有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/06/13-2024/06/10)

外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表

	2024年 6月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	16,148,306,139
コール・ローン	313,291,294
株式	736,311,889,259
投資信託受益証券	129,298,324
投資証券	13,505,761,571
派生商品評価勘定	716,378,323
未収入金	3,065,234
未収配当金	1,081,221,666
未収利息	577
差入委託証拠金	7,010,384,653
流動資産合計	775,219,597,040
資産合計	775,219,597,040
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	9,369,076
前受金	706,524,367
未払解約金	207,680,072
流動負債合計	923,573,515
負債合計	923,573,515
純資産の部
元本等
元本	115,658,546,387
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	658,637,477,138
元本等合計	774,296,023,525
純資産合計	774,296,023,525
負債純資産合計	775,219,597,040

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2024年 6月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)新株予約権証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(金融商品取引所等に上場されるまでの間は、気配相場又は取得価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(4)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2024年 6月10日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		115,658,546,387口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	6.6947円
		(1万口当たり純資産額)	(66,947円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2024年 6月10日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2024年 6月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2024年 6月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2023年 6月13日
期首元本額	121,623,869,603円
期中追加設定元本額	12,076,805,461円
期中一部解約元本額	18,042,128,677円
期末元本額	115,658,546,387円
期末元本額の内訳
SBI資産設計オープン(資産成長型)	1,431,953,557円
SBI資産設計オープン(分配型)	5,530,473円
SMT グローバル株式インデックス・オープン	34,314,261,063円
世界経済インデックスファンド	14,091,392,667円
外国株式インデックス・オープン	880,267,253円
DCマイセレクション25	531,107,173円
DCマイセレクション50	3,033,305,065円
DCマイセレクション75	4,036,755,919円
DC外国株式インデックス・オープン	13,215,032,735円
DCマイセレクションS25	325,471,228円
DCマイセレクションS50	1,782,870,563円
DCマイセレクションS75	1,941,239,736円
DCターゲット・イヤー ファンド2025	12,881,578円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	125,569,495円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	102,555,788円
DC世界経済インデックスファンド	9,181,419,397円
外国株式インデックス・オープン(SMA専用)	875,410,757円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	1,770,669円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	2,805,608円
外国株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用)	19,955,173円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	5,360,270円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	27,345,118円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	5,981,360円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	17,462,164円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	121,553,297円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	110,450,369円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	850,230,643円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	55,429,884円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	12,253,945円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	95,057,606円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	31,021,059円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	680,167,753円
FOFs用外国株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用)	721,817,468円
外国株式ファンド・シリーズ1	1,159,273,695円
コア投資戦略ファンド(安定型)	111,815,412円
コア投資戦略ファンド(成長型)	273,795,458円
分散投資コア戦略ファンドA	1,450,995,739円
分散投資コア戦略ファンドS	6,861,869,398円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	1,533,845,609円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	990,593,797円
コア投資戦略ファンド(切替型)	119,535,001円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	429,912,966円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	22,350,530円
SMT インデックスバランス・オープン	113,683,801円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	67,997,457円
外国株式SMTBセレクション(SMA専用)	4,902,262,860円
SMT 世界経済インデックス・オープン	257,311,480円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	1,182,023,932円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	193,040,725円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	5,490,730円
My SMT グローバル株式インデックス(ノーロード)	2,326,807,020円
グローバル経済コア	700,501,236円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	14,713,858円
DCターゲット・イヤー ファンド2055	6,950,499円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	114,572,329円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	29,143,797円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	175,049,969円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040	171,814,794円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	76,198,249円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	94,907,476円
10資産分散投資ファンド	61,825,769円
グローバル10資産バランスファンド	15,674,060円
DC世界経済インデックスファンド(株式特化型)	110,756円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2035	20,814円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2040	22,941円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2045	24,654円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2050	24,654円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2055	22,738円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2060	14,732円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2065	11,713円
DCマイセレクションS50(2024-2026リスク抑制型)	1,502円
FOFs用 外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	47,155,611円
外株インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	215,726,223円
外株インデックス・ファンド2(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	572,197,663円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	1,408,022,798円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	121,425,315円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド(適格機関投資家専用)	60,868,495円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用)	77,450,904円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用)	79,405,841円
SMTAM海外バランスファンド2020-01(適格機関投資家専用)	161,828,459円
SMTAM海外バランスファンド2020-08(適格機関投資家専用)	156,318,641円
SMTAM海外バランスファンド2020-11(適格機関投資家専用)	155,645,401円
SMTAM海外バランスファンド2021-04(適格機関投資家専用)	157,998,954円
SMTAM海外バランスファンド2021-07(適格機関投資家専用)	156,432,494円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド2021-11(適格機関投資家専用)	78,612,474円
SMTAM海外バランスファンド2023-02(適格機関投資家専用)	99,558,131円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2024年 6月10日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	3,877,263,687
投資信託受益証券	△2,821,829
投資証券	318,239,909
合計	4,192,681,767

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2024年 6月10日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	23,480,746,083	-	24,187,270,450	706,524,367
合計		23,480,746,083	-	24,187,270,450	706,524,367

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(2024年 6月10日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	59,169,800	-	59,654,680	484,880
	アメリカドル	59,169,800	-	59,654,680	484,880
合計		59,169,800	-	59,654,680	484,880

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	APA CORP	33,009	28.85	952,309.65
	BAKER HUGHES CO	77,332	31.64	2,446,784.48
	CHENIERE ENERGY INC	18,099	159.59	2,888,419.41
	CHESAPEAKE ENERGY CORP	8,482	88.29	748,875.78
	CHEVRON CORP	135,746	156.08	21,187,235.68
	CHORD ENERGY CORP	4,800	168.96	811,008.00
	CONOCOPHILLIPS	90,345	112.00	10,118,640.00
	COTERRA ENERGY INC	54,546	27.58	1,504,378.68
	DEVON ENERGY CORPORATION	50,256	46.79	2,351,478.24
	DIAMONDBACK ENERGY INC	13,267	190.30	2,524,710.10
	EOG RESOURCES INC	45,763	120.19	5,500,254.97
	EQT CORPORATION	34,139	40.54	1,383,995.06
	EXXON MOBIL	346,986	112.75	39,122,671.50
	HALLIBURTON CO	70,302	34.08	2,395,892.16
	HESS CORP	21,602	147.54	3,187,159.08
	HF SINCLAIR CORP	13,429	53.25	715,094.25
	KINDER MORGAN INC	160,038	19.62	3,139,945.56
	MARATHON OIL CORP	39,344	27.87	1,096,517.28
	MARATHON PETROLEUM CORP	27,588	175.10	4,830,658.80
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	49,406	59.48	2,938,668.88
	ONEOK INC	43,535	78.65	3,424,027.75
	OVINTIV INC	20,398	47.63	971,556.74
	PHILLIPS 66	32,264	138.07	4,454,690.48
	SCHLUMBERGER	110,287	44.55	4,913,285.85
	TARGA RESOURCES CORP	17,298	118.01	2,041,336.98
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	1,599	582.07	930,729.93
	VALERO ENERGY CORP	26,282	154.43	4,058,729.26
	WILLIAMS COS	97,655	40.70	3,974,558.50
	AIR PRODUCTS&CHEMICALS	17,479	279.53	4,885,904.87
	ALBEMARLE CORP	8,403	114.94	965,840.82
	AMCOR PLC	110,292	10.01	1,104,022.92
	AVERY DENNISON CORP	6,638	226.29	1,502,113.02
	BALL CORP	25,896	68.47	1,773,099.12
	CELANESE CORP-SERIES A	8,582	146.47	1,257,005.54
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	12,872	77.86	1,002,213.92
	CLEVELAND-CLIFFS INC	43,000	15.80	679,400.00
	CORTEVA INC	51,757	52.90	2,737,945.30
	CROWN HOLDINGS INC	9,940	82.21	817,167.40
	DOW INC	56,967	55.73	3,174,770.91
	DUPONT DE NEMOURS INC	34,119	80.01	2,729,861.19
	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	8,832	103.30	912,345.60
