有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月12日-令和1年6月10日)

外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表

	2019年 6月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	6,988,151,524
コール・ローン	138,359,821
株式	332,606,967,436
投資信託受益証券	257,882,607
投資証券	9,203,873,608
派生商品評価勘定	54,334,070
未収入金	19,502,508
未収配当金	701,140,507
差入委託証拠金	2,150,398,580
流動資産合計	352,120,610,661
資産合計	352,120,610,661
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	52,996,466
前受金	3,369,784
未払解約金	1,767,814,720
未払利息	287
流動負債合計	1,824,181,257
負債合計	1,824,181,257
純資産の部
元本等
元本	137,917,434,727
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	212,378,994,677
元本等合計	350,296,429,404
純資産合計	350,296,429,404
負債純資産合計	352,120,610,661

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2019年 6月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2019年 6月10日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		137,917,434,727口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.5399円
		(1万口当たり純資産額)	(25,399円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2019年 6月10日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2019年 6月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2019年 6月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2018年 6月12日
期首元本額	137,398,170,903円
期中追加設定元本額	17,810,137,669円
期中一部解約元本額	17,290,873,845円
期末元本額	137,917,434,727円
期末元本額の内訳
SBI資産設計オープン(資産成長型)	2,429,390,246円
SBI資産設計オープン(分配型)	9,779,266円
SMT グローバル株式インデックス・オープン	26,129,793,610円
世界経済インデックスファンド	7,433,351,694円
外国株式インデックス・オープン	888,632,475円
DCマイセレクション25	1,073,736,940円
DCマイセレクション50	4,803,011,870円
DCマイセレクション75	5,040,821,715円
DC外国株式インデックス・オープン	8,387,556,369円
DCマイセレクションS25	432,734,522円
DCマイセレクションS50	1,950,857,111円
DCマイセレクションS75	1,453,432,756円
DCターゲット・イヤー ファンド2025	110,505,626円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	188,087,883円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	123,824,340円
DC世界経済インデックスファンド	6,430,501,225円
外国株式インデックス・オープン(SMA専用)	1,764,713,596円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	10,911,548円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	12,445,891円
外国株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用)	56,991,390円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	62,735,546円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	218,776,813円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	36,550,241円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	310,175,619円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	746,384,031円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	378,068,512円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	2,464,250,673円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	1,902,664,886円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	84,016,205円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	365,034,251円
グローバルバランスファンドVA35(適格機関投資家専用)	9,617,282円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	126,670,238円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	2,007,272,335円
FOFs用外国株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用)	2,127,453,573円
外国株式ファンド・シリーズ1	923,576,839円
コア投資戦略ファンド(安定型)	2,574,357,241円
コア投資戦略ファンド(成長型)	5,658,744,232円
分散投資コア戦略ファンドA	2,305,347,866円
分散投資コア戦略ファンドS	4,690,745,601円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	856,757,630円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	1,004,524,508円
コア投資戦略ファンド(切替型)	1,176,977,958円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	836,649,052円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	43,637,643円
SMT インデックスバランス・オープン	276,062,860円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	1,683,436,442円
外国株式SMTBセレクション(SMA専用)	30,915,194,239円
SMT 世界経済インデックス・オープン	69,295,240円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	307,024,434円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	47,475,778円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	1,277,445円
i-SMT グローバル株式インデックス(ノーロード)	43,494,743円
グローバル経済コア	1,140,793,887円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	6,130,198円
DCターゲット・イヤー ファンド2055	325,485円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	321,320,547円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	56,087,488円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	58,867円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040	66,613円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	74,359円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	81,330円
FOFs用 外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	1,429,471,762円
外株インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	786,902,715円
外株インデックス・ファンド2(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	1,190,791,447円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2019年 6月10日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	5,784,306,740
投資信託受益証券	1,727,776
投資証券	216,672,047
合計	6,002,706,563

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2019年 6月10日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	8,284,653,583	-	8,288,023,367	3,369,784
合計		8,284,653,583	-	8,288,023,367	3,369,784

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(2019年 6月10日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	105,028,000	-	105,028,000	-
	アメリカドル	105,028,000	-	105,028,000	-
	売建	1,651,963,720	-	1,653,995,900	△2,032,180
	アメリカドル	1,171,584,000	-	1,171,908,000	△324,000
	ユーロ	238,463,550	-	239,518,500	△1,054,950
	イギリスポンド	139,037,610	-	139,440,600	△402,990
	オーストラリアドル	102,878,560	-	103,128,800	△250,240
合計		1,756,991,720	-	1,759,023,900	△2,032,180

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	ANADARKO PETROLEUM CORP	44,380	70.05	3,108,819.00
	APACHE CORP	34,273	28.95	992,203.35
	BAKER HUGHES A GE CO	44,400	23.32	1,035,408.00
	CABOT OIL & GAS CORP	35,879	25.44	912,761.76
	CHENIERE ENERGY INC	18,402	67.60	1,243,975.20
	CHEVRON CORP	161,747	121.48	19,649,025.56
	CIMAREX ENERGY CO	7,599	55.48	421,592.52
	CONCHO RESOURCES INC	17,481	100.22	1,751,945.82
	CONOCOPHILLIPS	96,852	58.96	5,710,393.92
	CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	7,647	38.92	297,621.24
	DEVON ENERGY CORPORATION	37,861	25.69	972,649.09
	DIAMONDBACK ENERGY INC	13,487	97.02	1,308,508.74
	EOG RESOURCES INC	49,840	84.60	4,216,464.00
	EXXON MOBIL	358,711	74.58	26,752,666.38
	HALLIBURTON CO	76,620	21.63	1,657,290.60
	HELMERICH & PAYNE	8,315	51.89	431,465.35
	HESS CORP	22,081	56.55	1,248,680.55
	HOLLYFRONTIER CORP	14,110	40.09	565,669.90
	KINDER MORGAN INC	167,254	21.13	3,534,077.02
	MARATHON OIL CORP	74,537	13.31	992,087.47
	MARATHON PETROLEUM CORP	57,720	46.99	2,712,262.80
	NATIONAL OILWELL VARCO INC	30,311	20.85	631,984.35
	NOBLE ENERGY INC	38,291	20.69	792,240.79
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	64,462	47.84	3,083,862.08
	ONEOK INC	34,074	65.99	2,248,543.26
	PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	20,475	17.54	359,131.50
	PHILLIPS 66	38,115	85.52	3,259,594.80
	PIONEER NATURAL RESOURCES	14,455	144.98	2,095,685.90
	PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	9,890	23.36	231,030.40
	SCHLUMBERGER	119,098	35.60	4,239,888.80
	TARGA RESOURCES CORP	20,002	38.54	770,877.08
	TECHNIPFMC PLC	36,005	22.58	812,992.90
	VALERO ENERGY CORP	35,352	74.73	2,641,854.96
	WILLIAMS COS	105,155	27.76	2,919,102.80
	AIR PRODUCTS&CHEMICALS	19,003	223.06	4,238,809.18
	ALBEMARLE CORP	8,647	69.08	597,334.76
	AVERY DENNISON CORP	7,457	112.15	836,302.55
	AXALTA COATING SYSTEMS LTD	17,606	25.41	447,368.46
	BALL CORP	27,142	65.90	1,788,657.80
	CELANESE CORP-SERIES A	11,053	101.12	1,117,679.36
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	21,052	42.03	884,815.56
	CHEMOURS CO/THE	15,493	22.58	349,831.94
	CORTEVA INC	64,411	26.31	1,694,653.41
	CROWN HOLDINGS INC	10,321	59.62	615,338.02
	DOW INC	65,790	51.30	3,375,027.00
	DUPONT DE NEMOURS INC	64,411	73.64	4,743,226.04
	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	11,858	71.33	845,831.14
	ECOLAB INC	21,748	198.75	4,322,415.00
	FMC CORP	12,118	80.72	978,164.96
	FREEPORT-MCMORAN INC	112,473	10.35	1,164,095.55
	INT'L PAPER CO	33,803	44.97	1,520,120.91
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	8,674	151.32	1,312,549.68
	LINDE PLC	47,208	200.05	9,443,960.40
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	25,177	79.22	1,994,521.94
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	4,989	230.63	1,150,613.07
	MOSAIC CO/THE	31,911	22.15	706,828.65
	NEWMONT GOLDCORP CORP	69,458	35.67	2,477,566.86
	NUCOR CORP	27,868	50.84	1,416,809.12
	PACKAGING CORP OF AMERICA	8,890	95.70	850,773.00
	PPG INDUSTRIES INC	19,958	113.99	2,275,012.42
	SEALED AIR CORP	14,689	44.80	658,067.20
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	7,287	473.98	3,453,892.26
	STEEL DYNAMICS INC	18,273	25.93	473,818.89
	VULCAN MATERIALS CO	10,740	134.38	1,443,241.20
WESTLAKE CHEMICAL CORP	3,455	63.47	219,288.85
WESTROCK CO	21,244	36.42	773,706.48
3 M COMPANY	49,155	166.61	8,189,714.55
ACUITY BRANDS INC	3,505	130.68	458,033.40
AERCAP HOLDINGS NV	11,330	47.20	534,776.00
ALLEGION PLC	7,435	104.14	774,280.90
