有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年6月11日-令和4年6月10日)

外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表

	2022年 6月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	9,853,138,629
コール・ローン	401,420,820
株式	513,021,220,277
投資信託受益証券	220,640,102
投資証券	12,397,179,188
派生商品評価勘定	114,167,457
未収入金	4,560,127
未収配当金	825,415,474
前払金	83,495,287
差入委託証拠金	2,354,481,309
流動資産合計	539,275,718,670
資産合計	539,275,718,670
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	197,539,481
未払解約金	247,657,665
未払利息	458
流動負債合計	445,197,604
負債合計	445,197,604
純資産の部
元本等
元本	125,392,890,332
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	413,437,630,734
元本等合計	538,830,521,066
純資産合計	538,830,521,066
負債純資産合計	539,275,718,670

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2022年 6月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2022年 6月10日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		125,392,890,332口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	4.2971円
		(1万口当たり純資産額)	(42,971円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2022年 6月10日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2022年 6月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2022年 6月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2021年 6月11日
期首元本額	137,902,365,955円
期中追加設定元本額	16,024,952,830円
期中一部解約元本額	28,534,428,453円
期末元本額	125,392,890,332円
期末元本額の内訳
SBI資産設計オープン(資産成長型)	1,888,106,616円
SBI資産設計オープン(分配型)	6,451,415円
SMT グローバル株式インデックス・オープン	32,065,774,305円
世界経済インデックスファンド	10,526,520,524円
外国株式インデックス・オープン	878,029,254円
DCマイセレクション25	801,982,711円
DCマイセレクション50	3,633,337,809円
DCマイセレクション75	4,397,181,087円
DC外国株式インデックス・オープン	11,808,887,990円
DCマイセレクションS25	403,520,618円
DCマイセレクションS50	1,848,191,942円
DCマイセレクションS75	1,552,706,192円
DCターゲット・イヤー ファンド2025	45,917,795円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	163,797,526円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	119,813,586円
DC世界経済インデックスファンド	9,696,175,582円
外国株式インデックス・オープン(SMA専用)	1,489,755,954円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	3,814,740円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	4,732,946円
外国株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用)	29,906,913円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	15,432,161円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	52,049,376円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	11,345,713円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	31,507,664円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	279,535,720円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	174,708,634円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	1,277,330,674円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	117,524,348円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	25,080,533円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	163,346,156円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	56,234,075円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	1,070,221,107円
FOFs用外国株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用)	1,121,866,161円
外国株式ファンド・シリーズ1	1,136,642,109円
コア投資戦略ファンド(安定型)	581,693,447円
コア投資戦略ファンド(成長型)	1,345,785,667円
分散投資コア戦略ファンドA	1,440,748,434円
分散投資コア戦略ファンドS	8,118,588,140円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	1,293,620,299円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	1,083,321,241円
コア投資戦略ファンド(切替型)	553,953,401円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	595,619,255円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	30,413,277円
SMT インデックスバランス・オープン	156,852,050円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	381,514,167円
外国株式SMTBセレクション(SMA専用)	15,863,198,047円