	ECOLAB INC	20,345	239.19	4,866,320.55
	FREEPORT-MCMORAN INC	110,698	49.27	5,454,090.46
	INT'L PAPER CO	25,191	45.21	1,138,885.11
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	19,307	98.48	1,901,353.36
	LINDE PLC	37,432	433.70	16,234,258.40
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	19,745	96.06	1,896,704.70
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	5,017	550.87	2,763,714.79
	MOSAIC CO/THE	27,732	28.28	784,260.96
	NEWMONT CORPORATION	86,194	40.36	3,478,789.84
	NUCOR CORP	18,727	161.00	3,015,047.00
	PACKAGING CORP OF AMERICA	6,221	183.58	1,142,051.18
	PPG INDUSTRIES INC	17,495	128.41	2,246,532.95
	RELIANCE INC	4,126	286.96	1,183,996.96
	RPM INTERNATIONAL INC	10,456	108.14	1,130,711.84
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	18,426	291.95	5,379,470.70
	STEEL DYNAMICS INC	11,618	125.52	1,458,291.36
	VULCAN MATERIALS CO	10,153	247.59	2,513,781.27
	WESTLAKE CORP	2,222	153.01	339,988.22
	WESTROCK CO	21,356	51.86	1,107,522.16
	3 M COMPANY	43,663	100.86	4,403,850.18
	AECOM	10,456	85.80	897,124.80
	AERCAP HOLDINGS NV	14,679	90.39	1,326,834.81
	ALLEGION PLC	7,721	116.93	902,816.53
AMETEK INC	17,753	170.00	3,018,010.00
AXON ENTERPRISE INC	5,367	280.50	1,505,443.50
BOEING CO	44,809	190.24	8,524,464.16
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	9,522	146.28	1,392,878.16
CARLISLE COS INC	3,456	408.85	1,412,985.60
CARRIER GLOBAL CORP	62,063	62.71	3,891,970.73
CATERPILLAR	38,627	328.94	12,705,965.38
CNH INDUSTRIAL NV	54,445	10.31	561,327.95
CUMMINS INC	10,453	271.87	2,841,857.11
DEERE&CO	20,534	368.58	7,568,421.72
DOVER CORP	10,657	177.22	1,888,633.54
EATON CORP	30,932	314.83	9,738,321.56
EMCOR GROUP INC	3,640	376.00	1,368,640.00
EMERSON ELECTRIC CO	44,010	107.98	4,752,199.80
FASTENAL CO	44,011	63.89	2,811,862.79
FERGUSON PLC	16,260	198.68	3,230,536.80
FORTIVE CORP	25,894	72.75	1,883,788.50
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	10,310	65.99	680,356.90
GE VERNOVA INC	20,868	162.08	3,382,285.44
GENERAL DYNAMICS CORP	18,159	299.14	5,432,083.26
GENERAL ELECTRIC CO	85,192	161.92	13,794,288.64
GRACO INC	13,378	78.35	1,048,166.30
GRAINGER (WW) INC	3,363	892.25	3,000,636.75
HEICO CORP	3,640	222.52	809,972.80
HEICO CORP-CLASS A	5,700	176.78	1,007,646.00
HONEYWELL INTL INC	51,027	208.78	10,653,417.06
HOWMET AEROSPACE INC	31,648	83.78	2,651,469.44
HUBBELL INC	4,458	366.68	1,634,659.44
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	3,433	249.21	855,537.93
IDEX CORP	5,916	201.79	1,193,789.64
ILLINOIS TOOL WORKS	22,812	240.42	5,484,461.04
INGERSOLL-RAND INC	31,562	89.13	2,813,121.06
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	12,700	37.88	481,076.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	54,141	69.95	3,787,162.95
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	14,682	221.90	3,257,935.80
LENNOX INTERNATIONAL INC	2,526	497.03	1,255,497.78
LOCKHEED MARTIN CORP	16,743	470.13	7,871,386.59
MASCO CORP	18,934	66.03	1,250,212.02
NORDSON CORP	4,121	226.15	931,964.15
NORTHROP GRUMMAN CORP	10,696	440.04	4,706,667.84
OTIS WORLDWIDE CORP	30,717	98.66	3,030,539.22
OWENS CORNING	6,460	176.89	1,142,709.40
PACCAR INC	40,380	107.67	4,347,714.60
PARKER HANNIFIN CORP	9,881	516.14	5,099,979.34
PENTAIR PLC	14,383	77.55	1,115,401.65
QUANTA SERVICES INC	11,573	269.32	3,116,840.36
ROCKWELL AUTOMATION INC	8,466	255.91	2,166,534.06
RTX CORP	102,848	108.11	11,118,897.28
SMITH (A.O.) CORP	9,016	81.08	731,017.28
SNAP-ON INC	4,000	268.19	1,072,760.00
STANLEY BLACK&DECKER	12,598	82.46	1,038,831.08
TEXTRON	13,876	85.60	1,187,785.60
TORO CO	8,812	95.98	845,775.76
TRANE TECHNOLOGIES PLC	18,000	319.03	5,742,540.00
TRANSDIGM GROUP INC	4,240	1,310.00	5,554,400.00
UNITED RENTALS INC	5,364	643.40	3,451,197.60
VERTIV HOLDINGS CO-A	29,005	87.68	2,543,158.40
WABTEC CORP	13,304	163.17	2,170,813.68
WATSCO INC	2,656	462.63	1,228,745.28
XYLEM INC	19,668	137.32	2,700,809.76
AUTOMATIC DATA PROCESS	31,919	252.32	8,053,802.08
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	9,240	151.74	1,402,077.60
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	9,640	198.04	1,909,105.60
CINTAS CORP	7,043	682.17	4,804,523.31
COPART INC	69,100	53.76	3,714,816.00
DAYFORCE INC	10,668	51.53	549,722.04
EQUIFAX INC	9,160	233.28	2,136,844.80
JACOBS SOLUTIONS INC	8,836	139.06	1,228,734.16
LEIDOS HOLDINGS	9,314	144.85	1,349,132.90
PAYCHEX INC	24,118	122.58	2,956,384.44
PAYCOM SOFTWARE INC	4,235	145.33	615,472.55
PAYLOCITY HOLDING CORP	3,423	139.51	477,542.73
REPUBLIC SERVICES INC	16,455	186.95	3,076,262.25
ROLLINS INC	25,466	46.57	1,185,951.62
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	15,402	61.64	949,379.28
TRANSUNION	15,741	71.31	1,122,490.71
VERALTO CORP	17,691	99.22	1,755,301.02
VERISK ANALYTICS INC	10,738	264.00	2,834,832.00
WASTE CONNECTIONS INC	19,775	165.54	3,273,553.50
WASTE MANAGEMENT INC	30,660	200.55	6,148,863.00
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	8,367	86.98	727,761.66
CSX CORP	152,551	32.75	4,996,045.25
DELTA AIR LINES INC	15,193	50.44	766,334.92
EXPEDITORS INTL WASH INC	12,280	125.47	1,540,771.60
FEDEX CORP	17,725	247.73	4,391,014.25
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	190,364	3.67	698,635.88
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	5,748	159.96	919,450.08
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	13,623	48.04	654,448.92
NORFOLK SOUTHERN CORP	17,982	224.07	4,029,226.74
OLD DOMINION FREIGHT LINE	14,712	168.53	2,479,413.36
SOUTHWEST AIRLINES CO	13,533	27.75	375,540.75
U-HAUL HOLDING CO	6,606	60.39	398,936.34
UBER TECHNOLOGIES INC	144,319	69.31	10,002,749.89
UNION PACIFIC CORP	46,736	227.97	10,654,405.92
UNITED PARCEL SERVICE B	55,567	137.64	7,648,241.88
APTIV PLC	21,896	81.42	1,782,772.32
FORD MOTOR COMPANY	290,990	12.15	3,535,528.50
GENERAL MOTORS CO	89,296	45.72	4,082,613.12
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	51,336	11.52	591,390.72
TESLA INC	221,215	177.48	39,261,238.20
DECKERS OUTDOOR CORP	2,103	1,044.31	2,196,183.93
DR HORTON INC	22,973	140.22	3,221,274.06
GARMIN LTD	11,170	163.26	1,823,614.20
LENNAR CORP-CL A	18,864	154.02	2,905,433.28
LULULEMON ATHLETICA INC	8,619	317.86	2,739,635.34
NIKE B	94,445	96.55	9,118,664.75
NVR INC	247	7,497.67	1,851,924.49
PULTE GROUP INC	16,747	111.54	1,867,960.38
AIRBNB INC-CLASS A	34,827	146.66	5,107,727.82
BOOKING HOLDINGS INC	2,619	3,813.09	9,986,482.71
CAESARS ENTERTAINMENT INC	17,560	36.06	633,213.60
CARNIVAL CORPORATION	71,810	16.70	1,199,227.00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	2,089	3,169.02	6,620,082.78
DARDEN RESTAURANTS INC	9,207	148.54	1,367,607.78
DOMINO'S PIZZA INC	2,848	513.55	1,462,590.40
DOORDASH INC - A	21,857	113.27	2,475,742.39
DRAFTKINGS INC	32,654	36.89	1,204,606.06
EXPEDIA GROUP INC	9,628	123.06	1,184,821.68
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	19,635	202.18	3,969,804.30
HYATT HOTELS CORP - CL A	3,787	145.15	549,683.05
LAS VEGAS SANDS CORP	30,565	45.02	1,376,036.30
MARRIOTT INTL A	19,516	231.10	4,510,147.60
MCDONALD'S CORP	55,965	256.21	14,338,792.65
MGM RESORTS INTERNATIONAL	15,462	40.69	629,148.78
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	18,429	154.57	2,848,570.53
STARBUCKS CORP	88,273	81.43	7,188,070.39
WYNN RESORTS LTD	6,702	93.14	624,224.28
YUM BRANDS INC	22,162	139.97	3,102,015.14
ALPHABET INC-CL A	455,214	174.46	79,416,634.44
ALPHABET INC-CL C	394,786	175.95	69,462,596.70
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	7,192	276.83	1,990,961.36
COMCAST CORP-CL A	309,993	38.96	12,077,327.28
ELECTRONIC ARTS INC	19,733	136.82	2,699,869.06
FOX CORP - CLASS A	21,544	34.11	734,865.84
FOX CORP- CLASS B	10,345	31.77	328,660.65
INTERPUBLIC GROUP OF COS	28,511	30.72	875,857.92
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	15,379	71.89	1,105,596.31
LIVE NATION ENTERTAINMENT	11,613	90.53	1,051,324.89
MATCH GROUP INC	22,730	32.02	727,814.60
META PLATFORMS INC-CLASS A	169,631	492.96	83,621,297.76
NETFLIX INC	33,607	641.47	21,557,882.29
NEWS CORP-CLASS A	33,479	27.19	910,294.01
OMNICOM GROUP	14,048	91.09	1,279,632.32
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	32,508	12.01	390,421.08
PINTEREST INC- CLASS A	45,767	44.11	2,018,782.37
ROBLOX CORP -CLASS A	35,113	35.63	1,251,076.19
ROKU INC	9,122	57.35	523,146.70
SEA LTD-ADR	28,338	72.47	2,053,654.86
SNAP INC - A	72,602	15.59	1,131,865.18
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	12,867	164.77	2,120,095.59
THE WALT DISNEY CO	142,615	101.54	14,481,127.10
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	33,583	94.17	3,162,511.11
WARNER BROS DISCOVERY INC	177,413	8.27	1,467,205.51
AMAZON.COM	724,185	184.30	133,467,295.50
AUTOZONE INC	1,368	2,800.70	3,831,357.60
BATH & BODY WORKS INC	13,452	45.84	616,639.68
BEST BUY COMPANY INC	15,285	87.92	1,343,857.20