AMETEK INC	19,001	85.77	1,629,715.77
ARCONIC INC	36,550	23.54	860,387.00
BOEING CO	45,639	353.70	16,142,514.30
CATERPILLAR	49,668	124.46	6,181,679.28
CUMMINS INC	12,585	161.95	2,038,140.75
DEERE&CO	26,347	148.71	3,918,062.37
DOVER CORP	12,008	96.05	1,153,368.40
EATON CORP	37,641	79.08	2,976,650.28
EMERSON ELECTRIC CO	53,427	63.68	3,402,231.36
FASTENAL CO	46,922	32.26	1,513,703.72
FLOWSERVE CORP	10,826	49.29	533,613.54
FLUOR CORP	11,267	29.39	331,137.13
FORTIVE CORP	25,813	78.97	2,038,452.61
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	12,810	51.99	665,991.90
GENERAL DYNAMICS CORP	21,021	173.97	3,657,023.37
GENERAL ELECTRIC CO	745,767	9.98	7,442,754.66
GRAINGER (WW) INC	3,976	271.12	1,077,973.12
HARRIS CORP	9,793	198.21	1,941,070.53
HD SUPPLY HOLDINGS INC	15,226	42.11	641,166.86
HEICO CORP	3,640	127.95	465,738.00
HEICO CORP-CLASS A	6,449	102.27	659,539.23
HONEYWELL INTL INC	62,478	172.26	10,762,460.28
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	3,522	218.20	768,500.40
IDEX CORP	6,916	161.58	1,117,487.28
ILLINOIS TOOL WORKS	28,028	151.14	4,236,151.92
INGERSOLL-RAND PLC	20,322	125.35	2,547,362.70
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	12,026	79.40	954,864.40
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	20,100	65.77	1,321,977.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	20,500	38.05	780,025.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	69,399	39.11	2,714,194.89
L3 TECHNOLOGIES INC	6,974	256.37	1,787,924.38
LENNOX INTERNATIONAL INC	2,885	278.31	802,924.35
LOCKHEED MARTIN CORP	22,009	355.23	7,818,257.07
MASCO CORP	24,547	37.96	931,804.12
MIDDLEBY CORP	4,364	133.71	583,510.44
NORTHROP GRUMMAN CORP	14,287	318.29	4,547,409.23
OWENS CORNING	7,979	52.60	419,695.40
PACCAR INC	30,075	70.22	2,111,866.50
PARKER HANNIFIN CORP	11,340	165.54	1,877,223.60
PENTAIR PLC	13,583	36.44	494,964.52
RAYTHEON COMPANY	24,615	185.91	4,576,174.65
ROCKWELL AUTOMATION INC	10,511	157.13	1,651,593.43
ROPER TECHNOLOGIES INC	8,720	365.37	3,186,026.40
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	13,828	45.79	633,184.12
SMITH (A.O.) CORP	12,146	43.83	532,359.18
SNAP-ON INC	4,900	162.44	795,956.00
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	8,481	84.29	714,863.49
STANLEY BLACK&DECKER	13,234	137.69	1,822,189.46
TEXTRON	21,877	49.11	1,074,379.47
TRANSDIGM GROUP INC	4,072	468.88	1,909,279.36
UNITED RENTALS INC	6,446	122.23	787,894.58
UNITED TECHNOLOGIES CORP	70,171	132.15	9,273,097.65
WABCO HOLDINGS INC	3,841	131.06	503,401.46
WABTEC CORP	11,163	67.37	752,051.31
XYLEM INC	16,060	79.56	1,277,733.60
CINTAS CORP	7,934	232.62	1,845,607.08
COPART INC	17,540	74.65	1,309,361.00
COSTAR GROUP INC	3,008	539.88	1,623,959.04
EQUIFAX INC	10,799	130.17	1,405,705.83
IHS MARKIT LTD	32,775	59.60	1,953,390.00
MANPOWER GROUP	5,123	88.78	454,819.94
NIELSEN HOLDINGS PLC	27,504	22.75	625,716.00
REPUBLIC SERVICES INC	18,461	86.79	1,602,230.19
ROBERT HALF INTL INC	9,566	53.84	515,033.44
ROLLINS INC	10,546	38.49	405,915.54
TRANSUNION	15,344	69.58	1,067,635.52
VERISK ANALYTICS INC	13,480	146.47	1,974,415.60
WASTE CONNECTIONS INC	23,008	93.88	2,159,991.04
WASTE MANAGEMENT INC	36,731	114.36	4,200,557.16
AMERCO	602	392.69	236,399.38
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	9,920	30.92	306,726.40
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	11,448	79.69	912,291.12
CSX CORP	68,519	78.07	5,349,278.33
DELTA AIR LINES INC	15,095	55.07	831,281.65
EXPEDITORS INTL WASH INC	13,803	72.56	1,001,545.68
FEDEX CORP	21,697	158.02	3,428,559.94
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	7,134	87.39	623,440.26
KANSAS CITY SOUTHERN	8,743	117.50	1,027,302.50
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	10,700	30.17	322,819.00
NORFOLK SOUTHERN CORP	22,814	203.04	4,632,154.56
OLD DOMINION FREIGHT LINE	5,245	136.16	714,159.20
SOUTHWEST AIRLINES CO	11,465	50.37	577,492.05
UBER TECHNOLOGIES INC	15,749	44.16	695,475.84
UNION PACIFIC CORP	62,195	171.97	10,695,674.15
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	6,003	83.27	499,869.81
UNITED PARCEL SERVICE B	59,561	98.23	5,850,677.03
XPO LOGISTICS INC	10,037	53.78	539,789.86
APTIV PLC	23,291	73.40	1,709,559.40
AUTOLIV INC	6,639	66.39	440,763.21
BORGWARNER INC	15,953	39.77	634,450.81
FORD MOTOR COMPANY	315,578	9.76	3,080,041.28
GENERAL MOTORS CO	106,331	35.49	3,773,687.19
HARLEY-DAVIDSON	14,677	34.65	508,558.05
LEAR CORP	5,287	133.30	704,757.10
TESLA INC	10,812	204.50	2,211,054.00
CAPRI HOLDINGS LTD	11,547	34.21	395,022.87
DR HORTON INC	28,998	45.60	1,322,308.80
GARMIN LTD	9,564	78.95	755,077.80
HANESBRANDS INC	31,136	16.25	505,960.00
HASBRO INC	10,617	105.92	1,124,552.64
LEGGETT & PLATT INC	10,594	37.92	401,724.48
LENNAR CORP-CL A	23,545	53.36	1,256,361.20
LULULEMON ATHLETICA INC	8,472	172.49	1,461,335.28
MOHAWK INDUSTRIES INC	5,062	146.95	743,860.90
NEWELL BRANDS INC	37,563	14.57	547,292.91
NIKE B	107,381	83.41	8,956,649.21
NVR INC	264	3,391.00	895,224.00
POLARIS INDUSTRIES INC	4,691	87.68	411,306.88
PULTE GROUP INC	21,959	32.75	719,157.25
PVH CORP	7,252	88.37	640,859.24
RALPH LAUREN CORPORATION	4,578	110.88	507,608.64
TAPESTRY INC	25,989	30.25	786,167.25
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	15,950	25.90	413,105.00
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	16,283	22.89	372,717.87
VF CORP	28,754	84.71	2,435,751.34
WHIRLPOOL CORP	5,324	128.74	685,411.76
ARAMARK	19,980	35.56	710,488.80
BLOCK H & R INC	16,984	27.21	462,134.64
CARNIVAL CORPORATION	35,126	52.23	1,834,630.98
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	2,041	709.87	1,448,844.67
DARDEN RESTAURANTS INC	10,031	121.32	1,216,960.92
DOMINO'S PIZZA INC	3,453	287.00	991,011.00
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	23,523	92.51	2,176,112.73
LAS VEGAS SANDS CORP	32,341	56.08	1,813,683.28
MARRIOTT INTL A	25,016	132.52	3,315,120.32
MCDONALD'S CORP	65,135	205.48	13,383,939.80
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT LTD-ADR	17,662	19.37	342,112.94
MGM RESORTS INTERNATIONAL	44,656	26.28	1,173,559.68
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	17,838	52.59	938,100.42
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	13,885	120.97	1,679,668.45
STARBUCKS CORP	104,538	82.48	8,622,294.24
VAIL RESORTS INC	3,574	237.13	847,502.62
WYNN RESORTS LTD	8,052	111.02	893,933.04
YUM BRANDS INC	27,323	109.07	2,980,119.61
ACTIVISION BLIZZARD INC	61,388	45.38	2,785,787.44
ALPHABET INC-CL A	25,292	1,068.37	27,021,214.04
ALPHABET INC-CL C	26,644	1,066.04	28,403,569.76
ALTICE USA INC- A	12,457	24.71	307,812.47
CBS CORP-CL B	28,628	48.42	1,386,167.76
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	13,632	394.04	5,371,553.28
COMCAST CORP-CL A	383,994	41.48	15,928,071.12
DISCOVERY INC - A	12,804	28.42	363,889.68
DISCOVERY INC-C	23,672	26.49	627,071.28
DISH NETWORK CORPORATION-A	18,218	37.10	675,887.80
ELECTRONIC ARTS INC	26,819	96.99	2,601,174.81
FACEBOOK INC-A	203,629	173.35	35,299,087.15
FOX CORP - CLASS A	30,270	34.01	1,029,482.70
FOX CORP- CLASS B	12,152	33.68	409,279.36
IAC/INTERACTIVECORP	6,364	228.18	1,452,137.52
INTERPUBLIC GROUP OF COS	33,834	21.95	742,656.30
LIBERTY BROADBAND-C	8,663	102.22	885,531.86
LIBERTY GLOBAL PLC-A	15,516	26.24	407,139.84
LIBERTY GLOBAL PLC-C	46,271	25.61	1,185,000.31
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	18,693	38.12	712,577.16
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	15,233	35.80	545,341.40
LIBERTY SIRIUSXM-A	6,384	35.69	227,844.96
LIVE NATION ENTERTAINMENT	12,637	62.19	785,895.03
NETFLIX INC	36,840	360.87	13,294,450.80
NEWS CORP-CLASS A	33,479	11.72	392,373.88
OMNICOM GROUP	19,030	79.31	1,509,269.30
SIRIUS XM HOLDINGS INC	129,505	5.31	687,671.55
SNAP INC - A	57,914	13.87	803,267.18
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	9,552	111.65	1,066,480.80
THE WALT DISNEY CO	152,138	138.04	21,001,129.52
TRIPADVISOR INC	10,393	45.27	470,491.11
TWITTER INC	61,378	37.93	2,328,067.54
VIACOM INC-CLASS B	31,895	29.28	933,885.60
ZILLOW GROUP INC-C	9,962	46.54	463,631.48
ADVANCE AUTO PARTS	6,186	155.35	960,995.10
AMAZON.COM	35,539	1,804.03	64,113,422.17
AUTOZONE INC	2,085	1,099.14	2,291,706.90
BEST BUY COMPANY INC	21,836	63.72	1,391,389.92
BOOKING HOLDINGS INC	3,901	1,778.29	6,937,109.29
BURLINGTON STORES INC	6,004	163.38	980,933.52
CARMAX INC	14,253	79.89	1,138,672.17
DOLLAR GENERAL CORP	22,330	133.15	2,973,239.50
DOLLAR TREE INC	19,630	102.64	2,014,823.20
EBAY	78,686	37.51	2,951,511.86
EXPEDIA GROUP INC	11,152	122.60	1,367,235.20
GAP	21,891	18.21	398,635.11
GENUINE PARTS CO	12,722	102.29	1,301,333.38
GRUBHUB INC	8,261	65.22	538,782.42
HOME DEPOT	95,597	197.30	18,861,288.10
KOHLS CORP	14,645	48.18	705,596.10
L BRANDS INC	19,499	22.70	442,627.30
LKQ CORP	24,693	26.56	655,846.08
LOWES COMPANIES	67,906	96.76	6,570,584.56
MACY'S INC	25,926	20.43	529,668.18
MERCADOLIBRE INC	3,727	604.49	2,252,934.23
NORDSTROM INC	10,094	31.67	319,676.98
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	7,012	382.26	2,680,407.12
QURATE RETAIL INC	35,071	12.89	452,065.19