SMT 世界経済インデックス・オープン	191,857,768円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	731,615,777円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	135,281,097円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	3,716,651円
i-SMT グローバル株式インデックス(ノーロード)	168,908,015円
グローバル経済コア	643,345,389円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	13,353,160円
DCターゲット・イヤー ファンド2055	5,875,634円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	438,726,468円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	73,340,745円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	38,493,168円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040	31,790,211円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	13,559,588円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	15,605,732円
FOFs用 外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	265,511,505円
外株インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	196,360,613円
外株インデックス・ファンド2(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	1,066,571,822円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	1,247,140,983円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	206,978,463円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド(適格機関投資家専用)	114,068,581円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用)	59,191,341円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用)	75,597,346円
SMTAM海外バランスファンド2020-01(適格機関投資家専用)	232,787,423円
SMTAM海外バランスファンド2020-08(適格機関投資家専用)	241,405,184円
SMTAM海外バランスファンド2020-11(適格機関投資家専用)	240,174,152円
SMTAM海外バランスファンド2021-04(適格機関投資家専用)	225,480,922円
SMTAM海外バランスファンド2021-07(適格機関投資家専用)	221,972,924円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド2021-11(適格機関投資家専用)	151,442,309円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2022年 6月10日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△14,781,726,656
投資信託受益証券	△3,482,898
投資証券	△691,281,604
合計	△15,476,491,158

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2022年 6月10日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	12,499,447,171	-	12,415,951,884	△83,495,287
合計		12,499,447,171	-	12,415,951,884	△83,495,287

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(2022年 6月10日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	219,269,560	-	219,146,297	123,263
	アメリカドル	219,269,560	-	219,146,297	123,263
合計		219,269,560	-	219,146,297	123,263

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	APA CORP	27,671	50.04	1,384,656.84
	BAKER HUGHES CO	75,948	36.08	2,740,203.84
	CHENIERE ENERGY INC	18,243	137.35	2,505,676.05
	CHEVRON CORP	155,015	177.52	27,518,262.80
	CONOCOPHILLIPS	104,031	118.56	12,333,915.36
	COTERRA ENERGY INC	64,000	34.96	2,237,440.00
	DEVON ENERGY CORPORATION	50,256	77.85	3,912,429.60
	DIAMONDBACK ENERGY INC	13,267	157.83	2,093,930.61
	EOG RESOURCES INC	46,119	142.49	6,571,496.31
	EQT CORPORATION	27,026	48.07	1,299,139.82
	EXXON MOBIL	336,966	102.33	34,481,730.78
	HALLIBURTON CO	71,583	42.21	3,021,518.43
	HESS CORP	22,781	126.86	2,889,997.66
	KINDER MORGAN INC	159,310	19.29	3,073,089.90
	MARATHON OIL CORP	57,281	31.25	1,790,031.25
	MARATHON PETROLEUM CORP	45,012	111.36	5,012,536.32
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	74,379	65.18	4,848,023.22
	ONEOK INC	35,533	66.19	2,351,929.27
	PHILLIPS 66	38,237	108.27	4,139,919.99
	PIONEER NATURAL RESOURCES	18,224	276.78	5,044,038.72
	SCHLUMBERGER	112,526	48.14	5,417,001.64
	TARGA RESOURCES CORP	17,298	75.08	1,298,733.84
	VALERO ENERGY CORP	32,597	143.41	4,674,735.77
	WILLIAMS COS	98,553	35.59	3,507,501.27
	AIR PRODUCTS&CHEMICALS	17,541	253.62	4,448,748.42
	ALBEMARLE CORP	9,440	241.78	2,282,403.20
	ALCOA CORP	15,500	55.56	861,180.00