BURLINGTON STORES INC	5,108	229.21	1,170,804.68
CARMAX INC	10,695	69.17	739,773.15
DICK'S SPORTING GOODS INC	4,950	219.05	1,084,297.50
EBAY	41,952	53.08	2,226,812.16
ETSY INC	10,294	65.28	671,992.32
GENUINE PARTS CO	9,903	145.19	1,437,816.57
GLOBAL-E ONLINE LTD	7,000	30.00	210,000.00
HOME DEPOT	77,067	327.03	25,203,221.01
LKQ CORP	19,286	42.21	814,062.06
LOWES COMPANIES	44,328	216.67	9,604,547.76
MERCADOLIBRE INC	3,573	1,600.16	5,717,371.68
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	4,577	978.70	4,479,509.90
POOL CORP	2,664	340.86	908,051.04
ROSS STORES INC	25,425	144.27	3,668,191.87
TJX COMPANIES INC	88,680	107.44	9,527,779.20
TRACTOR SUPPLY COMPANY	7,846	270.93	2,125,716.78
ULTA BEAUTY INC	3,920	382.61	1,499,831.20
WILLIAMS-SONOMA INC	4,460	292.52	1,304,639.20
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	25,000	20.07	501,750.00
COSTCO WHOLESALE CORP	34,237	845.58	28,950,122.46
DOLLAR GENERAL CORP	16,287	126.61	2,062,097.07
DOLLAR TREE INC	16,318	111.29	1,816,030.22
KROGER CO	50,664	51.98	2,633,514.72
SYSCO CORP	40,090	72.66	2,912,939.40
TARGET (DAYTON HUDSON)	35,264	146.00	5,148,544.00
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	51,567	15.84	816,821.28
WALMART INC	342,809	65.88	22,584,256.92
ALTRIA GROUP INC	132,873	46.70	6,205,169.10
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	40,618	61.27	2,488,664.86
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	14,082	43.89	618,058.98
BUNGE GLOBAL SA	11,604	104.13	1,208,324.52
CAMPBELL SOUP CO (US)	15,869	42.86	680,145.34
CELSIUS HOLDINGS INC	13,069	73.20	956,650.80
COCA-COLA CO	316,878	63.91	20,251,672.98
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	15,394	74.43	1,145,775.42
CONAGRA BRANDS INC	33,324	29.72	990,389.28
CONSTELLATION BRANDS INC-A	13,126	250.93	3,293,707.18
GENERAL MILLS INC	43,531	67.46	2,936,601.26
HERSHEY FOODS CORPORATION	10,942	196.06	2,145,288.52
HORMEL FOODS CORP	23,338	30.64	715,076.32
JM SMUCKER CO	7,850	114.98	902,593.00
KELLANOVA	23,448	59.63	1,398,204.24
KEURIG DR PEPPER INC	81,153	34.63	2,810,328.39
KRAFT HEINZ CO/THE	68,964	34.39	2,371,671.96
LAMB WESTON HOLDINGS INC	11,876	85.84	1,019,435.84
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	18,092	68.58	1,240,749.36
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	14,669	51.94	761,907.86
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	105,431	67.81	7,149,276.11
MONSTER BEVERAGE CORP	58,348	52.69	3,074,356.12
PEPSICO INC	107,105	171.04	18,319,239.20
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	118,983	103.61	12,327,828.63
TYSON FOODS INC	23,306	55.86	1,301,873.16
CHURCH & DWIGHT CO INC	19,346	107.38	2,077,373.48
CLOROX COMPANY	9,570	132.97	1,272,522.90
COLGATE-PALMOLIVE CO	61,938	93.89	5,815,358.82
ESTEE LAUDER CO-CL A	18,800	120.47	2,264,836.00
KENVUE INC	148,093	18.39	2,723,430.27
KIMBERLY-CLARK CORP	26,877	134.48	3,614,418.96
PROCTER & GAMBLE CO	181,466	167.06	30,315,709.96
ABBOTT LABORATORIES	133,298	107.58	14,340,198.84
ALIGN TECHNOLOGY INC	5,253	255.54	1,342,351.62
BAXTER INTERNATIONAL	41,576	33.16	1,378,660.16
BECTON DICKINSON & CO	22,142	240.63	5,328,029.46
BOSTON SCIENTIFIC CORP	112,121	77.11	8,645,650.31
CARDINAL HEALTH	19,151	98.51	1,886,565.01
CENCORA INC	14,462	235.47	3,405,367.14
CENTENE CORP	40,934	69.81	2,857,602.54
COOPER COS INC/THE	12,923	94.38	1,219,672.74
CVS HEALTH CORP	99,034	61.78	6,118,320.52
DAVITA INC	4,627	143.18	662,493.86
DEXCOM INC	28,772	115.79	3,331,509.88
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	44,930	88.14	3,960,130.20
ELEVANCE HEALTH INC	18,232	538.94	9,825,954.08
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	32,998	76.34	2,519,067.32
HCA HEALTHCARE INC	15,457	337.44	5,215,810.08
HENRY SCHEIN INC	8,755	68.51	599,805.05
HOLOGIC INC	18,875	74.51	1,406,376.25
HUMANA INC	9,013	351.80	3,170,773.40
IDEXX LABORATORIES INC	6,644	497.51	3,305,456.44
INSULET CORP	5,246	191.42	1,004,189.32
INTUITIVE SURGICAL INC	27,718	417.61	11,575,313.98
LABCORP HOLDINGS INC	6,548	196.60	1,287,336.80
MCKESSON CORP	10,179	586.90	5,974,055.10
MEDTRONIC PLC	102,632	84.07	8,628,272.24
MOLINA HEALTHCARE INC	4,545	309.56	1,406,950.20
QUEST DIAGNOSTICS	8,679	142.34	1,235,368.86
RESMED INC	10,920	210.91	2,303,137.20
SOLVENTUM CORP	10,915	56.41	615,715.15
STERIS PLC	8,172	226.85	1,853,818.20
STRYKER CORP	26,379	349.33	9,214,976.07
TELEFLEX INC	3,934	212.57	836,250.38
THE CIGNA GROUP	21,946	338.10	7,419,942.60
UNITEDHEALTH GROUP INC	71,401	490.69	35,035,756.69
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	4,672	187.53	876,140.16
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	12,491	183.14	2,287,601.74
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	15,254	113.34	1,728,888.36
ABBVIE INC	136,294	169.42	23,090,929.48
AGILENT TECHNOLOGIES	21,791	132.98	2,897,767.18
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	9,643	152.78	1,473,257.54
AMGEN	41,885	305.02	12,775,762.70
AVANTOR INC	49,647	24.01	1,192,024.47
BIO-RAD LABORATORIES-A	1,853	287.02	531,848.06
BIO-TECHNE CORP	12,980	77.63	1,007,637.40
BIOGEN INC	10,740	225.43	2,421,118.20
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	14,783	80.69	1,192,840.27
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	155,274	41.48	6,440,765.52
CATALENT INC	13,739	56.39	774,742.21
CHARLES RIVER LABORATORIES	4,204	214.79	902,977.16
DANAHER CORP	54,787	263.08	14,413,363.96
ELI LILLY & CO	62,575	849.99	53,188,124.25
EXACT SCIENCES CORP	12,208	42.93	524,089.44
GILEAD SCIENCES INC	96,270	64.70	6,228,669.00
ILLUMINA INC	11,423	113.70	1,298,795.10
INCYTE CORP	15,212	59.16	899,941.92
IQVIA HOLDINGS INC	13,836	219.23	3,033,266.28
JOHNSON & JOHNSON	187,239	147.08	27,539,112.12
MERCK & CO	195,618	130.67	25,561,404.06
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	1,627	1,438.58	2,340,569.66
MODERNA INC	25,884	151.01	3,908,742.84
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	6,742	134.97	909,967.74
PFIZER	432,739	28.58	12,367,680.62
REGENERON PHARMACEUTICALS	8,327	1,002.95	8,351,564.65
REPLIGEN CORP	4,353	145.78	634,580.34
REVVITY INC	8,524	110.92	945,482.08
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	30,083	27.46	826,079.18
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	92,141	16.82	1,549,811.62
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	29,526	581.09	17,157,263.34
UNITED THERAPEUTICS CORP	3,618	275.00	994,950.00
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	19,876	483.04	9,600,903.04
VIATRIS INC	89,720	10.47	939,368.40
WATERS CORP	4,749	302.09	1,434,625.41
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	5,767	314.68	1,814,759.56
ZOETIS INC	35,994	176.92	6,368,058.48
BANK OF AMERICA CORP	549,785	39.78	21,870,447.30
CITIGROUP	146,698	61.78	9,063,002.44
CITIZENS FINANCIAL GROUP	39,522	34.15	1,349,676.30
FIFTH THIRD BANCORP	54,420	36.13	1,966,194.60
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	766	1,688.80	1,293,620.80
HUNTINGTON BANCSHARES INC	114,112	13.40	1,529,100.80
JPMORGAN CHASE & CO	222,518	199.95	44,492,474.10
KEY CORP	71,223	13.93	992,136.39
M & T BANK CORP	13,791	146.82	2,024,794.62
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	31,533	155.88	4,915,364.04
REGIONS FINL CORP	70,810	18.60	1,317,066.00
TRUIST FINANCIAL CORP	106,342	36.17	3,846,390.14
US BANCORP	117,317	39.02	4,577,709.34
WELLS FARGO & CO	273,850	58.36	15,981,886.00
ALLY FINANCIAL INC	21,529	38.64	831,880.56
AMERICAN EXPRESS	45,006	232.67	10,471,546.02
AMERIPRISE FINANCIAL INC	7,816	426.63	3,334,540.08
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	29,517	112.36	3,316,530.12
ARES MANAGEMENT CORP - A	14,741	132.93	1,959,521.13
BANK NEW YORK CO	56,329	60.31	3,397,201.99
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	101,297	413.72	41,908,594.84
BLACKROCK INC	11,583	768.69	8,903,736.27
BLACKSTONE INC	55,334	117.62	6,508,385.08
BLOCK INC	42,352	65.10	2,757,115.20
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	30,097	139.80	4,207,560.60
CARLYLE GROUP INC/THE	15,669	40.68	637,414.92
CBOE GLOBAL MARKETS INC	8,803	172.68	1,520,102.04
CME GROUP INC	27,997	199.36	5,581,481.92
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	14,368	244.16	3,508,090.88
COREBRIDGE FINANCIAL INC	19,249	28.90	556,296.10
CORPAY INC	4,988	259.01	1,291,941.88
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	18,987	124.90	2,371,476.30
EQUITABLE HOLDINGS INC	27,983	40.16	1,123,797.28
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	3,148	409.93	1,290,459.64
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	45,470	77.51	3,524,379.70
FISERV INC	46,319	151.42	7,013,622.98
FRANKLIN RESOURCES INC	26,070	22.89	596,742.30
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	4,316	74.90	323,268.40