ROSS STORES INC	31,827	99.16	3,155,965.32
TARGET (DAYTON HUDSON)	41,836	86.85	3,633,456.60
TIFFANY & CO	9,326	90.47	843,723.22
TJX COMPANIES INC	106,813	51.92	5,545,730.96
TRACTOR SUPPLY COMPANY	11,304	108.57	1,227,275.28
ULTA BEAUTY INC	4,911	338.16	1,660,703.76
WAYFAIR INC- CLASS A	5,327	154.28	821,849.56
COSTCO WHOLESALE CORP	37,583	256.01	9,621,623.83
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	33,900	7.71	261,369.00
KROGER CO	68,147	23.93	1,630,757.71
SYSCO CORP	42,872	71.50	3,065,348.00
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	67,407	51.97	3,503,141.79
WALMART INC	122,729	106.06	13,016,637.74
ALTRIA GROUP INC	158,456	51.38	8,141,469.28
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	47,798	39.58	1,891,844.84
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	22,040	56.50	1,245,260.00
BUNGE LIMITED	11,767	55.15	648,950.05
CAMPBELL SOUP CO (US)	14,072	43.08	606,221.76
COCA-COLA CO	342,026	51.49	17,610,918.74
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	17,076	57.61	983,748.36
CONAGRA BRANDS INC	39,943	29.63	1,183,511.09
CONSTELLATION BRANDS INC-A	14,018	188.40	2,640,991.20
GENERAL MILLS INC	50,246	51.81	2,603,245.26
HERSHEY FOODS CORPORATION	12,521	138.01	1,728,023.21
HORMEL FOODS CORP	23,465	42.05	986,703.25
INGREDION INC	5,835	80.71	470,942.85
JM SMUCKER CO	9,442	124.53	1,175,812.26
KELLOGG CO	21,051	55.99	1,178,645.49
KRAFT HEINZ CO/THE	53,058	28.74	1,524,886.92
LAMB WESTON HOLDINGS INC	12,924	60.99	788,234.76
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	9,976	157.80	1,574,212.80
MOLSON COORS BREWING CO -B	15,100	56.97	860,247.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	122,234	54.02	6,603,080.68
MONSTER BEVERAGE CORP	34,932	65.92	2,302,717.44
PEPSICO INC	119,352	133.47	15,929,911.44
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	133,107	78.17	10,404,974.19
TYSON FOODS INC	24,363	82.45	2,008,729.35
CHURCH & DWIGHT CO INC	21,264	77.98	1,658,166.72
CLOROX COMPANY	10,995	156.63	1,722,146.85
COLGATE-PALMOLIVE CO	71,032	73.99	5,255,657.68
COTY INC-CL A	30,534	13.52	412,819.68
ESTEE LAUDER CO-CL A	18,908	176.86	3,344,068.88
KIMBERLY-CLARK CORP	29,423	134.91	3,969,456.93
PROCTER & GAMBLE CO	210,947	108.77	22,944,705.19
ABBOTT LABORATORIES	148,700	80.74	12,006,038.00
ABIOMED INC	3,502	267.87	938,080.74
ALIGN TECHNOLOGY INC	6,264	307.66	1,927,182.24
AMERISOURCEBERGEN CORP	12,847	83.48	1,072,467.56
ANTHEM INC	21,803	278.13	6,064,068.39
BAXTER INTERNATIONAL	44,084	77.58	3,420,036.72
BECTON DICKINSON & CO	22,592	238.38	5,385,480.96
BOSTON SCIENTIFIC CORP	116,205	41.28	4,796,942.40
CARDINAL HEALTH	25,252	43.85	1,107,300.20
CENTENE CORP	35,914	54.21	1,946,897.94
CERNER CORP	25,778	72.74	1,875,091.72
CIGNA CORP	32,709	157.47	5,150,686.23
CVS HEALTH CORP	111,050	53.92	5,987,816.00
DANAHER CORP	54,225	137.52	7,457,022.00
DAVITA INC	11,875	47.69	566,318.75
DENTSPLY SIRONA INC	17,834	55.94	997,633.96
DEXCOM INC	7,827	125.98	986,045.46
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	17,839	183.81	3,278,986.59
HCA HEALTHCARE INC	22,986	128.41	2,951,632.26
HENRY SCHEIN INC	12,492	69.76	871,441.92
HOLOGIC INC	24,459	47.00	1,149,573.00
HUMANA INC	11,944	248.87	2,972,503.28
IDEXX LABORATORIES INC	7,205	264.92	1,908,748.60
INTUITIVE SURGICAL INC	9,805	499.04	4,893,087.20
LABORATORY CRP OF AMER	8,827	166.98	1,473,932.46
MCKESSON CORP	16,655	130.28	2,169,813.40
MEDTRONIC PLC	113,614	97.11	11,033,055.54
QUEST DIAGNOSTICS	12,284	99.34	1,220,292.56
RESMED INC	12,398	117.40	1,455,525.20
STERIS PLC	7,229	138.02	997,746.58
STRYKER CORP	29,041	194.30	5,642,666.30
TELEFLEX INC	3,697	305.28	1,128,620.16
THE COOPER COS INC	4,135	321.95	1,331,263.25
UNITEDHEALTH GROUP INC	81,621	246.77	20,141,614.17
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	7,248	123.71	896,650.08
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	8,237	130.69	1,076,493.53
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	10,212	162.20	1,656,386.40
WELLCARE HEALTH PLANS INC	4,403	288.33	1,269,516.99
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	17,342	120.73	2,093,699.66
ABBVIE INC	127,283	77.43	9,855,522.69
AGILENT TECHNOLOGIES	27,387	69.52	1,903,944.24
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	19,048	118.40	2,255,283.20
ALKERMES PLC	12,547	22.83	286,448.01
ALLERGAN PLC	29,318	127.13	3,727,197.34
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	7,399	70.40	520,889.60
AMGEN	53,917	175.51	9,462,972.67
BEIGENE LTD-ADR	2,369	122.50	290,202.50
BIOGEN INC	17,262	227.23	3,922,444.26
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	16,192	80.64	1,305,722.88
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	140,314	46.75	6,559,679.50
CELGENE CORP	59,466	96.04	5,711,114.64
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	23,667	32.69	773,674.23
EXACT SCIENCES CORP	10,748	108.05	1,161,321.40
GILEAD SCIENCES INC	111,360	65.35	7,277,376.00
ILLUMINA INC	12,711	335.49	4,264,413.39
INCYTE CORP	16,120	80.83	1,302,979.60
IONIS PHARMACEUTICALS INC	11,236	63.68	715,508.48
IQVIA HOLDINGS INC	14,255	138.74	1,977,738.70
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	4,971	130.97	651,051.87
JOHNSON & JOHNSON	227,778	138.55	31,558,641.90
LILLY (ELI) & CO	75,567	118.35	8,943,354.45
MERCK & CO	220,538	82.46	18,185,563.48
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	2,243	790.88	1,773,943.84
MYLAN NV	42,644	17.40	742,005.60
NEKTAR THERAPEUTICS	13,507	33.00	445,731.00
PERKINELMER INC	9,475	92.92	880,417.00
PERRIGO CO PLC	11,333	44.02	498,878.66
PFIZER	467,485	42.92	20,064,456.20
REGENERON PHARMACEUTICALS	6,921	306.72	2,122,809.12
SEATTLE GENETICS INC	9,601	70.55	677,350.55
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	80,690	9.26	747,189.40
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	34,582	281.69	9,741,403.58
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	21,634	173.51	3,753,715.34
WATERS CORP	6,513	208.77	1,359,719.01
ZOETIS INC	41,718	110.06	4,591,483.08
BANK OF AMERICA CORP	789,496	27.53	21,734,824.88
BB&T CORP	64,191	48.83	3,134,446.53
CIT GROUP INC	10,713	48.95	524,401.35
CITIGROUP	197,425	65.69	12,968,848.25
CITIZENS FINANCIAL GROUP	40,010	33.86	1,354,738.60
COMERICA INC	14,360	70.14	1,007,210.40
EAST WEST BANCORP INC	13,827	44.23	611,568.21
FIFTH THIRD BANCORP	58,217	26.83	1,561,962.11
FIRST REPUBLIC BANK/CA	14,126	97.94	1,383,500.44
HUNTINGTON BANCSHARES INC	85,663	13.26	1,135,891.38
JPMORGAN CHASE & CO	276,755	109.16	30,210,575.80
KEY CORP	87,033	16.71	1,454,321.43
M & T BANK CORP	11,745	165.76	1,946,851.20
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	36,720	15.98	586,785.60
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	39,173	132.88	5,205,308.24
REGIONS FINL CORP	83,851	13.88	1,163,851.88
SIGNATURE BANK	4,354	116.66	507,937.64
SUNTRUST BANKS	38,353	62.67	2,403,582.51
SVB FINANCIAL GROUP	4,390	212.94	934,806.60
US BANCORP	129,139	52.67	6,801,751.13
WELLS FARGO & CO	363,409	45.63	16,582,352.67
ZIONS BANCORPORATION	15,186	43.64	662,717.04
AFFILIATED MANAGERS GROUP	4,433	89.28	395,778.24
ALLY FINANCIAL INC	36,028	29.85	1,075,435.80
AMERICAN EXPRESS	61,108	121.11	7,400,789.88
AMERIPRISE FINANCIAL INC	11,850	149.87	1,775,959.50
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC	22,694	20.87	473,623.78
BANK NEW YORK CO	71,617	44.40	3,179,794.80
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	109,623	205.81	22,561,509.63
BLACKROCK INC	9,909	444.11	4,400,685.99
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	39,520	90.26	3,567,075.20
CBOE GLOBAL MARKETS INC	9,470	111.31	1,054,105.70
CME GROUP INC	30,723	202.11	6,209,425.53
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	29,565	78.14	2,310,209.10
E*TRADE FINANCIAL CORP	21,108	46.06	972,234.48
EATON VANCE CORP	10,061	40.34	405,860.74
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	3,260	292.16	952,441.60
FRANKLIN RESOURCES INC	26,070	33.64	876,994.80
GOLDMAN SACHS GROUP INC	28,130	189.81	5,339,355.30
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	49,543	85.38	4,229,981.34
INVESCO LTD	30,943	20.58	636,806.94
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN	25,706	18.00	462,708.00
KKR & CO INC -A	44,859	23.96	1,074,821.64
MARKETAXESS HOLDINGS INC	3,212	334.61	1,074,767.32
MOODY'S CORP	15,058	189.91	2,859,664.78
MORGAN STANLEY	108,193	42.70	4,619,841.10
MSCI INC	7,907	240.30	1,900,052.10
NASDAQ INC	9,070	96.16	872,171.20
NORTHERN TRUST CORP	17,320	88.27	1,528,836.40
PRICE T ROWE GROUP INC	20,066	105.69	2,120,775.54
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	11,870	83.75	994,112.50
S&P GLOBAL INC	21,709	224.67	4,877,361.03
SCHWAB (CHARLES) CORP	101,845	43.00	4,379,335.00
SEI INVESTMENTS COMPANY	10,802	53.84	581,579.68
STATE STREET CORP	32,349	56.62	1,831,600.38
SYNCHRONY FINANCIAL	53,095	33.78	1,793,549.10
TD AMERITRADE HOLDING CORP	23,404	52.11	1,219,582.44
VOYA FINANCIAL INC	14,081	53.82	757,839.42
AFLAC	65,227	54.55	3,558,132.85
ALLEGHANY CORP	1,276	690.74	881,384.24