	AMCOR PLC	111,485	13.17	1,468,257.45
	AVERY DENNISON CORP	6,638	173.95	1,154,680.10
	BALL CORP	25,605	70.42	1,803,104.10
	CELANESE CORP-SERIES A	8,582	155.27	1,332,527.14
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	16,527	88.89	1,469,085.03
	CLEVELAND-CLIFFS INC	43,000	20.64	887,520.00
	CORTEVA INC	58,500	61.08	3,573,180.00
	CROWN HOLDINGS INC	9,940	102.73	1,021,136.20
	DOW INC	57,346	65.86	3,776,807.56
	DUPONT DE NEMOURS INC	40,980	66.12	2,709,597.60
	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	11,075	108.51	1,201,748.25
	ECOLAB INC	19,895	164.71	3,276,905.45
	FMC CORP	10,507	115.47	1,213,243.29
	FREEPORT-MCMORAN INC	113,194	40.52	4,586,620.88
	INT'L PAPER CO	30,800	46.28	1,425,424.00
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	19,494	130.80	2,549,815.20
	LINDE PLC	40,861	318.69	13,021,992.09
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	19,803	108.22	2,143,080.66
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	4,631	332.87	1,541,520.97
	MOSAIC CO/THE	27,732	53.66	1,488,099.12
	NEWMONT CORPORATION	61,555	64.58	3,975,221.90
	NUCOR CORP	22,299	123.66	2,757,494.34
	PACKAGING CORP OF AMERICA	7,687	156.16	1,200,401.92
	PPG INDUSTRIES INC	19,278	123.99	2,390,279.22
	RPM INTERNATIONAL INC	10,456	84.50	883,532.00
	SEALED AIR CORP	11,690	61.09	714,142.10
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	19,719	261.99	5,166,180.81
	STEEL DYNAMICS INC	15,552	76.79	1,194,238.08
	VULCAN MATERIALS CO	10,247	161.08	1,650,586.76
	WESTLAKE CORP	4,100	130.44	534,804.00
	WESTROCK CO	21,356	47.31	1,010,352.36
	3 M COMPANY	44,860	144.18	6,467,914.80
	AERCAP HOLDINGS NV	11,005	46.78	514,813.90
	ALLEGION PLC	7,601	108.53	824,936.53
	AMETEK INC	18,006	118.82	2,139,472.92
	BOEING CO	43,246	133.73	5,783,287.58
	CARRIER GLOBAL CORP	68,158	38.85	2,647,938.30
CATERPILLAR	42,499	223.67	9,505,751.33
CUMMINS INC	11,214	211.50	2,371,761.00
DEERE&CO	23,252	345.33	8,029,613.16
DOVER CORP	10,672	132.71	1,416,281.12
EATON CORP	31,624	142.50	4,506,420.00
EMERSON ELECTRIC CO	46,305	89.94	4,164,671.70
FASTENAL CO	44,846	52.84	2,369,662.64
FORTIVE CORP	25,722	61.13	1,572,385.86
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	10,310	69.09	712,317.90
GENERAC HOLDINGS INC	5,211	277.87	1,447,980.57
GENERAL DYNAMICS CORP	18,970	226.89	4,304,103.30
GENERAL ELECTRIC CO	87,527	74.78	6,545,269.06
GRAINGER (WW) INC	3,667	494.42	1,813,038.14
HEICO CORP	3,640	144.06	524,378.40
HEICO CORP-CLASS A	6,449	116.09	748,664.41
HONEYWELL INTL INC	54,596	192.01	10,482,977.96
HOWMET AEROSPACE INC	31,594	35.17	1,111,160.98
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	3,522	214.00	753,708.00
IDEX CORP	5,916	191.15	1,130,843.40
ILLINOIS TOOL WORKS	24,918	203.36	5,067,324.48
INGERSOLL-RAND INC	31,562	48.60	1,533,913.20
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	17,700	58.89	1,042,353.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	56,689	53.72	3,045,333.08
KORNIT DIGITAL LTD	2,776	39.90	110,762.40
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	15,684	240.59	3,773,413.56
LENNOX INTERNATIONAL INC	2,526	206.26	521,012.76
LOCKHEED MARTIN CORP	19,332	432.72	8,365,343.04
MASCO CORP	19,462	56.70	1,103,495.40
NORDSON CORP	4,121	214.35	883,336.35
NORTHROP GRUMMAN CORP	11,737	462.92	5,433,292.04
OTIS WORLDWIDE CORP	33,858	76.00	2,573,208.00
OWENS CORNING	8,642	93.87	811,224.54
PACCAR INC	28,106	88.03	2,474,171.18
PARKER HANNIFIN CORP	9,900	276.96	2,741,904.00
PENTAIR PLC	14,533	49.51	719,528.83
PLUG POWER INC	41,884	16.92	708,677.28
QUANTA SERVICES INC	11,465	130.76	1,499,163.40
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	118,799	97.38	11,568,646.62
