有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年8月25日-平成30年6月11日)

外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表

	2018年 6月11日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	9,402,267,982
金銭信託	1,687,503
コール・ローン	104,315,447
株式	322,493,528,471
投資信託受益証券	246,144,498
投資証券	7,453,995,606
派生商品評価勘定	385,520,701
未収入金	31,621,719
未収配当金	647,802,701
差入委託証拠金	2,133,566,443
流動資産合計	342,900,451,071
資産合計	342,900,451,071
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	25,959,615
前受金	359,517,086
未払解約金	110,647,147
未払利息	276
その他未払費用	6,220
流動負債合計	496,130,344
負債合計	496,130,344
純資産の部
元本等
元本	137,398,170,903
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	205,006,149,824
元本等合計	342,404,320,727
純資産合計	342,404,320,727
負債純資産合計	342,900,451,071

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2018年 6月11日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2018年 6月11日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		137,398,170,903口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.4921円
		(1万口当たり純資産額)	(24,921円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2018年 6月11日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2018年 6月11日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2018年 6月11日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2017年 8月25日
期首元本額	137,154,212,826円
期中追加設定元本額	17,589,352,848円
期中一部解約元本額	17,345,394,771円
期末元本額	137,398,170,903円
期末元本額の内訳
SBI資産設計オープン(資産成長型)	2,416,183,364円
SBI資産設計オープン(分配型)	10,247,672円
SMT グローバル株式インデックス・オープン	26,039,081,514円
世界経済インデックスファンド	7,121,586,177円
外国株式インデックス・オープン	878,525,541円
DCマイセレクション25	1,005,995,265円
DCマイセレクション50	4,646,131,331円
DCマイセレクション75	5,119,180,168円
DC外国株式インデックス・オープン	7,546,007,414円
DCマイセレクションS25	388,573,082円
DCマイセレクションS50	1,870,290,559円
DCマイセレクションS75	1,468,351,967円
DCターゲット・イヤー ファンド2025	121,919,071円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	182,078,371円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	114,242,356円
DC世界経済インデックスファンド	5,595,847,881円
外国株式インデックス・オープン(SMA専用)	1,705,468,323円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	20,878,795円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	14,293,459円
外国株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用)	62,987,397円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	91,684,290円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	313,555,113円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	48,474,545円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	418,498,582円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	920,543,653円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	443,094,927円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	2,907,878,081円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	2,153,351,339円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	131,327,244円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	428,456,226円
グローバルバランスファンドVA35(適格機関投資家専用)	256,164,203円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	140,398,049円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	2,112,815,584円
FOFs用外国株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用)	2,511,635,194円
外国株式ファンド・シリーズ1	1,448,271,473円
コア投資戦略ファンド(安定型)	3,116,259,362円
コア投資戦略ファンド(成長型)	7,047,753,100円
分散投資コア戦略ファンドA	2,066,522,976円
分散投資コア戦略ファンドS	4,189,244,647円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	622,285,069円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	769,287,837円
コア投資戦略ファンド(切替型)	1,748,857,964円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	875,189,185円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	45,475,804円
SMT インデックスバランス・オープン	318,714,432円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	2,060,371,500円
外国株式SMTBセレクション(SMA専用)	30,097,874,564円
SMT 世界経済インデックス・オープン	15,346,796円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	256,141,429円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	31,662,787円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	475,358円
i-SMT グローバル株式インデックス(ノーロード)	22,620,582円
グローバル経済コア	1,267,221,508円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	2,777,268円
DCターゲット・イヤー ファンド2055	48,752円
FOFs用 外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	1,709,584,375円
外株インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	480,437,398円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2018年 6月11日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	3,853,571,441
投資信託受益証券	△598,797
投資証券	154,296,258
合計	4,007,268,902

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2018年 6月11日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	11,695,981,946	-	12,055,499,032	359,517,086
合計		11,695,981,946	-	12,055,499,032	359,517,086

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(2018年 6月11日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	147,721,500	-	147,677,500	44,000
	アメリカドル	147,721,500	-	147,677,500	44,000
合計		147,721,500	-	147,677,500	44,000

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	ANADARKO PETROLEUM CORP	44,380	71.40	3,168,732.00
	ANDEAVOR	11,677	144.68	1,689,428.36
	ANTERO RESOURCES CORP	18,636	19.62	365,638.32
	APACHE CORP	29,810	42.24	1,259,174.40
	BAKER HUGHES A GE CO	35,210	34.70	1,221,787.00
	CABOT OIL & GAS CORP	35,879	23.54	844,591.66
	CHENIERE ENERGY INC	15,691	65.39	1,026,034.49
	CHEVRON CORP	154,681	126.44	19,557,865.64
	CIMAREX ENERGY CO	7,599	85.59	650,398.41
	CONCHO RESOURCES INC	11,793	128.28	1,512,806.04
	CONOCOPHILLIPS	96,082	69.43	6,670,973.26
	CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	7,647	65.84	503,478.48
	DEVON ENERGY CORPORATION	43,420	42.16	1,830,587.20
	DIAMONDBACK ENERGY INC	8,239	113.96	938,916.44
	EOG RESOURCES INC	46,520	117.67	5,474,008.40
	EQT CORPORATION	22,120	53.12	1,175,014.40
	EXXON MOBIL	342,921	83.60	28,668,195.60
	HALLIBURTON CO	71,448	48.10	3,436,648.80
	HELMERICH & PAYNE	8,315	65.38	543,634.70
	HESS CORP	22,081	61.84	1,365,489.04
	HOLLYFRONTIER CORP	14,110	77.19	1,089,150.90
	KINDER MORGAN INC	157,150	16.85	2,647,977.50
	MARATHON OIL CORP	65,596	20.99	1,376,860.04
	MARATHON PETROLEUM CORP	38,566	78.99	3,046,328.34
	NATIONAL OILWELL VARCO INC	30,311	42.58	1,290,642.38
	NEWFIELD EXPLORATION CO	16,073	29.15	468,527.95
	NOBLE ENERGY INC	38,291	34.06	1,304,191.46
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	62,287	85.47	5,323,669.89
	ONEOK INC	33,743	68.45	2,309,708.35
	PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	20,475	27.20	556,920.00
	PHILLIPS 66	36,131	116.84	4,221,546.04
	PIONEER NATURAL RESOURCES	13,450	193.24	2,599,078.00
	PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	9,890	24.76	244,876.40
	SCHLUMBERGER	112,385	69.43	7,802,890.55
	TARGA RESOURCES CORP	16,467	49.31	811,987.77
	TECHNIPFMC PLC	36,005	32.60	1,173,763.00
	VALERO ENERGY CORP	35,381	119.72	4,235,813.32
	WILLIAMS COS	67,038	26.12	1,751,032.56
	AIR PRODUCTS&CHEMICALS	17,922	168.51	3,020,036.22
	ALBEMARLE CORP	8,647	95.37	824,664.39
	AVERY DENNISON CORP	7,457	108.03	805,579.71
	AXALTA COATING SYSTEMS LTD	17,606	31.85	560,751.10
	BALL CORP	27,142	37.60	1,020,539.20
	CELANESE CORP-SERIES A	11,053	117.11	1,294,416.83
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	17,721	43.18	765,192.78
	CHEMOURS CO/THE	15,493	51.28	794,481.04
	CROWN HOLDINGS INC	10,321	44.58	460,110.18
	DOWDUPONT INC	187,231	69.49	13,010,682.19
	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	11,858	109.07	1,293,352.06
	ECOLAB INC	20,812	146.19	3,042,506.28
	FMC CORP	10,402	88.64	922,033.28
	FREEPORT-MCMORAN INC	111,396	18.03	2,008,469.88
	INT'L PAPER CO	30,605	58.81	1,799,880.05
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	6,070	126.41	767,308.70
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	26,720	118.09	3,155,364.80
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	4,989	229.56	1,145,274.84
	MOSAIC CO/THE	27,677	29.46	815,364.42
	NEWMONT MINING CORP	42,952	38.38	1,648,497.76
	NUCOR CORP	24,915	66.85	1,665,567.75
	PACKAGING CORP OF AMERICA	7,205	122.64	883,621.20
	PPG INDUSTRIES INC	19,958	104.15	2,078,625.70
	PRAXAIR INC	23,446	159.83	3,747,374.18
	SEALED AIR CORP	14,689	43.80	643,378.20
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	6,932	398.05	2,759,282.60
STEEL DYNAMICS INC	18,273	50.74	927,172.02
VULCAN MATERIALS CO	10,740	130.04	1,396,629.60
WESTLAKE CHEMICAL CORP	3,455	117.67	406,549.85
WESTROCK CO	21,244	60.96	1,295,034.24
3 M COMPANY	48,314	206.59	9,981,189.26
ACUITY BRANDS INC	3,505	121.84	427,049.20
AERCAP HOLDINGS NV	11,330	54.83	621,223.90
AGCO CORP	4,669	63.68	297,321.92
ALLEGION PLC	7,168	81.12	581,468.16
AMETEK INC	18,866	75.75	1,429,099.50
ARCONIC INC	36,550	17.94	655,707.00
BOEING CO	45,238	369.50	16,715,441.00
CATERPILLAR	48,537	155.32	7,538,766.84
CUMMINS INC	12,421	143.68	1,784,649.28
DEERE&CO	25,056	157.12	3,936,798.72
DOVER CORP	12,008	78.92	947,671.36
EATON CORP	35,279	80.35	2,834,667.65
EMERSON ELECTRIC CO	50,927	73.15	3,725,310.05