ALLSTATE CORP	30,108	100.72	3,032,477.76
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	7,013	100.88	707,471.44
AMERICAN INT'L GROUP	76,910	52.91	4,069,308.10
AON PLC	20,104	190.24	3,824,584.96
ARCH CAPITAL GROUP LTD	34,551	35.64	1,231,397.64
ARTHUR J GALLAGHER & CO	14,972	87.79	1,314,391.88
ASSURANT INC	4,769	104.34	497,597.46
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	13,347	43.03	574,321.41
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	10,416	37.96	395,391.36
CHUBB LTD	38,690	149.44	5,781,833.60
CINCINNATI FINANCIAL CORP	12,413	102.64	1,274,070.32
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	2,166	233.32	505,371.12
EVEREST RE GROUP LTD	3,353	252.65	847,135.45
FNF GROUP	24,961	39.81	993,697.41
HARTFORD FINANCIAL SVCS	31,710	54.97	1,743,098.70
LINCOLN NATIONAL CORP	17,790	62.77	1,116,678.30
LOEWS CORP	22,051	53.84	1,187,225.84
MARKEL CORP	1,132	1,090.00	1,233,880.00
MARSH & MCLENNAN COS	42,543	99.18	4,219,414.74
METLIFE INC	71,520	48.33	3,456,561.60
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	23,155	55.37	1,282,092.35
PROGRESSIVE CORP	48,681	83.18	4,049,285.58
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	35,290	99.42	3,508,531.80
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	5,431	151.25	821,438.75
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	3,249	176.35	572,961.15
TORCHMARK CORP	8,473	88.87	752,995.51
TRAVELERS COS INC/THE	22,051	149.53	3,297,286.03
UNUM GROUP	18,574	33.51	622,414.74
WILLIS TOWERS WATSON PLC	10,930	186.88	2,042,598.40
WR BERKLEY CORP	13,990	64.31	899,696.90
CBRE GROUP INC-A	26,855	49.26	1,322,877.30
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	98,700	6.71	662,277.00
JONES LANG LASALLE INC	3,673	131.76	483,954.48
WEYERHAEUSER CO	62,107	23.79	1,477,525.53
ACCENTURE PLC-CL A	53,858	182.92	9,851,705.36
ADOBE INC	41,223	278.16	11,466,589.68
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC	14,178	79.42	1,126,016.76
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	4,016	142.82	573,565.12
ANSYS INC	6,865	193.29	1,326,935.85
AUTODESK INC	18,213	165.30	3,010,608.90
AUTOMATIC DATA PROCESS	36,793	166.92	6,141,487.56
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	9,650	131.02	1,264,343.00
CADENCE DESIGN SYSTEMS	25,271	65.57	1,657,019.47
CDK GLOBAL INC	10,687	47.78	510,624.86
CHECK POINT SOFTWARE TECH	10,801	111.99	1,209,603.99
CITRIX SYSTEMS INC	11,352	95.86	1,088,202.72
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	48,363	62.78	3,036,229.14
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	3,100	129.11	400,241.00
DOCUSIGN INC	8,693	48.16	418,654.88
DROPBOX INC-CLASS A	16,247	23.03	374,168.41
DXC TECHNOLOGY CO	23,498	49.18	1,155,631.64
EPAM SYSTEMS INC	4,620	176.75	816,585.00
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	27,276	122.54	3,342,401.04
FIRST DATA CORP- CLASS A	47,683	26.63	1,269,798.29
FISERV INC	33,784	89.74	3,031,776.16
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	7,292	258.99	1,888,555.08
FORTINET INC	12,963	73.82	956,928.66
GARTNER INC	8,145	157.48	1,282,674.60
GLOBAL PAYMENTS INC	13,947	160.91	2,244,211.77
GODADDY INC - CLASS A	14,919	73.20	1,092,070.80
INTL BUSINESS MACHINES CORP	76,740	133.31	10,230,209.40
INTUIT INC	22,104	257.47	5,691,116.88
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	7,223	135.39	977,921.97
LEIDOS HOLDINGS	10,999	79.42	873,540.58
MASTERCARD INC-CLASS A	77,757	265.80	20,667,810.60
MICROSOFT CORP	618,610	131.40	81,285,354.00
MONGODB INC	2,694	169.97	457,899.18
OKTA INC	8,635	127.31	1,099,321.85
ORACLE CORP	210,752	53.26	11,224,651.52
PALO ALTO NETWORKS INC	8,064	195.54	1,576,834.56
PAYCHEX INC	27,697	87.60	2,426,257.20
PAYCOM SOFTWARE INC	4,238	222.45	942,743.10
PAYPAL HOLDINGS INC	94,486	114.02	10,773,293.72
PTC INC	9,984	88.76	886,179.84
RED HAT INC	15,009	185.44	2,783,268.96
SABRE CORP	24,114	21.62	521,344.68
SALESFORCE.COM INC	64,577	161.27	10,414,332.79
SERVICENOW INC	14,979	274.55	4,112,484.45
SPLUNK INC	13,187	111.34	1,468,240.58
SQUARE INC - A	27,989	68.46	1,916,126.94
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	20,656	58.40	1,206,310.40
SYMANTEC CORP	58,346	19.15	1,117,325.90
SYNOPSYS INC	12,264	123.90	1,519,509.60
TABLEAU SOFTWARE INC-CL A	6,719	125.21	841,285.99
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	14,218	129.10	1,835,543.80
TWILIO INC - A	8,003	144.11	1,153,312.33
VERISIGN INC	9,541	207.09	1,975,845.69
VISA INC-CLASS A SHARES	149,028	170.05	25,342,211.40
VMWARE INC-CLASS A	6,787	169.23	1,148,564.01
WESTERN UNION CO	38,757	20.15	780,953.55
WIX.COM LTD	3,961	144.78	573,473.58
WORKDAY INC-CLASS A	12,522	211.47	2,648,027.34
WORLDPAY INC-CLASS A	25,793	123.95	3,197,042.35
AMPHENOL CORPORATION	26,216	93.19	2,443,069.04
APPLE INC	402,575	190.15	76,549,636.25
ARISTA NETWORKS INC	4,324	246.44	1,065,606.56
ARROW ELECTRONICS INC	6,666	66.58	443,822.28
CDW CORP/DE	12,482	104.86	1,308,862.52
CISCO SYSTEMS	374,632	55.93	20,953,167.76
COGNEX CORP	16,230	44.33	719,475.90
COMMSCOPE HOLDING CO INC	14,933	16.54	246,991.82
CORNING	66,228	30.58	2,025,252.24
DELL TECHNOLOGIES -C	13,890	54.30	754,227.00
F5 NETWORKS INC	5,350	140.43	751,300.50
FLEX LTD	40,465	9.51	384,822.15
FLIR SYSTEMS INC	11,686	50.70	592,480.20
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	129,736	14.09	1,827,980.24
HP INC	134,066	19.71	2,642,440.86
IPG PHOTONICS CORP	3,207	131.80	422,682.60
JUNIPER NETWORKS INC	31,304	26.74	837,068.96
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	15,853	82.13	1,302,006.89
MOTOROLA SOLUTIONS INC	13,936	163.58	2,279,650.88
NETAPP INC	20,586	61.30	1,261,921.80
SEAGATE TECHNOLOGY	22,836	43.56	994,736.16
TE CONNECTIVITY LTD	28,434	90.91	2,584,934.94
TRIMBLE IMS HOLDINGS	20,622	42.51	876,641.22
WESTERN DIGITAL CORP	23,577	36.94	870,934.38
XEROX CORP	16,718	34.16	571,086.88
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	4,600	188.37	866,502.00
AT&T INC	616,020	32.49	20,014,489.80
CENTURYLINK INC	83,301	10.54	877,992.54
SPRINT CORP	64,825	7.10	460,257.50
T-MOBILE US INC	28,273	77.03	2,177,869.19
VERIZON COMMUNICATIONS	349,784	57.24	20,021,636.16
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	15,289	32.68	499,644.52
AES CORP	52,646	16.70	879,188.20
ALLIANT ENERGY CORPORATION	19,256	49.00	943,544.00
AMEREN CORPORATION	21,002	75.88	1,593,631.76
AMERICAN ELECTRIC POWER	41,422	89.54	3,708,925.88
AMERICAN WATER WORKS CO INC	16,134	116.29	1,876,222.86
ATMOS ENERGY CORP	9,385	104.21	978,010.85
CENTERPOINT ENERGY INC	42,792	28.82	1,233,265.44
CMS ENERGY CORP	24,527	57.79	1,417,415.33
CONSOLIDATED EDISON INC	27,494	88.31	2,427,995.14
DOMINION ENERGY INC	68,162	75.79	5,165,997.98
DTE ENERGY COMPANY	15,603	128.58	2,006,233.74
DUKE ENERGY CORP	59,862	87.04	5,210,388.48
EDISON INTL	28,962	62.64	1,814,179.68
ENTERGY CORP	15,636	100.60	1,572,981.60
EVERGY INC	21,330	60.48	1,290,038.40
EVERSOURCE ENERGY	28,103	76.30	2,144,258.90
EXELON CORP	80,900	49.95	4,040,955.00
FIRSTENERGY CORP	43,246	43.04	1,861,307.84
NEXTERA ENERGY INC	40,931	204.39	8,365,887.09
NISOURCE INC	32,308	28.54	922,070.32
NRG ENERGY INC	26,737	34.73	928,576.01
OGE ENERGY CORP	15,686	43.55	683,125.30
PINNACLE WEST CAPITAL	9,416	97.68	919,754.88
PPL CORPORATION	59,613	31.02	1,849,195.26
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	44,554	60.01	2,673,685.54
SEMPRA ENERGY	23,257	134.49	3,127,833.93
SOUTHERN CO	88,512	54.71	4,842,491.52
UGI CORP	13,950	53.71	749,254.50
VISTRA ENERGY CORP	29,561	24.31	718,627.91
WEC ENERGY GROUP INC	27,947	82.96	2,318,483.12
XCEL ENERGY INC	44,934	59.43	2,670,427.62
ADVANCED MICRO DEVICES	78,474	32.41	2,543,342.34
ANALOG DEVICES	32,237	100.69	3,245,943.53
APPLIED MATERIALS	80,718	41.51	3,350,604.18
BROADCOM INC	33,711	274.87	9,266,142.57
INTEL CORP	386,406	46.03	17,786,268.18
KLA-TENCOR CORP	13,856	109.42	1,516,123.52
LAM RESEARCH CORP	12,864	186.68	2,401,451.52
MARVELL TECHNOLOGY GROUP	54,737	24.05	1,316,424.85
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	24,692	56.53	1,395,838.76
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	20,744	83.67	1,735,650.48
MICRON TECHNOLOGY	95,275	33.99	3,238,397.25
NVIDIA CORP	48,914	145.50	7,116,987.00
NXP SEMICONDUCTORS NV	25,078	92.64	2,323,225.92
ON SEMICONDUCTOR CORP	35,996	19.06	686,083.76
QORVO INC	10,609	64.38	683,007.42
QUALCOMM	102,656	68.69	7,051,440.64
SKYWORKS SOLUTIONS INC	14,510	70.15	1,017,876.50
TEXAS INSTRUMENTS	81,032	111.17	9,008,327.44
XILINX INC	22,116	107.49	2,377,248.84
アメリカドル 小計		25,733,357		2,092,037,533.53
				(227,027,913,138)
カナダドル	CAMECO CORP	28,709	13.65	391,877.85
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	103,328	35.50	3,668,144.00
	CENOVUS ENERGY INC	96,666	10.94	1,057,526.04
	ENBRIDGE	173,856	47.14	8,195,571.84
	ENCANA CORP	138,637	6.70	928,867.90
	HUSKY ENERGY INC	31,439	12.47	392,044.33
	IMPERIAL OIL	24,763	36.43	902,116.09
	INTER PIPELINE LTD	30,317	20.42	619,073.14
	KEYERA CORP	14,929	32.30	482,206.70
	PEMBINA PIPELINE CORP	42,276	48.40	2,046,158.40
	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	18,350	17.59	322,776.50