ROCKWELL AUTOMATION INC	9,098	213.30	1,940,603.40
ROPER TECHNOLOGIES INC	8,314	406.23	3,377,396.22
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	13,828	47.77	660,563.56
SMITH (A.O.) CORP	9,016	60.81	548,262.96
SNAP-ON INC	4,000	218.67	874,680.00
STANLEY BLACK&DECKER	12,598	117.92	1,485,556.16
TEXTRON	16,934	66.82	1,131,529.88
TRANE TECHNOLOGIES PLC	18,638	134.29	2,502,897.02
TRANSDIGM GROUP INC	4,075	607.90	2,477,192.50
UNITED RENTALS INC	5,393	298.40	1,609,271.20
WABTEC CORP	15,024	92.82	1,394,527.68
XYLEM INC	13,269	82.72	1,097,611.68
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	11,364	86.14	978,894.96
CINTAS CORP	7,423	390.92	2,901,799.16
CLARIVATE PLC	27,357	14.45	395,308.65
COPART INC	16,617	112.39	1,867,584.63
COSTAR GROUP INC	32,116	59.69	1,917,004.04
EQUIFAX INC	9,509	191.97	1,825,442.73
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	10,661	131.99	1,407,145.39
LEIDOS HOLDINGS	11,220	102.83	1,153,752.60
REPUBLIC SERVICES INC	16,942	128.48	2,176,708.16
ROBERT HALF INTL INC	9,566	87.62	838,172.92
ROLLINS INC	17,468	34.16	596,706.88
TRANSUNION	15,741	82.55	1,299,419.55
VERISK ANALYTICS INC	12,503	166.79	2,085,375.37
WASTE CONNECTIONS INC	21,275	124.56	2,650,014.00
WASTE MANAGEMENT INC	32,770	153.35	5,025,279.50
AMERCO	734	489.00	358,926.00
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	10,277	102.12	1,049,487.24
CSX CORP	173,146	31.17	5,396,960.82
DELTA AIR LINES INC	14,609	36.75	536,880.75
EXPEDITORS INTL WASH INC	14,272	101.20	1,444,326.40
FEDEX CORP	20,314	217.00	4,408,138.00
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	83,011	2.89	239,901.79
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	7,052	166.06	1,171,055.12
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	10,700	46.76	500,332.00
LYFT INC-A	21,288	16.94	360,618.72
NORFOLK SOUTHERN CORP	19,087	237.45	4,532,208.15
OLD DOMINION FREIGHT LINE	8,003	252.27	2,018,916.81
SOUTHWEST AIRLINES CO	13,533	42.04	568,927.32
UBER TECHNOLOGIES INC	113,645	25.44	2,891,128.80
UNION PACIFIC CORP	50,721	216.79	10,995,805.59
UNITED PARCEL SERVICE B	58,317	176.55	10,295,866.35
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	7,175	52.75	378,481.25
APTIV PLC	20,714	107.22	2,220,955.08
BORGWARNER INC	19,781	39.17	774,821.77
FORD MOTOR COMPANY	305,209	13.28	4,053,175.52
GENERAL MOTORS CO	109,933	36.65	4,029,044.45
LEAR CORP	5,287	140.87	744,779.69
LUCID GROUP INC	31,234	18.88	589,697.92
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	13,363	28.87	385,789.81
TESLA INC	69,919	719.12	50,280,151.28
DR HORTON INC	27,764	73.45	2,039,265.80
GARMIN LTD	12,854	101.88	1,309,565.52
HASBRO INC	10,572	87.28	922,777.02
LENNAR CORP-CL A	20,844	78.68	1,640,005.92
LULULEMON ATHLETICA INC	9,305	302.30	2,812,901.50
MOHAWK INDUSTRIES INC	4,163	140.93	586,691.59
NEWELL BRANDS INC	31,461	19.98	628,590.78
NIKE B	101,600	118.60	12,049,760.00
NVR INC	247	4,338.02	1,071,490.94
PELOTON INTERACTIVE INC-A	21,736	11.12	241,704.32
PULTE GROUP INC	21,609	43.99	950,579.91
VF CORP	25,718	48.43	1,245,522.74
WHIRLPOOL CORP	5,220	170.61	890,584.20
AIRBNB INC-CLASS A	26,610	115.72	3,079,309.20
ARAMARK	20,955	33.76	707,440.80
BOOKING HOLDINGS INC	3,255	2,277.84	7,414,369.20
CAESARS ENTERTAINMENT INC	17,560	50.16	880,809.60
CARNIVAL CORPORATION	62,102	11.73	728,456.46
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	2,164	1,369.59	2,963,792.76
DARDEN RESTAURANTS INC	10,712	123.46	1,322,503.52
DOMINO'S PIZZA INC	2,848	385.44	1,097,733.12
EXPEDIA GROUP INC	11,638	121.99	1,419,719.62
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	21,878	135.80	2,971,032.40