FASTENAL CO	23,228	52.82	1,226,902.96
FLOWSERVE CORP	10,826	42.17	456,532.42
FLUOR CORP	11,267	50.34	567,180.78
FORTIVE CORP	25,813	78.20	2,018,576.60
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	12,810	58.52	749,641.20
GENERAL DYNAMICS CORP	20,062	202.58	4,064,159.96
GENERAL ELECTRIC CO	704,286	13.93	9,810,703.98
GRAINGER (WW) INC	3,976	314.59	1,250,809.84
HARRIS CORP	9,793	154.65	1,514,487.45
HD SUPPLY HOLDINGS INC	15,226	42.89	653,043.14
HONEYWELL INTL INC	61,022	151.86	9,266,800.92
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	3,522	226.35	797,204.70
IDEX CORP	5,756	144.13	829,612.28
ILLINOIS TOOL WORKS	24,528	147.76	3,624,257.28
INGERSOLL-RAND PLC	20,249	90.69	1,836,381.81
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	9,693	66.60	645,553.80
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	16,600	62.41	1,036,006.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	16,500	36.71	605,715.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	74,488	35.14	2,617,508.32
L3 TECHNOLOGIES INC	6,117	204.22	1,249,213.74
LENNOX INTERNATIONAL INC	2,885	213.76	616,697.60
LOCKHEED MARTIN CORP	20,887	322.31	6,732,088.97
MASCO CORP	24,547	38.86	953,896.42
MIDDLEBY CORP	4,364	104.19	454,685.16
NORTHROP GRUMMAN CORP	13,479	338.63	4,564,393.77
OWENS CORNING	7,979	65.55	523,023.45
PACCAR INC	27,548	65.26	1,797,782.48
PARKER HANNIFIN CORP	10,354	174.71	1,808,947.34
PENTAIR PLC	13,583	45.00	611,235.00
RAYTHEON COMPANY	23,492	214.56	5,040,443.52
ROCKWELL AUTOMATION INC	10,511	178.01	1,871,063.11
ROCKWELL COLLIN	13,112	139.18	1,824,928.16
ROPER TECHNOLOGIES INC	8,100	285.58	2,313,198.00
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	13,828	53.85	744,637.80
SMITH (A.O.) CORP	12,146	64.84	787,546.64
SNAP-ON INC	4,900	156.94	769,006.00
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	8,481	89.49	758,964.69
STANLEY BLACK&DECKER	12,015	145.37	1,746,620.55
TEXTRON	21,877	69.32	1,516,513.64
TRANSDIGM GROUP INC	4,072	346.00	1,408,912.00
UNITED RENTALS INC	6,446	166.80	1,075,192.80
UNITED TECHNOLOGIES CORP	60,841	127.61	7,763,920.01
WABCO HOLDINGS INC	3,841	124.28	477,359.48
WABTEC CORP	7,158	102.69	735,055.02
XYLEM INC	13,941	73.27	1,021,457.07
CINTAS CORP	7,034	191.48	1,346,870.32
COPART INC	17,540	57.63	1,010,830.20
COSTAR GROUP INC	3,008	401.85	1,208,764.80
EQUIFAX INC	9,276	127.82	1,185,658.32
IHS MARKIT LTD	32,775	51.14	1,676,113.50
MANPOWER GROUP	5,123	92.30	472,852.90
NIELSEN HOLDINGS PLC	27,504	31.24	859,224.96
REPUBLIC SERVICES INC	18,461	68.24	1,259,778.64
ROBERT HALF INTL INC	9,566	68.91	659,193.06
ROLLINS INC	7,031	52.81	371,307.11
STERICYCLE INC	6,767	64.60	437,148.20
TRANSUNION	15,344	70.93	1,088,349.92
VERISK ANALYTICS INC	12,301	109.06	1,341,547.06
WASTE CONNECTIONS INC	20,408	76.73	1,565,905.84
WASTE MANAGEMENT INC	34,931	83.59	2,919,882.29
AMERCO	602	346.68	208,701.36
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	9,920	43.11	427,651.20
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	11,448	88.32	1,011,087.36
CSX CORP	68,519	67.07	4,595,569.33
DELTA AIR LINES INC	15,095	54.09	816,488.55
EXPEDITORS INTL WASH INC	13,803	76.52	1,056,205.56
FEDEX CORP	20,716	260.15	5,389,267.40
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	7,134	128.68	918,003.12
KANSAS CITY SOUTHERN	8,743	109.25	955,172.75
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	10,700	40.51	433,457.00
NORFOLK SOUTHERN CORP	22,799	154.23	3,516,289.77
OLD DOMINION FREIGHT LINE	5,245	160.64	842,556.80
SOUTHWEST AIRLINES CO	11,465	50.48	578,753.20
UNION PACIFIC CORP	63,871	144.52	9,230,636.92
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	6,003	69.99	420,149.97
UNITED PARCEL SERVICE B	55,212	116.60	6,437,719.20
XPO LOGISTICS INC	10,037	111.28	1,116,917.36
APTIV PLC	20,954	100.81	2,112,372.74
AUTOLIV INC	6,639	158.85	1,054,605.15
BORGWARNER INC	15,953	50.02	797,969.06
FORD MOTOR COMPANY	299,765	12.10	3,627,156.50
GENERAL MOTORS CO	101,158	44.25	4,476,241.50
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	21,627	25.31	547,379.37
HARLEY-DAVIDSON	14,677	42.65	625,974.05
LEAR CORP	5,287	205.34	1,085,632.58
TESLA INC	10,369	317.66	3,293,816.54
DR HORTON INC	28,586	44.19	1,263,215.34
GARMIN LTD	9,564	61.85	591,533.40
HANESBRANDS INC	31,136	20.09	625,522.24
HASBRO INC	9,007	90.33	813,602.31
LEGGETT & PLATT INC	10,594	43.64	462,322.16
LENNAR CORP-CL A	23,545	54.00	1,271,430.00
LULULEMON ATHLETICA INC	8,472	122.02	1,033,753.44
MATTEL INC	27,399	17.03	466,604.97
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	11,547	64.65	746,513.55
MOHAWK INDUSTRIES INC	5,062	210.44	1,065,247.28
NEWELL BRANDS INC	37,563	24.68	927,054.84
NIKE B	105,293	74.90	7,886,445.70
NVR INC	264	3,196.45	843,862.80
POLARIS INDUSTRIES INC	4,691	126.01	591,112.91
PULTE GROUP INC	21,959	32.56	714,985.04
PVH CORP	5,820	168.16	978,691.20
RALPH LAUREN CORPORATION	4,578	142.23	651,128.94
TAPESTRY INC	22,032	46.24	1,018,759.68
TOLL BROTHERS INC	11,211	40.52	454,269.72
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	15,950	24.31	387,744.50
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	16,283	22.40	364,739.20
VF CORP	26,718	83.67	2,235,495.06
WHIRLPOOL CORP	5,324	148.86	792,530.64
ARAMARK	19,980	39.03	779,819.40
BLOCK H & R INC	16,984	29.15	495,083.60
CARNIVAL CORPORATION	35,126	60.94	2,140,578.44
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	1,975	453.38	895,425.50
DARDEN RESTAURANTS INC	10,031	91.45	917,334.95
DOMINO'S PIZZA INC	3,453	270.04	932,448.12
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	23,523	84.14	1,979,225.22
LAS VEGAS SANDS CORP	32,341	78.00	2,522,598.00
MARRIOTT INTL A	25,016	138.38	3,461,714.08
MCDONALD'S CORP	63,834	168.91	10,782,200.94
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT LTD-ADR	17,662	29.65	523,678.30
MGM RESORTS INTERNATIONAL	44,656	30.78	1,374,511.68
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	17,838	51.75	923,116.50
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	13,885	103.48	1,436,819.80
STARBUCKS CORP	113,248	56.60	6,409,836.80
VAIL RESORTS INC	2,987	275.25	822,171.75
WYNN RESORTS LTD	8,052	178.12	1,434,222.24
YUM BRANDS INC	27,323	83.18	2,272,727.14
CBS CORP-CL B	28,628	51.13	1,463,749.64
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	13,632	277.26	3,779,608.32
COMCAST CORP-CL A	373,142	32.08	11,970,395.36
DISCOVERY INC - A	12,804	23.02	294,748.08
DISCOVERY INC-C	23,672	21.80	516,049.60
DISH NETWORK CORPORATION-A	18,218	32.08	584,433.44
INTERPUBLIC GROUP OF COS	33,834	23.12	782,242.08
LIBERTY BROADBAND-C	8,663	72.90	631,532.70
LIBERTY GLOBAL PLC-A	15,516	29.37	455,704.92
LIBERTY GLOBAL PLC-C	46,271	28.35	1,311,782.85
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	14,010	32.01	448,460.10
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	15,233	46.17	703,307.61
LIBERTY SIRIUSXM-A	6,384	46.03	293,855.52
LIVE NATION ENTERTAINMENT	12,637	45.86	579,532.82
NEWS CORP-CLASS A	33,479	15.82	529,637.78
OMNICOM GROUP	19,030	73.90	1,406,317.00
SIRIUS XM HOLDINGS INC	129,505	7.24	937,616.20
THE WALT DISNEY CO	121,890	103.98	12,674,122.20
TIME WARNER INC	62,552	95.34	5,963,707.68
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS A	86,135	39.99	3,444,538.65
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B	36,459	39.55	1,441,953.45
VIACOM INC-CLASS B	26,755	27.91	746,732.05
ADVANCE AUTO PARTS	6,186	131.71	814,758.06
AMAZON.COM	33,277	1,683.99	56,038,135.23
AUTOZONE INC	2,151	674.39	1,450,612.89
BEST BUY COMPANY INC	21,836	72.31	1,578,961.16
BOOKING HOLDINGS INC	3,909	2,136.54	8,351,734.86
CARMAX INC	14,253	73.79	1,051,728.87
DOLLAR GENERAL CORP	22,330	94.90	2,119,117.00
DOLLAR TREE INC	19,550	82.63	1,615,416.50
EXPEDIA GROUP INC	9,800	120.89	1,184,722.00
GAP	16,326	31.74	518,187.24
GENUINE PARTS CO	11,245	94.62	1,064,001.90
HOME DEPOT	94,571	198.33	18,756,266.43
KOHLS CORP	12,602	77.76	979,931.52
L BRANDS INC	19,499	36.99	721,268.01
LKQ CORP	24,693	32.59	804,744.87
LOWES COMPANIES	66,782	100.22	6,692,892.04
MACY'S INC	25,926	39.88	1,033,928.88
NETFLIX INC	35,175	360.57	12,683,049.75
NORDSTROM INC	10,094	52.47	529,632.18
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	6,603	283.13	1,869,507.39
QURATE RETAIL INC	35,071	21.46	752,623.66
ROSS STORES INC	30,239	85.84	2,595,715.76
TARGET (DAYTON HUDSON)	41,836	78.02	3,264,044.72
TIFFANY & CO	9,326	132.19	1,232,803.94
TJX COMPANIES INC	51,517	94.94	4,891,023.98
TRACTOR SUPPLY COMPANY	9,456	76.58	724,140.48
TRIPADVISOR INC	10,393	55.84	580,345.12
ULTA BEAUTY INC	4,911	253.06	1,242,777.66
COSTCO WHOLESALE CORP	35,674	203.76	7,268,934.24
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	33,900	8.90	301,710.00
KROGER CO	72,735	25.36	1,844,559.60
SYSCO CORP	40,229	66.15	2,661,148.35
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	67,797	63.40	4,298,329.80
WALMART INC	119,581	84.36	10,087,853.16