	SUNCOR ENERGY	134,430	40.52	5,447,103.60
	TC ENERGY CORP	76,314	66.63	5,084,801.82
	TOURMALINE OIL CORP	19,965	16.98	339,005.70
	VERMILION ENERGY INC	10,067	28.45	286,406.15
	AGNICO EAGLE MINES	21,459	61.34	1,316,295.06
	BARRICK GOLD CORP	149,092	18.01	2,685,146.92
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	13,139	63.80	838,268.20
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	56,900	10.69	608,261.00
	FRANCO-NEVADA CORP	16,758	102.89	1,724,230.62
	KINROSS GOLD CORP	107,615	4.61	496,105.15
	KIRKLAND LAKE GOLD LTD	17,033	49.86	849,265.38
	LUNDIN MINING CORP	62,243	6.31	392,753.33
	METHANEX CORP	7,099	56.05	397,898.95
	NUTRIEN LTD	51,428	68.65	3,530,532.20
	TECK RESOURCES LTD-CL B	45,677	28.38	1,296,313.26
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	4,327	54.25	234,739.75
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	36,838	30.47	1,122,453.86
	BOMBARDIER B	151,366	2.07	313,327.62
	CAE INC	25,999	34.40	894,365.60
	SNC-LAVALIN GROUP INC	14,713	23.98	352,817.74
	WSP GLOBAL INC	9,471	71.20	674,335.20
	THOMSON REUTERS CORP	16,142	88.81	1,433,571.02
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	61,174	121.15	7,411,230.10
	CP RAILWAY LIMITED	11,825	311.71	3,685,970.75
	MAGNA INTERNATIONAL INC	27,978	59.43	1,662,732.54
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	17,659	48.96	864,584.64
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	21,365	89.03	1,902,125.95
	STARS GROUP INC/THE	11,841	22.41	265,356.81
	QUEBECOR INC -CL B	15,200	31.98	486,096.00
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	35,947	27.71	996,091.37
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	5,409	135.40	732,378.60
	DOLLARAMA INC	26,700	42.80	1,142,760.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	36,158	85.40	3,087,893.20
	EMPIRE CO LTD 'A'	11,499	31.00	356,469.00
	LOBLAW COMPANIES LTD	15,618	70.75	1,104,973.50
	METRO INC	19,179	50.20	962,785.80
	WESTON (GEORGE) LTD	6,883	103.01	709,017.83
	SAPUTO INC	20,412	40.13	819,133.56
	AURORA CANNABIS INC	53,000	10.13	536,890.00
	CANOPY GROWTH CORP	16,400	56.11	920,204.00
	CRONOS GROUP INC	15,900	21.12	335,808.00
	BANK MONTREAL	55,382	98.97	5,481,156.54
	BANK NOVA SCOTIA	106,056	70.40	7,466,342.40
	CANADIAN IMPERIAL BANK	37,990	103.48	3,931,205.20
	NATIONAL BANK OF CANADA	28,228	61.89	1,747,030.92
	ROYAL BANK OF CANADA	123,447	103.22	12,742,199.34
	TORONTO-DOMINION BANK	154,324	75.33	11,625,226.92
	BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A	73,316	63.41	4,648,967.56
	CI FINANCIAL CORP	18,671	20.96	391,344.16
	IGM FINANCIAL INC	7,685	37.34	286,957.90
	ONEX CORP	6,603	75.36	497,602.08
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	2,305	633.37	1,459,917.85
	GREAT-WEST LIFECO INC	23,788	30.90	735,049.20
IA FINANCIAL CORP INC	8,230	51.61	424,750.30
INTACT FINANCIAL CORP	11,102	118.67	1,317,474.34
MANULIFE FINANCIAL CORP	172,987	23.73	4,104,981.51
POWER CORP OF CANADA	29,774	28.30	842,604.20
POWER FINANCIAL CORP	20,740	30.33	629,044.20
SUN LIFE FINANCIAL INC	53,941	53.83	2,903,644.03
FIRST CAPITAL REALTY INC	12,465	22.07	275,102.55
BLACKBERRY LIMITED	39,400	10.55	415,670.00
CGI INC - CL A	21,192	100.17	2,122,802.64
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,701	1,182.79	2,011,925.79
OPEN TEXT CORP	24,643	54.64	1,346,493.52
SHOPIFY INC - CLASS A	8,392	405.69	3,404,550.48
BCE INC	12,539	62.24	780,427.36
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	32,095	70.92	2,276,177.40
TELUS CORP	16,454	50.07	823,851.78
ALTAGAS INCOME LTD	31,487	19.60	617,145.20
ATCO LTD -CLASS I	5,241	46.00	241,086.00
CANADIAN UTILITIES LTD A	10,324	38.30	395,409.20
EMERA INC	4,086	53.10	216,966.60
FORTIS INC	38,447	51.87	1,994,245.89
HYDRO ONE LTD	32,299	22.92	740,293.08
カナダドル 小計		3,406,826		156,204,508.71
				(12,769,718,587)
ユーロ	ENAGAS	18,299	25.43	465,343.57
	ENI	216,297	13.96	3,019,506.12
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	39,867	13.64	543,985.21
	NESTE OIL OYJ	33,258	30.12	1,001,730.96
	OMV AG	12,139	42.38	514,450.82
	REPSOL SA	124,649	14.66	1,827,354.34
	SNAM SPA	205,372	4.72	970,793.44
	TENARIS SA	40,648	10.73	436,356.28
	TOTAL SA	203,962	47.79	9,748,363.79
	VOPAK	6,360	37.63	239,326.80
	AIR LIQUIDE	36,297	116.90	4,243,119.30
	AKZO NOBEL	19,742	79.14	1,562,381.88
	ARCELORMITTAL	53,985	13.48	727,933.74
	ARKEMA	5,335	75.96	405,246.60
	BASF SE	77,211	61.28	4,731,490.08
	COVESTRO AG	16,178	41.37	669,283.86
	CRH PLC	71,124	28.57	2,032,012.68
	EVONIK INDUSTRIES AG	13,454	24.20	325,586.80
	FUCHS PETROLUB SE -PREF	5,762	35.20	202,822.40
	HEIDELBERGCEMENT AG	13,833	67.80	937,877.40
	IMERYS SA	3,000	39.96	119,880.00
	KONINKLIJKE DSM NV	15,234	104.15	1,586,621.10
	LANXESS	7,293	46.30	337,665.90
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	19,565	25.53	499,494.45
	SOLVAY SA	6,906	86.58	597,921.48
	STORA ENSO OYJ R	47,237	9.39	443,744.37
	SYMRISE AG	11,581	87.90	1,017,969.90
	THYSSEN KRUPP	33,044	11.67	385,623.48
	UMICORE	17,605	26.77	471,285.85
	UPM KYMMENE OYJ	43,990	22.45	987,575.50
	VOESTALPINE AG	8,140	24.03	195,604.20
	ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	20,861	37.30	778,115.30
	AIRBUS SE	48,982	120.92	5,922,903.44
	ALSTOM	13,816	41.83	577,923.28
	ANDRITZ AG	5,242	32.60	170,889.20
	BOUYGUES ORD	16,815	31.65	532,194.75
	BRENNTAG AG	11,626	43.00	499,918.00
	CNH INDUSTRIAL NV	93,026	8.06	749,789.56
	DASSAULT AVIATION SA	213	1,222.00	260,286.00
	EIFFAGE	6,079	87.76	533,493.04
	FERROVIAL SA	39,067	21.67	846,581.89
	GEA GROUP AG	13,382	25.15	336,557.30
	HOCHTIEF AG	1,354	106.90	144,742.60
	KINGSPAN GROUP PLC	11,813	47.16	557,101.08
	KION GROUP AG	5,887	50.48	297,175.76
	KNORR-BREMSE AG	4,123	98.75	407,146.25
	KONE OYJ-B	30,120	49.27	1,484,012.40
	LEGRAND SA	21,794	61.94	1,349,920.36
	LEONARDO SPA	35,425	10.53	373,202.37
	METSO OYJ	9,561	30.13	288,072.93
	MTU AERO ENGINES AG	4,753	201.30	956,778.90
	PRYSMIAN SPA	25,673	16.60	426,300.16
	SAFRAN SA	28,935	122.35	3,540,197.25
	SAINT-GOBAIN	40,731	33.56	1,367,136.01
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	47,763	73.16	3,494,341.08
	SIEMENS	65,680	104.24	6,846,483.20
	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	17,491	14.43	252,482.58
	THALES SA	9,665	102.80	993,562.00
	VINCI S.A.	43,091	90.28	3,890,255.48
	WARTSILA OYJ	34,386	13.08	449,768.88
	BUREAU VERITAS SA	19,558	21.12	413,064.96
	EDENRED	18,941	42.55	805,939.55
	RANDSTAD NV	9,588	47.17	452,265.96
	SOCIETE BIC SA	2,424	70.05	169,801.20
TELEPERFORMANCE	4,523	175.80	795,143.40
WOLTERS KLUWER	22,886	64.02	1,465,161.72
ADP	2,382	153.40	365,398.80
AENA SME SA	5,610	172.50	967,725.00
ATLANTIA SPA	42,039	23.12	971,941.68
BOLLORE	61,805	3.92	242,770.04
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	23,272	17.58	409,238.12
DEUTSCHE POST AG-REG	84,986	27.32	2,321,817.52
FRAPORT AG	3,561	74.50	265,294.50
GETLINK	36,478	14.08	513,610.24
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	28,946	62.32	1,803,914.72
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	4,991	53.00	264,523.00
CONTINENTAL AG	9,928	124.20	1,233,057.60
DAIMLER AG	78,530	47.60	3,738,420.65
FAURECIA	5,945	34.87	207,302.15
FERRARI NV	9,947	132.85	1,321,458.95
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	96,379	11.67	1,124,742.93
MICHELIN	15,337	104.05	1,595,814.85
NOKIAN RENKAAT OYJ	10,292	26.14	269,032.88
PEUGEOT SA	52,883	20.54	1,086,216.82
PIRELLI & C SPA	39,097	5.19	202,913.43
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	14,028	56.50	792,582.00
RENAULT SA	17,362	53.69	932,165.78
VALEO SA	19,350	24.38	471,753.00
VOLKSWAGEN AG-PFD	15,999	141.88	2,269,938.12
VOLKSWAGEN STAMM	2,594	145.10	376,389.40
ADIDAS AG	15,081	265.25	4,000,235.25
ESSILORLUXOTTICA	25,039	107.00	2,679,173.00
HERMES INTERNATIONAL	2,600	611.40	1,589,640.00
HUGO BOSS AG	4,852	53.62	260,164.24
KERING	6,332	479.60	3,036,827.20
LVMH	23,422	357.05	8,362,825.10
MONCLER SPA	15,736	34.70	546,039.20
PUMA AG	772	557.00	430,004.00
SEB SA	2,075	152.90	317,267.50
ACCOR	17,931	34.25	614,136.75
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	7,143	66.12	472,295.16
SODEXO	8,135	104.15	847,260.25
AXEL SPRINGER SE	3,827	56.05	214,503.35
EUTELSAT COMMUNICATIONS	11,976	16.19	193,891.44
JC DECAUX SA	4,674	25.98	121,430.52
PUBLICIS GROUPE	17,601	49.58	872,657.58
RTL GROUP	3,513	43.88	154,150.44
SES	31,369	13.91	436,499.63
TELENET GROUP HOLDING NV	4,998	49.24	246,101.52
UBISOFT ENTERTAINMENT	6,830	73.00	498,590.00
VIVENDI	77,307	24.44	1,889,383.08
DELIVERY HERO SE	8,671	38.29	332,012.59
INDITEX	93,820	25.08	2,353,005.60
ZALANDO SE	9,155	36.16	331,044.80
CARREFOUR	53,759	16.78	902,076.02
CASINO GUICHARD PERRACHON	3,687	32.38	119,385.06
COLRUYT SA	4,160	67.50	280,800.00
JERONIMO MARTINS	20,234	14.56	294,607.04
KONINKLIJKE AHOLD NV	98,234	20.42	2,005,938.28
METRO AG	13,712	14.49	198,755.44
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	64,009	75.47	4,830,759.23
DANONE (GROUPE)	52,307	72.26	3,779,703.82
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	42,526	8.78	373,378.28