LAS VEGAS SANDS CORP	24,370	35.29	860,017.30
MARRIOTT INTL A	22,091	167.65	3,703,556.15
MCDONALD'S CORP	59,191	242.16	14,333,692.56
MGM RESORTS INTERNATIONAL	28,874	34.32	990,955.68
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	16,767	49.37	827,786.79
STARBUCKS CORP	91,531	78.91	7,222,711.21
VAIL RESORTS INC	3,014	245.50	739,937.00
WYNN RESORTS LTD	9,302	66.28	616,536.56
YUM BRANDS INC	22,637	117.32	2,655,772.84
ACTIVISION BLIZZARD INC	61,643	76.78	4,732,949.54
ALPHABET INC-CL A	23,937	2,296.71	54,976,347.27
ALPHABET INC-CL C	22,610	2,298.36	51,965,919.60
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A	38,290	12.78	489,346.20
CABLE ONE INC	445	1,312.97	584,271.65
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	9,809	482.26	4,730,488.34
COMCAST CORP-CL A	360,096	42.18	15,188,849.28
DISH NETWORK CORPORATION-A	20,132	19.91	400,828.12
ELECTRONIC ARTS INC	21,814	135.81	2,962,559.34
FOX CORP - CLASS A	27,658	33.48	925,989.84
FOX CORP- CLASS B	10,345	30.98	320,488.10
IAC/INTERACTIVECORP	6,721	85.00	571,285.00
INTERPUBLIC GROUP OF COS	33,834	30.25	1,023,478.50
LIBERTY BROADBAND-C	11,268	120.91	1,362,413.88
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	15,379	61.97	953,036.63
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	13,584	39.32	534,122.88
LIBERTY SIRIUSXM-A	6,384	39.38	251,401.92
LIVE NATION ENTERTAINMENT	12,343	93.92	1,159,254.56
MATCH GROUP INC	22,730	80.42	1,827,946.60
META PLATFORMS INC-CLASS A	183,787	184.00	33,816,808.00
NETFLIX INC	35,348	192.77	6,814,033.96
NEWS CORP-CLASS A	33,479	16.86	564,455.94
OMNICOM GROUP	16,538	69.85	1,155,179.30
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	48,586	29.15	1,416,281.90
PINTEREST INC- CLASS A	45,767	20.25	926,781.75
ROBLOX CORP -CLASS A	28,059	30.50	855,799.50
ROKU INC	9,122	92.37	842,599.14
SEA LTD-ADR	28,338	82.18	2,328,816.84
SIRIUS XM HOLDINGS INC	60,468	6.15	371,878.20
SNAP INC - A	83,375	14.10	1,175,587.50
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	12,867	129.23	1,662,802.41
THE WALT DISNEY CO	144,924	103.30	14,970,649.20
TWITTER INC	63,066	39.53	2,492,998.98
WARNER BROS DISCOVERY INC	175,398	15.63	2,741,470.74
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	21,935	37.34	819,052.90
ADVANCE AUTO PARTS	5,324	184.66	983,129.84
AMAZON.COM	728,980	116.15	84,671,027.00
AUTOZONE INC	1,639	2,101.15	3,443,784.85
BATH & BODY WORKS INC	19,806	35.35	700,142.10
BEST BUY COMPANY INC	18,175	74.93	1,361,852.75
BURLINGTON STORES INC	5,108	173.91	888,332.28
CARMAX INC	12,051	99.93	1,204,256.43
CARVANA CO	5,700	23.13	131,841.00
CHEWY INC - CLASS A	6,878	29.75	204,620.50
DOLLAR GENERAL CORP	18,686	237.71	4,441,849.06
DOLLAR TREE INC	17,931	159.85	2,866,270.35
DOORDASH INC - A	15,171	68.65	1,041,489.15
EBAY	46,820	46.69	2,186,025.80
ETSY INC	10,294	83.07	855,122.58
GENUINE PARTS CO	11,319	139.59	1,580,019.21
HOME DEPOT	83,117	299.86	24,923,463.62
LKQ CORP	22,779	51.29	1,168,334.91
LOWES COMPANIES	53,337	194.28	10,362,312.36
MERCADOLIBRE INC	3,567	748.40	2,669,560.63
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	5,407	619.13	3,347,635.91
POOL CORP	3,304	416.39	1,375,752.56
ROSS STORES INC	28,076	79.76	2,239,341.76
TARGET (DAYTON HUDSON)	38,149	154.55	5,895,927.95
TJX COMPANIES INC	94,981	60.65	5,760,597.65
TRACTOR SUPPLY COMPANY	8,922	201.65	1,799,121.30
ULTA BEAUTY INC	4,315	422.35	1,822,440.25
WAYFAIR INC- CLASS A	6,000	54.00	324,000.00
COSTCO WHOLESALE CORP	35,297	472.05	16,661,948.85
KROGER CO	56,126	50.43	2,830,434.18
SYSCO CORP	40,288	82.49	3,323,357.12
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	59,767	41.72	2,493,479.24