ALTRIA GROUP INC	152,862	57.71	8,821,666.02
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	44,567	44.85	1,998,829.95
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	22,040	52.97	1,167,458.80
BUNGE LIMITED	11,767	69.17	813,923.39
CAMPBELL SOUP CO (US)	14,072	34.05	479,151.60
COCA-COLA CO	328,376	43.95	14,432,125.20
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	17,076	38.42	656,059.92
CONAGRA BRANDS INC	33,243	37.74	1,254,590.82
CONSTELLATION BRANDS INC-A	14,018	227.28	3,186,011.04
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	14,855	120.52	1,790,324.60
GENERAL MILLS INC	44,875	42.91	1,925,586.25
HERSHEY FOODS CORPORATION	11,200	91.77	1,027,824.00
HORMEL FOODS CORP	23,465	36.21	849,667.65
INGREDION INC	5,835	111.96	653,286.60
JM SMUCKER CO	9,442	102.52	967,993.84
KELLOGG CO	21,051	63.71	1,341,159.21
KRAFT HEINZ CO/THE	49,892	58.47	2,917,185.24
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	9,276	103.48	959,880.48
MOLSON COORS BREWING CO -B	15,100	63.56	959,756.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	120,242	39.78	4,783,226.76
MONSTER BEVERAGE CORP	34,932	55.48	1,938,027.36
PEPSICO INC	115,115	102.49	11,798,136.35
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	125,990	79.42	10,006,125.80
TYSON FOODS INC	24,363	70.75	1,723,682.25
CHURCH & DWIGHT CO INC	19,083	48.19	919,609.77
CLOROX COMPANY	10,045	126.75	1,273,203.75
COLGATE-PALMOLIVE CO	67,784	63.34	4,293,438.56
COTY INC-CL A	39,000	13.89	541,710.00
ESTEE LAUDER CO-CL A	17,822	153.05	2,727,657.10
KIMBERLY-CLARK CORP	27,990	103.27	2,890,527.30
PROCTER & GAMBLE CO	202,806	77.18	15,652,567.08
ABBOTT LABORATORIES	142,028	63.27	8,986,111.56
ABIOMED INC	3,502	409.77	1,435,014.54
AETNA INC	26,686	180.81	4,825,095.66
ALIGN TECHNOLOGY INC	6,264	346.67	2,171,540.88
AMERISOURCEBERGEN CORP	12,847	86.09	1,105,998.23
ANTHEM INC	20,871	228.30	4,764,849.30
BAXTER INTERNATIONAL	42,071	74.78	3,146,069.38
BECTON DICKINSON & CO	21,729	231.84	5,037,651.36
BOSTON SCIENTIFIC CORP	112,569	31.95	3,596,579.55
CARDINAL HEALTH	25,252	53.35	1,347,194.20
CENTENE CORP	16,736	119.81	2,005,140.16
CERNER CORP	23,088	60.69	1,401,210.72
CIGNA CORP	19,408	177.81	3,450,936.48
CVS HEALTH CORP	81,494	66.03	5,381,048.82
DANAHER CORP	50,460	103.00	5,197,380.00
DAVITA INC	11,875	71.05	843,718.75
DENTSPLY SIRONA INC	17,834	42.96	766,148.64
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	16,776	142.82	2,395,948.32
EXPRESS SCRIPTS HOLDING	46,189	78.39	3,620,755.71
HCA HEALTHCARE INC	23,027	105.39	2,426,815.53
HENRY SCHEIN INC	12,492	72.12	900,923.04
HOLOGIC INC	21,094	38.34	808,743.96
HUMANA INC	11,281	297.89	3,360,497.09
IDEXX LABORATORIES INC	7,205	219.72	1,583,082.60
INTUITIVE SURGICAL INC	9,061	484.60	4,390,960.60
LABORATORY CRP OF AMER	7,953	186.96	1,486,892.88
MCKESSON CORP	16,655	145.37	2,421,137.35
MEDTRONIC PLC	110,187	87.18	9,606,102.66
QUEST DIAGNOSTICS	10,532	109.72	1,155,571.04
RESMED INC	10,895	106.79	1,163,477.05
STRYKER CORP	27,181	178.95	4,864,039.95
TELEFLEX INC	3,697	283.28	1,047,286.16
THE COOPER COS INC	4,135	232.21	960,188.35
UNITEDHEALTH GROUP INC	78,518	250.68	19,682,892.24
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	7,248	115.30	835,694.40
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	7,026	121.67	854,853.42
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	9,761	79.53	776,292.33
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	16,063	114.50	1,839,213.50
ABBVIE INC	122,922	100.43	12,345,056.46
AGILENT TECHNOLOGIES	25,323	65.73	1,664,480.79
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	17,729	118.33	2,097,872.57
ALKERMES PLC	12,547	48.61	609,909.67
ALLERGAN PLC	26,330	170.35	4,485,315.50
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	7,399	100.24	741,675.76
AMGEN	54,777	184.30	10,095,401.10
BIOGEN INC	17,262	303.29	5,235,391.98
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	14,341	90.64	1,299,868.24
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	132,920	53.16	7,066,027.20
CELGENE CORP	61,389	79.06	4,853,414.34
GILEAD SCIENCES INC	106,635	71.91	7,668,122.85
ILLUMINA INC	12,043	282.03	3,396,487.29
INCYTE CORP	14,121	70.01	988,611.21
IQVIA HOLDINGS INC	13,021	104.60	1,361,996.60
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	4,971	176.79	878,823.09
JOHNSON & JOHNSON	217,581	124.06	26,993,098.86
LILLY (ELI) & CO	79,730	86.08	6,863,158.40
MERCK & CO	218,364	62.58	13,665,219.12
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	2,006	594.86	1,193,289.16
MYLAN NV	42,644	41.36	1,763,755.84
NEKTAR THERAPEUTICS	13,507	54.14	731,268.98
PERRIGO CO PLC	11,333	73.26	830,255.58
PFIZER	483,121	36.67	17,716,047.07
REGENERON PHARMACEUTICALS	6,550	308.10	2,018,055.00
SEATTLE GENETICS INC	9,601	65.01	624,161.01
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	80,690	23.11	1,864,745.90
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	32,238	217.02	6,996,290.76
UNITED THERAPEUTICS CORP	3,247	111.89	363,306.83
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	20,799	150.55	3,131,289.45
WATERS CORP	6,513	205.32	1,337,249.16
ZOETIS INC	39,742	86.78	3,448,810.76
BANK OF AMERICA CORP	787,725	30.01	23,639,627.25
BB&T CORP	64,293	54.60	3,510,397.80
CIT GROUP INC	10,713	52.08	557,933.04
CITIGROUP	208,262	68.47	14,259,699.14
CITIZENS FINANCIAL GROUP	40,010	41.98	1,679,619.80
COMERICA INC	14,360	96.47	1,385,309.20
EAST WEST BANCORP INC	10,794	72.66	784,292.04
FIFTH THIRD BANCORP	58,217	31.81	1,851,882.77
FIRST REPUBLIC BANK/CA	12,578	103.38	1,300,313.64
HUNTINGTON BANCSHARES INC	87,418	15.69	1,371,588.42
JPMORGAN CHASE & CO	276,972	111.11	30,774,358.92
KEY CORP	87,033	20.54	1,787,657.82
M & T BANK CORP	11,745	177.11	2,080,156.95
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	39,095	11.99	468,749.05
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	27,384	19.19	525,498.96
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	37,899	148.85	5,641,266.15
REGIONS FINL CORP	96,209	19.11	1,838,553.99
SIGNATURE BANK	4,354	130.64	568,806.56
SUNTRUST BANKS	38,353	70.53	2,705,037.09
SVB FINANCIAL GROUP	4,390	325.72	1,429,910.80
US BANCORP	127,580	52.05	6,640,539.00
WELLS FARGO & CO	378,753	55.68	21,088,967.04
ZIONS BANCORPORATION	15,186	57.19	868,487.34
AFFILIATED MANAGERS GROUP	4,433	165.05	731,666.65
ALLY FINANCIAL INC	36,028	26.63	959,425.64
AMERICAN EXPRESS	59,473	101.00	6,006,773.00
AMERIPRISE FINANCIAL INC	11,850	142.63	1,690,165.50
BANK NEW YORK CO	81,361	57.56	4,683,139.16
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	103,404	196.01	20,268,218.04
BLACKROCK INC	9,812	549.41	5,390,810.92
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	39,702	96.97	3,849,902.94
CBOE GLOBAL MARKETS INC	9,470	103.95	984,406.50
CME GROUP INC	27,733	170.97	4,741,511.01
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	29,565	75.38	2,228,609.70
E*TRADE FINANCIAL CORP	21,108	65.41	1,380,674.28
EATON VANCE CORP	10,061	56.45	567,943.45
FRANKLIN RESOURCES INC	26,070	34.41	897,068.70
GOLDMAN SACHS GROUP INC	29,328	233.39	6,844,861.92
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	46,906	75.66	3,548,907.96
INVESCO LTD	30,943	27.93	864,237.99
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN	25,706	23.07	593,037.42
MOODY'S CORP	14,116	179.21	2,529,728.36
MORGAN STANLEY	108,682	51.91	5,641,682.62
MSCI INC	6,934	166.29	1,153,054.86
NASDAQ INC	9,070	95.13	862,829.10
NORTHERN TRUST CORP	17,320	106.92	1,851,854.40
PRICE T ROWE GROUP INC	20,066	125.98	2,527,914.68
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	9,932	100.60	999,159.20
S&P GLOBAL INC	20,491	206.47	4,230,776.77
SCHWAB (CHARLES) CORP	98,603	57.73	5,692,351.19
SEI INVESTMENTS COMPANY	10,802	66.75	721,033.50
STATE STREET CORP	29,345	100.46	2,947,998.70
SYNCHRONY FINANCIAL	60,347	35.45	2,139,301.15
TD AMERITRADE HOLDING CORP	23,404	62.31	1,458,303.24
VOYA FINANCIAL INC	14,081	53.59	754,600.79
AFLAC	61,894	45.89	2,840,315.66
ALLEGHANY CORP	1,276	591.69	754,996.44
ALLSTATE CORP	28,446	93.71	2,665,674.66
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	5,549	111.63	619,434.87
AMERICAN INT'L GROUP	72,511	55.12	3,996,806.32
AON PLC	20,163	142.97	2,882,704.11
ARCH CAPITAL GROUP LTD	11,517	84.29	970,767.93
ARTHUR J GALLAGHER & CO	14,972	67.78	1,014,802.16
ASSURANT INC	4,769	98.29	468,745.01
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	13,347	45.81	611,426.07
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	7,302	57.94	423,077.88
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	6,796	46.70	317,373.20
CHUBB LTD	37,790	133.52	5,045,720.80
CINCINNATI FINANCIAL CORP	12,413	71.28	884,798.64
EVEREST RE GROUP LTD	3,353	230.32	772,262.96
FNF GROUP	20,786	37.87	787,165.82
HARTFORD FINANCIAL SVCS	28,662	53.26	1,526,538.12
LINCOLN NATIONAL CORP	17,790	69.25	1,231,957.50
LOEWS CORP	22,051	50.42	1,111,811.42
MARKEL CORP	1,132	1,117.59	1,265,111.88