GLOBAL PAYMENTS INC	20,749	97.71	2,027,384.79
GOLDMAN SACHS GROUP INC	25,012	454.91	11,378,208.92
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	44,122	133.79	5,903,082.38
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	5,213	164.78	858,998.14
KKR & CO INC	47,919	97.99	4,695,582.81
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	5,490	280.06	1,537,529.40
MARKETAXESS HOLDINGS INC	3,207	198.76	637,423.32
MASTERCARD INC-CLASS A	64,241	449.79	28,894,959.39
MOODY'S CORP	12,577	403.70	5,077,334.90
MORGAN STANLEY	93,827	97.14	9,114,354.78
MSCI INC	5,952	491.69	2,926,538.88
NASDAQ INC	29,020	58.78	1,705,795.60
NORTHERN TRUST CORP	15,902	82.29	1,308,575.58
PAYPAL HOLDINGS INC	79,286	67.30	5,335,947.80
PRICE T ROWE GROUP INC	18,275	115.55	2,111,676.25
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	15,486	120.03	1,858,784.58
ROBINHOOD MARKETS INC - A	46,668	22.18	1,035,096.24
S&P GLOBAL INC	24,501	428.74	10,504,558.74
SCHWAB (CHARLES) CORP	117,095	73.93	8,656,833.35
SEI INVESTMENTS COMPANY	9,550	65.26	623,233.00
STATE STREET CORP	22,335	74.76	1,669,764.60
SYNCHRONY FINANCIAL	29,196	43.70	1,275,865.20
TOAST INC-CLASS A	31,526	22.02	694,202.52
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	9,061	105.31	954,213.91
VISA INC-CLASS A SHARES	122,188	278.67	34,050,129.96
AFLAC	43,196	88.79	3,835,372.84
ALLSTATE CORP	20,722	165.06	3,420,373.32
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	6,319	128.15	809,779.85
AMERICAN INT'L GROUP	50,875	76.02	3,867,517.50
AON PLC	15,249	283.12	4,317,296.88
ARCH CAPITAL GROUP LTD	29,737	100.57	2,990,650.09
ARTHUR J GALLAGHER & CO	16,294	253.53	4,131,017.82
ASSURANT INC	4,726	173.34	819,204.84
BROWN & BROWN INC	20,155	90.28	1,819,593.40
CHUBB LTD	30,987	267.22	8,280,346.14
CINCINNATI FINANCIAL CORP	11,110	115.97	1,288,426.70
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	2,166	357.48	774,301.68
EVEREST GROUP LTD	3,288	382.81	1,258,679.28
FNF GROUP	20,461	49.23	1,007,295.03
HARTFORD FINANCIAL SVCS	21,873	100.85	2,205,892.05
LOEWS CORP	16,402	75.25	1,234,250.50
MARKEL GROUP INC	1,007	1,601.43	1,612,640.01
MARSH & MCLENNAN COS	38,224	209.99	8,026,657.76
METLIFE INC	48,925	70.05	3,427,196.25
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	18,536	79.27	1,469,348.72
PROGRESSIVE CORP	45,236	212.53	9,614,007.08
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	26,649	117.84	3,140,318.16
TRAVELERS COS INC/THE	17,147	212.95	3,651,453.65
WILLIS TOWERS WATSON PLC	7,737	255.49	1,976,726.13
WR BERKLEY CORP	14,360	80.20	1,151,672.00
WEYERHAEUSER CO	52,615	29.36	1,544,776.40
ACCENTURE PLC-CL A	48,353	288.40	13,945,005.20
ADOBE INC	34,893	465.43	16,240,248.99
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC	11,484	89.18	1,024,143.12
ANSYS INC	6,794	324.30	2,203,294.20
APPLOVIN CORP-CLASS A	12,260	81.91	1,004,216.60
ASPEN TECHNOLOGY INC	2,394	202.56	484,928.64
ATLASSIAN CORP-CL A	11,436	163.36	1,868,184.96
AUTODESK INC	17,030	216.05	3,679,331.50
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	14,813	50.82	752,796.66
CADENCE DESIGN SYSTEMS	21,140	294.42	6,224,038.80
CHECK POINT SOFTWARE TECH	7,058	156.41	1,103,941.78
CLOUDFLARE INC - CLASS A	23,067	70.73	1,631,528.91
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	37,006	65.94	2,440,175.64
CONFLUENT INC-CLASS A	12,300	25.78	317,094.00
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	17,478	349.12	6,101,919.36
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	3,100	239.97	743,907.00
DATADOG INC - CLASS A	20,780	109.47	2,274,786.60
DOCUSIGN INC	14,969	52.05	779,136.45
DYNATRACE INC	22,028	46.18	1,017,253.04
EPAM SYSTEMS INC	4,768	176.98	843,840.64
FAIR ISAAC CORP	2,026	1,310.32	2,654,708.32
FORTINET INC	49,270	59.72	2,942,404.40
GARTNER INC	5,859	434.44	2,545,383.96
GEN DIGITAL INC	43,555	24.72	1,076,679.60
GODADDY INC - CLASS A	11,388	139.36	1,587,031.68
HUBSPOT INC	3,646	596.65	2,175,385.90
INTL BUSINESS MACHINES CORP	71,082	170.01	12,084,650.82
INTUIT INC	21,468	573.90	12,320,485.20
MANHATTAN ASSOCIATES INC	4,694	220.55	1,035,261.70
MICROSOFT CORP	546,006	423.85	231,424,643.10
MICROSTRATEGY INC-CL A	1,219	1,596.20	1,945,767.80
MONDAY.COM LTD	2,838	223.24	633,555.12
MONGODB INC	5,325	227.02	1,208,881.50
OKTA INC	11,505	87.42	1,005,767.10
ORACLE CORP	126,564	125.92	15,936,938.88
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	146,919	23.31	3,424,681.89
PALO ALTO NETWORKS INC	25,444	301.90	7,681,543.60
PTC INC	9,741	174.48	1,699,609.68
ROPER TECHNOLOGIES INC	8,456	554.03	4,684,877.68
SALESFORCE INC	74,662	241.85	18,057,004.70
SAMSARA INC-CL A	13,283	30.56	405,928.48
SERVICENOW INC	15,986	698.81	11,171,176.66
SNOWFLAKE INC-CLASS A	23,538	131.21	3,088,420.98
SYNOPSYS INC	11,896	571.45	6,797,969.20
TWILIO INC - A	12,842	57.03	732,379.26
TYLER TECHNOLOGIES INC	3,339	481.84	1,608,863.76
UIPATH INC - CLASS A	28,419	12.00	341,028.00
UNITY SOFTWARE INC	16,437	17.27	283,866.99
VERISIGN INC	6,723	180.46	1,213,232.58
WIX.COM LTD	5,010	169.60	849,696.00
WORKDAY INC-CLASS A	16,432	215.56	3,542,081.92
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	20,869	62.84	1,311,407.96
ZSCALER INC	7,204	180.99	1,303,851.96
AMPHENOL CORPORATION	45,860	130.64	5,991,150.40
APPLE INC	1,134,924	196.89	223,455,186.36
ARISTA NETWORKS INC	20,702	296.79	6,144,146.58
CDW CORP/DE	9,823	224.24	2,202,709.52
CISCO SYSTEMS	312,372	45.84	14,319,132.48
CORNING	66,604	36.93	2,459,685.72
DELL TECHNOLOGIES -C	20,331	129.97	2,642,420.07
F5 INC	4,851	165.57	803,180.07
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	97,432	20.03	1,951,562.96
HP INC	77,024	36.45	2,807,524.80
JABIL INC	9,340	113.88	1,063,639.20
JUNIPER NETWORKS INC	25,321	35.55	900,161.55
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	13,838	135.81	1,879,338.78
MOTOROLA SOLUTIONS INC	13,159	371.06	4,882,778.54
NETAPP INC	15,191	120.98	1,837,807.18
PURE STORAGE INC - CLASS A	23,875	64.94	1,550,442.50
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	14,548	96.11	1,398,208.28
SUPER MICRO COMPUTER INC	4,216	769.11	3,242,567.76
TE CONNECTIVITY LTD	23,161	149.17	3,454,926.37
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	3,320	389.06	1,291,679.20
TRIMBLE IMS HOLDINGS	17,718	54.99	974,312.82
WESTERN DIGITAL CORP	25,790	74.98	1,933,734.20
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	4,162	300.83	1,252,054.46
AT&T INC	548,004	18.10	9,918,872.40
T-MOBILE US INC	41,896	179.82	7,533,738.72
VERIZON COMMUNICATIONS	322,255	40.94	13,193,119.70
AES CORP	54,375	19.87	1,080,431.25
ALLIANT ENERGY CORPORATION	20,778	50.13	1,041,601.14
AMEREN CORPORATION	20,898	71.07	1,485,220.86
AMERICAN ELECTRIC POWER	40,720	88.30	3,595,576.00
AMERICAN WATER WORKS CO INC	14,468	128.25	1,855,521.00
ATMOS ENERGY CORP	11,302	114.78	1,297,243.56
CENTERPOINT ENERGY INC	47,466	30.17	1,432,049.22
CMS ENERGY CORP	23,697	60.63	1,436,749.11
CONSOLIDATED EDISON INC	27,675	91.61	2,535,306.75
CONSTELLATION ENERGY	23,831	198.00	4,718,538.00
DOMINION ENERGY INC	62,863	51.44	3,233,672.72
DTE ENERGY COMPANY	15,851	112.33	1,780,542.83
DUKE ENERGY CORP	60,351	102.62	6,193,219.62
EDISON INTL	30,900	73.98	2,285,982.00
ENTERGY CORP	16,181	108.47	1,755,153.07
ESSENTIAL UTILITIES INC	20,399	36.97	754,151.03
EVERGY INC	18,475	52.96	978,436.00
EVERSOURCE ENERGY	27,450	58.58	1,608,021.00
EXELON CORP	81,573	36.17	2,950,495.41
FIRSTENERGY CORP	39,425	38.82	1,530,478.50
NEXTERA ENERGY INC	160,662	75.39	12,112,308.18
NISOURCE INC	32,351	28.28	914,886.28
NRG ENERGY INC	13,109	77.89	1,021,060.01
PG&E CORP	164,187	18.05	2,963,575.35
PPL CORPORATION	58,459	28.41	1,660,820.19
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	40,266	72.88	2,934,586.08
SEMPRA	49,744	75.33	3,747,215.52
SOUTHERN CO	86,109	77.94	6,711,335.46
VISTRA CORP	24,594	85.07	2,092,211.58
WEC ENERGY GROUP INC	23,447	79.85	1,872,242.95
XCEL ENERGY INC	41,562	54.74	2,275,103.88
ADVANCED MICRO DEVICES	124,711	167.87	20,935,235.57
ANALOG DEVICES	37,792	234.77	8,872,427.84
APPLIED MATERIALS	64,814	221.73	14,371,208.22
BROADCOM INC	34,017	1,406.64	47,849,672.88
ENPHASE ENERGY INC	9,617	122.75	1,180,486.75
ENTEGRIS INC	12,389	130.08	1,611,561.12
FIRST SOLAR INC	7,921	267.34	2,117,600.14
INTEL CORP	328,277	30.74	10,091,234.98
KLA CORP	10,294	768.97	7,915,777.18
LAM RESEARCH CORP	10,237	962.72	9,855,364.64
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	10,978	60.77	667,133.06
MARVELL TECHNOLOGY INC	67,749	67.99	4,606,254.51
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	40,718	92.85	3,780,666.30
MICRON TECHNOLOGY	85,302	130.94	11,169,443.88
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	3,911	751.64	2,939,664.04
NVIDIA CORP	193,375	1,208.88	233,767,170.00
NXP SEMICONDUCTORS NV	19,310	271.89	5,250,195.90
ON SEMICONDUCTOR CORP	32,011	72.31	2,314,715.41
