有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年6月11日-令和2年6月10日)

外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表

	2020年 6月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	5,497,984,724
コール・ローン	1,154,054,498
株式	401,982,977,894
投資信託受益証券	286,528,014
投資証券	10,374,780,163
派生商品評価勘定	858,938,940
未収入金	3,715,631
未収配当金	556,744,810
差入委託証拠金	3,361,469,852
流動資産合計	424,077,194,526
資産合計	424,077,194,526
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	198,270
前受金	855,401,710
未払解約金	2,260,598,385
未払利息	1,699
その他未払費用	1,271
流動負債合計	3,116,201,335
負債合計	3,116,201,335
純資産の部
元本等
元本	153,028,332,972
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	267,932,660,219
元本等合計	420,960,993,191
純資産合計	420,960,993,191
負債純資産合計	424,077,194,526

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2020年 6月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2020年 6月10日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		153,028,332,972口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.7509円
		(1万口当たり純資産額)	(27,509円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2020年 6月10日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2020年 6月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2020年 6月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2019年 6月11日
期首元本額	137,917,434,727円
期中追加設定元本額	42,138,719,682円
期中一部解約元本額	27,027,821,437円
期末元本額	153,028,332,972円
期末元本額の内訳
SBI資産設計オープン(資産成長型)	2,383,169,172円
SBI資産設計オープン(分配型)	7,877,002円
SMT グローバル株式インデックス・オープン	27,011,374,249円
世界経済インデックスファンド	8,264,079,066円
外国株式インデックス・オープン	791,224,707円
DCマイセレクション25	978,638,070円
DCマイセレクション50	4,746,695,444円
DCマイセレクション75	5,073,421,030円
DC外国株式インデックス・オープン	9,562,907,292円
DCマイセレクションS25	411,605,480円
DCマイセレクションS50	2,030,890,232円
DCマイセレクションS75	1,468,503,045円
DCターゲット・イヤー ファンド2025	91,857,820円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	201,868,226円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	134,810,056円
DC世界経済インデックスファンド	10,630,222,254円
外国株式インデックス・オープン(SMA専用)	2,183,994,171円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	8,671,179円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	11,500,216円
外国株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用)	37,611,473円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	38,632,193円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	144,345,379円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	30,417,742円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	158,408,585円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	573,334,237円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	339,922,591円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	2,124,853,276円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	1,732,818,244円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	65,527,031円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	305,756,726円
グローバルバランスファンドVA35(適格機関投資家専用)	8,055,290円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	101,984,010円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	1,753,300,818円
FOFs用外国株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用)	1,878,225,034円
外国株式ファンド・シリーズ1	1,043,678,523円
コア投資戦略ファンド(安定型)	2,264,957,748円
コア投資戦略ファンド(成長型)	4,503,070,291円
分散投資コア戦略ファンドA	2,163,193,200円
分散投資コア戦略ファンドS	6,179,969,248円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	1,146,509,265円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	1,144,647,950円
コア投資戦略ファンド(切替型)	1,178,678,308円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	736,878,603円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	39,180,113円
SMT インデックスバランス・オープン	221,937,043円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	1,232,652,687円
外国株式SMTBセレクション(SMA専用)	37,511,740,384円
SMT 世界経済インデックス・オープン	116,409,585円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	402,129,261円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	70,550,945円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	2,220,225円
i-SMT グローバル株式インデックス(ノーロード)	71,110,608円
グローバル経済コア	993,854,541円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	10,369,734円
DCターゲット・イヤー ファンド2055	1,206,020円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	475,028,107円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	78,721,853円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	422,278円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040	675,856円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	261,550円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	160,429円
FOFs用 外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	1,159,571,410円
外株インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	1,403,440,925円
外株インデックス・ファンド2(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	1,770,804,849円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	158,192,583円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	62,491,708円
SMTAM海外バランスファンド2020-01(適格機関投資家専用)	402,638,376円
SMTAMバランスファンド2002(適格機関投資家専用)	794,988,771円
SMTAM海外バランスファンド2020-05(適格機関投資家専用)	399,488,655円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2020年 6月10日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	20,141,205,981
投資信託受益証券	10,107,686
投資証券	733,603,575
合計	20,884,917,242

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2020年 6月10日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	7,016,948,632	-	7,872,350,342	855,401,710
合計		7,016,948,632	-	7,872,350,342	855,401,710

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(2020年 6月10日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	1,528,113,660	-	1,524,774,700	3,338,960
	アメリカドル	1,067,142,900	-	1,064,866,400	2,276,500
	ユーロ	211,458,430	-	211,509,800	△51,370
	イギリスポンド	72,970,930	-	72,689,500	281,430
	スイスフラン	33,874,200	-	33,999,000	△124,800
	スウェーデンクローナ	35,286,000	-	35,130,000	156,000
	ノルウェークローネ	11,679,000	-	11,620,000	59,000
	デンマーククローネ	21,297,900	-	21,320,000	△22,100
	オーストラリアドル	49,305,100	-	48,620,000	685,100
	香港ドル	25,099,200	-	25,020,000	79,200
合計		1,528,113,660	-	1,524,774,700	3,338,960

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	BAKER HUGHES CO	67,650	18.67	1,263,025.50
	CABOT OIL & GAS CORP	35,879	21.93	786,826.47
	CHENIERE ENERGY INC	21,976	51.01	1,120,995.76
	CHEVRON CORP	182,072	101.53	18,485,770.16
	CONCHO RESOURCES INC	19,245	64.98	1,250,540.10
	CONOCOPHILLIPS	104,738	48.63	5,093,408.94
	DIAMONDBACK ENERGY INC	16,913	53.92	911,948.96
	EOG RESOURCES INC	55,564	59.47	3,304,391.08
	EXXON MOBIL	409,847	53.52	21,935,011.44
	HALLIBURTON CO	97,620	15.43	1,506,276.60
	HESS CORP	24,844	57.67	1,432,753.48
	HOLLYFRONTIER CORP	14,110	35.33	498,506.30
	KINDER MORGAN INC	194,644	17.29	3,365,394.76
	MARATHON PETROLEUM CORP	62,097	40.41	2,509,339.77
	NATIONAL OILWELL VARCO INC	37,162	15.69	583,071.78
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	85,461	23.18	1,980,985.98
	ONEOK INC	41,832	44.44	1,859,014.08
	PHILLIPS 66	42,441	85.67	3,635,920.47
	PIONEER NATURAL RESOURCES	15,844	108.53	1,719,549.32
	SCHLUMBERGER	132,260	22.51	2,977,172.60
	VALERO ENERGY CORP	39,247	71.27	2,797,133.69
	WILLIAMS COS	114,214	20.53	2,344,813.42
	AIR PRODUCTS&CHEMICALS	21,038	250.87	5,277,803.06
	ALBEMARLE CORP	10,180	85.00	865,300.00
	AMCOR PLC	153,458	10.20	1,565,271.60
	AVERY DENNISON CORP	7,457	122.42	912,885.94
	AXALTA COATING SYSTEMS LTD	17,606	24.25	426,945.50
	BALL CORP	32,534	72.44	2,356,762.96
	CELANESE CORP-SERIES A	11,053	97.00	1,072,141.00
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	19,071	31.93	608,937.03
	CORTEVA INC	70,180	29.59	2,076,626.20
	CROWN HOLDINGS INC	12,992	68.23	886,444.16
	DOW INC	70,834	44.41	3,145,737.94
	DUPONT DE NEMOURS INC	70,752	55.93	3,957,159.36
	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	14,194	77.02	1,093,221.88
	ECOLAB INC	24,761	226.71	5,613,566.31
	FMC CORP	12,118	104.24	1,263,180.32
	FREEPORT-MCMORAN INC	138,927	11.27	1,565,707.29
	INT'L PAPER CO	33,803	38.31	1,294,992.93
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	8,795	134.57	1,183,543.15
	LINDE PLC	51,243	214.23	10,977,787.89
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	25,513	76.00	1,938,988.00
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	5,981	208.85	1,249,131.85
	MOSAIC CO/THE	31,911	14.75	470,687.25
	NEWMONT CORPORATION	78,251	57.17	4,473,609.67
	NUCOR CORP	29,015	44.25	1,283,913.75
	PACKAGING CORP OF AMERICA	8,890	107.85	958,786.50
	PPG INDUSTRIES INC	22,118	111.42	2,464,387.56
	RPM INTERNATIONAL INC	12,430	79.22	984,704.60
	SEALED AIR CORP	14,689	33.78	496,194.42
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	7,930	581.77	4,613,436.10
	STEEL DYNAMICS INC	18,273	29.36	536,495.28
	VULCAN MATERIALS CO	12,657	118.03	1,493,905.71
	WESTROCK CO	24,734	31.91	789,261.94
	3 M COMPANY	55,862	166.70	9,312,195.40
	AERCAP HOLDINGS NV	11,330	37.89	429,293.70
	ALLEGION PLC	8,963	112.29	1,006,455.27
	AMETEK INC	22,247	94.79	2,108,793.13
	BOEING CO	51,941	216.74	11,257,692.34
	CARRIER GLOBAL CORP	75,551	23.21	1,753,538.71