WALMART INC	121,442	121.02	14,696,910.84
ALTRIA GROUP INC	142,972	48.66	6,957,017.52
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	44,772	85.98	3,849,496.56
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	24,006	68.28	1,639,129.68
BUNGE LIMITED	11,604	110.19	1,278,644.76
CAMPBELL SOUP CO (US)	15,869	47.00	745,843.00
COCA-COLA CO	327,837	61.80	20,260,326.60
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	15,394	53.97	830,814.18
CONAGRA BRANDS INC	35,941	32.25	1,159,097.25
CONSTELLATION BRANDS INC-A	12,940	241.65	3,126,951.00
GENERAL MILLS INC	46,541	67.93	3,161,530.13
HERSHEY FOODS CORPORATION	11,352	209.45	2,377,676.40
HORMEL FOODS CORP	23,338	45.30	1,057,211.40
JM SMUCKER CO	9,145	127.25	1,163,701.25
KELLOGG CO	21,630	68.66	1,485,115.80
KEURIG DR PEPPER INC	62,155	35.71	2,219,555.05
KRAFT HEINZ CO/THE	58,511	37.27	2,180,704.97
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	18,909	87.36	1,651,890.24
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	14,669	52.41	768,802.29
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	110,537	61.23	6,768,180.51
MONSTER BEVERAGE CORP	32,267	89.30	2,881,443.10
PEPSICO INC	110,121	162.78	17,925,496.38
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	123,371	101.69	12,545,596.99
TYSON FOODS INC	23,306	85.31	1,988,234.86
CHURCH & DWIGHT CO INC	19,346	85.98	1,663,369.08
CLOROX COMPANY	9,570	132.09	1,264,101.30
COLGATE-PALMOLIVE CO	63,788	76.85	4,902,107.80
ESTEE LAUDER CO-CL A	18,438	258.79	4,771,570.02
KIMBERLY-CLARK CORP	26,841	127.46	3,421,153.86
PROCTER & GAMBLE CO	190,793	142.49	27,186,094.57
ABBOTT LABORATORIES	140,374	112.71	15,821,553.54
ABIOMED INC	3,781	257.11	972,132.91
ALIGN TECHNOLOGY INC	5,943	262.55	1,560,334.65
AMERISOURCEBERGEN CORP	12,896	143.96	1,856,508.16
ANTHEM INC	19,210	486.20	9,339,902.00
BAXTER INTERNATIONAL	40,013	72.03	2,882,136.39
BECTON DICKINSON & CO	22,232	248.37	5,521,761.84
BOSTON SCIENTIFIC CORP	112,802	37.97	4,283,091.94
CARDINAL HEALTH	21,902	52.35	1,146,569.70
CENTENE CORP	46,422	80.02	3,714,688.44
CIGNA CORP	25,554	257.58	6,582,199.32
CVS HEALTH CORP	104,487	92.74	9,690,124.38
DAVITA INC	4,627	93.61	433,133.47
DENTSPLY SIRONA INC	17,774	39.10	694,963.40
DEXCOM INC	7,647	296.45	2,266,953.15
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	49,627	93.64	4,647,072.28
HCA HEALTHCARE INC	19,440	201.26	3,912,494.40
HENRY SCHEIN INC	11,747	82.24	966,073.28
HOLOGIC INC	19,018	73.68	1,401,246.24
HUMANA INC	9,953	449.62	4,475,067.86
IDEXX LABORATORIES INC	6,751	359.70	2,428,334.70
INSULET CORP	5,311	219.31	1,164,755.41
INTUITIVE SURGICAL INC	28,484	209.95	5,980,215.80
LABORATORY CRP OF AMER	7,595	229.79	1,745,255.05
MASIMO CORP	4,147	139.42	578,174.74
MCKESSON CORP	12,089	312.03	3,772,130.67
MEDTRONIC PLC	106,878	93.20	9,961,029.60
MOLINA HEALTHCARE INC	4,545	276.99	1,258,919.55
NOVOCURE LTD	7,933	71.50	567,209.50
QUEST DIAGNOSTICS	10,005	134.89	1,349,574.45
RESMED INC	11,440	208.61	2,386,498.40
STERIS PLC	8,018	221.59	1,776,708.62
STRYKER CORP	27,055	218.97	5,924,233.35
TELADOC HEALTH INC	11,375	33.28	378,560.00
TELEFLEX INC	3,934	271.88	1,069,575.92
THE COOPER COS INC	4,134	337.07	1,393,447.38
UNITEDHEALTH GROUP INC	74,889	489.43	36,652,923.27
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	6,102	117.99	719,974.98
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	11,255	187.73	2,112,901.15
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	16,281	115.03	1,872,803.43
ABBVIE INC	140,788	145.43	20,474,798.84
AGILENT TECHNOLOGIES	23,785	124.14	2,952,669.90
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	9,643	135.00	1,301,805.00