QORVO INC	8,678	99.49	863,374.22
QUALCOMM	85,755	206.62	17,718,698.10
SKYWORKS SOLUTIONS INC	11,242	90.81	1,020,886.02
TERADYNE INC	12,318	140.90	1,735,606.20
TEXAS INSTRUMENTS	71,015	195.61	13,891,244.15
CBRE GROUP INC-A	22,995	85.63	1,969,061.85
COSTAR GROUP INC	33,027	76.21	2,516,987.67
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	98,700	3.42	337,554.00
ZILLOW GROUP INC-C	11,809	42.63	503,417.67
アメリカドル 小計		26,237,810		3,545,558,801.29
				(556,688,187,390)
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	38,058	25.04	952,972.32
	CAMECO CORP	31,793	73.49	2,336,467.57
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	82,602	96.74	7,990,917.48
	CENOVUS ENERGY INC	111,293	26.02	2,895,843.86
	ENBRIDGE	166,986	49.21	8,217,381.06
	IMPERIAL OIL	16,202	88.89	1,440,195.78
	KEYERA CORP	18,607	36.61	681,202.27
	MEG ENERGY CORP	13,934	28.31	394,471.54
	PARKLAND CORP	7,149	39.11	279,597.39
	PEMBINA PIPELINE CORP	45,941	50.97	2,341,612.77
	SUNCOR ENERGY	98,973	52.25	5,171,339.25
	TC ENERGY CORP	82,559	54.18	4,473,046.62
	TOURMALINE OIL CORP	25,009	66.61	1,665,849.49
	AGNICO EAGLE MINES	40,306	87.76	3,537,254.56
	BARRICK GOLD CORP	133,727	22.23	2,972,751.21
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	9,322	72.06	671,743.32
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	65,267	16.92	1,104,317.64
	FRANCO-NEVADA CORP	15,641	161.83	2,531,183.03
	IVANHOE MINES LTD-CL A	51,847	18.01	933,764.47
	KINROSS GOLD CORP	108,451	10.18	1,104,031.18
	LUNDIN MINING CORP	38,990	15.18	591,868.20
	NUTRIEN LTD	37,152	76.24	2,832,468.48
	PAN AMERICAN SILVER CORP	22,416	27.37	613,525.92
	TECK RESOURCES LTD-CL B	35,386	67.68	2,394,924.48
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	3,505	107.34	376,226.70
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	36,991	72.35	2,676,298.85
	CAE INC	25,999	25.44	661,414.56
	STANTEC INC	9,001	112.99	1,017,022.99
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	5,213	120.22	626,706.86
	WSP GLOBAL INC	9,951	207.96	2,069,409.96
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORPORATION	32,579	24.90	811,217.10
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	12,609	50.14	632,215.26
	RB GLOBAL INC	14,445	100.00	1,444,500.00
	THOMSON REUTERS CORP	11,495	235.05	2,701,899.75
	AIR CANADA	13,805	17.79	245,590.95
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	42,237	170.91	7,218,725.67
	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	73,125	106.29	7,772,456.25
	TFI INTERNATIONAL INC	5,837	193.75	1,130,918.75
	MAGNA INTERNATIONAL INC	20,254	60.19	1,219,088.26
	BRP INC/CA- SUB VOTING	3,070	86.17	264,541.90
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	9,820	52.77	518,201.40
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	23,073	94.61	2,182,936.53
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	4,513	138.69	625,907.97
	DOLLARAMA INC	22,000	127.12	2,796,640.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	57,865	80.14	4,637,301.10
	EMPIRE CO LTD 'A'	6,930	32.92	228,135.60
	LOBLAW COMPANIES LTD	12,913	160.93	2,078,089.09
	METRO INC	18,840	75.19	1,416,579.60
	WESTON (GEORGE) LTD	5,226	195.26	1,020,428.76
	SAPUTO INC	20,898	29.84	623,596.32
	BANK MONTREAL	56,278	116.89	6,578,335.42
	BANK NOVA SCOTIA	97,216	64.60	6,280,153.60
	CANADIAN IMPERIAL BANK	71,075	67.39	4,789,744.25
	NATIONAL BANK OF CANADA	27,646	117.74	3,255,040.04
	ROYAL BANK OF CANADA	109,143	146.35	15,973,078.05
	TORONTO-DOMINION BANK	136,393	76.45	10,427,244.85
	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	29,001	52.20	1,513,852.20
	BROOKFIELD CORP	104,769	57.14	5,986,500.66
	IGM FINANCIAL INC	7,685	37.21	285,958.85
	ONEX CORP	6,603	96.75	638,840.25
	TMX GROUP LTD	23,425	37.00	866,725.00
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,493	1,561.81	2,331,782.33
	GREAT-WEST LIFECO INC	23,788	39.92	949,616.96
	IA FINANCIAL CORP INC	6,977	87.15	608,045.55
INTACT FINANCIAL CORP	13,255	228.54	3,029,297.70
MANULIFE FINANCIAL CORP	135,007	35.59	4,804,899.13
POWER CORP OF CANADA	43,577	39.99	1,742,644.23
SUN LIFE FINANCIAL INC	43,614	67.52	2,944,817.28
CGI INC - CL A	16,084	139.38	2,241,787.92
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,553	3,841.84	5,966,377.52
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	6,984	125.42	875,933.28
OPEN TEXT CORP	20,463	38.11	779,844.93
SHOPIFY INC - CLASS A	94,130	84.74	7,976,576.20
BCE INC	6,203	47.09	292,099.27
QUEBECOR INC -CL B	15,200	28.92	439,584.00
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	27,881	53.86	1,501,670.66
TELUS CORP	32,908	22.76	748,986.08
ALTAGAS INCOME LTD	24,395	31.11	758,928.45
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	11,295	41.77	471,792.15
CANADIAN UTILITIES LTD A	10,324	31.31	323,244.44
EMERA INC	25,484	47.58	1,212,528.72
FORTIS INC	35,547	55.07	1,957,573.29
HYDRO ONE LTD	29,579	40.86	1,208,597.94
NORTHLAND POWER INC	17,854	24.05	429,388.70
FIRSTSERVICE CORP	2,690	205.96	554,032.40
カナダドル 小計		3,115,324		205,870,302.37
				(23,481,566,688)
ユーロ	ENI	151,339	13.99	2,117,535.28
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	39,662	19.08	756,750.96
	NESTE OIL OYJ	32,766	18.94	620,751.87
	OMV AG	12,549	41.20	517,018.80
	REPSOL SA	89,536	14.59	1,306,777.92
	TENARIS SA	40,648	14.90	605,858.44
	TOTALENERGIES SE	167,596	64.94	10,883,684.24
	AIR LIQUIDE	40,571	187.28	7,598,136.88
	AKZO NOBEL	12,357	62.10	767,369.70
	ARCELORMITTAL	29,208	23.40	683,467.20
	ARKEMA	4,369	89.55	391,243.95
	BASF SE	70,406	46.80	3,295,000.80
	COVESTRO AG	14,454	48.40	699,573.60
	DSM-FIRMENICH AG	13,707	99.78	1,367,684.46
	EVONIK INDUSTRIES AG	16,037	18.42	295,401.54
	HEIDELBERG MATERIALS AG	10,765	95.52	1,028,272.80
	OCI NV	7,248	24.80	179,750.40
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	19,504	43.62	850,764.48
	STORA ENSO OYJ R	42,169	12.78	538,919.82
	SYENSQO SA	5,356	92.85	497,304.60
	SYMRISE AG	10,018	110.15	1,103,482.70
	UMICORE	17,605	16.43	289,250.15
	UPM KYMMENE OYJ	42,324	34.02	1,439,862.48
	VOESTALPINE AG	7,152	26.12	186,810.24
	ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	16,593	41.26	684,627.18
	AIRBUS SE	46,092	150.00	6,913,800.00
	ALSTOM	24,388	17.70	431,667.60
	BOUYGUES ORD	16,606	34.64	575,231.84
	BRENNTAG SE	9,500	65.18	619,210.00
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	39,278	38.38	1,507,489.64
	DASSAULT AVIATION SA	2,130	193.10	411,303.00
	EIFFAGE	5,924	99.60	590,030.40
	FERROVIAL SE	37,026	36.14	1,338,119.64
	GEA GROUP AG	13,382	37.96	507,980.72
	IMCD NV	4,641	140.75	653,220.75
	KINGSPAN GROUP PLC	12,398	86.80	1,076,146.40
	KNORR-BREMSE AG	5,022	71.55	359,324.10
	KONE OYJ-B	26,369	47.20	1,244,616.80
	LEGRAND SA	19,340	98.50	1,904,990.00
	LEONARDO SPA	31,340	24.17	757,487.80
	METSO CORPORATION	51,970	10.88	565,433.60
	MTU AERO ENGINES AG	3,962	228.70	906,109.40
	PRYSMIAN SPA	21,155	58.52	1,237,990.60
	RATIONAL AG	483	799.50	386,158.50
	REXEL SA	17,411	27.05	470,967.55
	RHEINMETALL AG	3,203	532.80	1,706,558.40
	SAFRAN SA	26,619	208.60	5,552,723.40
	SAINT-GOBAIN	36,177	79.68	2,882,583.36
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	42,150	226.85	9,561,727.50
	SIEMENS	58,485	174.44	10,202,123.40
	SIEMENS ENERGY AG	47,513	23.02	1,093,749.26
	THALES SA	6,657	172.85	1,150,662.45
	VINCI S.A.	39,327	110.75	4,355,465.25
	WARTSILA OYJ	41,917	19.27	807,740.59
	BUREAU VERITAS SA	25,073	28.20	707,058.60
	RANDSTAD NV	10,680	47.48	507,086.40
	TELEPERFORMANCE	4,734	104.60	495,176.40
	WOLTERS KLUWER	19,155	149.55	2,864,630.25
	ADP	2,382	131.70	313,709.40
	AENA SME SA	5,508	184.70	1,017,327.60
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	45,343	6.29	285,479.52
	DHL GROUP	74,810	39.50	2,954,995.00
	GETLINK	21,115	16.48	348,080.77
	INPOST SA	15,470	16.91	261,597.70
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	24,617	91.18	2,244,578.06
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	4,991	86.35	430,972.85
CONTINENTAL AG	8,168	61.04	498,574.72
DR ING HC F PORSCHE AG	10,254	75.38	772,946.52
FERRARI NV	10,026	382.80	3,837,952.80
MERCEDES-BENZ GROUP AG	63,436	65.11	4,130,317.96
MICHELIN	49,034	37.64	1,845,639.76
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	11,745	49.44	580,672.80
RENAULT SA	17,081	51.22	874,888.82
STELLANTIS NV	166,407	20.19	3,359,757.33
VOLKSWAGEN AG-PFD	15,328	112.60	1,725,932.80
VOLKSWAGEN STAMM	2,486	124.70	310,004.20
ADIDAS AG	12,783	231.00	2,952,873.00
HERMES INTERNATIONAL	2,420	2,201.00	5,326,420.00
KERING	5,534	328.10	1,815,705.40
LVMH	21,429	762.50	16,339,612.50
MONCLER SPA	18,908	61.46	1,162,085.68
PUMA SE	9,220	47.47	437,673.40
SEB SA	2,282	110.40	251,932.80
ACCOR	14,436	38.96	562,426.56
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	36,772	67.64	2,487,258.08
DELIVERY HERO SE	13,414	28.38	380,689.32