MARSH & MCLENNAN COS	40,838	82.90	3,385,470.20
METLIFE INC	71,520	47.41	3,390,763.20
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	23,155	56.80	1,315,204.00
PROGRESSIVE CORP	46,702	62.84	2,934,753.68
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	33,546	100.55	3,373,050.30
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	5,431	151.68	823,774.08
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	3,249	127.64	414,702.36
TORCHMARK CORP	8,473	86.24	730,711.52
TRAVELERS COS INC/THE	21,811	131.32	2,864,220.52
UNUM GROUP	18,574	39.35	730,886.90
WILLIS TOWERS WATSON PLC	10,930	158.13	1,728,360.90
WR BERKLEY CORP	7,296	78.31	571,349.76
XL GROUP LTD	20,644	56.30	1,162,257.20
CBRE GROUP INC-A	26,855	48.59	1,304,884.45
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	98,700	7.32	722,484.00
JONES LANG LASALLE INC	3,673	170.77	627,238.21
WEYERHAEUSER CO	62,107	38.11	2,366,897.77
ACCENTURE PLC-CL A	50,076	162.17	8,120,824.92
ACTIVISION BLIZZARD INC	57,926	74.29	4,303,322.54
ADOBE SYSTEMS INC	39,430	251.21	9,905,210.30
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC	14,178	78.48	1,112,689.44
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	4,016	222.38	893,078.08
ALPHABET INC-CL A	24,157	1,132.71	27,362,875.47
ALPHABET INC-CL C	25,480	1,120.87	28,559,767.60
ANSYS INC	6,865	172.23	1,182,358.95
AUTODESK INC	18,086	135.13	2,443,961.18
AUTOMATIC DATA PROCESS	35,768	135.35	4,841,198.80
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	9,650	119.40	1,152,210.00
CA INC	26,520	36.28	962,145.60
CADENCE DESIGN SYSTEMS	21,585	44.07	951,250.95
CDK GLOBAL INC	10,687	64.99	694,548.13
CHECK POINT SOFTWARE TECH	10,801	99.10	1,070,379.10
CITRIX SYSTEMS INC	11,352	107.94	1,225,334.88
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	48,020	77.11	3,702,822.20
DELL TECHNOLOGIES INC-CL V	15,827	88.33	1,397,998.91
DXC TECHNOLOGY CO	23,498	85.54	2,010,018.92
EBAY	78,686	40.29	3,170,258.94
ELECTRONIC ARTS INC	25,070	137.87	3,456,400.90
FACEBOOK INC-A	193,825	189.10	36,652,307.50
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	27,125	106.14	2,879,047.50
FIRST DATA CORP- CLASS A	39,258	20.05	787,122.90
FISERV INC	33,784	75.47	2,549,678.48
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	7,163	202.50	1,450,507.50
FORTINET INC	10,871	62.53	679,763.63
GARTNER INC	7,002	137.73	964,385.46
GLOBAL PAYMENTS INC	12,513	117.08	1,465,022.04
GODADDY INC - CLASS A	12,570	72.64	913,084.80
IAC/INTERACTIVECORP	6,364	157.17	1,000,229.88
INTL BUSINESS MACHINES CORP	74,706	146.14	10,917,534.84
INTUIT INC	19,851	206.26	4,094,467.26
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	5,979	129.65	775,177.35
LEIDOS HOLDINGS	10,999	61.29	674,128.71
MASTERCARD INC-CLASS A	75,127	200.04	15,028,405.08
MERCADOLIBRE INC	3,264	288.80	942,643.20
MICROSOFT CORP	591,521	101.63	60,116,279.23
ORACLE CORP	250,503	48.18	12,069,234.54
PAYCHEX INC	25,506	68.17	1,738,744.02
PAYPAL HOLDINGS INC	91,607	84.34	7,726,134.38
RED HAT INC	13,963	171.06	2,388,510.78
SABRE CORP	17,243	25.53	440,213.79
SALESFORCE.COM INC	55,092	133.53	7,356,434.76
SERVICENOW INC	13,794	178.19	2,457,952.86
SPLUNK INC	11,773	116.75	1,374,497.75
SQUARE INC - A	22,319	61.78	1,378,867.82
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	17,681	51.68	913,754.08
SYMANTEC CORP	48,508	21.32	1,034,190.56
SYNOPSYS INC	12,264	90.51	1,110,014.64
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	9,552	113.42	1,083,387.84
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	12,610	87.14	1,098,835.40
TWITTER INC	55,701	41.21	2,295,438.21
VERISIGN INC	7,289	137.87	1,004,934.43
VISA INC-CLASS A SHARES	145,964	134.74	19,667,189.36
VMWARE INC-CLASS A	5,821	149.64	871,054.44
WESTERN UNION CO	38,757	20.81	806,533.17
WORKDAY INC-CLASS A	10,691	123.90	1,324,614.90
WORLDPAY INC-CLASS A	23,418	82.07	1,921,915.26
ZILLOW GROUP INC-C	9,962	62.43	621,927.66
AMPHENOL CORPORATION	24,215	90.91	2,201,385.65
APPLE INC	410,252	191.70	78,645,308.40
ARISTA NETWORKS INC	4,324	273.75	1,183,695.00
ARROW ELECTRONICS INC	6,666	77.74	518,214.84
AVNET INC	10,936	39.58	432,846.88
CDW CORP/DE	12,482	84.71	1,057,350.22
CISCO SYSTEMS	390,187	43.48	16,965,330.76
COGNEX CORP	12,660	47.52	601,603.20
COMMSCOPE HOLDING CO INC	14,933	29.80	445,003.40
CORNING	71,752	28.75	2,062,870.00
F5 NETWORKS INC	5,350	176.80	945,880.00
FLEX LTD	40,465	14.07	569,342.55
FLIR SYSTEMS INC	11,686	55.06	643,431.16
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	129,736	16.01	2,077,073.36
HP INC	134,066	23.71	3,178,704.86
IPG PHOTONICS CORP	3,207	248.95	798,382.65
JUNIPER NETWORKS INC	31,304	27.92	874,007.68
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	15,853	60.99	966,874.47
MOTOROLA SOLUTIONS INC	12,620	112.30	1,417,226.00
NETAPP INC	20,821	74.35	1,548,041.35
PALO ALTO NETWORKS INC	7,211	199.33	1,437,368.63
SEAGATE TECHNOLOGY	22,836	55.98	1,278,359.28
TE CONNECTIVITY LTD	28,009	97.25	2,723,875.25
TRIMBLE IMS HOLDINGS	20,622	34.52	711,871.44
WESTERN DIGITAL CORP	23,577	82.62	1,947,931.74
XEROX CORP	16,718	27.91	466,599.38
AT&T INC	497,265	33.83	16,822,474.95
CENTURYLINK INC	73,994	17.65	1,305,994.10
SPRINT CORP	64,825	5.17	335,145.25
T-MOBILE US INC	28,273	57.80	1,634,179.40
VERIZON COMMUNICATIONS	334,367	49.18	16,444,169.06
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	15,289	36.29	554,837.81
AES CORP	52,646	12.77	672,289.42
ALLIANT ENERGY CORPORATION	19,256	39.23	755,412.88
AMEREN CORPORATION	18,723	56.69	1,061,406.87
AMERICAN ELECTRIC POWER	38,872	64.11	2,492,083.92
AMERICAN WATER WORKS CO INC	14,283	79.28	1,132,356.24
ATMOS ENERGY CORP	9,385	85.31	800,634.35
CENTERPOINT ENERGY INC	31,441	25.35	797,029.35
CMS ENERGY CORP	21,593	43.35	936,056.55
CONSOLIDATED EDISON INC	25,571	72.75	1,860,290.25
DOMINION ENERGY INC	53,227	62.60	3,332,010.20
DTE ENERGY COMPANY	14,355	96.97	1,392,004.35
DUKE ENERGY CORP	57,060	73.12	4,172,227.20
EDISON INTL	26,184	59.61	1,560,828.24
ENTERGY CORP	13,854	76.89	1,065,234.06
EVERGY INC	11,492	51.32	589,769.44
EVERSOURCE ENERGY	25,381	53.56	1,359,406.36
EXELON CORP	77,742	40.00	3,109,680.00
FIRSTENERGY CORP	39,519	33.32	1,316,773.08
NEXTERA ENERGY INC	37,780	156.80	5,923,904.00
NISOURCE INC	26,021	23.52	612,013.92
OGE ENERGY CORP	15,686	33.75	529,402.50
PG&E CORP	41,241	41.45	1,709,439.45
PINNACLE WEST CAPITAL	9,416	74.40	700,550.40
PPL CORPORATION	53,473	25.79	1,379,068.67
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	40,606	50.89	2,066,439.34
SCANA CORP	11,459	36.15	414,242.85
SEMPRA ENERGY	19,952	101.43	2,023,731.36
SOUTHERN CO	81,059	43.28	3,508,233.52
UGI CORP	13,950	48.81	680,899.50
VISTRA ENERGY CORP	29,561	24.56	726,018.16
WEC ENERGY GROUP INC	25,287	59.46	1,503,565.02
XCEL ENERGY INC	40,763	42.69	1,740,172.47
ADVANCED MICRO DEVICES	77,168	15.25	1,176,812.00
ANALOG DEVICES	30,277	101.06	3,059,793.62
APPLIED MATERIALS	84,218	51.15	4,307,750.70
BROADCOM INC	33,321	257.97	8,595,818.37
INTEL CORP	378,881	55.05	20,857,399.05
KLA-TENCOR CORP	12,266	114.20	1,400,777.20
LAM RESEARCH CORP	12,814	188.03	2,409,416.42
MARVELL TECHNOLOGY GROUP	37,753	21.75	821,127.75
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	21,829	60.75	1,326,111.75
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	18,624	102.15	1,902,441.60
MICRON TECHNOLOGY	92,766	61.39	5,694,904.74
NVIDIA CORP	46,674	262.28	12,241,656.72
NXP SEMICONDUCTORS NV	27,283	120.17	3,278,598.11
ON SEMICONDUCTOR CORP	35,996	25.20	907,099.20
QORVO INC	10,609	80.16	850,417.44
QUALCOMM	120,270	60.26	7,247,470.20
SKYWORKS SOLUTIONS INC	14,510	99.81	1,448,243.10
TEXAS INSTRUMENTS	79,005	115.74	9,144,038.70
XILINX INC	20,299	69.54	1,411,592.46
アメリカドル 小計		24,801,972		1,964,918,098.81
				(214,981,689,190)
カナダドル	ALTAGAS INCOME LTD	11,886	25.01	297,268.86
	ARC RESOURCES LTD	27,117	12.80	347,097.60
	CAMECO CORP	28,709	15.13	434,367.17
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	100,090	43.66	4,369,929.40
	CENOVUS ENERGY INC	77,803	13.00	1,011,439.00
	CRESCENT POINT ENERGY CORP	43,244	9.96	430,710.24
	ENBRIDGE	138,840	40.55	5,629,962.00
	ENCANA CORP	76,271	16.07	1,225,674.97
	HUSKY ENERGY INC	31,439	19.42	610,545.38
	IMPERIAL OIL	24,763	42.47	1,051,684.61
	INTER PIPELINE LTD	30,317	24.81	752,164.77
	KEYERA CORP	14,929	36.46	544,311.34
	PEMBINA PIPELINE CORP	42,276	44.81	1,894,387.56
	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	18,350	26.51	486,458.50
	SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	20,010	15.00	300,150.00
	SUNCOR ENERGY	134,041	52.73	7,067,981.93
	TOURMALINE OIL CORP	19,965	24.45	488,144.25
	TRANSCANADA CORP	70,703	54.11	3,825,739.33
	VERMILION ENERGY INC	10,067	45.70	460,061.90
	AGNICO EAGLE MINES	17,661	57.54	1,016,213.94
	BARRICK GOLD CORP	94,395	16.87	1,592,443.65
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	13,139	64.46	846,939.94
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	56,900	21.83	1,242,127.00