	CATERPILLAR	53,692	134.19	7,204,929.48
	CUMMINS INC	14,937	181.75	2,714,799.75
	DEERE&CO	29,071	164.81	4,791,191.51
	DOVER CORP	13,872	106.67	1,479,726.24
EATON CORP	40,190	95.42	3,834,929.80
EMERSON ELECTRIC CO	59,226	67.51	3,998,347.26
FASTENAL CO	55,807	42.86	2,391,888.02
FORTIVE CORP	28,503	69.58	1,983,238.74
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	12,810	63.33	811,257.30
GENERAL DYNAMICS CORP	23,906	163.48	3,908,152.88
GENERAL ELECTRIC CO	848,526	8.02	6,805,178.52
GRAINGER (WW) INC	4,461	326.34	1,455,802.74
HD SUPPLY HOLDINGS INC	15,226	37.85	576,304.10
HEICO CORP	3,640	113.72	413,940.80
HEICO CORP-CLASS A	6,449	97.03	625,746.47
HONEYWELL INTL INC	67,906	158.10	10,735,938.60
HOWMET AEROSPACE INC	36,550	16.22	592,841.00
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	3,522	197.76	696,510.72
IDEX CORP	6,916	162.11	1,121,152.76
ILLINOIS TOOL WORKS	31,233	178.03	5,560,410.99
INGERSOLL-RAND INC	31,562	33.09	1,044,386.58
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	12,026	88.59	1,065,383.34
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	20,100	46.00	924,600.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	20,500	23.13	474,165.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	75,045	35.74	2,682,108.30
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	21,485	208.28	4,474,895.80
LENNOX INTERNATIONAL INC	3,699	233.14	862,384.86
LOCKHEED MARTIN CORP	24,659	408.56	10,074,681.04
MASCO CORP	27,698	47.84	1,325,072.32
NORDSON CORP	5,718	199.78	1,142,342.04
NORTHROP GRUMMAN CORP	15,557	342.53	5,328,739.21
OTIS WORLDWIDE CORP	40,997	60.65	2,486,468.05
OWENS CORNING	10,458	58.47	611,479.26
PACCAR INC	32,395	78.95	2,557,585.25
PARKER HANNIFIN CORP	12,505	195.18	2,440,725.90
PENTAIR PLC	18,123	40.37	731,625.51
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	147,006	70.54	10,369,803.24
ROCKWELL AUTOMATION INC	11,244	220.04	2,474,129.76
ROPER TECHNOLOGIES INC	10,116	402.13	4,067,947.08
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	13,828	41.84	578,563.52
SMITH (A.O.) CORP	12,146	49.27	598,433.42
SNAP-ON INC	4,900	151.44	742,056.00
STANLEY BLACK&DECKER	14,798	141.23	2,089,921.54
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	3,501	366.16	1,281,926.16
TEXTRON	21,534	38.51	829,274.34
TRANE TECHNOLOGIES PLC	23,309	97.46	2,271,695.14
TRANSDIGM GROUP INC	5,103	479.20	2,445,357.60
UNITED RENTALS INC	7,713	158.25	1,220,582.25
WABTEC CORP	17,764	69.12	1,227,847.68
XYLEM INC	17,545	70.27	1,232,887.15
CINTAS CORP	8,272	282.91	2,340,231.52
COPART INC	19,784	89.10	1,762,754.40
COSTAR GROUP INC	3,867	691.65	2,674,610.55
EQUIFAX INC	11,791	175.03	2,063,778.73
IHS MARKIT LTD	35,672	73.11	2,607,979.92
NIELSEN HOLDINGS PLC	34,849	16.66	580,584.34
REPUBLIC SERVICES INC	21,742	87.82	1,909,382.44
ROBERT HALF INTL INC	9,566	57.81	553,010.46
ROLLINS INC	14,566	43.50	633,621.00
TRANSUNION	19,072	93.21	1,777,701.12
VERISK ANALYTICS INC	14,560	169.33	2,465,444.80
WASTE CONNECTIONS INC	24,629	94.79	2,334,582.91
WASTE MANAGEMENT INC	41,233	111.25	4,587,171.25
AMERCO	1,179	340.13	401,013.27
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	13,186	83.09	1,095,624.74
CSX CORP	75,667	73.66	5,573,631.22
DELTA AIR LINES INC	15,095	34.17	515,796.15
EXPEDITORS INTL WASH INC	15,868	78.18	1,240,560.24
FEDEX CORP	24,100	144.69	3,487,029.00
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	8,319	119.81	996,699.39
KANSAS CITY SOUTHERN	9,654	158.17	1,526,973.18
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	10,700	40.01	428,107.00
NORFOLK SOUTHERN CORP	25,343	192.05	4,867,123.15
OLD DOMINION FREIGHT LINE	9,106	163.88	1,492,291.28
SOUTHWEST AIRLINES CO	11,465	38.01	435,784.65
UBER TECHNOLOGIES INC	93,775	36.59	3,431,227.25
UNION PACIFIC CORP	65,930	178.16	11,746,088.80
UNITED PARCEL SERVICE B	68,080	107.83	7,341,066.40
XPO LOGISTICS INC	8,001	79.38	635,119.38
APTIV PLC	24,462	75.91	1,856,910.42
AUTOLIV INC	10,139	67.67	686,106.13
BORGWARNER INC	19,890	36.65	728,968.50
FORD MOTOR COMPANY	375,147	7.24	2,716,064.28
GENERAL MOTORS CO	127,185	29.86	3,797,744.10
LEAR CORP	5,287	121.48	642,264.76
TESLA INC	14,369	940.67	13,516,487.23
DR HORTON INC	32,171	55.53	1,786,455.63
GARMIN LTD	14,696	98.13	1,442,118.48
HASBRO INC	12,468	79.21	987,590.28
LENNAR CORP-CL A	28,545	62.21	1,775,784.45
LULULEMON ATHLETICA INC	12,244	316.40	3,874,001.60
MOHAWK INDUSTRIES INC	5,062	112.72	570,588.64
NEWELL BRANDS INC	37,563	16.66	625,799.58
NIKE B	121,020	102.63	12,420,282.60
NVR INC	337	3,428.69	1,155,468.53
PULTE GROUP INC	28,283	35.84	1,013,662.72
RALPH LAUREN CORPORATION	4,578	85.48	391,327.44
VF CORP	32,491	64.45	2,094,044.95
WHIRLPOOL CORP	6,079	137.01	832,883.79
ARAMARK	24,034	30.11	723,663.74
CARNIVAL CORPORATION	46,126	23.04	1,062,743.04
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	2,577	1,039.47	2,678,714.19
DARDEN RESTAURANTS INC	13,394	80.89	1,083,440.66
DOMINO'S PIZZA INC	3,721	382.22	1,422,240.62
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	27,760	86.13	2,390,968.80
LAS VEGAS SANDS CORP	33,100	53.66	1,776,146.00
MARRIOTT INTL A	26,598	107.32	2,854,497.36
MCDONALD'S CORP	72,055	199.52	14,376,413.60
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT LTD-ADR	17,662	18.44	325,687.28
MGM RESORTS INTERNATIONAL	49,467	22.06	1,091,242.02
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	18,686	69.91	1,306,338.26
STARBUCKS CORP	113,355	82.37	9,337,051.35
VAIL RESORTS INC	3,574	188.57	673,949.18
WYNN RESORTS LTD	9,302	102.76	955,873.52
YUM BRANDS INC	29,166	95.56	2,787,102.96
ACTIVISION BLIZZARD INC	73,316	72.00	5,278,752.00
ALPHABET INC-CL A	28,980	1,452.08	42,081,278.40
ALPHABET INC-CL C	29,654	1,456.16	43,180,968.64
ALTICE USA INC- A	35,374	25.83	913,710.42
CABLE ONE INC	483	1,799.52	869,168.16
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	14,344	531.57	7,624,840.08
COMCAST CORP-CL A	440,145	42.15	18,552,111.75
DISCOVERY INC - A	12,804	23.88	305,759.52
DISCOVERY INC-C	31,156	21.52	670,477.12
DISH NETWORK CORPORATION-A	24,103	35.28	850,353.84
ELECTRONIC ARTS INC	27,876	121.07	3,374,947.32
FACEBOOK INC-A	232,377	238.67	55,461,418.59
FOX CORP - CLASS A	33,968	30.81	1,046,554.08
FOX CORP- CLASS B	15,092	30.33	457,740.36
IAC/INTERACTIVECORP	7,821	281.67	2,202,941.07
INTERPUBLIC GROUP OF COS	33,834	19.24	650,966.16
LIBERTY BROADBAND-A	3,021	130.11	393,062.31
LIBERTY BROADBAND-C	10,201	132.64	1,353,060.64
LIBERTY GLOBAL PLC-A	15,516	22.97	356,402.52
LIBERTY GLOBAL PLC-C	42,106	22.41	943,595.46
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	18,693	36.16	675,938.88
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	17,264	38.31	661,383.84
LIBERTY SIRIUSXM-A	6,384	38.75	247,380.00
LIVE NATION ENTERTAINMENT	16,947	53.42	905,308.74
MATCH GROUP INC	4,600	89.69	412,574.00
NETFLIX INC	42,506	434.05	18,449,729.30
NEWS CORP-CLASS A	33,479	12.88	431,209.52
OMNICOM GROUP	20,835	60.34	1,257,183.90
PINTEREST INC- CLASS A	32,190	22.04	709,467.60
ROKU INC	8,355	113.25	946,203.75
SIRIUS XM HOLDINGS INC	89,917	6.32	568,725.02
SNAP INC - A	88,505	21.09	1,866,570.45
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	10,751	134.41	1,445,041.91
THE WALT DISNEY CO	174,764	123.89	21,651,511.96
TWITTER INC	77,631	35.92	2,788,505.52
VIACOMCBS INC-CLASS B	53,976	26.02	1,404,455.52
ZILLOW GROUP INC-C	12,368	61.19	756,797.92
ADVANCE AUTO PARTS	6,186	144.21	892,083.06
AMAZON.COM	40,989	2,600.86	106,606,650.54
AUTOZONE INC	2,285	1,144.76	2,615,776.60
BEST BUY COMPANY INC	22,720	81.62	1,854,406.40
BOOKING HOLDINGS INC	4,000	1,777.97	7,111,880.00
BURLINGTON STORES INC	6,766	212.63	1,438,654.58
CARMAX INC	15,777	94.92	1,497,552.84
DOLLAR GENERAL CORP	24,570	186.25	4,576,162.50
DOLLAR TREE INC	22,651	92.58	2,097,029.58
EBAY	78,761	49.75	3,918,359.75
EXPEDIA GROUP INC	13,383	88.70	1,187,072.10
GENUINE PARTS CO	13,937	91.66	1,277,465.42
HOME DEPOT	105,894	256.76	27,189,343.44
LKQ CORP	29,351	28.50	836,503.50
LOWES COMPANIES	74,790	129.57	9,690,540.30
MERCADOLIBRE INC	4,280	866.43	3,708,320.40
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	7,237	423.24	3,062,987.88
ROSS STORES INC	34,327	101.59	3,487,279.93
TARGET (DAYTON HUDSON)	48,428	120.72	5,846,228.16
TIFFANY & CO	10,426	124.56	1,298,662.56
TJX COMPANIES INC	115,530	56.24	6,497,407.20
TRACTOR SUPPLY COMPANY	11,212	122.44	1,372,797.28
ULTA BEAUTY INC	5,362	244.68	1,311,974.16
COSTCO WHOLESALE CORP	42,854	305.55	13,094,039.70
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	33,900	5.00	169,500.00
KROGER CO	76,549	32.92	2,519,993.08
SYSCO CORP	45,437	61.39	2,789,377.43
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	72,429	45.28	3,279,585.12
WALMART INC	137,434	121.35	16,677,615.90
ALTRIA GROUP INC	178,226	42.18	7,517,572.68
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	52,189	42.38	2,211,769.82
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	29,010	69.14	2,005,751.40
