	27.30	5,405,400.00
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	145,900	21.05	3,071,195.00
	WH GROUP LTD	658,301	4.10	2,699,034.10
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	281,500	24.45	6,882,675.00
	HANG SENG BANK	59,400	112.80	6,700,320.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	94,400	308.80	29,150,720.00
	AIA GROUP LTD	931,200	80.75	75,194,400.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	37,500	42.55	1,595,625.00
	CLP HOLDINGS	137,500	56.95	7,830,625.00
	HONG KONG & CHINA GAS	904,657	6.97	6,305,459.29
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	112,000	42.20	4,726,400.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	164,496	45.15	7,426,994.40
	ESR GROUP LTD	157,000	14.26	2,238,820.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	173,000	13.20	2,283,600.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	125,228	23.95	2,999,210.60
	NEW WORLD DEVELOPMENT	136,375	20.00	2,727,500.00
	SINO LAND CO	315,400	10.16	3,204,464.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	105,000	102.70	10,783,500.00
	SWIRE PACIFIC A	40,500	54.00	2,187,000.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	96,200	19.92	1,916,304.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	123,000	42.20	5,190,600.00
香港ドル 小計		5,828,553		225,316,289.19
				(4,008,376,784)
シンガポールドル	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	8,000	33.07	264,560.00
	KEPPEL CORP LTD	112,800	6.45	727,560.00
	SEATRIUM LTD	2,152,791	0.12	262,640.50
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	147,400	3.66	539,484.00
	SINGAPORE AIRLINES	108,332	7.25	785,407.00
	GENTING SINGAPORE LTD	634,000	0.94	599,130.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	178,600	3.97	709,042.00
	DBS GROUP	140,400	30.91	4,339,764.00
	OCBC BANK	257,100	12.39	3,185,469.00
	UNITED OVERSEAS BANK	105,700	28.16	2,976,512.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	66,000	9.60	633,600.00
	VENTURE CORP LTD	25,700	14.70	377,790.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	680,943	2.43	1,654,691.49
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	223,500	3.33	744,255.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	42,800	6.88	294,464.00
	UOL GROUP LIMITED	47,500	6.56	311,600.00
シンガポールドル 小計		4,931,566		18,405,968.99
				(1,909,987,402)
イスラエルシェケル	ICL LTD	59,427	19.50	1,158,826.50
	ELBIT SYSTEMS LTD	2,146	746.00	1,600,916.00
	BANK HAPOALIM BM	98,310	32.35	3,180,328.50
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	112,512	28.15	3,167,212.80
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	99,500	19.39	1,929,305.00
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	12,503	130.50	1,631,641.50
	NICE LTD	4,991	780.00	3,892,980.00
	TOWER SEMICONDUCTOR LTD	10,000	141.10	1,411,000.00
	AZRIELI GROUP	1,537	211.80	325,536.60
イスラエルシェケル 小計		400,926		18,297,746.90
				(712,029,373)
合 計		89,114,128		563,169,012,011
				(563,169,012,011)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	オーストラリアドル	APA GROUP	83,290	845,393.50
		LENDLEASE GROUP	64,786	456,741.30
	オーストラリアドル 小計		148,076	1,302,134.80
				(122,517,863)
	香港ドル	HKT TRUST AND HKT LTD	315,000	3,020,850.00
	香港ドル 小計		315,000	3,020,850.00
				(53,740,921)
投資信託受益証券合計			463,076	176,258,784
				(176,258,784)
投資証券	アメリカドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	12,503	1,507,736.77
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	24,974	877,586.36
		AMERICAN TOWER CORPORATION	37,446	7,013,635.80
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	37,402	748,040.00
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	11,332	2,133,928.92
		BOSTON PROPERTIES	11,259	609,224.49