	FRANCO-NEVADA CORP	14,257	91.47	1,304,087.79
	GOLDCORP INC	68,688	18.33	1,259,051.04
	KINROSS GOLD CORP	107,615	4.64	499,333.60
	LUNDIN MINING CORP	62,243	8.75	544,626.25
	METHANEX CORP	7,099	91.88	652,256.12
	NUTRIEN LTD	51,428	68.09	3,501,732.52
	TECK RESOURCES LTD-CL B	45,677	38.20	1,744,861.40
	TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	71,000	3.66	259,860.00
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	4,327	96.00	415,392.00
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	36,838	28.69	1,056,882.22
	BOMBARDIER B	157,835	4.88	770,234.80
	CAE INC	18,372	27.61	507,250.92
	FINNING INTERNATIONAL INC	11,764	34.25	402,917.00
	SNC-LAVALIN GROUP INC	14,713	58.50	860,710.50
	WSP GLOBAL INC	9,471	73.28	694,034.88
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	60,539	107.88	6,530,947.32
	CP RAILWAY LIMITED	11,959	248.83	2,975,757.97
	LINAMAR CORP	3,889	65.09	253,135.01
	MAGNA INTERNATIONAL INC	27,978	85.47	2,391,279.66
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	17,659	37.43	660,976.37
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	18,372	76.55	1,406,376.60
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	35,947	26.98	969,850.06
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	5,409	166.28	899,408.52
	DOLLARAMA INC	8,900	151.19	1,345,591.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	34,063	53.89	1,835,655.07
	EMPIRE CO LTD 'A'	11,499	24.18	278,045.82
	LOBLAW COMPANIES LTD	15,618	65.37	1,020,948.66
	METRO INC	19,179	42.71	819,135.09
	WESTON (GEORGE) LTD	4,775	103.51	494,260.25
	SAPUTO INC	20,412	41.80	853,221.60
	BANK MONTREAL	52,905	102.17	5,405,303.85
	BANK NOVA SCOTIA	96,431	76.36	7,363,471.16
	CANADIAN IMPERIAL BANK	35,345	115.25	4,073,511.25
	NATIONAL BANK OF CANADA	28,228	63.08	1,780,622.24
	ROYAL BANK OF CANADA	116,879	99.89	11,675,043.31
	TORONTO-DOMINION BANK	148,256	75.20	11,148,851.20
	BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A	68,319	53.40	3,648,234.60
	CI FINANCIAL CORP	18,671	25.11	468,828.81
	IGM FINANCIAL INC	7,685	39.48	303,403.80
	ONEX CORP	6,603	94.19	621,936.57
	THOMSON REUTERS CORP	22,284	52.74	1,175,258.16
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	2,305	742.14	1,710,632.70
GREAT-WEST LIFECO INC	23,788	33.45	795,708.60
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	8,230	53.31	438,741.30
INTACT FINANCIAL CORP	10,466	95.41	998,561.06
MANULIFE FINANCIAL CORP	160,538	24.74	3,971,710.12
POWER CORP OF CANADA	29,774	30.48	907,511.52
POWER FINANCIAL CORP	20,740	32.61	676,331.40
SUN LIFE FINANCIAL INC	49,536	55.03	2,725,966.08
FIRST CAPITAL REALTY INC	12,465	21.12	263,260.80
BLACKBERRY LIMITED	39,400	15.66	617,004.00
CGI GROUP INC - CL A	21,192	80.60	1,708,075.20
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,701	1,034.33	1,759,395.33
OPEN TEXT CORP	19,994	46.16	922,923.04
SHOPIFY INC - CLASS A	7,342	210.68	1,546,812.56
BCE INC	12,539	54.78	686,886.42
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	28,881	61.51	1,776,470.31
TELUS CORP	16,454	45.75	752,770.50
ATCO LTD -CLASS I	5,241	39.01	204,451.41
CANADIAN UTILITIES LTD A	10,324	31.32	323,347.68
EMERA INC	4,086	40.15	164,052.90
FORTIS INC	34,128	40.76	1,391,057.28
HYDRO ONE LTD	21,742	19.57	425,490.94
カナダドル 小計		3,222,912		145,565,249.48
				(12,290,074,013)
ユーロ	ENAGAS	18,299	23.85	436,431.15
	ENI	202,686	15.22	3,085,691.66
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	39,867	16.08	641,260.69
	NESTE OIL OYJ	11,086	70.88	785,775.68
	OMV AG	12,139	50.76	616,175.64
	REPSOL SA	110,036	17.03	1,874,463.26
	SNAM SPA	173,485	3.45	599,564.16
	TENARIS SA	40,648	15.56	632,482.88
	TOTAL SA	195,662	53.10	10,389,652.20
	VOPAK	6,360	42.06	267,501.60
	AIR LIQUIDE	34,556	109.50	3,783,882.00
	AKZO NOBEL	19,791	75.98	1,503,720.18
	ARCELORMITTAL	53,985	28.04	1,514,009.32
	ARKEMA	5,335	103.30	551,105.50
	BASF SE	73,727	85.88	6,331,674.76
	COVESTRO AG	16,178	78.12	1,263,825.36
	CRH PLC	71,124	32.11	2,283,791.64
	EVONIK INDUSTRIES AG	13,454	30.42	409,270.68
	FUCHS PETROLUB SE -PREF	5,762	45.16	260,211.92
	HEIDELBERGCEMENT AG	11,407	78.52	895,677.64
	IMERYS SA	3,000	72.35	217,050.00
	K+S AG	14,355	22.71	326,002.05
	KONINKLIJKE DSM NV	15,234	88.60	1,349,732.40
	LANXESS	7,293	69.18	504,529.74
	LINDE AG - TENDER	15,262	196.85	3,004,324.70
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	19,565	33.70	659,340.50
	SOLVAY SA	5,511	114.10	628,805.10
	STORA ENSO OYJ R	47,237	18.07	853,808.77
	SYMRISE AG	9,083	70.70	642,168.10
	THYSSEN KRUPP	33,044	23.36	771,907.84
	UMICORE	17,605	49.65	874,088.25
	UPM KYMMENE OYJ	43,990	32.08	1,411,199.20
	VOESTALPINE AG	8,140	45.81	372,893.40
	ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	20,077	36.70	736,825.90
	AIRBUS SE	46,842	100.90	4,726,357.80
	ALSTOM	13,816	41.00	566,456.00
	ANDRITZ AG	5,242	42.52	222,889.84
	BOUYGUES ORD	16,815	39.18	658,811.70
	BRENNTAG AG	11,626	50.12	582,695.12
	CNH INDUSTRIAL NV	76,653	9.71	744,300.63
	DASSAULT AVIATION SA	213	1,687.00	359,331.00
	EIFFAGE	6,079	96.16	584,556.64
	FERROVIAL SA	37,634	18.30	688,890.37
	GEA GROUP AG	13,382	32.04	428,759.28
	HOCHTIEF AG	1,354	156.80	212,307.20
	KION GROUP AG	5,887	70.54	415,268.98
	KONE OYJ-B	26,924	44.24	1,191,117.76
	LEGRAND SA	21,312	63.84	1,360,558.08
	LEONARDO SPA	35,425	8.63	306,001.15
	MAN SE	3,262	94.25	307,443.50
	METSO OYJ	9,561	30.22	288,933.42
	MTU AERO ENGINES AG	3,907	161.70	631,761.90
	OSRAM LICHT AG	7,440	51.70	384,648.00
	PRYSMIAN SPA	14,715	24.16	355,514.40
	REXEL SA	24,339	12.68	308,618.52
	SAFRAN SA	27,252	102.55	2,794,692.60
	SAINT-GOBAIN	39,044	42.50	1,659,370.00
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	44,814	73.60	3,298,310.40
	SIEMENS	61,389	113.80	6,986,068.20
	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	17,491	12.97	226,858.27
	THALES SA	8,109	110.35	894,828.15
	VINCI S.A.	40,049	84.32	3,376,931.68
	WARTSILA OYJ	34,386	18.19	625,653.27
	BUREAU VERITAS SA	19,558	21.67	423,821.86
EDENRED	18,941	25.89	490,382.49
RANDSTAD NV	9,588	52.16	500,110.08
RELX NV	80,302	18.87	1,515,298.74
SOCIETE BIC SA	2,424	80.50	195,132.00
TELEPERFORMANCE	4,523	137.30	621,007.90
WOLTERS KLUWER	23,031	47.94	1,104,106.14
ADP	2,382	176.00	419,232.00
AENA SME SA	5,610	159.00	891,990.00
ATLANTIA SPA	42,039	23.58	991,279.62
BOLLORE	61,805	4.15	256,614.36
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	16,929	22.99	389,197.71
DEUTSCHE POST AG-REG	78,592	31.17	2,449,712.64
FRAPORT AG	3,561	79.56	283,313.16
GETLINK	36,478	11.71	427,157.38
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE	46,342	7.87	364,711.54
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	26,892	85.64	2,303,030.88
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	4,991	74.60	372,328.60
CONTINENTAL AG	8,828	221.90	1,958,933.20
DAIMLER AG	74,263	61.96	4,601,335.48
FAURECIA	5,945	72.62	431,725.90
FERRARI NV	9,947	115.30	1,146,889.10
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	86,543	17.96	1,554,312.28
MICHELIN	13,802	116.45	1,607,242.90
NOKIAN RENKAAT OYJ	10,292	35.15	361,763.80
PEUGEOT SA	46,029	20.60	948,197.40
PIRELLI & C SPA	39,097	7.27	284,469.77
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	11,634	61.88	719,911.92
RENAULT SA	15,041	83.50	1,255,923.50
SCHAEFFLER AG	15,247	13.25	202,022.75
VALEO SA	19,350	54.02	1,045,287.00
VOLKSWAGEN AG-PFD	14,780	159.40	2,355,932.00
VOLKSWAGEN STAMM	2,594	160.80	417,115.20
ADIDAS AG	14,964	199.35	2,983,073.40
HERMES INTERNATIONAL	2,561	563.20	1,442,355.20
HUGO BOSS AG	4,852	78.36	380,202.72
KERING	6,060	505.40	3,062,724.00
LUXOTTICA GROUP SPA	13,319	53.50	712,566.50
LVMH	22,399	300.35	6,727,539.65
MONCLER SPA	15,736	39.75	625,506.00
PUMA AG	772	494.50	381,754.00
SEB SA	2,075	155.70	323,077.50
ACCOR	14,931	43.40	648,005.40
PADDY POWER PLC	7,143	98.35	702,514.05
SODEXO	7,035	81.32	572,086.20
AXEL SPRINGER SE	3,827	61.00	233,447.00
EUTELSAT COMMUNICATIONS	11,976	17.33	207,603.96
JC DECAUX SA	4,674	26.66	124,608.84
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	19,174	24.85	476,473.90
PUBLICIS GROUPE	17,601	56.74	998,680.74
RTL GROUP	3,513	65.05	228,520.65
SES	31,369	15.60	489,356.40
TELENET GROUP HOLDING NV	4,998	41.82	209,016.36
VIVENDI	83,098	21.48	1,784,945.04
INDITEX	86,470	28.29	2,446,236.30
ZALANDO SE	9,155	46.03	421,404.65
CARREFOUR	43,442	14.96	650,109.53
CASINO GUICHARD PERRACHON	3,687	32.82	121,007.34
COLRUYT SA	4,160	45.48	189,196.80
JERONIMO MARTINS	20,234	13.33	269,820.39
KONINKLIJKE AHOLD NV	100,535	19.92	2,002,858.27
METRO AG	13,712	11.32	155,219.84
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	60,839	80.10	4,873,203.90
DANONE (GROUPE)	48,771	64.31	3,136,463.01
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	42,526	6.44	274,080.07
HEINEKEN HOLDING NV	8,980	83.00	745,340.00
HEINEKEN NV	20,246	85.42	1,729,413.32
KERRY GROUP PLC-A	13,146	90.25	1,186,426.50