BUNGE LIMITED	13,606	42.91	583,833.46
CAMPBELL SOUP CO (US)	15,869	49.53	785,991.57
COCA-COLA CO	394,752	49.00	19,342,848.00
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	22,612	41.51	938,624.12
CONAGRA BRANDS INC	45,992	33.57	1,543,951.44
CONSTELLATION BRANDS INC-A	15,999	183.40	2,934,216.60
GENERAL MILLS INC	57,694	62.82	3,624,337.08
HERSHEY FOODS CORPORATION	13,896	133.34	1,852,892.64
HORMEL FOODS CORP	27,157	47.98	1,302,992.86
INGREDION INC	5,835	89.39	521,590.65
JM SMUCKER CO	10,802	108.43	1,171,260.86
KELLOGG CO	24,092	66.20	1,594,890.40
KEURIG DR PEPPER INC	36,671	28.33	1,038,889.43
KRAFT HEINZ CO/THE	64,187	33.10	2,124,589.70
LAMB WESTON HOLDINGS INC	12,924	71.90	929,235.60
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	11,808	171.10	2,020,348.80
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	18,203	41.75	759,975.25
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	137,361	52.95	7,273,264.95
MONSTER BEVERAGE CORP	39,969	70.43	2,815,016.67
PEPSICO INC	134,605	132.97	17,898,426.85
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	151,108	75.65	11,431,320.20
TYSON FOODS INC	28,214	66.77	1,883,848.78
CHURCH & DWIGHT CO INC	23,454	74.93	1,757,408.22
CLOROX COMPANY	11,988	202.07	2,422,415.16
COLGATE-PALMOLIVE CO	77,689	73.28	5,693,049.92
ESTEE LAUDER CO-CL A	21,244	200.72	4,264,095.68
KIMBERLY-CLARK CORP	32,715	138.58	4,533,644.70
PROCTER & GAMBLE CO	237,820	118.34	28,143,618.80
ABBOTT LABORATORIES	170,927	90.27	15,429,580.29
ABIOMED INC	4,421	245.62	1,085,886.02
ALIGN TECHNOLOGY INC	7,113	279.71	1,989,577.23
AMERISOURCEBERGEN CORP	14,604	99.90	1,458,939.60
ANTHEM INC	24,196	291.01	7,041,277.96
BAXTER INTERNATIONAL	50,112	87.01	4,360,245.12
BECTON DICKINSON & CO	25,805	237.28	6,123,010.40
BOSTON SCIENTIFIC CORP	133,021	38.26	5,089,383.46
CARDINAL HEALTH	27,968	57.65	1,612,355.20
CENTENE CORP	55,738	65.67	3,660,314.46
CERNER CORP	30,009	71.88	2,157,046.92
CIGNA CORP	35,629	214.50	7,642,420.50
CVS HEALTH CORP	126,942	69.37	8,805,966.54
DANAHER CORP	60,909	169.45	10,321,030.05
DAVITA INC	9,056	84.50	765,232.00
DENTSPLY SIRONA INC	20,188	48.51	979,319.88
DEXCOM INC	9,029	380.50	3,435,534.50
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	59,721	74.96	4,476,686.16
HCA HEALTHCARE INC	25,918	116.00	3,006,488.00
HENRY SCHEIN INC	14,096	61.16	862,111.36
HOLOGIC INC	24,459	52.75	1,290,212.25
HUMANA INC	12,640	390.18	4,931,875.20
IDEXX LABORATORIES INC	8,195	303.00	2,483,085.00
INSULET CORP	5,923	181.87	1,077,216.01
INTUITIVE SURGICAL INC	11,319	584.52	6,616,181.88
LABORATORY CRP OF AMER	9,814	178.94	1,756,117.16
MASIMO CORP	5,273	215.78	1,137,807.94
MCKESSON CORP	15,443	161.19	2,489,257.17
MEDTRONIC PLC	130,093	99.11	12,893,517.23
MOLINA HEALTHCARE INC	6,271	175.09	1,097,989.39
QUEST DIAGNOSTICS	12,894	116.74	1,505,245.56
RESMED INC	13,491	161.49	2,178,661.59
STERIS PLC	8,111	161.56	1,310,413.16
STRYKER CORP	32,154	200.70	6,453,307.80
TELADOC HEALTH INC	7,237	168.83	1,221,822.71
TELEFLEX INC	4,427	367.18	1,625,505.86
THE COOPER COS INC	4,688	303.23	1,421,542.24
UNITEDHEALTH GROUP INC	91,750	309.21	28,370,017.50
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	7,248	109.22	791,626.56
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	8,237	127.64	1,051,370.68
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	12,325	213.55	2,632,003.75
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	7,079	206.29	1,460,326.91
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	19,652	134.14	2,636,119.28
ABBVIE INC	171,182	96.17	16,462,572.94
AGILENT TECHNOLOGIES	29,560	89.77	2,653,601.20
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	20,726	115.99	2,404,008.74
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	10,665	129.79	1,384,210.35
AMGEN	56,674	224.90	12,745,982.60
AVANTOR INC	45,734	17.85	816,351.90
BEIGENE LTD-ADR	3,859	172.63	666,179.17
BIO-RAD LABORATORIES-A	2,141	459.94	984,731.54
BIOGEN INC	16,218	293.74	4,763,875.32
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	17,171	105.09	1,804,500.39
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	214,587	60.93	13,074,785.91
CATALENT INC	16,026	74.83	1,199,225.58
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	36,061	24.10	869,070.10
EXACT SCIENCES CORP	13,278	91.36	1,213,078.08
GILEAD SCIENCES INC	122,900	77.59	9,535,811.00
ILLUMINA INC	14,031	357.78	5,020,011.18
INCYTE CORP	17,504	93.00	1,627,872.00
IONIS PHARMACEUTICALS INC	12,817	58.48	749,538.16
IQVIA HOLDINGS INC	19,114	146.80	2,805,935.20
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	4,971	113.05	561,971.55
JOHNSON & JOHNSON	254,657	145.96	37,169,735.72
LILLY (ELI) & CO	83,527	149.13	12,456,381.51
MERCK & CO	245,605	82.26	20,203,467.30
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	2,261	815.48	1,843,800.28
MODERNA INC	27,534	58.23	1,603,304.82
MYLAN NV	49,481	18.45	912,924.45
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	8,474	118.82	1,006,880.68
PERKINELMER INC	10,645	102.44	1,090,473.80
PERRIGO CO PLC	14,477	55.96	810,132.92
PFIZER	535,793	36.21	19,401,064.53
REGENERON PHARMACEUTICALS	9,927	608.59	6,041,472.93
SAREPTA THERAPEUTICS INC	7,147	155.65	1,112,430.55
SEATTLE GENETICS INC	11,471	148.94	1,708,490.74
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	108,484	12.63	1,370,152.92
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	38,248	347.65	13,296,917.20
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	25,286	270.85	6,848,713.10
WATERS CORP	6,363	197.38	1,255,928.94
ZOETIS INC	45,448	138.80	6,308,182.40
BANK OF AMERICA CORP	760,804	28.22	21,469,888.88
CITIGROUP	204,726	59.50	12,181,197.00
CITIZENS FINANCIAL GROUP	40,010	29.51	1,180,695.10
COMERICA INC	14,360	45.71	656,395.60
EAST WEST BANCORP INC	13,827	42.20	583,499.40
FIFTH THIRD BANCORP	67,941	24.08	1,636,019.28
FIRST REPUBLIC BANK/CA	15,872	115.64	1,835,438.08
HUNTINGTON BANCSHARES INC	99,012	11.00	1,089,132.00
JPMORGAN CHASE & CO	297,288	110.54	32,862,215.52
KEY CORP	94,322	14.79	1,395,022.38
M & T BANK CORP	13,267	123.89	1,643,648.63
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	36,720	13.51	496,270.80
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	41,823	126.19	5,277,644.37
REGIONS FINL CORP	92,434	13.46	1,244,161.64
SIGNATURE BANK	5,223	117.10	611,613.30
SVB FINANCIAL GROUP	4,943	234.31	1,158,194.33
TRUIST FINANCIAL CORP	128,020	44.68	5,719,933.60
US BANCORP	134,236	42.10	5,651,335.60
WELLS FARGO & CO	378,515	32.63	12,350,944.45
ZIONS BANCORPORATION	15,186	39.30	596,885.73
ALLY FINANCIAL INC	36,028	22.92	825,761.76
AMERICAN EXPRESS	66,370	110.46	7,331,230.20
AMERIPRISE FINANCIAL INC	11,850	159.59	1,891,141.50
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	18,264	52.07	951,006.48
BANK NEW YORK CO	79,248	41.42	3,282,452.16
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	134,103	196.07	26,293,575.21
BLACKROCK INC	14,548	558.06	8,118,656.88
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A	66,290	58.35	3,868,021.50
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	44,494	78.47	3,491,444.18
CARLYLE GROUP INC/THE	16,087	29.95	481,805.65
CBOE GLOBAL MARKETS INC	10,612	103.05	1,093,566.60
CME GROUP INC	34,191	191.10	6,533,900.10
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	29,078	58.85	1,711,240.30
E*TRADE FINANCIAL CORP	21,108	51.97	1,096,982.76
EQUITABLE HOLDINGS INC	40,215	22.12	889,555.80
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	3,633	304.90	1,107,701.70
FRANKLIN RESOURCES INC	26,070	23.65	616,555.50
GOLDMAN SACHS GROUP INC	32,053	218.10	6,990,759.30
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	53,142	97.44	5,178,156.48
INVESCO LTD	30,943	11.14	344,705.02
KKR & CO INC	47,403	31.55	1,495,564.65
MARKETAXESS HOLDINGS INC	3,593	499.93	1,796,248.49
MOODY'S CORP	16,220	274.98	4,460,175.60
MORGAN STANLEY	115,860	50.40	5,839,344.00
MSCI INC	8,407	327.16	2,750,434.12
NASDAQ INC	10,979	120.09	1,318,468.11
NORTHERN TRUST CORP	19,520	91.99	1,795,644.80
PRICE T ROWE GROUP INC	23,384	128.64	3,008,117.76
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	11,968	81.66	977,306.88
S&P GLOBAL INC	23,319	327.61	7,639,537.59
SCHWAB (CHARLES) CORP	110,150	40.18	4,425,827.00
SEI INVESTMENTS COMPANY	12,261	59.88	734,188.68
STATE STREET CORP	34,742	70.48	2,448,616.16
SYNCHRONY FINANCIAL	53,095	25.86	1,373,036.70
TD AMERITRADE HOLDING CORP	25,877	43.33	1,121,250.41
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	9,061	65.01	589,055.61
VOYA FINANCIAL INC	12,505	51.41	642,882.05
AFLAC	68,601	40.20	2,757,760.20
ALLEGHANY CORP	1,276	561.88	716,958.88
ALLSTATE CORP	30,932	103.21	3,192,491.72
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	7,013	71.44	501,008.72
AMERICAN INT'L GROUP	83,130	37.74	3,137,326.20
AON PLC	22,349	194.29	4,342,187.21
ARCH CAPITAL GROUP LTD	38,796	34.38	1,333,806.48
ARTHUR J GALLAGHER & CO	17,833	101.15	1,803,807.95