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	8,108	33.18	269,023.44
SODEXO	6,173	87.75	541,680.75
BOLLORE SE	31,761	6.17	195,965.37
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	4,827	82.80	399,675.60
PUBLICIS GROUPE	17,217	103.35	1,779,376.95
SCOUT24 SE	7,536	71.95	542,215.20
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	65,826	28.23	1,858,267.98
VIVENDI SE	61,243	9.93	608,387.96
D'IETEREN GROUP	2,217	201.40	446,503.80
INDITEX	87,257	45.67	3,985,027.19
PROSUS	112,590	33.91	3,818,489.85
ZALANDO SE	17,664	23.42	413,690.88
CARREFOUR	39,746	14.86	590,625.56
JERONIMO MARTINS	21,861	19.96	436,345.56
KESKO OYJ-B SHS	20,083	16.23	325,947.09
KONINKLIJKE AHOLD NV	70,900	28.08	1,990,872.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	68,097	57.80	3,936,006.60
DANONE (GROUPE)	51,810	60.02	3,109,636.20
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	33,863	9.75	330,299.70
HEINEKEN HOLDING NV	9,512	76.55	728,143.60
HEINEKEN NV	23,160	94.50	2,188,620.00
JDE PEET'S BV	7,000	20.62	144,340.00
KERRY GROUP PLC-A	10,913	77.30	843,574.90
LOTUS BAKERIES	38	9,840.00	373,920.00
PERNOD-RICARD	15,339	137.45	2,108,345.55
REMY COINTREAU	1,032	83.70	86,378.40
BEIERSDORF AG	7,430	145.05	1,077,721.50
HENKEL AG & CO KGAA	8,780	74.75	656,305.00
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	11,880	84.54	1,004,335.20
LOREAL	18,546	455.35	8,444,921.10
AMPLIFON SPA	11,650	34.00	396,100.00
BIOMERIEUX	3,044	93.80	285,527.20
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	3,430	85.15	292,064.50
DIASORIN ITALIA SPA	2,070	101.55	210,208.50
ESSILORLUXOTTICA	22,901	208.80	4,781,728.80
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	16,985	39.75	675,153.75
FRESENIUS SE&CO KGAA	33,689	30.30	1,020,776.70
KONINKLIJKE PHILIPS	66,646	24.38	1,624,829.48
SIEMENS HEALTHINEERS AG	21,567	55.10	1,188,341.70
ARGENX SE	4,935	354.60	1,749,951.00
BAYER	78,462	28.09	2,203,997.58
EUROFINS SCIENTIFIC	10,220	54.92	561,282.40
GRIFOLS SA	27,685	9.34	258,799.38
IPSEN	3,532	122.90	434,082.80
MERCK KGAA	10,703	171.30	1,833,423.90
ORION OYJ-CLASS B	10,139	38.94	394,812.66
QIAGEN N.V.	16,526	41.32	682,936.95
RECORDATI SPA	6,099	49.70	303,120.30
SANOFI	87,091	91.13	7,936,602.83
SARTORIUS AG-VORZUG	1,824	244.00	445,056.00
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	2,582	184.65	476,766.30
UCB (GROUPE)	9,389	130.00	1,220,570.00
ABN AMRO BANK NV-CVA	26,474	15.98	423,186.89
AIB GROUP PLC	145,826	5.12	747,358.25
BANCO BILBAO VIZCAYA	448,899	9.89	4,441,406.70
BANCO BPM SPA	118,197	6.50	768,989.68
BANCO DE SABADELL SA	420,800	1.92	808,356.80
BANCO SANTANDER SA	1,223,031	4.73	5,789,828.75
BANK OF IRELAND GROUP PLC	88,378	10.21	902,339.38
BNP PARIBAS	81,615	66.37	5,416,787.55
CAIXABANK	275,085	5.26	1,446,947.10
COMMERZBANK AG	81,889	15.57	1,275,421.17
CREDIT AGRICOLE SA	87,162	14.64	1,276,051.68
ERSTE GROUP BANK AG	25,376	44.93	1,140,143.68
FINECOBANK SPA	41,585	14.78	614,834.22
ING GROEP NV-CVA	256,546	16.38	4,203,762.75
INTESA SANPAOLO	1,145,097	3.58	4,107,462.93
KBC GROEP NV	18,057	66.42	1,199,345.94
MEDIOBANCA	33,860	14.34	485,721.70
NORDEA BANK ABP	236,636	11.28	2,670,437.26
SOCIETE GENERALE	53,019	26.02	1,379,554.38
UNICREDIT SPA	116,219	36.57	4,250,128.83
ADYEN NV	1,609	1,231.80	1,981,966.20
AMUNDI SA	4,626	65.95	305,084.70
DEUTSCHE BANK NAMEN	140,740	15.29	2,152,759.04
DEUTSCHE BOERSE	14,123	187.95	2,654,417.85
EDENRED	20,131	46.30	932,065.30
EURAZEO SA	3,357	75.60	253,789.20
EURONEXT NV	6,480	93.90	608,472.00
EXOR NV	7,825	99.80	780,935.00
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	8,515	69.35	590,515.25
NEXI SPA	48,458	6.18	299,761.18
SOFINA	1,238	218.00	269,884.00
AEGON LTD	101,846	5.94	605,576.31
AGEAS	11,086	43.80	485,566.80
ALLIANZ SE-REG	30,116	261.50	7,875,334.00
ASR NEDERLAND NV	11,959	45.69	546,406.71
ASSICURAZIONI GENERALI	84,111	23.79	2,001,000.69
AXA SA	136,349	33.18	4,524,059.82
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	4,455	234.50	1,044,697.50
MUENCHENER RUECKVERSICH.	10,414	462.00	4,811,268.00
NN GROUP NV	22,941	42.57	976,598.37
POSTE ITALIANE SPA	24,923	12.79	318,889.78
SAMPO OYJ-A SHS	33,132	40.40	1,338,532.80
TALANX AG	5,053	75.00	378,975.00
BECHTLE AG	7,659	46.74	357,981.66
CAPGEMINI SA	12,235	195.25	2,388,883.75
DASSAULT SYSTEMES SA	49,547	37.14	1,840,175.58
NEMETSCHEK SE	5,455	93.95	512,497.25
SAP SE	81,129	177.36	14,389,039.44
NOKIA OYJ	396,129	3.62	1,434,977.30
CELLNEX TELECOM SA	34,475	33.63	1,159,394.25
DEUTSCHE TELEKOM	253,485	22.59	5,726,226.15
ELISA A	10,227	43.72	447,124.44
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	30,375	9.85	299,193.75
KPN (KON.)	290,883	3.51	1,020,999.33
ORANGE	153,281	10.06	1,542,006.86
TELECOM ITALIA ORD	852,552	0.23	201,799.05
TELEFONICA	373,259	4.37	1,634,127.90
ACCIONA SA	2,181	118.60	258,666.60
E.ON SE	166,881	12.33	2,057,642.73
EDP RENOVAVEIS SA	21,752	14.38	312,793.76
ELIA GROUP SA/NV	987	93.50	92,284.50
ENDESA	25,972	18.43	478,793.82
ENEL	640,374	6.71	4,296,909.54
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	235,657	3.70	873,580.49
ENGIE	146,393	15.00	2,195,895.00
FORTUM OYJ	32,550	13.88	451,794.00
IBERDROLA SA	447,152	12.17	5,444,075.60
REDEIA CORP SA	30,678	16.98	520,912.44
RWE STAMM	52,507	34.18	1,794,689.26
SNAM SPA	147,559	4.38	646,751.09
TERNA SPA	95,819	7.73	741,064.14
VEOLIA ENVIRONNEMENT	49,781	30.94	1,540,224.14
VERBUND AG	6,430	75.70	486,751.00
ASM INTERNATIONAL NV	3,856	687.40	2,650,614.40
ASML HOLDING NV	30,793	958.90	29,527,407.70
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	6,357	147.75	939,246.75
INFINEON TECHNOLOGIES	96,562	38.01	3,670,321.62
STMICROELECTRONICS NV	50,286	41.40	2,082,091.83
LEG IMMOBILIEN SE	5,275	76.50	403,537.50
VONOVIA SE	61,810	26.68	1,649,090.80
ユーロ 小計		14,208,564		407,924,931.66
				(69,033,136,184)
イギリスポンド	BP PLC	1,315,261	4.62	6,085,712.64
	SHELL PLC-NEW	491,663	27.32	13,434,691.47
	ANGLO AMERICAN PLC	101,769	23.82	2,424,646.42
	ANTOFAGASTA PLC	29,856	21.45	640,411.20
	CRH PLC	52,103	60.80	3,167,862.40
	CRODA INTERNATIONAL PLC	10,924	43.19	471,807.56
	ENDEAVOUR MINING PLC	17,604	16.52	290,818.08
	GLENCORE PLC	793,369	4.69	3,726,850.87
	MONDI PLC	37,918	15.04	570,476.31
	RIO TINTO PLC REG	88,047	53.52	4,712,275.44
	ASHTEAD GROUP PLC	33,317	55.58	1,851,758.86
	BAE SYSTEMS PLC	240,047	13.95	3,348,655.65
	BUNZL PLC	29,337	29.46	864,268.02
	DCC PLC	6,622	56.35	373,149.70
	MELROSE INDUSTRIES PLC	101,116	6.20	626,919.20
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	635,909	4.56	2,905,468.22
	SMITHS GROUP PLC	26,476	17.32	458,564.32
	SPIRAX GROUP PLC	5,514	88.15	486,059.10
	EXPERIAN PLC	68,159	36.63	2,496,664.17
	INTERTEK GROUP PLC	13,890	48.40	672,276.00
	RELX PLC	145,542	35.31	5,139,088.02
	RENTOKIL INITIAL PLC	181,834	4.21	766,248.47
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	73,202	5.01	366,742.02
	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	6,952	51.95	361,156.40
	BURBERRY GROUP PLC	29,776	10.32	307,288.32
	PERSIMMON PLC	25,686	14.41	370,263.69
	TAYLOR WIMPEY PLC	264,104	1.49	395,231.63
	COMPASS GROUP PLC	129,701	22.40	2,905,302.40
	ENTAIN PLC	49,630	7.16	355,549.32
	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	13,042	148.10	1,931,520.20
	INTERCONTINENTAL HOTELS	13,833	79.38	1,098,063.54
	PEARSON	55,305	9.61	531,923.49
	WHITBREAD PLC	17,434	30.24	527,204.16
	AUTO TRADER GROUP PLC	72,462	8.19	593,463.78
	INFORMA PLC	110,598	8.32	921,060.14
	WPP PLC	85,821	7.72	662,709.76
	JD SPORTS FASHION PLC	206,825	1.25	259,565.37
	KINGFISHER PLC	153,717	2.61	402,584.82
	NEXT PLC	8,464	92.46	782,581.44
	SAINSBURY (J) PLC	148,335	2.63	391,307.73
	TESCO PLC	525,585	3.07	1,616,699.46
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	25,740	25.60	658,944.00
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	157,980	24.37	3,849,972.60
	COCA-COLA HBC AG-CDI	17,960	27.04	485,638.40
	DIAGEO	174,682	26.70	4,664,009.40
	IMPERIAL BRANDS PLC	68,478	19.87	1,360,657.86
	HALEON PLC	530,525	3.30	1,752,324.07
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	56,621	45.06	2,551,342.26
	UNILEVER PLC	193,307	43.96	8,497,775.72
	SMITH & NEPHEW PLC	68,595	10.38	712,016.10
	ASTRAZENECA	120,005	125.56	15,067,827.80
	GSK PLC	319,416	16.29	5,203,286.64
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	17,910	19.49	349,065.90
	BARCLAYS	1,129,529	2.17	2,453,901.75
	HSBC HOLDINGS PLC (GB)	1,446,594	6.94	10,048,041.92
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	4,828,476	0.54	2,646,004.84
	NATWEST GROUP PLC	506,122	3.16	1,603,900.61
	STANDARD CHARTERED PLC	161,358	7.46	1,203,730.68
	3I GROUP PLC	74,757	29.26	2,187,389.82
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	33,079	10.58	350,141.21
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	35,214	94.32	3,321,384.48