HEINEKEN HOLDING NV	10,701	90.90	972,720.90
HEINEKEN NV	22,649	97.10	2,199,217.90
KERRY GROUP PLC-A	13,146	105.90	1,392,161.40
PERNOD-RICARD	18,484	160.20	2,961,136.80
REMY COINTREAU	1,575	120.80	190,260.00
BEIERSDORF AG	9,190	105.45	969,085.50
HENKEL AG & CO KGAA	8,618	78.60	677,374.80
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	15,736	83.52	1,314,270.72
LOREAL	21,190	245.10	5,193,669.00
UNILEVER NV-CVA	123,171	54.14	6,668,477.94
BIOMERIEUX	3,246	74.50	241,827.00
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	3,430	86.95	298,238.50
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	17,996	66.32	1,193,494.72
FRESENIUS SE&CO KGAA	36,747	45.90	1,686,687.30
KONINKLIJKE PHILIPS	80,612	35.43	2,856,083.16
SARTORIUS AG-VORZUG	3,246	174.80	567,400.80
SIEMENS HEALTHINEERS AG	12,500	36.18	452,250.00
BAYER	78,314	52.87	4,140,461.18
EUROFINS SCIENTIFIC	971	368.60	357,910.60
GRIFOLS SA	27,685	24.26	671,638.10
IPSEN	2,722	112.70	306,769.40
MERCK KGAA	10,480	89.46	937,540.80
ORION OYJ-CLASS B	7,975	30.58	243,875.50
QIAGEN N.V.	21,801	34.45	751,044.45
RECORDATI SPA	7,493	38.10	285,483.30
SANOFI	96,647	78.32	7,569,393.04
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	3,004	129.00	387,516.00
UCB (GROUPE)	10,465	68.92	721,247.80
ABN AMRO GROUP NV-CVA	33,189	19.09	633,743.95
AIB GROUP PLC	70,200	3.61	253,983.60
BANCO BILBAO VIZCAYA	556,129	4.92	2,737,823.06
BANCO DE SABADELL SA	442,961	0.94	416,560.52
BANCO SANTANDER SA	1,366,379	3.96	5,417,009.54
BANK OF IRELAND GROUP PLC	84,000	4.65	390,600.00
BANKIA SA	110,053	2.17	239,585.38
BANKINTER SA	58,881	6.35	374,129.87
BNP PARIBAS	94,302	40.81	3,848,936.13
CAIXABANK	286,347	2.61	749,083.75
COMMERZBANK AG	80,494	6.25	503,167.99
CREDIT AGRICOLE SA	92,834	10.29	955,261.86
ERSTE GROUP BANK AG	27,560	32.06	883,573.60
FINECOBANK SPA	44,137	9.30	410,474.10
ING GROEP NV-CVA	332,029	9.85	3,272,145.79
INTESA SANPAOLO	1,286,795	1.83	2,358,437.87
KBC GROEP NV	22,703	57.80	1,312,233.40
MEDIOBANCA	53,990	8.43	455,351.66
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	12,490	20.52	256,294.80
SOCIETE GENERALE	63,719	22.10	1,408,508.49
UNICREDIT SPA	177,131	10.02	1,774,852.62
AMUNDI SA	4,764	58.75	279,885.00
DEUTSCHE BANK NAMEN	161,156	5.96	961,456.69
DEUTSCHE BOERSE	15,674	126.35	1,980,409.90
EURAZEO SA	3,357	63.85	214,344.45
EXOR NV	10,345	58.72	607,458.40
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	6,247	84.94	530,620.18
NATIXIS	69,996	4.00	279,984.00
WENDEL	2,023	116.60	235,881.80
AEGON	166,267	4.22	702,478.07
AGEAS	16,065	44.39	713,125.35
ALLIANZ SE-REG	35,781	204.30	7,310,058.30
ASSICURAZIONI GENERALI	89,649	15.85	1,421,384.89
AXA	165,661	22.40	3,710,806.40
CNP ASSURANCES	11,830	19.82	234,470.60
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	4,706	139.60	656,957.60
MAPFRE SA	90,939	2.66	242,443.37
MUENCHENER RUECKVERSICH.	12,665	221.10	2,800,231.50
NN GROUP NV	27,631	36.18	999,689.58
POSTE ITALIANE SPA	46,035	9.10	419,010.57
SAMPO OYJ-A SHS	39,991	40.07	1,602,439.37
SCOR SE	13,354	38.22	510,389.88
AROUNDTOWN SA	59,250	7.50	444,375.00
DEUTSCHE WOHNEN SE	29,009	35.81	1,038,812.29
VONOVIA SE	43,942	44.72	1,965,086.24
ADYEN NV	884	707.80	625,695.20
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	36,510	71.40	2,606,814.00
ATOS SE	7,634	70.12	535,296.08
CAPGEMINI SA	13,238	99.36	1,315,327.68
DASSAULT SYSTEMES SA	11,783	135.35	1,594,829.05
SAP SE	84,279	113.72	9,584,207.88
WIRECARD AG	9,864	146.55	1,445,569.20
WORLDLINE SA	7,022	58.85	413,244.70
INGENICO GROUP	4,681	75.96	355,568.76
NOKIA OYJ	489,813	4.44	2,175,994.25
1&1 DRILLISCH AG	3,773	27.06	102,097.38
CELLNEX TELECOM SA	16,559	31.65	524,092.35
DEUTSCHE TELEKOM	279,433	15.38	4,299,915.00
ELISA A	11,722	41.65	488,221.30
ILIAD SA	2,053	101.85	209,098.05
KPN (KON.)	261,596	2.85	745,810.19
ORANGE	176,815	13.72	2,426,785.87
PROXIMUS	13,141	26.16	343,768.56
TELECOM ITALIA ORD	852,552	0.44	381,772.78
TELECOM ITALIA RNC	470,147	0.42	200,564.71
TELEFONICA	410,000	7.47	3,062,700.00
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	66,967	2.55	171,301.58
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	9,513	32.52	309,362.76
E.ON SE	183,255	9.92	1,818,805.87
ELECTRICITE DE FRANCE	49,736	12.65	629,160.40
ENDESA	24,774	23.58	584,170.92
ENEL	681,211	5.89	4,013,014.00
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	235,913	3.47	819,561.76
ENGIE	162,096	13.21	2,142,098.64
FORTUM OYJ	38,328	19.41	744,138.12
IBERDROLA SA	520,818	8.87	4,619,655.66
INNOGY SE	11,000	41.60	457,600.00
NATURGY ENERGY GROUP SA	32,230	25.90	834,757.00
RED ELECTRICA CORPORACION SA	39,632	19.67	779,561.44
RWE STAMM	42,828	23.47	1,005,173.16
SUEZ	28,043	12.48	350,116.85
TERNA SPA	130,230	5.74	747,520.20
UNIPER SE	14,751	26.31	388,098.81
VEOLIA ENVIRONNEMENT	45,742	21.34	976,134.28
VERBUND AG	7,463	46.18	344,641.34
ASML HOLDING NV	35,211	173.80	6,119,671.80
INFINEON TECHNOLOGIES	99,840	14.92	1,490,211.84
STMICROELECTRONICS	57,598	14.12	813,571.75
ユーロ 小計		16,423,001		319,326,118.88
				(39,222,827,182)
イギリスポンド	BP PLC	1,694,881	5.51	9,352,353.35
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	380,747	25.23	9,606,246.81
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	320,895	25.30	8,120,247.97
	WOOD GROUP (JOHN) PLC	54,000	4.02	217,458.00
	ANGLO AMERICAN PLC	87,419	19.73	1,725,476.22
	ANTOFAGASTA PLC	35,856	8.05	288,640.80
	BHP GROUP PLC	179,682	18.24	3,277,759.04
	CRODA INTERNATIONAL PLC	9,999	52.00	519,948.00
	EVRAZ PLC	43,000	6.33	272,190.00
	FRESNILLO PLC	17,743	8.12	144,073.16
	GLENCORE PLC	941,686	2.60	2,456,858.77
	JOHNSON MATTHEY PLC	18,160	31.43	570,768.80
	MONDI PLC	34,071	16.78	571,881.73
	RIO TINTO PLC REG	97,151	45.18	4,389,767.93
	ASHTEAD GROUP PLC	42,021	19.54	821,090.34
	BAE SYSTEMS PLC	282,016	4.76	1,342,396.16
	BUNZL PLC	27,712	21.79	603,844.48
	DCC PLC	9,127	68.56	625,747.12
	FERGUSON PLC	19,208	53.48	1,027,243.84
	MEGGITT PLC	66,268	5.11	339,027.08
	MELROSE INDUSTRIES PLC	408,486	1.70	697,081.35
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	149,025	9.09	1,355,233.35
	SMITHS GROUP PLC	37,146	14.84	551,432.37
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	6,277	85.60	537,311.20
	WEIR GROUP PLC/THE	18,586	14.81	275,351.59
	EXPERIAN PLC	81,220	24.00	1,949,280.00
	G4S PLC	132,555	2.14	284,595.58
	INTERTEK GROUP PLC	14,722	54.32	799,699.04
	RELX PLC	171,324	18.72	3,207,185.28
	RENTOKIL INITIAL PLC	157,705	3.78	596,913.42
	EASYJET PLC	11,633	9.10	105,860.30
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	96,469	5.65	545,049.85
	BURBERRY GROUP PLC	35,328	17.82	629,544.96
	PERSIMMON PLC	26,389	20.41	538,599.49
	TAYLOR WIMPEY PLC	270,596	1.57	426,053.40
	THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	10,599	35.66	377,960.34
	CARNIVAL PLC	13,721	39.28	538,960.88
	COMPASS GROUP PLC	136,301	18.44	2,514,071.94
	GVC HOLDINGS PLC	42,500	6.31	268,515.00
	INTERCONTINENTAL HOTELS	16,041	52.15	836,538.15
	MERLIN ENTERTAINME	65,098	3.73	243,401.42
	TUI AG-DI	37,945	7.43	282,007.24
	WHITBREAD PLC	14,664	47.20	692,140.80
	AUTO TRADER GROUP PLC	80,010	5.96	477,179.64
	INFORMA PLC	100,899	7.91	798,716.48
	ITV PLC	295,435	1.08	320,694.69
	PEARSON	66,305	7.99	530,174.78
	WPP PLC	113,065	9.88	1,117,534.46
	KINGFISHER PLC	170,994	2.09	358,061.43
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	135,263	2.20	298,254.91
	NEXT PLC	11,202	57.16	640,306.32
	OCADO GROUP PLC	38,762	11.13	431,421.06
	MORRISON SUPERMARKETS	168,125	1.95	329,020.62
	SAINSBURY (J) PLC	148,335	1.97	292,813.29
	TESCO	856,393	2.29	1,964,565.54
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	28,845	25.24	728,047.80
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	197,242	30.14	5,944,873.88
	COCA-COLA HBC AG-CDI	17,960	29.12	522,995.20
	DIAGEO	204,601	34.07	6,970,756.07
	IMPERIAL BRANDS PLC	83,245	20.73	1,725,668.85
	RECKITT BENCKISER PLC	60,995	63.95	3,900,630.25
	UNILEVER PLC	93,214	49.14	4,580,535.96
	NMC HEALTH PLC	9,509	22.00	209,198.00
	SMITH & NEPHEW PLC	71,027	16.93	1,202,487.11
ASTRAZENECA	108,675	60.28	6,550,929.00
GLAXOSMITHKLINE	425,464	15.65	6,659,362.52
BARCLAYS	1,471,691	1.51	2,223,136.42
HSBC HOLDINGS PLC (GB)	1,693,900	6.50	11,025,595.10
LLOYDS BANKING GROUP PLC	5,968,726	0.57	3,438,583.04
ROYAL BANK OF SCOTLAND	395,524	2.14	848,398.98
STANDARD CHARTERED PLC	233,519	6.92	1,615,951.48
3I GROUP PLC	79,251	10.55	836,494.30
HARGREAVES LANSDOWN PLC	27,021	19.39	524,072.29
INVESTEC PLC	54,280	4.67	253,704.72
LONDON STOCK EXCHANGE PLC	26,296	54.12	1,423,139.52
SCHRODERS PLC	8,614	29.62	255,146.68
ST JAMES'S PLACE PLC	44,750	10.44	467,413.75
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	193,491	2.75	532,874.21
ADMIRAL GROUP PLC	16,255	20.90	339,729.50
AVIVA PIC	348,023	4.17	1,451,255.91
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	113,715	3.28	372,985.20
LEGAL & GENERAL GROUP	490,014	2.70	1,323,037.80
PRUDENTIAL	217,306	16.24	3,529,049.44
RSA INSURANCE GROUP PLC GRP	86,538	5.70	493,439.67
MICRO FOCUS INTERNATIONAL	29,065	19.39	563,570.35