ASSURANT INC	5,819	116.70	679,077.30
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	13,347	35.57	474,752.79
BROWN & BROWN INC	22,945	43.05	987,782.25
CHUBB LTD	43,249	137.69	5,954,954.81
CINCINNATI FINANCIAL CORP	14,851	68.81	1,021,897.31
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	2,166	186.42	403,785.72
EVEREST RE GROUP LTD	3,926	227.46	893,007.96
FNF GROUP	24,961	35.08	875,631.88
GLOBE LIFE INC	9,867	85.01	838,793.67
HARTFORD FINANCIAL SVCS	34,481	44.98	1,550,955.38
LINCOLN NATIONAL CORP	17,790	47.21	839,865.90
LOEWS CORP	25,707	38.26	983,549.82
MARKEL CORP	1,312	1,031.90	1,353,852.80
MARSH & MCLENNAN COS	48,167	110.44	5,319,563.48
METLIFE INC	74,667	41.55	3,102,413.85
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	26,615	47.27	1,258,091.05
PROGRESSIVE CORP	55,794	81.02	4,520,429.88
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	37,690	71.76	2,704,634.40
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	5,431	98.14	532,998.34
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	5,122	189.14	968,775.08
TRAVELERS COS INC/THE	24,049	125.42	3,016,225.58
WILLIS TOWERS WATSON PLC	12,016	201.01	2,415,336.16
WR BERKLEY CORP	14,085	62.99	887,214.15
CBRE GROUP INC-A	33,971	53.33	1,811,673.43
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	98,700	4.39	433,293.00
JONES LANG LASALLE INC	4,484	120.32	539,514.88
WEYERHAEUSER CO	69,607	23.75	1,653,166.25
ACCENTURE PLC-CL A	61,633	207.34	12,778,986.22
ADOBE INC	46,703	397.16	18,548,563.48
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC	15,447	102.73	1,586,870.31
ANSYS INC	8,044	285.27	2,294,711.88
AUTODESK INC	20,964	234.15	4,908,720.60
AUTOMATIC DATA PROCESS	41,287	157.69	6,510,547.03
AVALARA INC	7,873	100.90	794,385.70
BLACK KNIGHT INC	14,413	76.15	1,097,549.95
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	13,438	79.99	1,074,905.62
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	10,971	123.51	1,355,028.21
CADENCE DESIGN SYSTEMS	26,369	92.56	2,440,714.64
CDK GLOBAL INC	10,687	46.37	495,556.19
CHECK POINT SOFTWARE TECH	11,974	110.76	1,326,240.24
CITRIX SYSTEMS INC	10,444	140.22	1,464,457.68
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	52,296	57.19	2,990,808.24
COUPA SOFTWARE INC	6,767	224.59	1,519,800.53
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	10,909	93.90	1,024,355.10
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	3,100	103.83	321,873.00
DATADOG INC - CLASS A	11,204	73.74	826,182.96
DOCUSIGN INC	17,017	141.92	2,415,052.64
DROPBOX INC-CLASS A	24,217	21.93	531,078.81
DYNATRACE INC	14,169	37.96	537,855.24
EPAM SYSTEMS INC	5,266	235.00	1,237,510.00
FAIR ISAAC CORP	3,001	419.51	1,258,949.51
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	59,991	141.37	8,480,927.67
FISERV INC	55,147	107.39	5,922,236.33
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	8,052	276.61	2,227,263.72
FORTINET INC	13,898	135.92	1,889,016.16
GARTNER INC	8,569	131.24	1,124,595.56
GLOBAL PAYMENTS INC	28,687	185.45	5,320,004.15
GODADDY INC - CLASS A	16,351	79.63	1,302,030.13
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	7,923	107.44	851,247.12
INTL BUSINESS MACHINES CORP	86,303	131.87	11,380,776.61
INTUIT INC	24,837	291.25	7,233,776.25
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	7,360	178.86	1,316,409.60
LEIDOS HOLDINGS	12,829	105.69	1,355,897.01
MASTERCARD INC-CLASS A	86,561	311.49	26,962,885.89
MICROSOFT CORP	697,405	189.80	132,367,469.00
MONGODB INC	4,623	201.70	932,459.10
NORTONLIFELOCK INC	59,628	21.14	1,260,535.92
OKTA INC	11,337	180.07	2,041,453.59
ORACLE CORP	214,169	54.18	11,603,676.42
PALO ALTO NETWORKS INC	9,363	233.56	2,186,822.28
PAYCHEX INC	30,214	77.83	2,351,555.62
PAYCOM SOFTWARE INC	4,755	327.60	1,557,738.00
PAYPAL HOLDINGS INC	107,989	156.86	16,939,154.54
PTC INC	9,984	81.54	814,095.36
RINGCENTRAL INC-CLASS A	7,050	258.43	1,821,931.50
SALESFORCE.COM INC	81,701	174.56	14,261,726.56
SERVICENOW INC	18,502	388.83	7,194,132.66
SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A	31,963	31.32	1,001,081.16
SPLUNK INC	14,752	183.93	2,713,335.36
SQUARE INC - A	33,186	89.53	2,971,142.58
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	21,775	59.75	1,301,165.12
SYNOPSYS INC	14,359	189.62	2,722,753.58
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	4,189	362.98	1,520,523.22
TWILIO INC - A	11,282	194.27	2,191,754.14
TYLER TECHNOLOGIES INC	3,713	355.61	1,320,379.93
VERISIGN INC	10,096	213.43	2,154,789.28
VISA INC-CLASS A SHARES	164,946	199.08	32,837,449.68
VMWARE INC-CLASS A	7,867	146.41	1,151,807.47
WESTERN UNION CO	38,757	24.39	945,283.23
WIX.COM LTD	5,010	215.87	1,081,508.70
WORKDAY INC-CLASS A	15,669	179.76	2,816,659.44
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	10,902	205.43	2,239,597.86
AMPHENOL CORPORATION	29,541	101.72	3,004,910.52
APPLE INC	421,686	343.99	145,055,767.14
ARISTA NETWORKS INC	5,865	231.40	1,357,161.00
ARROW ELECTRONICS INC	7,839	74.42	583,378.38
CDW CORP/DE	13,742	124.41	1,709,642.22
CISCO SYSTEMS	410,724	48.05	19,735,288.20
COGNEX CORP	16,230	57.45	932,413.50
CORNING	72,399	27.63	2,000,384.37
DELL TECHNOLOGIES -C	24,973	50.03	1,249,399.19
F5 NETWORKS INC	5,350	143.92	769,972.00
FLIR SYSTEMS INC	11,686	45.58	532,647.88
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	123,779	11.02	1,364,044.58
HP INC	141,556	17.50	2,477,230.00
IPG PHOTONICS CORP	3,207	165.59	531,047.13
JUNIPER NETWORKS INC	31,304	24.93	780,408.72
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	17,624	103.11	1,817,210.64
MOTOROLA SOLUTIONS INC	16,366	151.77	2,483,867.82
NETAPP INC	20,586	46.72	961,777.92
SEAGATE TECHNOLOGY	22,836	54.83	1,252,097.88
TE CONNECTIVITY LTD	31,955	87.08	2,782,641.40
TRIMBLE IMS HOLDINGS	23,884	43.92	1,049,104.70
WESTERN DIGITAL CORP	28,454	47.83	1,360,954.82
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	5,162	270.32	1,395,391.84
AT&T INC	696,675	32.62	22,725,538.50
CENTURYLINK INC	93,962	11.01	1,034,521.62
T-MOBILE US INC	41,028	103.19	4,233,679.32
VERIZON COMMUNICATIONS	400,307	57.86	23,161,763.02
AES CORP	61,761	13.84	854,772.24
ALLIANT ENERGY CORPORATION	24,156	50.77	1,226,400.12
AMEREN CORPORATION	23,120	75.27	1,740,242.40
AMERICAN ELECTRIC POWER	47,150	85.91	4,050,656.50
AMERICAN WATER WORKS CO INC	16,922	130.70	2,211,705.40
ATMOS ENERGY CORP	11,419	104.32	1,191,230.08
CENTERPOINT ENERGY INC	48,162	18.63	897,258.06
CMS ENERGY CORP	26,742	60.29	1,612,275.18
CONSOLIDATED EDISON INC	31,745	76.70	2,434,841.50
DOMINION ENERGY INC	81,747	85.85	7,017,979.95
DTE ENERGY COMPANY	18,360	115.00	2,111,400.00
DUKE ENERGY CORP	69,920	90.32	6,315,174.40
EDISON INTL	33,630	61.63	2,072,616.90
ENTERGY CORP	18,696	103.34	1,932,044.64
ESSENTIAL UTILITIES INC	20,834	46.06	959,614.04
EVERGY INC	21,330	63.57	1,355,948.10
EVERSOURCE ENERGY	30,920	85.27	2,636,548.40
EXELON CORP	92,804	40.51	3,759,490.04
FIRSTENERGY CORP	50,559	42.89	2,168,475.51
NEXTERA ENERGY INC	47,481	258.67	12,281,910.27
NISOURCE INC	35,781	24.83	888,442.23
NRG ENERGY INC	23,078	36.40	840,039.20
OGE ENERGY CORP	19,225	33.53	644,614.25
PINNACLE WEST CAPITAL	10,772	80.11	862,944.92
PPL CORPORATION	76,873	28.37	2,180,887.01
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	47,290	53.67	2,538,054.30
SEMPRA ENERGY	28,783	130.31	3,750,712.73
SOUTHERN CO	103,042	59.36	6,116,573.12
UGI CORP	18,019	35.70	643,278.30
VISTRA ENERGY CORP	46,057	21.17	975,026.69
WEC ENERGY GROUP INC	30,120	93.44	2,814,412.80
XCEL ENERGY INC	50,065	66.37	3,322,814.05
ADVANCED MICRO DEVICES	114,214	56.39	6,440,527.46
ANALOG DEVICES	35,161	123.38	4,338,339.98
APPLIED MATERIALS	88,168	59.79	5,271,564.72
BROADCOM INC	38,794	315.32	12,232,524.08
INTEL CORP	410,346	63.04	25,868,211.84
KLA CORP	15,075	191.03	2,879,777.25
LAM RESEARCH CORP	13,850	302.33	4,187,270.50
MARVELL TECHNOLOGY GROUP	67,125	35.17	2,360,786.25
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	25,878	60.66	1,569,759.48
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	22,844	105.73	2,415,296.12
MICRON TECHNOLOGY	105,648	53.15	5,615,191.20
NVIDIA CORP	59,246	361.84	21,437,572.64
NXP SEMICONDUCTORS NV	27,067	111.51	3,018,241.17
ON SEMICONDUCTOR CORP	35,996	20.17	726,039.32
QORVO INC	10,609	115.53	1,225,657.77
QUALCOMM	111,205	89.75	9,980,648.75
SKYWORKS SOLUTIONS INC	16,107	134.51	2,166,552.57
TERADYNE INC	16,048	74.86	1,201,433.52
TEXAS INSTRUMENTS	90,730	132.12	11,987,247.60
XILINX INC	23,543	95.83	2,256,125.69
アメリカドル 小計		28,431,520		2,647,742,505.45
				(285,400,164,662)
カナダドル	CAMECO CORP	41,062	14.40	591,292.80
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	122,328	28.44	3,479,008.32
	CENOVUS ENERGY INC	96,666	7.19	695,028.54
	ENBRIDGE	193,997	44.26	8,586,307.22
	IMPERIAL OIL	24,763	25.67	635,666.21
	INTER PIPELINE LTD	35,455	13.93	493,888.15
	KEYERA CORP	18,607	22.73	422,937.11
	PARKLAND CORP	17,004	37.02	629,488.08
	PEMBINA PIPELINE CORP	53,816	37.10	1,996,573.60