	M&G PLC	131,539	1.98	260,841.83
	SCHRODERS PLC	39,932	3.84	153,658.33
	WISE PLC - A	49,048	8.54	418,869.92
ADMIRAL GROUP PLC	16,255	27.30	443,761.50
AVIVA PLC	193,334	4.77	923,943.18
LEGAL & GENERAL GROUP	498,200	2.49	1,241,016.20
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	51,001	4.91	250,618.91
PRUDENTIAL	212,226	7.31	1,552,645.41
SAGE GROUP PLC	76,660	10.60	812,596.00
HALMA PLC	31,069	22.96	713,344.24
BT GROUP PLC	464,863	1.32	613,851.59
VODAFONE GROUP PLC	1,645,717	0.71	1,177,016.79
CENTRICA PLC	453,631	1.33	605,370.56
NATIONAL GRID PLC	371,439	8.69	3,228,547.78
SEVERN TRENT PLC	17,468	24.10	420,978.80
SSE PLC	81,692	17.87	1,459,836.04
UNITED UTILITIES GROUP PLC	50,580	10.10	511,110.90
イギリスポンド 小計		20,767,751		154,050,253.83
				(30,766,916,694)
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	17,398	13.92	242,180.16
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	574	732.50	420,455.00
	GIVAUDAN-REG	742	4,314.00	3,200,988.00
	HOLCIM LTD	38,804	79.98	3,103,543.92
	SIG GROUP AG	26,203	17.45	457,242.35
	SIKA AG-BR	12,257	270.90	3,320,421.30
	ABB LTD	124,889	50.44	6,299,401.16
	GEBERIT AG-REG	2,530	550.80	1,393,524.00
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	2,048	230.50	472,064.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	3,092	235.00	726,620.00
	VAT GROUP AG	1,956	489.70	957,853.20
	ADECCO GROUP AG-REG	14,856	33.28	494,407.68
	SGS SA	12,959	83.90	1,087,260.10
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	3,781	268.60	1,015,576.60
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	40,975	150.10	6,150,347.50
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	2,483	188.85	468,914.55
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	3,938	37.00	145,706.00
	AVOLTA AG	7,820	36.62	286,368.40
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	280	1,565.00	438,200.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	8	108,800.00	870,400.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	82	10,740.00	880,680.00
	NESTLE SA - REGISTERED	205,438	98.02	20,137,032.76
	ALCON INC	38,399	82.16	3,154,861.84
	SONOVA HOLDING AG-REG	3,887	288.40	1,121,010.80
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	8,540	116.75	997,045.00
	BACHEM HOLDING AG-REG B	1,850	78.45	145,132.50
	LONZA GROUP AG-REG	5,536	500.20	2,769,107.20
	NOVARTIS	152,401	94.95	14,470,474.95
	ROCHE HOLDING AG-BR	2,215	268.80	595,392.00
	ROCHE HOLDING GENUSS	54,075	242.60	13,118,595.00
	SANDOZ GROUP AG	30,458	32.18	980,138.44
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	2,487	96.20	239,249.40
	JULIUS BAER GROUP LTD	15,289	51.32	784,631.48
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,825	1,165.00	2,126,125.00
	UBS GROUP AG	249,657	28.42	7,095,251.94
	BALOISE HOLDING AG - REG	4,264	155.70	663,904.80
	HELVETIA HOLDING AG-REG	2,955	121.20	358,146.00
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	2,119	637.40	1,350,650.60
	SWISS RE LTD	24,330	113.65	2,765,104.50
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	11,440	479.60	5,486,624.00
	TEMENOS AG - REG	5,150	61.40	316,210.00
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	12,006	90.94	1,091,825.64
	SWISSCOM	1,856	503.50	934,496.00
	BKW AG	1,744	143.40	250,089.60
	SWISS PRIME SITE-REG	5,679	84.00	477,036.00
スイスフラン 小計		1,161,275		113,860,289.37
				(19,932,382,257)
スウェーデンクローナ	BOLIDEN AB	22,252	352.00	7,832,704.00
	HOLMEN AB-B SHARES	5,383	429.00	2,309,307.00
	SCA SV CELLULOSA B	34,763	157.10	5,461,267.30
	ALFA LAVAL AB	25,134	480.80	12,084,427.20
	ASSA ABLOY AB-B	75,977	309.50	23,514,881.50
	ATLAS COPCO A	207,097	204.40	42,330,626.80
	ATLAS COPCO B	114,624	176.50	20,231,136.00
	BEIJER REF AB	26,868	170.20	4,572,933.60
	EPIROC AB-A	53,479	218.10	11,663,769.90
	EPIROC AB-B	28,804	199.00	5,731,996.00
	HUSQVARNA AB-B SHS	38,712	85.68	3,316,844.16
	INDUTRADE AB	22,644	275.40	6,236,157.60
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	14,002	297.40	4,164,194.80
	LIFCO AB-B SHS	17,970	283.60	5,096,292.00
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	122,848	50.72	6,230,850.56
	SAAB AB-B	25,552	272.20	6,955,254.40
	SANDVIK AB	87,594	224.80	19,691,131.20
	SKANSKA B	25,507	184.10	4,695,838.70
	SKF AB-B	21,050	225.60	4,748,880.00
	TRELLEBORG AB-B SHS	16,653	417.80	6,957,623.40
	VOLVO AB-A SHS	13,514	281.80	3,808,245.20
	VOLVO B	124,872	275.20	34,364,774.40
	SECURITAS B	28,375	108.65	3,082,943.75
	VOLVO CAR AB-B	49,839	35.71	1,779,999.88
	EVOLUTION AB	13,186	1,130.00	14,900,180.00
	HENNES & MAURITZ B	40,961	187.20	7,667,899.20
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	49,474	283.60	14,030,826.40
	GETINGE AB-B SHS	17,796	188.70	3,358,105.20
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	14,335	281.00	4,028,135.00
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	114,218	152.45	17,412,534.10
	SVENSKA HANDELSBK A	120,736	100.20	12,097,747.20
	SWEDBANK AB-A	71,421	220.20	15,726,904.20
	EQT AB	31,471	314.80	9,907,070.80
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	11,818	367.60	4,344,296.80
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	11,168	366.20	4,089,721.60
	INVESTOR AB-B SHS	128,538	288.80	37,121,774.40
	LUNDBERGS AB-B SHS	7,280	533.50	3,883,880.00
	ERICSSON (LM) B	214,689	66.20	14,212,411.80
	HEXAGON AB-B SHS	172,099	117.80	20,273,262.20
	TELE2 AB-B SHS	46,762	103.60	4,844,543.20
	TELIA CO AB	123,760	27.26	3,373,697.60
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	56,700	69.50	3,940,650.00
	SAGAX AB-B	17,402	272.00	4,733,344.00
スウェーデンクローナ 小計		2,467,327		446,809,063.05
				(6,644,050,767)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	29,320	258.80	7,588,016.00
	EQUINOR ASA	66,436	298.15	19,807,893.40
	NORSK HYDRO	100,517	67.70	6,805,000.90
	YARA INTERNATIONAL ASA	12,498	316.30	3,953,117.40
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	5,304	932.00	4,943,328.00
	MOWI ASA	31,968	187.50	5,994,000.00
	ORKLA	39,191	88.15	3,454,686.65
	SALMAR ASA	5,423	601.00	3,259,223.00
	DNB BANK ASA	71,795	202.50	14,538,487.50
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	18,574	185.20	3,439,904.80
	TELENOR ASA	51,193	125.90	6,445,198.70
ノルウェークローネ 小計		432,219		80,228,856.35
				(1,173,748,168)
デンマーククローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	30,112	422.00	12,707,264.00
	ROCKWOOL A/S-B SHS	755	2,832.00	2,138,160.00
	VESTAS WIND SYSYEMS A/S	83,415	188.40	15,715,386.00
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	219	11,850.00	2,595,150.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	306	12,175.00	3,725,550.00
	DSV A/S	12,386	1,109.50	13,742,267.00
	PANDORA A/S	6,512	1,118.50	7,283,672.00
	CARLSBERG AS-B	6,810	969.40	6,601,614.00
	COLOPLAST-B	9,737	840.80	8,186,869.60
	DEMANT A/S	8,512	334.00	2,843,008.00
	GENMAB A/S	4,878	1,930.00	9,414,540.00
	NOVO NORDISK A/S-B	253,029	984.00	248,980,536.00
	DANSKE BANK A/S	53,617	210.70	11,297,101.90
	TRYG A/S	29,772	144.30	4,296,099.60
	ORSTED A/S	12,910	397.40	5,130,434.00
デンマーククローネ 小計		512,970		354,657,652.10
				(8,043,635,549)
オーストラリアドル	AMPOL LTD	20,629	34.46	710,875.34
	SANTOS	224,634	7.55	1,695,986.70
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	141,135	27.21	3,840,283.35
	BHP GROUP LTD	388,318	44.53	17,291,800.54
	BLUESCOPE STEEL LTD	34,770	21.14	735,037.80
	FORTESCUE LTD	137,312	24.37	3,346,293.44
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	30,758	46.44	1,428,401.52
	MINERAL RESOURCES LTD	14,409	68.63	988,889.67
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	88,682	14.56	1,291,209.92
	ORICA LTD	38,288	18.27	699,521.76
	PILBARA MINERALS LTD	209,485	3.65	764,620.25
	RIO TINTO LTD	28,272	125.31	3,542,764.32
	SOUTH32 LTD	346,773	3.87	1,342,011.51
	REECE LTD	16,814	25.98	436,827.72
	SEVEN GROUP HOLDINGS LTD	12,630	40.17	507,347.10
	BRAMBLES LTD	108,007	14.65	1,582,302.55
	COMPUTERSHARE LIMITED	44,376	27.15	1,204,808.40
	AURIZON HOLDINGS LTD	119,591	3.77	450,858.07
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	85,000	6.20	527,000.00
	TRANSURBAN GROUP	224,973	12.80	2,879,654.40
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	46,210	47.18	2,180,187.80
	LOTTERY CORP LTD/THE	182,013	5.17	941,007.21
	CAR GROUP LTD	29,334	36.63	1,074,504.42
	REA GROUP LTD	3,586	188.41	675,638.26
	SEEK LTD	28,001	23.19	649,343.19
	WESFARMERS LTD	82,500	67.14	5,539,050.00
	COLES GROUP LTD	108,486	16.98	1,842,092.28
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	109,901	5.12	562,693.12
	WOOLWORTHS GROUP LTD	92,071	32.44	2,986,783.24
	TREASURY WINE ESTATES LTD	63,960	12.07	771,997.20
	COCHLEAR LIMITED	4,783	332.07	1,588,290.81
	PRO MEDICUS LTD	3,708	125.87	466,725.96
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	12,107	49.30	596,875.10
	SONIC HEALTHCARE LTD	41,829	24.98	1,044,888.42