		CAMDEN PROPERTY TRUST	7,749	877,496.76
		CROWN CASTLE INC	35,462	4,041,249.52
		DIGITAL REALTY TRUST INC	23,431	2,442,681.75
		EQUINIX INC	7,399	5,502,562.31
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	14,090	916,695.40
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	29,464	1,949,927.52
		ESSEX PROPERTY TRUST	5,205	1,219,531.50
		EXTRA SPACE STORAGE INC	10,868	1,570,426.00
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	18,095	900,950.05
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	30,400	599,184.00
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	45,265	936,532.85
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	56,773	1,006,585.29
		INVITATION HOMES INC	45,008	1,543,324.32
		IRON MOUNTAIN INC	23,326	1,307,888.82
		KIMCO REALTY CORP	47,897	929,201.80
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	9,195	1,418,512.65
		PROLOGIS INC	73,426	8,907,308.06
		PUBLIC STORAGE	12,878	3,694,054.30
		REALTY INCOME CORP	53,932	3,284,998.12
		REGENCY CENTERS CORP	12,511	758,291.71
		SBA COMMUNICATIONS CORP	8,583	1,923,621.96
		SIMON PROPERTY GROUP	25,472	2,819,750.40
		SUN COMMUNITIES INC	10,227	1,334,009.88
		UDR INC	23,815	1,013,328.25
		VENTAS INC	31,565	1,443,151.80
		VICI PROPERTIES INC	82,862	2,676,442.60
		WELLTOWER INC	39,775	3,225,752.50
		WP CAREY INC	16,024	1,135,460.64
	アメリカドル 小計		935,613	72,269,073.10
				(10,076,476,862)
	カナダドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	4,887	242,199.72
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	15,490	312,898.00
	カナダドル 小計		20,377	555,097.72
				(58,002,160)
	ユーロ	COVIVIO(FP)	4,962	233,313.24
		GECINA SA	3,139	310,447.10
		KLEPIERRE	17,225	389,974.00
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	10,455	490,025.85
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	12,914	345,836.92
	ユーロ 小計		48,695	1,769,597.11
				(265,121,039)
	イギリスポンド	BRITISH LAND CO PLC	79,414	275,566.58
		LAND SECURITIES GROUP PLC	56,289	345,389.30
		SEGRO PLC	103,383	827,684.29
	イギリスポンド 小計		239,086	1,448,640.17
				(253,975,594)
	オーストラリアドル	DEXUS	94,090	765,892.60
		GOODMAN GROUP	133,807	2,623,955.27
		GPT GROUP	167,884	673,214.84
		MIRVAC GROUP	266,683	597,369.92
		SCENTRE GROUP	381,283	995,148.63
		STOCKLAND	207,412	850,389.20
		VICINITY CENTERS	305,149	569,102.88
	オーストラリアドル 小計		1,556,308	7,075,073.34
				(665,693,650)
	香港ドル	LINK REIT	208,900	9,880,970.00
	香港ドル 小計		208,900	9,880,970.00
				(175,782,456)
シンガポールドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	284,138	747,282.94
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	338,529	660,131.55
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	283,189	461,598.07
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA	220,000	354,200.00
シンガポールドル 小計		1,125,856	2,223,212.56
			(230,702,767)
投資証券合計			4,134,835	11,725,754,528
				(11,725,754,528)
合計				11,902,013,312
				(11,902,013,312)

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	605銘柄	97.6%	―	―	72.0%
	投資証券	34銘柄	―	―	2.4%	1.8%
カナダドル	株式	85銘柄	99.7%	―	―	3.4%
	投資証券	2銘柄	―	―	0.3%	0.0%
ユーロ	株式	221銘柄	99.5%	―	―	9.8%
	投資証券	5銘柄	―	―	0.5%	0.0%
イギリスポンド	株式	79銘柄	99.0%	―	―	4.4%
	投資証券	3銘柄	―	―	1.0%	0.0%
スイスフラン	株式	44銘柄	100.0%	―	―	3.0%
スウェーデンクローナ	株式	46銘柄	100.0%	―	―	1.0%
ノルウェークローネ	株式	12銘柄	100.0%	―	―	0.2%
デンマーククローネ	株式	16銘柄	100.0%	―	―	0.9%
オーストラリアドル	株式	50銘柄	93.8%	―	―	2.1%
	投資信託受益証券	2銘柄	―	1.0%	―	0.0%
	投資証券	7銘柄	―	―	5.2%	0.1%
ニュージーランドドル	株式	6銘柄	100.0%	―	―	0.1%
香港ドル	株式	27銘柄	94.6%	―	―	0.7%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	1.3%	―	0.0%
	投資証券	1銘柄	―	―	4.1%	0.0%
シンガポールドル	株式	16銘柄	89.2%	―	―	0.3%
	投資証券	4銘柄	―	―	10.8%	0.0%
イスラエルシェケル	株式	9銘柄	100.0%	―	―	0.1%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。