	SUNCOR ENERGY	147,329	27.61	4,067,753.69
	TC ENERGY CORP	92,266	62.58	5,774,006.28
	AGNICO EAGLE MINES	23,423	78.86	1,847,137.78
	B2GOLD CORP	114,473	6.97	797,876.81
	BARRICK GOLD CORP	170,934	32.64	5,579,285.76
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	13,139	47.26	620,949.14
	FRANCO-NEVADA CORP	18,244	173.46	3,164,604.24
	KINROSS GOLD CORP	125,340	8.36	1,047,842.40
	KIRKLAND LAKE GOLD LTD	26,848	50.98	1,368,711.04
	LUNDIN MINING CORP	62,243	6.91	430,099.13
	NUTRIEN LTD	55,504	51.33	2,849,020.32
	PAN AMERICAN SILVER CORP	23,098	36.22	836,609.56
	TECK RESOURCES LTD-CL B	45,677	15.85	723,980.45
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	45,525	51.20	2,330,880.00
	YAMANA GOLD INC	106,274	6.88	731,165.12
	CAE INC	25,999	26.97	701,193.03
	WSP GLOBAL INC	9,471	86.78	821,893.38
	RITCHIE BROS AUCTIONEERS	12,370	57.39	709,914.30
	THOMSON REUTERS CORP	18,789	92.88	1,745,122.32
	AIR CANADA	11,591	21.01	243,526.91
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	69,824	123.00	8,588,352.00
	CP RAILWAY LIMITED	13,160	353.75	4,655,350.00
	MAGNA INTERNATIONAL INC	27,978	62.95	1,761,215.10
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	17,659	22.92	404,744.28
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	28,808	79.64	2,294,269.12
	QUEBECOR INC -CL B	15,200	29.98	455,696.00
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	45,087	23.81	1,073,521.47
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	5,409	125.29	677,693.61
	DOLLARAMA INC	26,700	46.84	1,250,628.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	84,121	41.36	3,479,244.56
	EMPIRE CO LTD 'A'	15,253	30.09	458,962.77
	LOBLAW COMPANIES LTD	17,907	65.99	1,181,682.93
	METRO INC	24,937	55.80	1,391,484.60
	WESTON (GEORGE) LTD	6,883	95.94	660,355.02
	SAPUTO INC	24,489	32.90	805,688.10
	BAUSCH HEALTH COS INC	27,800	26.67	741,426.00
	CANOPY GROWTH CORP	25,606	23.71	607,118.26
	CRONOS GROUP INC	15,900	10.07	160,113.00
	BANK MONTREAL	61,534	77.29	4,755,962.86
	BANK NOVA SCOTIA	116,919	60.67	7,093,475.73
	CANADIAN IMPERIAL BANK	42,951	98.72	4,240,122.72
	NATIONAL BANK OF CANADA	33,228	64.14	2,131,243.92
	ROYAL BANK OF CANADA	137,232	94.64	12,987,636.48
	TORONTO-DOMINION BANK	173,449	64.90	11,256,840.10
	BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A	126,501	49.94	6,317,459.94
	CI FINANCIAL CORP	18,671	18.03	336,638.13
	IGM FINANCIAL INC	7,685	35.05	269,359.25
	ONEX CORP	6,603	67.28	444,249.84
	TMX GROUP LTD	6,205	129.31	802,368.55
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	2,663	425.09	1,132,014.67
	GREAT-WEST LIFECO INC	23,788	25.57	608,259.16
	IA FINANCIAL CORP INC	8,230	49.14	404,422.20
	INTACT FINANCIAL CORP	13,043	133.15	1,736,675.45
	MANULIFE FINANCIAL CORP	190,115	19.93	3,788,991.95
	POWER CORP OF CANADA	51,551	26.17	1,349,089.67
SUN LIFE FINANCIAL INC	56,979	51.65	2,942,965.35
BLACKBERRY LIMITED	39,400	7.52	296,288.00
CGI INC - CL A	23,396	91.27	2,135,352.92
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,978	1,501.70	2,970,362.60
OPEN TEXT CORP	24,643	57.90	1,426,829.70
SHOPIFY INC - CLASS A	10,178	992.92	10,105,939.76
BCE INC	15,355	59.22	909,323.10
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	35,018	58.94	2,063,960.92
TELUS CORP	32,908	24.26	798,348.08
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	51,818	19.19	994,387.42
ALTAGAS INCOME LTD	24,395	16.34	398,614.30
ATCO LTD -CLASS I	5,241	39.33	206,128.53
CANADIAN UTILITIES LTD A	10,324	33.34	344,202.16
EMERA INC	23,704	54.52	1,292,342.08
FORTIS INC	42,633	52.99	2,259,122.67
HYDRO ONE LTD	32,299	25.87	835,575.13
カナダドル 小計		3,695,593		174,203,859.85
				(14,000,764,216)
ユーロ	ENI	248,488	9.37	2,329,823.48
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	49,194	11.48	564,993.09
	NESTE OIL OYJ	40,117	36.31	1,456,648.27
	OMV AG	14,984	34.00	509,456.00
	REPSOL SA	133,012	9.23	1,228,498.83
	TENARIS SA	40,648	6.77	275,349.55
	TOTAL SA	240,444	37.70	9,064,738.80
	VOPAK	6,360	48.61	309,159.60
	AIR LIQUIDE	45,301	126.20	5,716,986.20
	AKZO NOBEL	19,521	78.28	1,528,103.88
	ARCELORMITTAL	66,229	10.03	664,806.70
	ARKEMA	7,535	85.14	641,529.90
	BASF SE	88,020	56.23	4,949,364.60
	COVESTRO AG	15,098	35.41	534,620.18
	CRH PLC	80,003	31.76	2,540,895.28
	EVONIK INDUSTRIES AG	19,754	24.57	485,355.78
	FUCHS PETROLUB SE -PREF	5,762	37.44	215,729.28
	HEIDELBERGCEMENT AG	14,833	49.62	736,013.46
	KONINKLIJKE DSM NV	17,129	116.15	1,989,533.35
	LANXESS	7,293	49.00	357,357.00
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	19,565	28.62	559,950.30
	SOLVAY SA	6,906	77.00	531,762.00
	STORA ENSO OYJ R	54,792	11.13	609,834.96
	SYMRISE AG	12,476	95.36	1,189,711.36
	THYSSEN KRUPP	33,044	7.31	241,749.90
	UMICORE	17,605	43.07	758,247.35
	UPM KYMMENE OYJ	50,623	27.04	1,368,845.92
	VOESTALPINE AG	12,422	20.42	253,657.24
	ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	22,018	25.81	568,284.58
	AIRBUS SE	56,107	75.67	4,245,616.69
	ALSTOM	18,760	42.67	800,489.20
	ANDRITZ AG	5,242	35.20	184,518.40
	BOUYGUES ORD	19,381	29.40	569,801.40
	BRENNTAG AG	15,254	48.73	743,327.42
	CNH INDUSTRIAL NV	93,026	7.09	659,926.44
	DASSAULT AVIATION SA	213	932.50	198,622.50
	EIFFAGE	7,209	84.74	610,890.66
	FERROVIAL SA	46,063	25.82	1,189,346.66
	FERROVIAL SA-RTS	46,063	0.33	15,348.19
	GEA GROUP AG	13,382	29.16	390,219.12
	HOCHTIEF AG	2,222	84.30	187,314.60
	KINGSPAN GROUP PLC	15,306	56.80	869,380.80
	KION GROUP AG	5,887	54.92	323,314.04
	KNORR-BREMSE AG	4,123	97.56	402,239.88
	KONE OYJ-B	32,286	61.48	1,984,943.28
	LEGRAND SA	24,584	64.56	1,587,143.04
	LEONARDO SPA	35,425	6.84	242,519.55
	METSO OYJ	9,561	32.13	307,194.93
	MTU AERO ENGINES AG	4,753	168.45	800,642.85
	PRYSMIAN SPA	21,155	20.45	432,619.75
	SAFRAN SA	31,568	97.18	3,067,778.24
	SAINT-GOBAIN	52,323	31.99	1,673,812.77
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	53,023	95.16	5,045,668.68
	SIEMENS	73,180	106.94	7,825,869.20
	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	25,102	15.65	392,846.30
	THALES SA	9,665	76.32	737,632.80
	VINCI S.A.	49,409	87.34	4,315,382.06
	WARTSILA OYJ	34,386	8.00	275,225.54
	BUREAU VERITAS SA	25,073	20.04	502,462.92
	RANDSTAD NV	12,365	41.90	518,093.50
	TELEPERFORMANCE	5,732	216.40	1,240,404.80
	WOLTERS KLUWER	25,709	67.50	1,735,357.50
	ADP	2,382	111.00	264,402.00
	AENA SME SA	6,542	135.30	885,132.60
ATLANTIA SPA	51,427	15.40	791,975.80
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	23,272	11.85	275,773.20
DEUTSCHE POST AG-REG	97,787	31.21	3,051,932.27
FRAPORT AG	3,561	48.38	172,281.18
GETLINK	44,101	13.86	611,239.86
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	31,973	59.41	1,899,515.93
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	4,991	46.42	231,682.22
CONTINENTAL AG	9,928	94.92	942,365.76
DAIMLER AG	84,616	38.96	3,297,062.44
FAURECIA	5,945	36.39	216,338.55
FERRARI NV	12,609	153.35	1,933,590.15
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	111,379	8.99	1,001,742.72
MICHELIN	16,459	97.52	1,605,081.68
PEUGEOT SA	52,883	14.75	780,024.25
PIRELLI & C SPA	39,097	4.24	165,771.28
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	14,028	53.56	751,339.68
RENAULT SA	17,362	25.50	442,731.00
VALEO SA	19,350	23.87	461,884.50
VOLKSWAGEN AG-PFD	17,999	145.56	2,619,934.44
VOLKSWAGEN STAMM	3,251	156.40	508,456.40
ADIDAS AG	18,659	251.30	4,689,006.70
ESSILORLUXOTTICA	27,287	121.35	3,311,277.45
HERMES INTERNATIONAL	3,057	765.00	2,338,605.00
KERING	7,275	525.00	3,819,375.00
LVMH	26,977	395.30	10,664,008.10
MONCLER SPA	20,700	34.16	707,112.00
PUMA SE	7,720	67.94	524,496.80
SEB SA	2,075	125.30	259,997.50
ACCOR	17,931	28.04	502,785.24
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	7,262	119.90	870,713.80
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	10,540	31.51	332,115.40
SODEXO	8,135	68.86	560,176.10
ALTICE NV -A	50,000	3.93	196,650.00
BOLLORE	61,805	3.01	186,156.66
JC DECAUX SA	9,522	20.58	195,962.76
PUBLICIS GROUPE	21,469	31.56	677,561.64
SCOUT24 AG	11,366	69.00	784,254.00
SES	31,369	7.38	231,565.95
TELENET GROUP HOLDING NV	4,998	39.78	198,820.44
UBISOFT ENTERTAINMENT	9,311	67.08	624,581.88
VIVENDI	77,307	22.86	1,767,238.02
DELIVERY HERO SE	11,471	84.80	972,740.80
INDITEX	101,980	25.68	2,618,846.40
JUST EAT TAKEAWAY	11,372	98.60	1,121,279.20
PROSUS	47,869	75.94	3,635,171.86
ZALANDO SE	13,985	64.84	906,787.40
CARREFOUR	59,235	14.45	856,241.92
CASINO GUICHARD PERRACHON	5,810	35.18	204,395.80
COLRUYT SA	5,424	52.68	285,736.32
JERONIMO MARTINS	24,901	15.35	382,230.35
KONINKLIJKE AHOLD NV	103,264	23.64	2,441,160.96
METRO AG	13,712	9.21	126,314.94
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	72,855	48.88	3,561,152.40
DANONE (GROUPE)	59,282	64.02	3,795,233.64
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	64,414	7.39	476,148.28
HEINEKEN HOLDING NV	10,701	77.65	830,932.65
HEINEKEN NV	24,387	85.84	2,093,380.08
KERRY GROUP PLC-A	14,641	107.90	1,579,763.90