SAGE GROUP PLC	89,321	7.54	674,016.26
HALMA PLC	32,374	18.92	612,516.08
BT GROUP PLC	730,298	2.07	1,513,177.45
VODAFONE GROUP PLC	2,309,362	1.29	2,999,861.23
CENTRICA PLC	440,558	0.95	422,318.89
NATIONAL GRID PLC	283,108	8.22	2,329,695.73
SEVERN TRENT PLC	18,112	20.78	376,367.36
SSE PLC	93,277	11.20	1,045,168.78
UNITED UTILITIES GROUP PLC	58,890	8.34	491,613.72
イギリスポンド 小計		25,354,816		153,062,348.27
				(21,133,318,425)
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	17,398	18.63	324,211.73
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	672	619.50	416,304.00
	GIVAUDAN-REG	813	2,729.00	2,218,677.00
	LAFARGEHOLCIM LTD	40,334	49.52	1,997,339.68
	SIKA AG-BR	10,500	154.80	1,625,400.00
	ABB LTD	153,407	19.09	2,928,539.63
	GEBERIT AG-REG	3,021	452.40	1,366,700.40
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	1,479	208.40	308,223.60
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	3,768	214.50	808,236.00
	ADECCO GROUP AG-REG	13,224	55.38	732,345.12
	SGS SA	437	2,585.00	1,129,645.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	5,067	135.35	685,818.45
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	44,744	78.62	3,517,773.28
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	2,483	265.10	658,243.30
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	3,938	50.80	200,050.40
	DUFRY AG-REG	2,548	82.88	211,178.24
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	160	1,983.00	317,280.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	8	78,200.00	625,600.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	104	6,910.00	718,640.00
	NESTLE SA - REGISTERED	261,828	101.40	26,549,359.20
	ALCON INC	37,545	58.34	2,190,375.30
	SONOVA HOLDING AG-REG	5,104	221.00	1,127,984.00
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	779	839.40	653,892.60
	LONZA GROUP AG-REG	6,507	321.30	2,090,699.10
	NOVARTIS	184,125	87.30	16,074,112.50
	ROCHE HOLDING GENUSS	59,430	269.40	16,010,442.00
	VIFOR PHARMA AG	3,601	140.50	505,940.50
	CREDIT SUISSE GROUP AG	224,271	11.39	2,554,446.69
	JULIUS BAER GROUP LTD	21,177	40.07	848,562.39
	PARGESA HOLDING SA-BR	3,397	74.50	253,076.50
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,491	706.40	1,053,242.40
	UBS GROUP AG	334,926	11.63	3,895,189.38
	BALOISE HOLDING AG - REG	3,877	171.60	665,293.20
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	2,949	468.60	1,381,901.40
	SWISS RE LTD	26,239	98.86	2,593,987.54
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	12,661	334.10	4,230,040.10
	SWISS PRIME SITE-REG	6,277	82.35	516,910.95
	TEMENOS AG - REG	5,252	175.80	923,301.60
	SWISSCOM	2,064	493.40	1,018,377.60
スイスフラン 小計		1,507,605		105,927,340.78
				(11,608,577,276)
スウェーデンクローナ	LUNDIN PETROLEUM AB	14,191	260.10	3,691,079.10
	BOLIDEN AB	26,315	222.40	5,852,456.00
	BOLIDEN AB-REDEMPTION SHARES	26,315	4.24	111,707.17
	ALFA LAVAL AB	25,639	199.55	5,116,262.45
	ASSA ABLOY AB-B	88,864	197.85	17,581,742.40
	ATLAS COPCO A	59,675	266.30	15,891,452.50
	ATLAS COPCO B	36,538	242.80	8,871,426.40
	EPIROC AB-A	53,833	93.04	5,008,622.32
	EPIROC AB-B	29,972	89.14	2,671,704.08
	SANDVIK AB	100,730	154.60	15,572,858.00
	SKANSKA B	28,530	163.35	4,660,375.50
	SKF AB-B	28,335	156.30	4,428,760.50
	VOLVO B	125,906	138.20	17,400,209.20
	SECURITAS B	22,844	164.25	3,752,127.00
	ELECTROLUX AB-SER B	18,170	221.90	4,031,923.00
	HUSQVARNA AB-B SHS	38,712	82.86	3,207,676.32
	HENNES & MAURITZ B	73,962	149.44	11,052,881.28
	ICA GRUPPEN AB	5,730	393.60	2,255,328.00
	SWEDISH MATCH AB	15,149	433.00	6,559,517.00
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	54,928	289.80	15,918,134.40
	NORDEA BANK ABP	250,593	68.91	17,268,363.63
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	138,710	87.26	12,103,834.60
	SVENSKA HANDELSBK A	136,386	91.94	12,539,328.84
	SWEDBANK AB-A	80,216	139.45	11,186,121.20
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	12,792	198.15	2,534,734.80
	INVESTOR AB-B SHS	40,438	425.60	17,210,412.80
	KINNEVIK AB - B	18,104	250.00	4,526,000.00
	LUNDBERGS AB-B SHS	7,280	331.40	2,412,592.00
	ERICSSON (LM) B	268,755	93.60	25,155,468.00
	HEXAGON AB-B SHS	21,504	469.90	10,104,729.60
	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	6,194	516.00	3,196,104.00
	TELE2 AB-B SHS	38,012	131.10	4,983,373.20
	TELIA CO AB	235,437	40.65	9,570,514.05
スウェーデンクローナ 小計		2,128,759		286,427,819.34
				(3,305,377,035)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	10,311	236.50	2,438,551.50
	EQUINOR ASA	80,907	170.60	13,802,734.20
	NORSK HYDRO	106,150	31.59	3,353,278.50
	YARA INTERNATIONAL ASA	13,470	393.00	5,293,710.00
	SCHIBSTED ASA-B SHS	6,971	228.40	1,592,176.40
	MOWI ASA	40,968	208.00	8,521,344.00
	ORKLA	69,804	76.94	5,370,719.76
	DNB ASA	80,217	152.90	12,265,179.30
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	18,574	175.00	3,250,450.00
	TELENOR ASA	60,821	185.20	11,264,049.20
ノルウェークローネ 小計		488,193		67,152,192.86
				(844,774,586)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	9,079	724.20	6,575,011.80
	NOVOZYMES A/S	17,687	306.10	5,413,990.70
	VESTAS WIND SYSYEMS	17,720	548.40	9,717,648.00
	ISS A/S	14,253	196.70	2,803,565.10
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	299	6,915.00	2,067,585.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	508	7,292.00	3,704,336.00
	DSV A/S	16,873	611.20	10,312,777.60
	PANDORA A/S	8,431	230.40	1,942,502.40
	CARLSBERG AS-B	9,692	895.40	8,678,216.80
	COLOPLAST-B	9,476	739.00	7,002,764.00
	DEMANT A/S	7,420	225.80	1,675,436.00
	GENMAB A/S	4,888	1,176.00	5,748,288.00
	H LUNDBECK A/S	4,871	256.60	1,249,898.60
	NOVO NORDISK A/S-B	144,978	323.75	46,936,627.50
	DANSKE BANK A/S	59,378	109.75	6,516,735.50
	TRYG A/S	9,828	215.00	2,113,020.00
	ORSTED A/S	15,908	560.60	8,918,024.80
デンマーククローネ 小計		351,289		131,376,427.80
				(2,161,142,237)
オーストラリアドル	CALTEX AUSTRALIA LIMITED	20,629	26.19	540,273.51
	OIL SEARCH LTD	118,781	6.93	823,152.33
	ORIGIN ENERGY LIMITED	165,595	7.08	1,172,412.60
	SANTOS	156,437	6.79	1,062,207.23
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	12,813	21.89	280,476.57
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	83,590	34.64	2,895,557.60
	WORLEYPARSONS LTD	34,596	13.39	463,240.44
	ALUMINA LIMITED	170,458	2.41	410,803.78
	AMCOR PLC-CDI	105,214	15.72	1,653,964.08
	BHP GROUP LTD	253,437	37.84	9,590,056.08
	BLUESCOPE STEEL LTD	49,328	10.93	539,155.04
	BORAL LIMITED	81,732	5.28	431,544.96
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	134,676	7.85	1,057,206.60
	INCITEC PIVOT LTD	150,599	3.42	515,048.58
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	37,363	18.30	683,742.90
	NEWCREST MINING LIMITED	70,314	28.57	2,008,870.98
	ORICA LTD	29,211	20.71	604,959.81
	RIO TINTO LTD	32,522	98.00	3,187,156.00
	SOUTH32 LTD	408,172	3.24	1,322,477.28
	CIMIC GROUP LIMITED	9,220	44.51	410,382.20
	BRAMBLES LTD	129,297	12.73	1,645,950.81
	SEEK LTD	26,358	21.00	553,518.00
	AURIZON HOLDINGS LTD	159,487	5.21	830,927.27
	TRANSURBAN GROUP	238,575	14.26	3,402,079.50
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	52,752	29.51	1,556,711.52
	CROWN RESORTS LTD	30,328	12.35	374,550.80
	DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	5,523	38.39	212,027.97
	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	3,263	42.47	138,579.61
	TABCORP HOLDINGS LTD	166,846	4.48	747,470.08
	REA GROUP LTD	3,593	90.35	324,627.55
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	45,163	4.15	187,426.45
	WESFARMERS LTD	100,277	37.65	3,775,429.05
	COLES GROUP LTD	93,277	12.94	1,207,004.38
	WOOLWORTHS GROUP LTD	113,612	31.51	3,579,914.12
	COCA-COLA AMATIL LIMITED	46,130	9.86	454,841.80
	TREASURY WINE ESTATES LTD	58,375	14.94	872,122.50
	COCHLEAR LIMITED	4,811	200.39	964,076.29
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	12,248	70.53	863,851.44
	SONIC HEALTHCARE LTD	32,669	26.48	865,075.12
	CSL LIMITED	38,043	203.80	7,753,163.40
	AUST AND NZ BANKING GROUP	248,111	28.37	7,038,909.07
	BANK OF QUEENSLAND LTD	35,600	9.51	338,556.00
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	42,434	11.50	487,991.00
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	151,029	80.00	12,082,320.00
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	237,761	26.90	6,395,770.90
	WESTPAC BANKING	288,399	27.98	8,069,404.02
	AMP LTD	244,230	2.13	520,209.90
	ASX LTD	15,814	79.29	1,253,892.06
	CHALLENGER FINANCIAL SERVICE	44,068	7.98	351,662.64
	MACQUARIE GROUP LIMITED	26,817	119.21	3,196,854.57
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	209,355	7.59	1,589,004.45
	MEDIBANK PRIVATE LTD	214,512	3.35	718,615.20
	QBE INSURANCE GROUP	113,093	11.67	1,319,795.31
	SUNCORP GROUP LIMITED	102,921	13.20	1,358,557.20
	COMPUTERSHARE LIMITED	44,376	16.69	740,635.44
	TELSTRA CORP	342,339	3.72	1,273,501.08
	TPG TELECOM LTD	31,475	6.39	201,125.25
	AGL ENERGY LTD	51,344	20.91	1,073,603.04
	AUSNET SERVICES	120,230	1.85	223,026.65
オーストラリアドル 小計		6,049,222		108,195,470.01
				(8,205,544,445)
ニュージーランドドル	FLETCHER BUILDING LTD	76,644	5.27	403,913.88
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	84,950	8.69	738,215.50