PERNOD-RICARD	17,495	141.10	2,468,544.50
REMY COINTREAU	1,575	122.90	193,567.50
BEIERSDORF AG	7,693	98.00	753,914.00
HENKEL AG & CO KGAA	8,618	96.40	830,775.20
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	14,314	107.30	1,535,892.20
LOREAL	20,321	206.10	4,188,158.10
UNILEVER NV-CVA	125,731	47.42	5,962,164.02
BIOMERIEUX	3,246	76.80	249,292.80
ESSILOR INTERNATIONAL	17,239	117.25	2,021,272.75
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	17,996	86.68	1,559,893.28
FRESENIUS SE&CO KGAA	33,850	67.76	2,293,676.00
KONINKLIJKE PHILIPS	74,460	36.00	2,680,932.30
SARTORIUS AG-VORZUG	3,246	122.20	396,661.20
SIEMENS HEALTHINEERS AG	12,500	35.20	440,000.00
BAYER	66,378	98.44	6,534,250.32
BAYER AG-RTS	66,378	1.49	99,434.24
EUROFINS SCIENTIFIC	971	422.60	410,344.60
GRIFOLS SA	22,128	26.91	595,464.48
IPSEN	2,722	133.45	363,250.90
MERCK KGAA	10,480	84.52	885,769.60
ORION OYJ-CLASS B	7,975	26.35	210,141.25
QIAGEN N.V.	17,548	31.02	544,338.96
RECORDATI SPA	7,493	32.55	243,897.15
SANOFI	91,271	66.43	6,063,132.53
UCB (GROUPE)	10,465	66.16	692,364.40
ABN AMRO GROUP NV-CVA	33,189	23.04	764,674.56
BANCO BILBAO VIZCAYA	541,619	6.07	3,291,960.28
BANCO DE SABADELL SA	442,961	1.46	646,723.06
BANCO SANTANDER SA	1,302,544	4.69	6,117,397.89
BANKIA SA	110,053	3.35	369,007.70
BANKINTER SA	58,881	8.43	496,602.35
BNP PARIBAS	90,844	53.70	4,878,322.80
CAIXABANK	277,342	3.84	1,066,379.99
COMMERZBANK AG	80,494	9.32	750,526.05
CREDIT AGRICOLE SA	92,834	11.89	1,103,796.26
ERSTE GROUP BANK AG	23,108	36.10	834,198.80
ING GROEP NV-CVA	314,846	12.66	3,986,580.05
INTESA SANPAOLO	1,095,718	2.42	2,657,116.15
INTESA SANPAOLO-RNC	65,000	2.51	163,280.00
KBC GROEP NV	20,232	66.48	1,345,023.36
MEDIOBANCA	53,990	7.82	422,633.72
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	12,490	27.43	342,600.70
SOCIETE GENERALE	63,719	37.23	2,372,258.37
UNICREDIT SPA	163,189	13.60	2,219,370.40
AMUNDI SA	4,764	64.22	305,944.08
DEUTSCHE BANK NAMEN	161,156	9.55	1,539,684.42
DEUTSCHE BOERSE	15,552	117.45	1,826,582.40
EURAZEO SA	3,198	65.45	209,309.10
EXOR NV	7,813	58.90	460,185.70
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	6,247	91.36	570,725.92
NATIXIS	69,996	6.28	439,574.88
WENDEL	2,023	116.20	235,072.60
AEGON	133,499	5.37	717,156.62
AGEAS	16,065	43.63	700,915.95
ALLIANZ SE-REG	36,019	178.58	6,432,273.02
ASSICURAZIONI GENERALI	101,649	14.17	1,440,366.33
AXA	157,703	21.80	3,437,925.40
CNP ASSURANCES	11,830	19.61	231,986.30
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	4,706	109.40	514,836.40
MAPFRE SA	90,939	2.60	236,714.21
MUENCHENER RUECKVERSICH.	12,665	178.85	2,265,135.25
NN GROUP NV	23,899	36.51	872,552.49
POSTE ITALIANE SPA	46,035	7.08	326,111.94
SAMPO OYJ-A SHS	36,213	41.88	1,516,600.44
SCOR SE	13,354	31.79	424,523.66
DEUTSCHE WOHNEN SE	27,553	40.50	1,115,896.50
VONOVIA SE	40,469	40.65	1,645,064.85
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	36,186	70.32	2,544,599.52
ATOS SE	7,634	118.10	901,575.40
CAPGEMINI SA	13,238	113.20	1,498,541.60
DASSAULT SYSTEMES SA	10,469	119.25	1,248,428.25
DELIVERY HERO AG	8,671	41.12	356,551.52
SAP SE	78,835	100.44	7,918,187.40
UBISOFT ENTERTAINMENT	6,830	95.62	653,084.60
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	9,513	55.06	523,785.78
WIRECARD AG	9,864	142.00	1,400,688.00
INGENICO GROUP	4,681	70.98	332,257.38
NOKIA OYJ	458,694	4.93	2,261,820.11
1&1 DRILLISCH AG	3,773	60.05	226,568.65
DEUTSCHE TELEKOM	268,918	13.33	3,586,021.53
ELISA A	11,722	38.97	456,806.34
ILIAD SA	2,053	147.70	303,228.10
KPN (KON.)	261,596	2.38	624,952.84
ORANGE	164,543	14.67	2,414,668.52
PROXIMUS	13,141	22.47	295,278.27
TELECOM ITALIA ORD	852,552	0.67	573,085.45
TELECOM ITALIA RNC	470,147	0.59	278,985.22
TELEFONICA	377,880	7.58	2,865,086.16
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	66,967	3.62	242,889.30
E.ON SE	183,255	8.86	1,625,105.34
ELECTRICITE DE FRANCE	49,736	11.12	553,064.32
ENDESA	24,774	19.01	471,077.61
ENEL	656,974	4.59	3,018,138.55
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	193,242	3.37	652,384.99
ENGIE	151,158	13.50	2,040,633.00
FORTUM OYJ	38,328	20.20	774,225.60
GAS NATURAL SDG SA	26,034	21.01	546,974.34
IBERDROLA SA	476,207	6.35	3,025,819.27
INNOGY SE	11,000	36.40	400,400.00
RED ELECTRICA CORPORACION SA	32,882	17.51	575,763.82
RWE STAMM	42,828	18.90	809,449.20
SUEZ	28,043	11.43	320,671.70
TERNA SPA	105,905	4.44	470,430.01
UNIPER SE	14,751	25.60	377,625.60
VEOLIA ENVIRONNEMENT	45,742	19.09	873,214.78
ASML HOLDING NV	33,413	175.65	5,868,993.45
INFINEON TECHNOLOGIES	90,743	24.73	2,244,074.39
STMICROELECTRONICS	57,598	21.04	1,211,861.92
ユーロ 小計		15,584,318		320,948,825.52
				(41,421,655,421)
イギリスポンド	BP PLC	1,616,893	5.83	9,439,421.33
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	373,089	26.06	9,724,564.78
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	304,218	27.00	8,213,886.00
	WOOD GROUP (JOHN) PLC	54,000	6.44	347,868.00
	ANGLO AMERICAN PLC	87,426	18.49	1,616,856.44
	ANTOFAGASTA PLC	35,856	10.98	393,878.16
	BHP BILLTTON PLC	168,203	17.63	2,966,428.10
	CRODA INTERNATIONAL PLC	10,243	48.30	494,736.90
	FRESNILLO PLC	17,743	12.16	215,754.88
	GLENCORE PLC	943,407	3.83	3,621,267.76
	JOHNSON MATTHEY PLC	14,111	37.88	534,524.68
	MONDI PLC	27,192	20.97	570,216.24
	RANDGOLD RESOURCES LTD	7,294	58.30	425,240.20
	RIO TINTO PLC REG	96,058	44.20	4,245,763.60
	ASHTEAD GROUP PLC	42,021	23.75	997,998.75
	BAE SYSTEMS PLC	256,884	6.48	1,665,122.08
	BUNZL PLC	27,712	22.72	629,616.64
	DCC PLC	7,320	72.05	527,406.00
	FERGUSON PLC	20,276	58.94	1,195,067.44
	MEGGITT PLC	66,268	4.98	330,213.44
	MELROSE INDUSTRIES PLC	408,486	2.37	968,111.82
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	133,813	8.35	1,117,873.80
	SMITHS GROUP PLC	28,628	17.84	510,866.66
	TRAVIS PERKINS PLC	18,555	14.14	262,460.47
	WEIR GROUP PLC/THE	18,586	22.00	408,892.00
	BABCOCK INTL GROUP PLC	19,693	8.54	168,217.60
	EXPERIAN PLC	75,041	18.83	1,413,022.03
	G4S PLC	132,555	2.75	365,454.13
	INTERTEK GROUP PLC	12,430	57.14	710,250.20
	RELX PLC	82,063	16.73	1,373,324.30
	EASYJET PLC	11,633	17.13	199,331.45
	ROYAL MAIL PLC	75,133	4.82	362,366.45
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	71,452	5.86	418,708.72
	BURBERRY GROUP PLC	35,328	21.14	746,833.92
	PERSIMMON PLC	26,389	28.80	760,003.20
	TAYLOR WIMPAY PLC	270,596	1.91	516,973.65
	THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	10,599	43.21	457,982.79
	CARNIVAL PLC	13,721	45.20	620,189.20
	COMPASS GROUP PLC	126,022	15.79	1,989,887.38
	GVC HOLDINGS PLC	42,500	10.55	448,375.00
	INTERCONTINENTAL HOTELS	13,964	49.15	686,330.60
	MERLIN ENTERTAINME	65,098	3.82	249,260.24
	TUI AG-DI	37,945	17.34	657,966.30
	WHITBREAD PLC	14,664	41.45	607,822.80
	ITV PLC	295,435	1.69	499,728.30
	PEARSON	66,305	8.82	585,340.54
	SKY PLC	83,042	13.40	1,112,762.80
	WPP PLC	98,371	12.16	1,196,191.36
	KINGFISHER PLC	170,994	3.01	515,375.91
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	135,263	2.90	392,262.70
	NEXT PLC	11,202	60.54	678,169.08
	MORRISON SUPERMARKETS	168,125	2.46	413,923.75
	SAINSBURY (J) PLC	148,335	3.04	452,125.08
	TESCO	786,019	2.47	1,948,541.10
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	28,845	27.40	790,353.00
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	186,419	36.56	6,815,478.64
	COCA-COLA HBC AG-CDI	17,960	26.00	466,960.00
	DIAGEO	200,277	27.24	5,455,545.48
	IMPERIAL BRANDS PLC	76,948	25.84	1,988,721.06
	RECKITT BENCKISER PLC	53,639	58.74	3,150,754.86
	UNILEVER PLC	99,877	41.15	4,110,437.93
	CONVATEC GROUP PLC	112,565	2.26	254,734.59
	MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	30,027	5.50	165,388.71
	NMC HEALTH PLC	9,509	34.34	326,539.06
SMITH & NEPHEW PLC	71,027	13.60	965,967.20
ASTRAZENECA	101,347	53.53	5,425,104.91
GLAXOSMITHKLINE	403,375	15.28	6,163,570.00
SHIRE PLC	74,526	39.98	2,979,549.48
BARCLAYS	1,365,547	1.99	2,717,438.53
HSBC HOLDINGS PLC (GB)	1,634,371	7.29	11,929,273.92
LLOYDS BANKING GROUP PLC	5,929,966	0.62	3,729,948.61
ROYAL BANK OF SCOTLAND	295,524	2.67	790,822.22
STANDARD CHARTERED PLC	233,519	7.26	1,696,749.05
3I GROUP PLC	79,251	9.67	766,674.17
HARGREAVES LANSDOWN PLC	20,469	19.62	401,601.78
INVESTEC PLC	54,280	5.52	299,734.16
LONDON STOCK EXCHANGE PLC	26,296	45.04	1,184,371.84
SCHRODERS PLC	8,614	32.53	280,213.42
ST JAMES'S PLACE PLC	44,750	11.93	533,867.50
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	221,133	3.51	776,176.83
ADMIRAL GROUP PLC	16,255	19.02	309,251.37
AVIVA PIC	318,261	5.06	1,612,310.22
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	113,715	3.47	395,500.77
LEGAL & GENERAL GROUP	485,419	2.70	1,311,602.13
OLD MUTUAL PLC	397,509	2.22	884,060.01
PRUDENTIAL	212,799	18.36	3,906,989.64
RSA INSURANCE GROUP PLC GRP	86,538	6.43	556,785.49
AUTO TRADER GROUP PLC	80,010	4.17	333,641.70
MICRO FOCUS INTERNATIONAL	35,036	13.36	468,080.96
SAGE GROUP PLC	89,321	6.71	599,343.91