PERNOD-RICARD	20,967	146.70	3,075,858.90
REMY COINTREAU	2,382	115.70	275,597.40
BEIERSDORF AG	9,190	99.96	918,632.40
HENKEL AG & CO KGAA	10,190	77.05	785,139.50
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	17,238	83.86	1,445,578.68
LOREAL	24,042	266.00	6,395,172.00
UNILEVER NV	140,583	46.85	6,586,313.55
BIOMERIEUX	4,175	113.90	475,532.50
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	3,430	89.35	306,470.50
DIASORIN SPA	2,770	161.50	447,355.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	19,985	76.86	1,536,047.10
FRESENIUS SE&CO KGAA	40,407	44.07	1,780,736.49
KONINKLIJKE PHILIPS	87,231	41.64	3,632,734.99
ORPEA	5,633	104.75	590,056.75
SARTORIUS AG-VORZUG	3,246	277.40	900,440.40
SIEMENS HEALTHINEERS AG	14,846	43.28	642,534.88
BAYER	94,130	67.26	6,331,183.80
EUROFINS SCIENTIFIC	1,158	590.00	683,220.00
GALAPAGOS NV	4,368	180.75	789,516.00
GRIFOLS SA	27,685	28.01	775,456.85
IPSEN	2,722	76.30	207,688.60
MERCK KGAA	12,078	106.15	1,282,079.70
ORION OYJ-CLASS B	9,854	43.39	427,565.06
QIAGEN N.V.	21,801	38.90	848,058.90
RECORDATI SPA	11,472	41.48	475,858.56
SANOFI	109,629	90.46	9,917,039.34
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	3,004	211.60	635,646.40
UCB (GROUPE)	12,416	89.38	1,109,742.08
ABN AMRO BANK NV-CVA	53,189	8.56	455,616.97
BANCO BILBAO VIZCAYA	647,435	3.40	2,206,458.48
BANCO SANTANDER SA	1,599,817	2.50	4,000,342.40
BANKINTER SA	58,881	4.64	273,266.72
BNP PARIBAS	110,192	38.16	4,204,926.72
CAIXABANK	328,697	1.96	644,246.12
COMMERZBANK AG	80,494	4.40	354,254.09
CREDIT AGRICOLE SA	107,463	8.69	934,068.39
ERSTE GROUP BANK AG	27,560	24.16	665,849.60
FINECOBANK SPA	53,120	11.28	599,459.20
ING GROEP NV-CVA	377,830	6.98	2,637,253.40
INTESA SANPAOLO	1,460,677	1.72	2,512,364.44
KBC GROEP NV	24,002	53.60	1,286,507.20
MEDIOBANCA	53,990	7.09	383,005.06
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	12,490	18.14	226,568.60
SOCIETE GENERALE	79,076	16.46	1,302,223.56
UNICREDIT SPA	214,165	8.92	1,911,422.62
AMUNDI SA	6,226	69.90	435,197.40
DEUTSCHE BANK NAMEN	190,535	8.62	1,643,173.84
DEUTSCHE BOERSE	18,261	153.70	2,806,715.70
EURAZEO SA	3,357	49.22	165,231.54
EXOR NV	10,345	54.04	559,043.80
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	8,222	78.66	646,742.52
NATIXIS	69,996	2.47	173,170.10
SOFINA	1,781	234.00	416,754.00
WENDEL	2,023	90.25	182,575.75
AEGON	166,267	2.93	487,162.31
AGEAS	16,065	35.38	568,379.70
ALLIANZ SE-REG	39,899	187.42	7,477,870.58
ASSICURAZIONI GENERALI	109,307	14.26	1,559,264.35
AXA	185,927	19.40	3,608,099.36
CNP ASSURANCES	11,830	12.01	142,078.30
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	5,789	160.70	930,292.30
MAPFRE SA	90,939	1.81	165,327.10
MUENCHENER RUECKVERSICH.	13,866	236.40	3,277,922.40
NN GROUP NV	27,631	31.10	859,324.10
POSTE ITALIANE SPA	46,035	8.67	399,399.66
SAMPO OYJ-A SHS	43,075	32.09	1,382,276.75
SCOR SE	13,354	26.40	352,545.60
AROUNDTOWN SA	111,346	5.70	634,672.20
DEUTSCHE WOHNEN SE	33,768	39.86	1,345,992.48
LEG IMMOBILIEN AG	7,281	116.94	851,440.14
VONOVIA SE	49,525	53.04	2,626,806.00
ADYEN NV	1,802	1,147.50	2,067,795.00
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	41,884	52.54	2,200,585.36
ATOS SE	9,750	71.32	695,370.00
CAPGEMINI SA	15,470	97.06	1,501,518.20
DASSAULT SYSTEMES SA	12,515	153.15	1,916,672.25
EDENRED	22,756	41.68	948,470.08
NEMETSCHEK SE	6,575	61.60	405,020.00
NEXI SPA	36,670	14.60	535,382.00
SAP SE	101,332	120.68	12,228,745.76
TEAMVIEWER AG	14,027	44.01	617,398.40
WIRECARD AG	11,369	94.82	1,078,008.58
WORLDLINE SA	12,702	67.60	858,655.20
INGENICO GROUP	6,281	127.45	800,513.45
NOKIA OYJ	545,632	3.89	2,127,691.98
CELLNEX TELECOM SA	24,602	48.16	1,184,832.32
DEUTSCHE TELEKOM	319,355	15.19	4,851,002.45
ELISA A	15,574	53.80	837,881.20
ILIAD SA	1,253	162.65	203,800.45
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	30,375	9.06	275,197.50
KPN (KON.)	354,332	2.30	815,672.26
ORANGE	188,105	11.03	2,075,738.67
PROXIMUS	13,141	20.39	267,944.99
TELECOM ITALIA ORD	852,552	0.36	314,250.66
TELECOM ITALIA RNC	470,147	0.39	183,592.40
TELEFONICA	438,199	4.86	2,129,647.14
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	125,107	2.78	347,922.56
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	9,513	35.93	341,802.09
E.ON SE	216,142	10.25	2,215,455.50
ELECTRICITE DE FRANCE	61,319	8.59	527,098.12
ELIA GROUP SA/NV	3,630	96.30	349,569.00
ENAGAS	25,299	21.89	553,795.11
ENDESA	31,750	22.31	708,342.50
ENEL	784,622	7.54	5,917,619.12
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	235,913	4.19	990,362.77
ENGIE	171,054	11.86	2,028,700.44
FORTUM OYJ	41,901	17.47	732,010.47
IBERDROLA SA	567,531	10.15	5,760,439.65
NATURGY ENERGY GROUP SA	30,185	17.55	529,897.67
RED ELECTRICA CORPORACION SA	39,632	16.70	661,854.40
RWE STAMM	56,470	29.81	1,683,370.70
SNAM SPA	203,694	4.48	914,382.36
SUEZ	28,043	10.89	305,528.48
TERNA SPA	130,230	6.18	805,342.32
UNIPER SE	20,192	28.74	580,318.08
VEOLIA ENVIRONNEMENT	52,667	21.40	1,127,073.80
VERBUND AG	7,463	41.22	307,624.86
ASML HOLDING NV	41,288	309.40	12,774,507.20
INFINEON TECHNOLOGIES	122,254	20.87	2,551,440.98
STMICROELECTRONICS	66,237	24.05	1,592,999.85
ユーロ 小計		17,920,619		365,498,588.01
				(44,685,857,370)
イギリスポンド	BP PLC	1,938,116	3.53	6,842,518.53
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	399,839	14.37	5,748,885.14
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	357,320	13.84	4,946,738.08
	ANGLO AMERICAN PLC	122,165	18.65	2,278,865.91
	ANTOFAGASTA PLC	35,856	8.98	322,202.01
	BHP GROUP PLC	202,849	17.12	3,472,774.88
	CRODA INTERNATIONAL PLC	13,429	51.56	692,399.24
	EVRAZ PLC	43,000	3.03	130,634.00
	GLENCORE PLC	1,033,004	1.77	1,831,309.49
	JOHNSON MATTHEY PLC	16,848	21.80	367,286.40
	MONDI PLC	47,780	15.03	718,372.30
	RIO TINTO PLC REG	107,837	45.25	4,879,624.25
	ASHTEAD GROUP PLC	42,021	25.50	1,071,535.50
	BAE SYSTEMS PLC	308,746	5.30	1,638,206.27
	BUNZL PLC	33,283	19.89	661,998.87
	DCC PLC	9,127	67.92	619,905.84
	FERGUSON PLC	22,288	63.30	1,410,830.40
	MELROSE INDUSTRIES PLC	408,486	1.33	545,328.81
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	205,244	3.70	759,402.80
	SMITHS GROUP PLC	37,146	13.60	505,371.33
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	7,255	99.22	719,841.10
	EXPERIAN PLC	87,481	27.68	2,421,474.08
	INTERTEK GROUP PLC	15,404	53.38	822,265.52
	RELX PLC	185,932	18.66	3,469,491.12
	RENTOKIL INITIAL PLC	181,066	4.73	857,166.44
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	96,469	5.45	525,948.98
	BURBERRY GROUP PLC	40,410	16.63	672,018.30
	PERSIMMON PLC	31,506	24.05	757,719.30
	TAYLOR WIMPEY PLC	355,934	1.59	565,935.06
	THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	10,599	42.82	453,849.18
	COMPASS GROUP PLC	177,028	12.65	2,239,404.20
	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	4,615	108.25	499,573.75
	GVC HOLDINGS PLC	59,240	7.85	465,507.92
	INTERCONTINENTAL HOTELS	16,041	41.80	670,513.80
	WHITBREAD PLC	17,434	26.53	462,524.02
	AUTO TRADER GROUP PLC	97,321	5.40	525,533.40
	INFORMA PLC	158,400	4.87	771,883.20
	ITV PLC	295,435	0.86	254,074.10
	PEARSON	66,305	5.32	352,742.60
	WPP PLC	113,065	6.95	786,706.27
	JD SPORTS FASHION PLC	32,000	6.45	206,528.00
	KINGFISHER PLC	170,994	2.05	350,708.69
	NEXT PLC	13,238	53.46	707,703.48
	OCADO GROUP PLC	44,612	20.72	924,360.64
	MORRISON SUPERMARKETS	209,367	1.85	387,538.31
	SAINSBURY (J) PLC	148,335	1.96	291,923.28
	TESCO	919,600	2.23	2,054,386.40
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	36,715	20.66	758,531.90
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	219,338	30.26	6,637,167.88
	COCA-COLA HBC AG-CDI	17,960	21.35	383,446.00
	DIAGEO	224,511	28.43	6,382,847.73
	IMPERIAL BRANDS PLC	91,416	15.08	1,379,010.36
	RECKITT BENCKISER PLC	67,934	68.70	4,667,065.80
	UNILEVER PLC	114,166	43.34	4,947,954.44
	SMITH & NEPHEW PLC	83,051	16.49	1,369,926.24
	ASTRAZENECA	127,263	82.44	10,491,561.72
	GLAXOSMITHKLINE	487,510	16.42	8,007,839.26
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	16,454	22.84	375,809.36
	BARCLAYS	1,669,454	1.25	2,091,491.97
	HSBC HOLDINGS PLC (GB)	1,974,878	4.05	8,007,142.85
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	6,637,108	0.35	2,337,921.29
	ROYAL BANK OF SCOTLAND	479,086	1.31	629,279.46
	STANDARD CHARTERED PLC	254,760	4.42	1,128,077.28
	3I GROUP PLC	88,121	8.70	766,652.70
HARGREAVES LANSDOWN PLC	33,079	16.41	542,991.78
LONDON STOCK EXCHANGE PLC	30,265	78.38	2,372,170.70
M&G PLC	229,107	1.70	389,596.45
SCHRODERS PLC	11,794	31.08	366,557.52
ST JAMES'S PLACE PLC	44,750	9.67	432,822.00
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	233,327	2.66	622,049.78
ADMIRAL GROUP PLC	16,255	22.65	368,175.75
AVIVA PIC	381,270	2.90	1,106,064.27
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	113,715	2.77	315,445.41
LEGAL & GENERAL GROUP	550,178	2.42	1,335,282.00
PRUDENTIAL	246,816	12.12	2,991,409.92
RSA INSURANCE GROUP PLC GRP	86,538	4.14	359,046.16
AVEVA GROUP PLC	6,717	41.83	280,972.11