	A2 MILK CO LTD	66,854	14.40	962,697.60
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	45,508	15.64	711,745.12
	RYMAN HEALTHCARE LTD	36,317	11.38	413,287.46
	SPARK NEW ZEALAND LTD	145,449	3.78	550,524.46
	MERIDIAN ENERGY LTD	110,544	4.38	484,182.72
ニュージーランドドル 小計		566,266		4,264,566.74
				(308,072,301)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	233,996	75.85	17,748,596.60
	NWS HOLDINGS LTD	163,000	15.28	2,490,640.00
	MTR CORP	142,000	48.30	6,858,600.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	119,000	51.90	6,176,100.00
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	68,500	20.90	1,431,650.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	198,000	46.80	9,266,400.00
	MGM CHINA HOLDINGS LTD	67,200	11.52	774,144.00
	SANDS CHINA LTD	202,800	34.95	7,087,860.00
	SHANGRI-LA ASIA LTD	98,000	9.50	931,000.00
	SJM HOLDINGS LTD	132,000	8.67	1,144,440.00
	WYNN MACAU LTD	140,800	15.64	2,202,112.00
	VITASOY INTL HOLDINGS LTD	64,000	43.55	2,787,200.00
	WH GROUP LTD	699,000	7.22	5,046,780.00
	BANK EAST ASIA	109,160	24.00	2,619,840.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	310,000	30.35	9,408,500.00
	HANG SENG BANK	68,000	195.10	13,266,800.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	103,000	250.60	25,811,800.00
	AIA GROUP LTD	1,035,400	74.30	76,930,220.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	215,996	58.40	12,614,166.40
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	173,000	17.16	2,968,680.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	125,228	40.65	5,090,518.20
	HYSAN DEVELOPMENT CO	59,000	40.40	2,383,600.00
	KERRY PROPERTIES LTD	64,500	30.25	1,951,125.00
	NEW WORLD DEVELOPMENT	491,500	11.86	5,829,190.00
	SINO LAND CO	315,400	12.86	4,056,044.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	128,500	126.40	16,242,400.00
	SWIRE PACIFIC A	40,500	96.15	3,894,075.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	96,200	33.45	3,217,890.00
	WHARF HOLDINGS	91,000	20.45	1,860,950.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	95,000	54.20	5,149,000.00
	WHEELOCK & CO LTD	65,000	52.60	3,419,000.00
	PCCW LTD	357,000	4.60	1,642,200.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	50,000	62.50	3,125,000.00
	CLP HOLDINGS	148,000	88.70	13,127,600.00
	HONG KONG & CHINA GAS	897,504	16.92	15,185,767.68
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	111,000	55.10	6,116,100.00
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	23,700	73.80	1,749,060.00
香港ドル 小計		7,501,884		301,605,048.88
				(4,174,213,876)
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	112,300	6.05	679,415.00
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	107,000	2.36	252,520.00
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	109,000	4.08	444,720.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	199,900	1.40	279,860.00
	COMFORTDELGRO CORP LTD	166,500	2.50	416,250.00
	SINGAPORE AIRLINES	43,333	9.16	396,930.28
	SINGAPORE AIRPORT TERMINAL S	51,200	4.98	254,976.00
	GENTING SINGAPORE LTD	425,000	0.86	367,625.00
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS	127,100	2.33	296,143.00
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	9,900	34.98	346,302.00
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	419,000	0.27	113,130.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	178,600	3.35	598,310.00
	DBS GROUP	156,300	24.39	3,812,157.00
	OCBC BANK	264,200	10.64	2,811,088.00
	UNITED OVERSEAS BANK	119,800	24.23	2,902,754.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	62,300	7.49	466,627.00
	CAPITALAND LTD	187,100	3.27	611,817.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	31,200	8.47	264,264.00
	UOL GROUP LIMITED	47,500	6.94	329,650.00
	VENTURE CORP LTD	25,700	15.39	395,523.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	667,443	3.28	2,189,213.04
シンガポールドル 小計		3,510,376		18,229,274.32
				(1,450,321,064)
イスラエルシェケル	ISRAEL CHEMICALS LTD	67,756	18.40	1,246,710.40
	ELBIT SYSTEMS LTD	1,460	523.50	764,310.00
	BANK HAPOALIM BM	84,067	25.45	2,139,505.15
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	140,655	24.68	3,471,365.40
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	99,500	13.80	1,373,100.00
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	8,200	80.39	659,198.00
	AZRIELI GROUP	4,323	223.80	967,487.40
	NICE LTD	4,894	491.00	2,402,954.00
イスラエルシェケル 小計		410,855		13,024,630.35
				(395,167,284)
合 計		93,432,449		332,606,967,436
				(332,606,967,436)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	オーストラリアドル	APA GROUP	89,571	967,366.80
		LENDLEASE GROUP	44,009	573,437.27
		SYDNEY AIRPORT	89,860	682,936.00
	オーストラリアドル 小計		223,440	2,223,740.07
				(168,648,446)
	香港ドル	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	220,500	1,700,055.00
		HKT TRUST AND HKT LTD	375,000	4,747,500.00
	香港ドル 小計		595,500	6,447,555.00
				(89,234,161)
投資信託受益証券合計			818,940	257,882,607
				(257,882,607)
投資証券	アメリカドル	AGNC INVESTMENT CORP	46,260	774,855.00
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	9,814	1,478,969.80
		AMERICAN TOWER CORPORATION	37,095	7,881,203.70
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	112,760	1,014,840.00
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	11,733	2,452,900.98
		BOSTON PROPERTIES	13,590	1,850,414.40
		CAMDEN PROPERTY TRUST	8,788	933,373.48
		CROWN CASTLE INTL CORP	34,765	4,700,923.30
		DIGITAL REALTY TRUST INC	17,027	1,975,132.00
		DUKE REALTY CORP	29,929	941,566.34
		EQUINIX INC	6,911	3,452,735.60
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	7,285	895,909.30
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	31,274	2,438,746.52
		ESSEX PROPERTY TRUST	5,691	1,688,348.97
		EXTRA SPACE STORAGE INC	10,092	1,104,872.16
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	6,029	795,225.10
		HCP INC	41,014	1,301,374.22
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	67,709	1,241,783.06
		INVITATION HOMES INC	24,000	639,600.00
		IRON MOUNTAIN INC	24,669	769,426.11
		KIMCO REALTY CORP	35,407	649,010.31
		LIBERTY PROPERTY TRUST	11,822	584,597.90
		MACERICH CO/THE	10,128	358,835.04
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	10,237	1,201,107.21
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES	14,182	772,777.18
		PROLOGIS INC	53,238	4,162,679.22
		PUBLIC STORAGE	13,613	3,338,043.73
		REALTY INCOME CORP	24,440	1,775,566.00
		REGENCY CENTERS CORP	14,271	962,864.37
		SBA COMMUNICATIONS CORP	9,366	2,065,203.00
		SIMON PROPERTY GROUP	25,938	4,238,009.82
		SL GREEN REALTY CORP	8,067	714,252.18
		SUN COMMUNITIES INC	7,365	955,829.70
		UDR INC	24,799	1,144,225.86
		VENTAS INC	30,413	1,965,288.06
		VEREIT INC	77,798	703,293.92
		VORNADO REALTY TRUST	15,390	1,052,214.30
		WELLTOWER INC	31,753	2,642,802.19
		WP CAREY INC	13,017	1,106,835.51
	アメリカドル 小計		977,679	68,725,635.54
				(7,458,105,968)
	カナダドル	H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT	9,455	215,952.20
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	15,490	413,892.80
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	5,631	187,399.68
	カナダドル 小計		30,576	817,244.68
				(66,809,752)
	ユーロ	COVIVIO(FP)	3,578	338,121.00
		GECINA SA	4,459	593,492.90
		ICADE	2,845	222,052.25
		KLEPIERRE	17,225	506,759.50
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	12,040	1,642,256.00
	ユーロ 小計		40,147	3,302,681.65
				(405,668,387)
	イギリスポンド	BRITISH LAND CO PLC	79,414	426,770.83
		LAND SECURITIES GROUP PLC	58,550	497,323.70
		SEGRO PLC	102,202	731,153.10
	イギリスポンド 小計		240,166	1,655,247.63
				(228,540,040)
	オーストラリアドル	DEXUS	94,090	1,265,510.50
		GOODMAN GROUP	140,271	2,004,472.59
		GPT GROUP	136,015	822,890.75
		MIRVAC GROUP	306,089	958,058.57
		SCENTRE GROUP	486,663	1,868,785.92
		STOCKLAND	207,412	931,279.88
VICINITY CENTERS		291,115	759,810.15
オーストラリアドル 小計		1,661,655	8,610,808.36
			(653,043,706)
香港ドル	LINK REIT	179,500	17,393,550.00
香港ドル 小計		179,500	17,393,550.00
			(240,726,732)
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	197,500	576,700.00
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	243,000	488,430.00
	CAPITALAND MALL TRUST	200,300	510,765.00
	SUNTEC REIT	173,000	321,780.00
シンガポールドル 小計		813,800	1,897,675.00
			(150,979,023)
投資証券合計			3,943,523	9,203,873,608
				(9,203,873,608)
合計				9,461,756,215
				(9,461,756,215)

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	616銘柄	96.8%	―	―	66.4%
	投資証券	39銘柄	―	―	3.2%	2.2%
カナダドル	株式	85銘柄	99.5%	―	―	3.7%
	投資証券	3銘柄	―	―	0.5%	0.0%
ユーロ	株式	239銘柄	99.0%	―	―	11.5%
	投資証券	5銘柄	―	―	1.0%	0.1%
イギリスポンド	株式	94銘柄	98.9%	―	―	6.2%
	投資証券	3銘柄	―	―	1.1%	0.1%
スイスフラン	株式	39銘柄	100.0%	―	―	3.4%
スウェーデンクローナ	株式	33銘柄	100.0%	―	―	1.0%
ノルウェークローネ	株式	10銘柄	100.0%	―	―	0.2%
デンマーククローネ	株式	17銘柄	100.0%	―	―	0.6%
オーストラリアドル	株式	59銘柄	90.9%	―	―	2.4%
	投資信託受益証券	3銘柄	―	1.9%	―	0.0%
	投資証券	7銘柄	―	―	7.2%	0.2%
ニュージーランドドル	株式	7銘柄	100.0%	―	―	0.1%
香港ドル	株式	37銘柄	92.7%	―	―	1.2%
	投資信託受益証券	2銘柄	―	2.0%	―	0.0%
	投資証券	1銘柄	―	―	5.3%	0.1%
シンガポールドル	株式	21銘柄	90.6%	―	―	0.4%
	投資証券	4銘柄	―	―	9.4%	0.0%
イスラエルシェケル	株式	8銘柄	100.0%	―	―	0.1%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。