BT GROUP PLC	663,615	2.04	1,360,078.94
VODAFONE GROUP PLC	2,177,524	1.87	4,082,421.99
CENTRICA PLC	440,558	1.45	641,011.89
NATIONAL GRID PLC	272,668	8.28	2,259,054.38
SEVERN TRENT PLC	18,112	19.37	350,829.44
SSE PLC	80,824	13.42	1,085,062.20
UNITED UTILITIES GROUP PLC	58,890	7.79	458,870.88
イギリスポンド 小計		24,811,314		156,751,629.62
				(23,001,734,130)
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	17,398	24.70	429,730.60
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	672	644.50	433,104.00
	GIVAUDAN-REG	740	2,203.00	1,630,220.00
	LAFARGEHOLCIM LTD	40,334	51.86	2,091,721.24
	SIKA AG-BR	175	8,240.00	1,442,000.00
	ABB LTD	149,127	22.66	3,379,217.82
	GEBERIT AG-REG	3,021	439.00	1,326,219.00
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	1,479	214.00	316,506.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	2,989	220.00	657,580.00
	ADECCO GROUP AG-REG	13,224	59.74	790,001.76
	SGS SA	437	2,611.00	1,141,007.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	3,965	152.35	604,067.75
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	41,495	92.26	3,828,328.70
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	2,483	492.50	1,222,877.50
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	3,938	89.40	352,057.20
	DUFRY AG-REG	2,548	136.85	348,693.80
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	160	1,764.00	282,240.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	8	75,400.00	603,200.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	75	6,270.00	470,250.00
	NESTLE SA - REGISTERED	252,246	73.46	18,529,991.16
	SONOVA HOLDING AG-REG	4,140	173.55	718,497.00
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	779	691.50	538,678.50
	LONZA GROUP AG-REG	5,757	268.00	1,542,876.00
	NOVARTIS	180,510	73.86	13,332,468.60
	ROCHE HOLDING GENUSS	57,037	207.70	11,846,584.90
	VIFOR PHARMA AG	3,601	157.50	567,157.50
	CREDIT SUISSE GROUP AG	211,677	15.18	3,214,315.24
	JULIUS BAER GROUP LTD	17,254	59.18	1,021,091.72
	PARGESA HOLDING SA-BR	3,397	88.60	300,974.20
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,491	730.50	1,089,175.50
	UBS GROUP AG	317,371	15.19	4,822,452.34
	BALOISE HOLDING AG	3,877	147.00	569,919.00
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	2,949	342.30	1,009,442.70
	SWISS RE LTD	26,239	87.06	2,284,367.34
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	12,305	294.70	3,626,283.50
	SWISS PRIME SITE-REG	6,277	91.65	575,287.05
	TEMENOS AG	5,252	146.00	766,792.00
	SWISSCOM	2,064	442.30	912,907.20
スイスフラン 小計		1,398,491		88,618,283.82
				(9,844,605,149)
スウェーデンクローナ	LUNDIN PETROLEUM AB	14,191	278.80	3,956,450.80
	BOLIDEN AB	20,141	314.05	6,325,281.05
	ALFA LAVAL AB	25,639	224.10	5,745,699.90
	ASSA ABLOY AB-B	80,295	189.00	15,175,755.00
	ATLAS COPCO A	53,833	353.60	19,035,348.80
	ATLAS COPCO B	29,972	319.45	9,574,555.40
	SANDVIK AB	87,313	154.85	13,520,418.05
	SKANSKA B	28,530	159.55	4,551,961.50
	SKF AB-B	28,335	171.20	4,850,952.00
	VOLVO B	123,214	148.90	18,346,564.60
	SECURITAS B	22,844	142.65	3,258,696.60
	ELECTROLUX AB-SER B	18,170	215.80	3,921,086.00
	HUSQVARNA AB-B SHS	38,712	88.02	3,407,430.24
	HENNES & MAURITZ B	73,962	134.60	9,955,285.20
	ICA GRUPPEN AB	5,730	270.70	1,551,111.00
	SWEDISH MATCH AB	15,149	425.30	6,442,869.70
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	48,571	217.00	10,539,907.00
	NORDEA BANK AB	244,135	84.54	20,639,172.90
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	138,710	80.26	11,132,864.60
	SVENSKA HANDELSBK A	120,177	97.30	11,693,222.10
	SWEDBANK AB-A	71,353	186.95	13,339,443.35
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	12,792	184.15	2,355,646.80
	INVESTOR AB-B SHS	36,752	366.10	13,454,907.20
	KINNEVIK AB - B	18,104	304.60	5,514,478.40
	LUNDBERGS AB-B SHS	7,280	285.20	2,076,256.00
	ERICSSON (LM) B	248,169	63.42	15,738,877.98
	HEXAGON AB-B SHS	21,504	525.60	11,302,502.40
	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	6,194	554.00	3,431,476.00
	TELE2 AB-B SHS	33,266	110.80	3,685,872.80
	TELIA CO AB	235,437	42.33	9,966,048.21
スウェーデンクローナ 小計		1,908,474		264,490,141.58
				(3,324,641,079)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	10,311	296.60	3,058,242.60
	EQUINOR ASA	92,696	216.70	20,087,223.20
	NORSK HYDRO	106,150	53.72	5,702,378.00
	YARA INTERNATIONAL ASA	13,470	358.00	4,822,260.00
	SCHIBSTED ASA-B SHS	6,971	240.50	1,676,525.50
	MARINE HARVEST	32,238	168.65	5,436,938.70
	ORKLA	69,804	74.30	5,186,437.20
	DNB ASA	80,217	154.30	12,377,483.10
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	18,574	127.20	2,362,612.80
	TELENOR ASA	60,821	171.60	10,436,883.60
ノルウェークローネ 小計		491,252		71,146,984.70
				(965,464,582)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	7,401	640.00	4,736,640.00
	NOVOZYMES A/S	17,687	326.00	5,765,962.00
	VESTAS WIND SYSYEMS	17,720	407.60	7,222,672.00
	ISS A/S	14,253	222.40	3,169,867.20
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	299	8,990.00	2,688,010.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	508	9,588.00	4,870,704.00
	DSV A/S	14,599	531.00	7,752,069.00
	PANDORA A/S	8,431	502.40	4,235,734.40
	CARLSBERG AS-B	8,236	720.20	5,931,567.20
	COLOPLAST-B	9,476	630.00	5,969,880.00
	WILLIAM DEMANT HOLDING	7,420	241.80	1,794,156.00
	GENMAB A/S	4,512	952.00	4,295,424.00
	H LUNDBECK A/S	4,871	450.90	2,196,333.90
	NOVO NORDISK A/S-B	143,942	285.55	41,102,638.10
	DANSKE BANK A/S	59,378	213.40	12,671,265.20
	TRYG A/S	9,828	148.40	1,458,475.20
	ORSTED A/S	15,908	371.90	5,916,185.20
デンマーククローネ 小計		344,469		121,777,583.40
				(2,109,187,744)
オーストラリアドル	CALTEX AUSTRALIA LIMITED	20,629	29.35	605,461.15
	OIL SEARCH LTD	118,781	8.38	995,384.78
	ORIGIN ENERGY LIMITED	134,202	9.94	1,333,967.88
	SANTOS	156,437	5.89	921,413.93
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	76,916	33.48	2,575,147.68
	ALUMINA LIMITED	170,458	2.73	465,350.34
	AMCOR	88,486	13.91	1,230,840.26
	BHP BILLITON LTD	258,265	34.07	8,799,088.55
	BLUESCOPE STEEL LTD	49,328	18.45	910,101.60
	BORAL LIMITED	81,732	6.38	521,450.16
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	134,676	4.71	634,323.96
	INCITEC PIVOT LTD	150,599	3.54	533,120.46
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	37,363	22.77	850,755.51
	NEWCREST MINING LIMITED	61,159	20.84	1,274,553.56
	ORICA LTD	29,211	17.53	512,068.83
	RIO TINTO LTD	32,522	86.60	2,816,405.20
	SOUTH32 LTD	408,172	3.85	1,571,462.20
	CIMIC GROUP LIMITED	9,220	41.51	382,722.20
	BRAMBLES LTD	129,297	9.06	1,171,430.82
	SEEK LTD	26,358	20.89	550,618.62
	AURIZON HOLDINGS LTD	159,487	4.14	660,276.18
	TRANSURBAN GROUP	182,844	11.67	2,133,789.48
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	43,725	30.01	1,312,187.25
	CROWN RESORTS LTD	30,328	13.36	405,182.08
	DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	5,523	52.91	292,221.93
	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	3,263	61.53	200,772.39
	TABCORP HOLDINGS LTD	166,846	4.58	764,154.68
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	45,163	3.49	157,618.87
	WESFARMERS LTD	93,277	46.36	4,324,321.72
	WOOLWORTHS GROUP LTD	102,821	28.87	2,968,442.27
	COCA-COLA AMATIL LIMITED	46,130	9.16	422,550.80
	TREASURY WINE ESTATES LTD	58,375	16.99	991,791.25
	COCHLEAR LIMITED	4,811	198.63	955,608.93
	HEALTHSCOPE LTD	140,279	2.28	319,836.12
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	12,248	56.66	693,971.68
	SONIC HEALTHCARE LTD	31,777	24.25	770,592.25
	CSL LIMITED	36,265	189.19	6,860,975.35
	AUST AND NZ BANKING GROUP	234,871	26.66	6,261,660.86
	BANK OF QUEENSLAND LTD	35,600	10.09	359,204.00
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	42,434	10.30	437,070.20
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	140,283	69.37	9,731,431.71
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	222,533	26.38	5,870,420.54
	WESTPAC BANKING	277,750	27.61	7,668,677.50
	AMP LTD	244,230	3.63	886,554.90
	ASX LTD	15,814	61.89	978,728.46
	CHALLENGER FINANCIAL SERVICE	44,068	12.60	555,256.80
	MACQUARIE GROUP LIMITED	26,778	113.07	3,027,788.46
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	182,556	8.01	1,462,273.56
	MEDIBANK PRIVATE LTD	214,512	2.87	615,649.44
	QBE INSURANCE GROUP	113,093	9.33	1,055,157.69
	SUNCORP GROUP LIMITED	102,921	14.03	1,443,981.63
	COMPUTERSHARE LIMITED	32,564	17.66	575,080.24
	REA GROUP LTD	3,593	88.74	318,842.82
	TELSTRA CORP	342,339	2.77	948,279.03
	TPG TELECOM LTD	31,475	5.42	170,594.50
	AGL ENERGY LTD	51,344	21.19	1,087,979.36
	AUSNET SERVICES	120,230	1.54	185,154.20
オーストラリアドル 小計		5,815,961		96,529,746.82
				(8,035,136,125)
ニュージーランドドル	FLETCHER BUILDING LTD	76,644	6.88	527,310.72
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	84,950	6.85	581,907.50
	A2 MILK CO LTD	66,854	11.50	768,821.00
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	45,508	14.48	658,955.84
	RYMAN HEALTHCARE LTD	36,317	12.23	444,156.91
	SPARK NEW ZEALAND LTD	145,449	3.70	538,161.30