SAGE GROUP PLC	111,321	6.79	756,314.87
HALMA PLC	37,159	22.20	824,929.80
BT GROUP PLC	817,227	1.22	997,425.55
VODAFONE GROUP PLC	2,628,719	1.38	3,652,342.17
NATIONAL GRID PLC	334,044	9.26	3,093,247.44
SEVERN TRENT PLC	25,000	25.21	630,250.00
SSE PLC	100,354	12.43	1,247,400.22
UNITED UTILITIES GROUP PLC	67,152	9.06	608,934.33
イギリスポンド 小計		27,633,982		146,316,665.66
				(20,068,793,861)
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	17,398	18.86	328,126.28
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	813	715.00	581,295.00
	GIVAUDAN-REG	912	3,338.00	3,044,256.00
	LAFARGEHOLCIM LTD	52,353	42.86	2,243,849.58
	SIKA AG-BR	12,290	172.30	2,117,567.00
	ABB LTD	176,891	20.67	3,656,336.97
	GEBERIT AG-REG	3,423	472.00	1,615,656.00
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	2,112	222.60	470,131.20
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	3,768	224.20	844,785.60
	ADECCO GROUP AG-REG	13,224	48.67	643,612.08
	SGS SA	586	2,294.00	1,344,284.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	5,067	145.00	734,715.00
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	51,645	64.96	3,354,859.20
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	2,483	203.10	504,297.30
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	3,938	39.52	155,629.76
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	280	1,884.00	527,520.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	10	83,700.00	837,000.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	104	7,880.00	819,520.00
	NESTLE SA - REGISTERED	287,763	105.36	30,318,709.68
	ALCON INC	48,619	58.92	2,864,631.48
	SONOVA HOLDING AG-REG	5,104	205.50	1,048,872.00
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	1,014	794.80	805,927.20
	LONZA GROUP AG-REG	7,330	468.90	3,437,037.00
	NOVARTIS	208,091	84.14	17,508,776.74
	ROCHE HOLDING GENUSS	67,977	333.20	22,649,936.40
	VIFOR PHARMA AG	4,486	146.30	656,301.80
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	350	92.40	32,340.00
	CREDIT SUISSE GROUP AG	241,636	10.18	2,459,854.48
	JULIUS BAER GROUP LTD	21,177	43.70	925,434.90
	PARGESA HOLDING SA-BR	3,397	78.50	266,664.50
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,811	833.00	1,508,563.00
	UBS GROUP AG	360,755	11.06	3,991,754.07
	BALOISE HOLDING AG - REG	4,805	149.10	716,425.50
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	3,265	371.60	1,213,274.00
	SWISS RE LTD	28,362	77.50	2,198,055.00
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	14,328	341.30	4,890,146.40
	SWISS PRIME SITE-REG	7,458	89.90	670,474.20
	TEMENOS AG - REG	6,511	143.35	933,351.85
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	17,151	56.42	967,659.42
	SWISSCOM	2,441	506.20	1,235,634.20
スイスフラン 小計		1,691,128		125,123,264.79
				(14,180,219,598)
スウェーデンクローナ	LUNDIN ENERGY AB	17,222	234.90	4,045,447.80
	BOLIDEN AB	23,903	214.00	5,115,242.00
	SCA SV CELLULOSA B	64,571	110.70	7,148,009.70
	ALFA LAVAL AB	34,177	209.00	7,142,993.00
	ASSA ABLOY AB-B	101,748	199.70	20,319,075.60
	ATLAS COPCO A	63,684	378.10	24,078,920.40
	ATLAS COPCO B	36,538	337.20	12,320,613.60
	EPIROC AB-A	70,414	114.70	8,076,485.80
	EPIROC AB-B	29,972	114.50	3,431,794.00
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	18,468	182.00	3,361,176.00
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	33,536	202.50	6,791,040.00
	SANDVIK AB	113,573	172.40	19,579,985.20
	SKANSKA B	28,530	197.35	5,630,395.50
	SKF AB-B	35,405	181.30	6,418,926.50
	VOLVO B	153,020	149.85	22,930,047.00
	SECURITAS B	35,993	126.30	4,545,915.90
	ELECTROLUX AB-SER B	18,170	159.65	2,900,840.50
	HUSQVARNA AB-B SHS	38,712	75.50	2,922,756.00
	EVOLUTION GAMING GROUP	13,521	565.20	7,642,069.20
	HENNES & MAURITZ B	77,319	159.70	12,347,844.30
	ICA GRUPPEN AB	7,959	431.10	3,431,124.90
	SWEDISH MATCH AB	16,014	637.20	10,204,120.80
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	57,085	287.10	16,389,103.50
	NORDEA BANK ABP	309,938	71.25	22,083,082.50
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	155,710	85.90	13,375,489.00
	SVENSKA HANDELSBK A	150,386	94.60	14,226,515.60
	SWEDBANK AB-A	86,716	131.18	11,375,404.88
	EQT AB	27,735	167.30	4,640,065.50
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	16,792	225.00	3,778,200.00
	INVESTOR AB-B SHS	43,938	516.60	22,698,370.80
	KINNEVIK AB - B	23,604	242.60	5,726,330.40
	LUNDBERGS AB-B SHS	7,280	436.40	3,176,992.00
	ERICSSON (LM) B	263,755	85.28	22,493,026.40
	HEXAGON AB-B SHS	26,504	543.40	14,402,273.60
	TELE2 AB-B SHS	50,012	122.30	6,116,467.60
	TELIA CO AB	257,822	33.31	8,588,050.82
スウェーデンクローナ 小計		2,509,726		369,454,196.30
				(4,326,308,638)
ノルウェークローネ	EQUINOR ASA	92,158	150.65	13,883,602.70
	NORSK HYDRO	106,150	26.99	2,864,988.50
	YARA INTERNATIONAL ASA	18,470	351.50	6,492,205.00
	SCHIBSTED ASA-B SHS	6,971	233.80	1,629,819.80
	MOWI ASA	40,968	194.00	7,947,792.00
	ORKLA	69,804	85.22	5,948,696.88
	DNB ASA	96,834	141.20	13,672,960.80
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	18,574	185.00	3,436,190.00
	TELENOR ASA	71,821	149.95	10,769,558.95
ノルウェークローネ 小計		521,750		66,645,814.63
				(774,424,366)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	10,347	638.40	6,605,524.80
	NOVOZYMES A/S	21,895	374.30	8,195,298.50
	VESTAS WIND SYSYEMS	19,930	720.00	14,349,600.00
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	299	7,325.00	2,190,175.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	649	7,904.00	5,129,696.00
	DSV PANALPINA A S	20,416	741.00	15,128,256.00
	PANDORA A/S	8,431	352.40	2,971,084.40
	CARLSBERG AS-B	10,388	905.00	9,401,140.00
	AMBU A/S-B	18,085	213.50	3,861,147.50
	COLOPLAST-B	11,223	1,033.00	11,593,359.00
	DEMANT A/S	11,604	191.20	2,218,684.80
	GN STORE NORD A/S	13,783	359.70	4,957,745.10
	GENMAB A/S	6,320	1,878.00	11,868,960.00
	H LUNDBECK A/S	4,871	260.80	1,270,356.80
	NOVO NORDISK A/S-B	171,832	428.25	73,587,054.00
	DANSKE BANK A/S	72,713	95.94	6,976,085.22
	TRYG A/S	9,828	194.00	1,906,632.00
	ORSTED A/S	18,488	748.80	13,843,814.40
デンマーククローネ 小計		431,102		196,054,613.52
				(3,215,295,661)
オーストラリアドル	AMPOL LTD	20,629	28.40	585,863.60
	OIL SEARCH LTD	222,327	3.73	829,279.71
	ORIGIN ENERGY LIMITED	165,595	6.43	1,064,775.85
	SANTOS	156,437	6.17	965,216.29
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	12,813	20.07	257,156.91
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	90,829	24.65	2,238,934.85
	BHP GROUP LTD	281,528	37.64	10,596,713.92
	BLUESCOPE STEEL LTD	49,328	12.89	635,837.92
	EVOLUTION MINING LTD	174,295	5.24	913,305.80
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	171,404	14.87	2,548,777.48
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	43,228	27.33	1,181,421.24
	NEWCREST MINING LIMITED	74,098	28.39	2,103,642.22
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	78,732	12.81	1,008,556.92
	ORICA LTD	44,211	17.73	783,861.03
	RIO TINTO LTD	35,522	101.37	3,600,865.14
	SOUTH32 LTD	481,840	2.34	1,127,505.60
	CIMIC GROUP LIMITED	9,220	28.10	259,082.00
	BRAMBLES LTD	160,308	11.23	1,800,258.84
	AURIZON HOLDINGS LTD	191,491	4.80	919,156.80
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	85,000	4.93	419,050.00
	TRANSURBAN GROUP	262,342	14.89	3,906,272.38
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	52,752	28.10	1,482,331.20
	CROWN RESORTS LTD	30,328	10.79	327,239.12
	TABCORP HOLDINGS LTD	166,846	3.62	603,982.52
	REA GROUP LTD	5,276	106.10	559,783.60
	SEEK LTD	26,358	20.40	537,703.20
	WESFARMERS LTD	109,322	41.77	4,566,379.94
	COLES GROUP LTD	128,408	16.07	2,063,516.56
	WOOLWORTHS GROUP LTD	120,802	37.94	4,583,227.88
	COCA-COLA AMATIL LIMITED	46,130	9.35	431,315.50
	TREASURY WINE ESTATES LTD	70,538	11.44	806,954.72
	COCHLEAR LIMITED	6,220	193.00	1,200,460.00
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	16,248	66.35	1,078,054.80
	SONIC HEALTHCARE LTD	47,360	28.89	1,368,230.40
	CSL LIMITED	44,143	278.50	12,293,825.50
	AUST AND NZ BANKING GROUP	271,505	21.00	5,701,605.00
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	169,116	72.20	12,210,175.20
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	314,974	20.47	6,447,517.78
	WESTPAC BANKING	355,195	19.88	7,061,276.60
	AMP LTD	343,649	1.81	622,004.69
	ASX LTD	20,270	86.46	1,752,544.20
	MACQUARIE GROUP LIMITED	32,981	124.40	4,102,836.40
	MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	10,912	60.30	657,993.60
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	209,355	6.21	1,300,094.55
	MEDIBANK PRIVATE LTD	269,860	2.90	782,594.00
	QBE INSURANCE GROUP	127,160	9.56	1,215,649.60
	SUNCORP GROUP LIMITED	119,354	10.28	1,226,959.12
	AFTERPAY LTD	22,862	50.70	1,159,103.40
	COMPUTERSHARE LIMITED	44,376	13.65	605,732.40
	WISETECH GLOBAL LTD	18,000	22.50	405,000.00
	TELSTRA CORP	403,126	3.24	1,306,128.24
	TPG TELECOM LTD	31,475	8.25	259,668.75
	AGL ENERGY LTD	64,235	18.05	1,159,441.75
	AUSNET SERVICES	187,145	1.75	328,439.47
オーストラリアドル 小計		6,697,458		117,953,304.19