	CSL LIMITED	37,640	289.00	10,877,960.00
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	238,423	29.18	6,957,183.14
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	130,513	125.55	16,385,907.15
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	240,813	35.23	8,483,841.99
	WESTPAC BANKING	276,117	26.97	7,446,875.49
	ASX LTD	14,549	64.32	935,791.68
	MACQUARIE GROUP LIMITED	28,241	196.27	5,542,861.07
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	13,812	32.00	441,984.00
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	166,662	6.56	1,093,302.72
	MEDIBANK PRIVATE LTD	232,183	3.79	879,973.57
	QBE INSURANCE GROUP	127,819	18.58	2,374,877.02
	SUNCORP GROUP LIMITED	94,864	16.53	1,568,101.92
	WISETECH GLOBAL LTD	13,801	100.08	1,381,204.08
	XERO LTD	11,340	129.29	1,466,148.60
	TELSTRA GROUP LTD	308,467	3.56	1,098,142.52
	ORIGIN ENERGY LIMITED	155,535	10.35	1,609,787.25
オーストラリアドル 小計		5,214,124		134,730,513.57
				(13,908,230,915)
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	82,461	7.67	632,475.87
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	39,980	30.00	1,199,400.00
	SPARK NEW ZEALAND LTD	132,957	4.07	541,134.99
	MERCURY NZ LTD	64,613	6.65	429,676.45
	MERIDIAN ENERGY LTD	110,544	6.30	696,427.20
ニュージーランドドル 小計		430,555		3,499,114.51
				(335,180,178)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	175,996	38.65	6,802,245.40
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	107,000	97.05	10,384,350.00
	MTR CORP	125,000	25.90	3,237,500.00
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	120,000	21.55	2,586,000.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	174,000	40.00	6,960,000.00
	SANDS CHINA LTD	198,000	18.58	3,678,840.00
	WH GROUP LTD	658,301	5.32	3,502,161.32
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	281,500	24.95	7,023,425.00
	HANG SENG BANK	59,400	108.20	6,427,080.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	96,300	270.80	26,078,040.00
	AIA GROUP LTD	864,200	58.35	50,426,070.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	37,500	45.60	1,710,000.00
	CLP HOLDINGS	136,500	65.60	8,954,400.00
	HONG KONG & CHINA GAS	904,657	5.91	5,346,522.87
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	112,000	44.05	4,933,600.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	121,996	30.45	3,714,778.20
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	125,228	22.75	2,848,937.00
	SINO LAND CO	315,400	8.48	2,674,592.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	105,000	73.60	7,728,000.00
	SWIRE PACIFIC A	44,500	68.35	3,041,575.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	96,200	13.98	1,344,876.00
	WHARF HOLDINGS	84,000	23.05	1,936,200.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	123,000	22.10	2,718,300.00
香港ドル 小計		5,065,678		174,057,492.79
				(3,498,555,605)
シンガポールドル	KEPPEL LTD	112,800	6.63	747,864.00
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	147,400	4.09	602,866.00
	SINGAPORE AIRLINES	108,332	6.80	736,657.60
	GENTING SINGAPORE LTD	292,800	0.89	260,592.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	178,600	3.10	553,660.00
	DBS GROUP	155,760	35.52	5,532,595.20
	OCBC BANK	257,100	14.27	3,668,817.00
	UNITED OVERSEAS BANK	94,000	30.76	2,891,440.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	66,000	9.67	638,220.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	622,143	2.52	1,567,800.36
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	84,100	5.06	425,546.00
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	260,100	2.64	686,664.00
シンガポールドル 小計		2,379,135		18,312,722.16
				(2,125,374,533)
イスラエルシェケル	ICL LTD	59,427	17.27	1,026,304.29
	ELBIT SYSTEMS LTD	2,146	690.00	1,480,740.00
	BANK HAPOALIM BM	98,310	33.15	3,258,976.50
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	112,512	30.90	3,476,620.80
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	99,500	18.76	1,866,620.00
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	12,503	131.50	1,644,144.50
	NICE LTD	4,991	644.50	3,216,699.50
	AZRIELI GROUP	1,537	218.80	336,295.60
イスラエルシェケル 小計		390,926		16,306,401.19
				(680,924,331)
合 計		82,383,658		736,311,889,259
				(736,311,889,259)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
新株予約権証券	カナダドル	CONSTELLATION SOFTWA WRT	1,490.00	-
	カナダドル 小計		1,490.00	-
				(-)
新株予約権証券合計				-
				(-)
投資信託受益証券	オーストラリアドル	APA GROUP	83,290	714,628.20
	オーストラリアドル 小計		83,290	714,628.20
				(73,771,069)
	香港ドル	HKT TRUST AND HKT LTD	315,000	2,762,550.00
	香港ドル 小計		315,000	2,762,550.00
				(55,527,255)
投資信託受益証券合計			398,290	129,298,324
				(129,298,324)
投資証券	アメリカドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	12,503	1,431,468.47
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	24,974	890,323.10
		AMERICAN TOWER CORPORATION	36,290	7,049,695.40
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	37,402	738,315.48
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	11,673	2,302,032.33
		BOSTON PROPERTIES	11,259	667,208.34
		CAMDEN PROPERTY TRUST	7,749	826,740.81
		CROWN CASTLE INC	33,735	3,394,415.70
		DIGITAL REALTY TRUST INC	23,348	3,416,979.80
		EQUINIX INC	7,333	5,524,608.87
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	14,090	877,384.30
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	25,885	1,684,336.95
		ESSEX PROPERTY TRUST	5,205	1,395,304.35
		EXTRA SPACE STORAGE INC	15,693	2,324,133.30
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	18,095	790,570.55
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	54,765	1,056,416.85
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	56,773	1,011,127.13
		INVITATION HOMES INC	45,008	1,575,730.08
		IRON MOUNTAIN INC	23,326	1,993,673.22
		KIMCO REALTY CORP	47,897	899,984.63
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	9,195	1,256,588.70
		PROLOGIS INC	71,288	7,855,937.60
		PUBLIC STORAGE	11,847	3,243,945.54
		REALTY INCOME CORP	64,068	3,416,105.76
		REGENCY CENTERS CORP	12,511	766,173.64
		SBA COMMUNICATIONS CORP	8,933	1,727,552.87
		SIMON PROPERTY GROUP	25,979	3,943,352.41
		SUN COMMUNITIES INC	10,890	1,257,903.90
		UDR INC	23,815	944,741.05
		VENTAS INC	31,565	1,569,096.15
		VICI PROPERTIES INC	83,762	2,376,327.94
		WELLTOWER INC	43,994	4,567,017.14
		WP CAREY INC	16,024	900,709.04
	アメリカドル 小計		926,874	73,675,901.40
				(11,567,853,278)
	カナダドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	4,887	215,663.31
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	15,490	264,104.50
	カナダドル 小計		20,377	479,767.81
				(54,722,316)
	ユーロ	COVIVIO(FP)	4,962	240,557.76
		GECINA SA	3,139	312,958.30
		KLEPIERRE	17,225	459,563.00
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	10,455	829,917.90
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	12,914	335,764.00
	ユーロ 小計		48,695	2,178,760.96
				(368,711,717)
	イギリスポンド	LAND SECURITIES GROUP PLC	56,289	364,189.83
		SEGRO PLC	103,047	932,575.35
	イギリスポンド 小計		159,336	1,296,765.18
				(258,989,941)
	オーストラリアドル	DEXUS	94,090	654,866.40
		GOODMAN GROUP	135,303	4,777,548.93
		GPT GROUP	167,884	720,222.36
		MIRVAC GROUP	266,683	532,032.58
		SCENTRE GROUP	381,283	1,223,918.43
		STOCKLAND	207,412	952,021.08
		VICINITY CENTERS	305,149	591,989.06
	オーストラリアドル 小計		1,557,804	9,452,598.84
				(975,791,778)
	香港ドル	LINK REIT	166,900	5,657,910.00
	香港ドル 小計		166,900	5,657,910.00
				(113,723,991)
	シンガポールドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	284,138	752,965.70
		CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	338,529	677,058.00
シンガポールドル 小計		622,667	1,430,023.70
			(165,968,550)
投資証券合計			3,502,653	13,505,761,571
				(13,505,761,571)
合計				13,635,059,895
				(13,635,059,895)

有価証券明細表注記

1.券面総額欄の数値は、証券数又は口数を表示しております。

2.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

3.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

4.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

5.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入新株予約権 証券 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	580銘柄	98.0%	―	―	―	74.2%
	投資証券	33銘柄	―	―	―	2.0%	1.5%
カナダドル	株式	85銘柄	99.8%	―	―	―	3.1%
	新株予約権証券	1銘柄	―	―	―	―	―
	投資証券	2銘柄	―	―	―	0.2%	0.0%
ユーロ	株式	218銘柄	99.5%	―	―	―	9.2%
	投資証券	5銘柄	―	―	―	0.5%	0.0%
イギリスポンド	株式	78銘柄	99.2%	―	―	―	4.1%
	投資証券	2銘柄	―	―	―	0.8%	0.0%
スイスフラン	株式	45銘柄	100.0%	―	―	―	2.7%
スウェーデンクローナ	株式	43銘柄	100.0%	―	―	―	0.9%
ノルウェークローネ	株式	11銘柄	100.0%	―	―	―	0.2%
デンマーククローネ	株式	15銘柄	100.0%	―	―	―	1.1%
オーストラリアドル	株式	50銘柄	93.0%	―	―	―	1.9%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	―	0.5%	―	0.0%
	投資証券	7銘柄	―	―	―	6.5%	0.1%
ニュージーランドドル	株式	5銘柄	100.0%	―	―	―	0.0%
香港ドル	株式	23銘柄	95.4%	―	―	―	0.5%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	―	1.5%	―	0.0%
	投資証券	1銘柄	―	―	―	3.1%	0.0%
シンガポールドル	株式	12銘柄	92.8%	―	―	―	0.3%
	投資証券	2銘柄	―	―	―	7.2%	0.0%
イスラエルシェケル	株式	8銘柄	100.0%	―	―	―	0.1%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。