	MERIDIAN ENERGY LTD	110,544	3.14	347,108.16
ニュージーランドドル 小計		566,266		3,866,421.43
				(297,869,106)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	212,996	90.05	19,180,289.80
	NWS HOLDINGS LTD	99,000	14.70	1,455,300.00
	MTR CORP	114,000	44.50	5,073,000.00
	MINTH GROUP LTD	46,000	38.00	1,748,000.00
	LI & FUNG	554,800	3.09	1,714,332.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	119,000	46.20	5,497,800.00
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	68,500	23.00	1,575,500.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	198,000	64.40	12,751,200.00
	MGM CHINA HOLDINGS LTD	67,200	20.80	1,397,760.00
	SANDS CHINA LTD	202,800	44.75	9,075,300.00
	SHANGRI-LA ASIA LTD	98,000	16.62	1,628,760.00
	SJM HOLDINGS LTD	132,000	10.24	1,351,680.00
	WYNN MACAU LTD	140,800	27.45	3,864,960.00
	WH GROUP LTD	699,000	7.88	5,508,120.00
	BANK EAST ASIA	109,160	32.65	3,564,074.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	310,000	39.95	12,384,500.00
	HANG SENG BANK	61,100	200.20	12,232,220.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	96,900	260.00	25,194,000.00
	AIA GROUP LTD	968,600	71.95	69,690,770.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	215,996	66.30	14,320,534.80
	HANG LUNG GROUP LTD	81,000	24.40	1,976,400.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	173,000	17.98	3,110,540.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	113,844	45.95	5,231,131.80
	HYSAN DEVELOPMENT CO	59,000	45.80	2,702,200.00
	KERRY PROPERTIES LTD	64,500	41.35	2,667,075.00
	NEW WORLD DEVELOPMENT	491,500	12.10	5,947,150.00
	SINO LAND CO	235,400	14.14	3,328,556.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	132,000	126.90	16,750,800.00
	SWIRE PACIFIC A	40,500	83.25	3,371,625.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	96,200	30.95	2,977,390.00
	WHARF HOLDINGS	91,000	25.80	2,347,800.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	91,000	60.40	5,496,400.00
	WHEELOCK & CO LTD	65,000	59.20	3,848,000.00
	PCCW LTD	357,000	4.56	1,627,920.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	50,000	59.40	2,970,000.00
	CLP HOLDINGS	133,500	81.95	10,940,325.00
	HONG KONG & CHINA GAS	737,913	15.48	11,422,893.24
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	111,000	55.45	6,154,950.00
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	23,700	106.50	2,524,050.00
香港ドル 小計		7,660,909		304,603,306.64
				(4,246,170,094)
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	112,300	7.58	851,234.00
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	107,000	2.94	314,580.00
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	109,000	3.49	380,410.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	199,900	1.01	201,899.00
	COMFORTDELGRO CORP LTD	166,500	2.40	399,600.00
	SINGAPORE AIRLINES	43,333	11.43	495,296.19
	SINGAPORE AIRPORT TERMINAL S	51,200	5.13	262,656.00
	GENTING SINGAPORE LTD	425,000	1.25	531,250.00
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS	127,100	2.70	343,170.00
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	9,900	34.52	341,748.00
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	419,000	0.30	127,795.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	178,600	3.24	578,664.00
	DBS GROUP	145,600	28.50	4,149,600.00
	OCBC BANK	260,000	12.58	3,270,800.00
	UNITED OVERSEAS BANK	110,700	28.02	3,101,814.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	62,300	7.25	451,675.00
	CAPITALAND LTD	187,100	3.50	654,850.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	31,200	11.84	369,408.00
	UOL GROUP LIMITED	47,500	8.13	386,175.00
	VENTURE CORP LTD	25,700	21.13	543,041.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	640,943	3.23	2,070,245.89
シンガポールドル 小計		3,459,876		19,825,911.08
				(1,626,319,485)
イスラエルシェケル	FRUTAROM	3,032	352.60	1,069,083.20
	ISRAEL CHEMICALS LTD	67,756	16.78	1,136,945.68
	ELBIT SYSTEMS LTD	1,460	452.00	659,920.00
	BANK HAPOALIM BM	84,067	24.61	2,068,888.87
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	115,794	22.02	2,549,783.88
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	8,200	69.55	570,310.00
	AZRIELI GROUP	4,323	185.40	801,484.20
	NICE LTD	4,894	380.00	1,859,720.00
	BEZEQ ISRAELI TELECOM CORP	154,606	4.28	662,486.71
イスラエルシェケル 小計		444,132		11,378,622.54
				(348,982,353)
合 計		90,510,346		322,493,528,471
				(322,493,528,471)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	オーストラリアドル	APA GROUP	89,571	748,813.56
		LENDLEASE GROUP	44,009	840,131.81
		SYDNEY AIRPORT	89,860	640,701.80
	オーストラリアドル 小計		223,440	2,229,647.17
				(185,595,830)
	香港ドル	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	220,500	1,658,160.00
		HKT TRUST AND HKT LTD	268,000	2,685,360.00
	香港ドル 小計		488,500	4,343,520.00
				(60,548,668)
投資信託受益証券合計			711,940	246,144,498
				(246,144,498)
投資証券	アメリカドル	AGNC INVESTMENT CORP	35,976	682,824.48
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	8,479	1,078,444.01
		AMERICAN TOWER CORPORATION	35,899	4,974,883.42
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	96,808	1,020,356.32
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	10,806	1,813,462.92
		BOSTON PROPERTIES	12,302	1,508,840.30
		CAMDEN PROPERTY TRUST	7,092	646,293.96
		CROWN CASTLE INTL CORP	32,801	3,379,815.04
		DIGITAL REALTY TRUST INC	16,824	1,843,405.68
		DUKE REALTY CORP	29,929	859,560.88
		EQUINIX INC	6,496	2,620,161.60
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	28,719	1,855,247.40
		ESSEX PROPERTY TRUST	5,077	1,223,506.23
		EXTRA SPACE STORAGE INC	10,092	989,217.84
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	6,029	728,664.94
		GGP INC	55,941	1,156,300.47
		HCP INC	36,011	876,507.74
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	59,388	1,311,880.92
		INVITATION HOMES INC	24,000	531,840.00
		IRON MOUNTAIN INC	20,489	709,124.29
		KIMCO REALTY CORP	35,407	579,966.66
		LIBERTY PROPERTY TRUST	11,822	531,398.90
		MACERICH CO/THE	10,128	577,296.00
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	8,716	839,263.64
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES	11,020	462,399.20
		PROLOGIS INC	43,653	2,878,915.35
		PUBLIC STORAGE	12,835	2,779,419.25
		REALTY INCOME CORP	21,691	1,155,479.57
		REGENCY CENTERS CORP	11,717	696,809.99
		SBA COMMUNICATIONS CORP	9,366	1,473,459.12
		SIMON PROPERTY GROUP	26,119	4,319,560.22
		SL GREEN REALTY CORP	8,067	795,002.85
		UDR INC	20,960	785,371.20
		VENTAS INC	27,813	1,525,264.92
		VEREIT INC	77,798	558,589.64
		VORNADO REALTY TRUST	13,295	951,922.00
		WELLTOWER INC	29,615	1,717,373.85
	アメリカドル 小計		919,180	52,437,830.80
				(5,737,223,067)
	カナダドル	H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT	9,455	192,125.60
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	15,490	373,928.60
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	5,631	170,281.44
	カナダドル 小計		30,576	736,335.64
				(62,168,818)
	ユーロ	COVIVIO	3,578	316,653.00
		GECINA SA	3,549	527,736.30
		ICADE	2,845	228,738.00
		KLEPIERRE	17,225	573,592.50
		UNIBAIL GROUP STAPLED	7,814	1,501,069.40
	ユーロ 小計		35,011	3,147,789.20
				(406,253,674)
	イギリスポンド	BRITISH LAND CO PLC	79,414	543,191.76
		HAMMERSON PLC	61,184	326,355.45
		LAND SECURITIES GROUP PLC	58,550	549,960.15
		SEGRO PLC	81,695	548,827.01
	イギリスポンド 小計		280,843	1,968,334.37
				(288,833,385)
	オーストラリアドル	DEXUS	74,090	724,600.20
		GOODMAN GROUP	140,271	1,321,352.82
		GPT GROUP	136,015	682,795.30
		MIRVAC GROUP	306,089	670,334.91
		ONEMARKET LTD	8,072	10,816.48
		SCENTRE GROUP	426,663	1,779,184.71
		STOCKLAND	207,412	858,685.68
UNIBAIL-RODAMCO-WTFIELD-CDI		59,520	879,705.60
VICINITY CENTERS		291,115	762,721.30
オーストラリアドル 小計		1,649,247	7,690,197.00
			(640,131,998)
香港ドル	LINK REIT	179,500	13,157,350.00
香港ドル 小計		179,500	13,157,350.00
			(183,413,459)
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	197,500	523,375.00
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	243,000	413,100.00
	CAPITALAND MALL TRUST	200,300	416,624.00
	SUNTEC REIT	173,000	304,480.00
シンガポールドル 小計		813,800	1,657,579.00
			(135,971,205)
投資証券合計			3,908,157	7,453,995,606
				(7,453,995,606)
合計				7,700,140,104
				(7,700,140,104)

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	601銘柄	97.4%	―	―	65.1%
	投資証券	37銘柄	―	―	2.6%	1.7%
カナダドル	株式	86銘柄	99.5%	―	―	3.7%
	投資証券	3銘柄	―	―	0.5%	0.0%
ユーロ	株式	239銘柄	99.0%	―	―	12.5%
	投資証券	5銘柄	―	―	1.0%	0.1%
イギリスポンド	株式	97銘柄	98.8%	―	―	7.0%
	投資証券	4銘柄	―	―	1.2%	0.1%
スイスフラン	株式	38銘柄	100.0%	―	―	3.0%
スウェーデンクローナ	株式	30銘柄	100.0%	―	―	1.0%
ノルウェークローネ	株式	10銘柄	100.0%	―	―	0.3%
デンマーククローネ	株式	17銘柄	100.0%	―	―	0.6%
オーストラリアドル	株式	57銘柄	90.7%	―	―	2.4%
	投資信託受益証券	3銘柄	―	2.1%	―	0.1%
	投資証券	9銘柄	―	―	7.2%	0.2%
ニュージーランドドル	株式	7銘柄	100.0%	―	―	0.1%
香港ドル	株式	39銘柄	94.6%	―	―	1.3%
	投資信託受益証券	2銘柄	―	1.3%	―	0.0%
	投資証券	1銘柄	―	―	4.1%	0.1%
シンガポールドル	株式	21銘柄	92.3%	―	―	0.5%
	投資証券	4銘柄	―	―	7.7%	0.0%
イスラエルシェケル	株式	9銘柄	100.0%	―	―	0.1%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記事項(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。