				(8,824,086,686)
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	136,010	6.95	945,269.50
	A2 MILK CO LTD	66,854	19.01	1,270,894.54
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	54,520	28.30	1,542,916.00
	RYMAN HEALTHCARE LTD	36,317	13.79	500,811.43
	SPARK NEW ZEALAND LTD	198,932	4.39	873,311.48
	MERCURY NZ LTD	85,000	4.92	418,200.00
	MERIDIAN ENERGY LTD	110,544	4.86	537,796.56
ニュージーランドドル 小計		688,177		6,089,199.51
				(426,670,209)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	256,496	55.40	14,209,878.40
	NWS HOLDINGS LTD	163,000	7.58	1,235,540.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	134,500	75.00	10,087,500.00
	MTR CORP	151,000	42.60	6,432,600.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	211,000	56.35	11,889,850.00
	SANDS CHINA LTD	242,800	34.10	8,279,480.00
	SJM HOLDINGS LTD	132,000	9.70	1,280,400.00
	WYNN MACAU LTD	140,800	15.62	2,199,296.00
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	193,100	25.40	4,904,740.00
	WH GROUP LTD	936,500	6.92	6,480,580.00
	BANK EAST ASIA	109,160	18.68	2,039,108.80
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	360,500	25.20	9,084,600.00
	HANG SENG BANK	74,200	138.50	10,276,700.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	115,000	290.80	33,442,000.00
	AIA GROUP LTD	1,175,000	74.20	87,185,000.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	257,996	47.80	12,332,208.80
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	173,000	17.20	2,975,600.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	125,228	32.40	4,057,387.20
	KERRY PROPERTIES LTD	64,500	21.20	1,367,400.00
	NEW WORLD DEVELOPMENT	621,500	9.28	5,767,520.00
	SINO LAND CO	315,400	10.14	3,198,156.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	132,000	102.80	13,569,600.00
	SWIRE PACIFIC A	40,500	46.85	1,897,425.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	96,200	20.60	1,981,720.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	140,000	35.90	5,026,000.00
	WHEELOCK & CO LTD	82,000	62.30	5,108,600.00
	PCCW LTD	357,000	4.50	1,606,500.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	67,500	43.05	2,905,875.00
	CLP HOLDINGS	157,000	78.40	12,308,800.00
	HONG KONG & CHINA GAS	1,030,579	12.86	13,253,245.94
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	137,500	45.40	6,242,500.00
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	23,700	80.30	1,903,110.00
香港ドル 小計		8,216,659		304,528,921.14
				(4,235,997,293)
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	169,900	6.16	1,046,584.00
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	204,600	3.56	728,376.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	199,900	1.02	203,898.00
	SINGAPORE AIRLINES	108,332	4.32	467,994.24
	GENTING SINGAPORE LTD	615,000	0.83	510,450.00
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	9,900	22.87	226,413.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	178,600	3.99	712,614.00
	DBS GROUP	174,800	22.95	4,011,660.00
	OCBC BANK	315,600	9.70	3,061,320.00
	UNITED OVERSEAS BANK	120,300	22.66	2,725,998.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	78,300	8.35	653,805.00
	CAPITALAND LTD	223,500	3.16	706,260.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	42,800	9.01	385,628.00
	UOL GROUP LIMITED	47,500	7.37	350,075.00
	VENTURE CORP LTD	25,700	15.56	399,892.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	752,243	2.67	2,008,488.81
シンガポールドル 小計		3,266,975		18,199,456.05
				(1,412,095,794)
イスラエルシェケル	ICL LTD	67,756	12.46	844,239.76
	ELBIT SYSTEMS LTD	2,146	514.80	1,104,760.80
	BANK HAPOALIM BM	98,310	22.35	2,197,228.50
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	140,655	19.74	2,776,529.70
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	99,500	12.12	1,205,940.00
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	12,503	75.25	940,850.75
	AZRIELI GROUP	4,323	187.00	808,401.00
	NICE LTD	6,172	640.90	3,955,634.80
イスラエルシェケル 小計		431,365		13,833,585.31
				(432,299,540)
合 計		102,136,054		401,982,977,894
				(401,982,977,894)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	オーストラリアドル	APA GROUP	114,413	1,310,028.85
		LENDLEASE GROUP	55,692	741,260.52
		SYDNEY AIRPORT	89,860	633,513.00
	オーストラリアドル 小計		259,965	2,684,802.37
				(200,850,065)
	香港ドル	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	220,500	1,741,950.00
		HKT TRUST AND HKT LTD	375,000	4,417,500.00
	香港ドル 小計		595,500	6,159,450.00
				(85,677,949)
投資信託受益証券合計			855,465	286,528,014
				(286,528,014)
投資証券	アメリカドル	AGNC INVESTMENT CORP	46,260	643,476.60
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	12,326	1,973,269.34
		AMERICAN TOWER CORPORATION	43,026	11,434,589.76
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	125,327	887,315.16
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	13,345	2,324,965.90
		BOSTON PROPERTIES	14,788	1,542,832.04
		CAMDEN PROPERTY TRUST	8,788	877,042.40
		CROWN CASTLE INTL CORP	39,669	6,915,893.46
		DIGITAL REALTY TRUST INC	25,091	3,549,874.68
		DUKE REALTY CORP	35,040	1,292,976.00
		EQUINIX INC	8,137	5,624,457.14
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	16,564	1,101,009.08
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	35,477	2,319,841.03
		ESSEX PROPERTY TRUST	6,320	1,694,012.80
		EXTRA SPACE STORAGE INC	12,327	1,269,064.65
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	7,257	710,895.72
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	47,101	1,378,175.26
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	67,709	978,395.05
		INVITATION HOMES INC	51,458	1,464,494.68
		IRON MOUNTAIN INC	27,546	829,960.98
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	50,036	1,024,737.28
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	10,915	1,360,663.90
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES	16,505	632,636.65
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	20,987	712,298.78
		PROLOGIS INC	70,356	6,847,749.48
		PUBLIC STORAGE	15,009	3,172,452.33
		REALTY INCOME CORP	33,520	2,106,732.00
		REGENCY CENTERS CORP	17,800	903,884.00
		SBA COMMUNICATIONS CORP	10,751	3,313,995.75
		SIMON PROPERTY GROUP	29,338	2,536,856.86
		SUN COMMUNITIES INC	9,065	1,312,883.95
		UDR INC	28,059	1,169,779.71
		VENTAS INC	34,403	1,497,562.59
		VEREIT INC	105,798	722,600.34
		VICI PROPERTIES INC	44,224	972,928.00
		VORNADO REALTY TRUST	15,390	694,089.00
		WELLTOWER INC	38,031	2,266,647.60
		WP CAREY INC	16,500	1,171,005.00
	アメリカドル 小計		1,210,243	81,232,044.95
				(8,756,002,125)
	カナダドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	8,887	430,575.15
		FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	12,465	190,091.25
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	15,490	271,075.00
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	5,631	130,977.06
	カナダドル 小計		42,473	1,022,718.46
				(82,195,882)
	ユーロ	COVIVIO(FP)	4,962	337,664.10
		GECINA SA	4,459	536,417.70
		ICADE	2,845	197,727.50
		KLEPIERRE	17,225	363,964.25
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	13,695	929,890.50
	ユーロ 小計		43,186	2,365,664.05
				(289,226,086)
	イギリスポンド	BRITISH LAND CO PLC	79,414	347,753.90
		LAND SECURITIES GROUP PLC	58,550	384,205.10
		SEGRO PLC	106,999	918,907.41
	イギリスポンド 小計		244,963	1,650,866.41
				(226,432,836)
	オーストラリアドル	DEXUS	94,090	941,840.90
		GOODMAN GROUP	162,271	2,414,592.48
		GPT GROUP	167,884	767,229.88
		MIRVAC GROUP	392,919	1,013,731.02
		SCENTRE GROUP	486,663	1,328,589.99
		STOCKLAND	207,412	848,315.08
VICINITY CENTERS		291,115	537,107.17
オーストラリアドル 小計		1,802,354	7,851,406.52
			(587,363,721)
香港ドル	LINK REIT	199,000	13,641,450.00
香港ドル 小計		199,000	13,641,450.00
			(189,752,569)
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	274,000	895,980.00
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	243,000	454,410.00
	CAPITALAND MALL TRUST	200,300	446,669.00
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	220,000	473,000.00
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	311,900	598,848.00
	SUNTEC REIT	173,000	273,340.00
シンガポールドル 小計		1,422,200	3,142,247.00
			(243,806,944)
投資証券合計			4,964,419	10,374,780,163
				(10,374,780,163)
合計				10,661,308,177
				(10,661,308,177)

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	589銘柄	97.0%	―	―	69.2%
	投資証券	38銘柄	―	―	3.0%	2.1%
カナダドル	株式	80銘柄	99.4%	―	―	3.4%
	投資証券	4銘柄	―	―	0.6%	0.0%
ユーロ	株式	242銘柄	99.4%	―	―	10.8%
	投資証券	5銘柄	―	―	0.6%	0.1%
イギリスポンド	株式	85銘柄	98.9%	―	―	4.9%
	投資証券	3銘柄	―	―	1.1%	0.1%
スイスフラン	株式	40銘柄	100.0%	―	―	3.4%
スウェーデンクローナ	株式	36銘柄	100.0%	―	―	1.0%
ノルウェークローネ	株式	9銘柄	100.0%	―	―	0.2%
デンマーククローネ	株式	18銘柄	100.0%	―	―	0.8%
オーストラリアドル	株式	54銘柄	91.8%	―	―	2.1%
	投資信託受益証券	3銘柄	―	2.1%	―	0.0%
	投資証券	7銘柄	―	―	6.1%	0.1%
ニュージーランドドル	株式	7銘柄	100.0%	―	―	0.1%
香港ドル	株式	32銘柄	93.9%	―	―	1.0%
	投資信託受益証券	2銘柄	―	1.9%	―	0.0%
	投資証券	1銘柄	―	―	4.2%	0.0%
シンガポールドル	株式	16銘柄	85.3%	―	―	0.3%
	投資証券	6銘柄	―	―	14.7%	0.1%
イスラエルシェケル	株式	8銘柄	100.0%	―	―	0.1%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。