AMGEN	44,045	241.75	10,647,878.75
AVANTOR INC	48,633	31.93	1,552,851.69
BIO-RAD LABORATORIES-A	1,853	520.81	965,060.93
BIO-TECHNE CORP	3,245	355.44	1,153,402.80
BIOGEN INC	11,860	202.22	2,398,329.20
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	14,783	76.66	1,133,264.78
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	172,791	75.98	13,128,660.18
CATALENT INC	13,739	109.84	1,509,091.76
CHARLES RIVER LABORATORIES	4,204	225.71	948,884.84
DANAHER CORP	54,097	258.76	13,998,139.72
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	36,061	23.52	848,154.72
EXACT SCIENCES CORP	14,756	44.59	657,970.04
GILEAD SCIENCES INC	99,836	61.18	6,107,966.48
HORIZON THERAPEUTICS PLC	17,926	87.05	1,560,458.30
ILLUMINA INC	12,506	224.47	2,807,221.82
INCYTE CORP	15,212	72.78	1,107,129.36
IQVIA HOLDINGS INC	15,126	216.65	3,277,047.90
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	4,971	148.06	736,006.26
JOHNSON & JOHNSON	209,270	173.71	36,352,291.70
LILLY (ELI) & CO	64,434	303.25	19,539,610.50
MERCK & CO	201,204	88.00	17,705,952.00
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	1,808	1,254.54	2,268,208.32
MODERNA INC	27,309	134.04	3,660,498.36
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	8,474	97.30	824,520.20
PERKINELMER INC	9,372	146.45	1,372,529.40
PFIZER	447,595	51.78	23,176,469.10
REGENERON PHARMACEUTICALS	8,497	575.48	4,889,853.56
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	26,128	41.08	1,073,338.24
SEAGEN INC	10,981	141.75	1,556,556.75
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	80,401	8.45	679,388.45
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	31,139	539.82	16,809,454.98
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	20,030	259.70	5,201,791.00
VIATRIS INC	90,748	11.62	1,054,491.76
WATERS CORP	4,749	336.98	1,600,318.02
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	5,767	304.54	1,756,282.18
ZOETIS INC	37,579	166.49	6,256,527.71
BANK OF AMERICA CORP	576,261	34.51	19,886,767.11
CITIGROUP	157,983	49.97	7,894,410.51
CITIZENS FINANCIAL GROUP	39,522	38.87	1,536,220.14
FIFTH THIRD BANCORP	52,803	37.56	1,983,280.68
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	950	665.65	632,367.50
FIRST REPUBLIC BANK/CA	13,787	147.65	2,035,650.55
HUNTINGTON BANCSHARES INC	114,112	13.08	1,492,584.96
JPMORGAN CHASE & CO	235,026	125.31	29,451,108.06
KEY CORP	71,472	18.65	1,332,952.80
M & T BANK CORP	14,037	171.36	2,405,380.32
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	32,936	163.00	5,368,568.00
REGIONS FINL CORP	70,814	21.09	1,493,467.26
SIGNATURE BANK	4,686	214.92	1,007,115.12
SVB FINANCIAL GROUP	4,545	470.67	2,139,195.15
TRUIST FINANCIAL CORP	105,758	47.71	5,045,714.18
US BANCORP	112,247	50.33	5,649,391.51
WEBSTER FINANCIAL CORP	14,273	48.21	688,101.33
WELLS FARGO & CO	303,649	42.67	12,956,702.83
ALLY FINANCIAL INC	27,761	40.46	1,123,210.06
AMERICAN EXPRESS	51,483	160.98	8,287,733.34
AMERIPRISE FINANCIAL INC	8,702	265.70	2,312,121.40
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	31,854	56.66	1,804,847.64
BANK NEW YORK CO	61,254	44.04	2,697,626.16
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	102,772	300.80	30,913,817.60
BLACKROCK INC	12,105	659.85	7,987,484.25
BLACKSTONE INC	55,765	113.85	6,348,845.25
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	33,256	119.34	3,968,771.04
CARLYLE GROUP INC/THE	15,669	37.77	591,818.13
CBOE GLOBAL MARKETS INC	8,875	113.62	1,008,377.50
CME GROUP INC	28,617	197.93	5,664,162.81
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	9,576	63.76	610,565.76
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	23,403	106.13	2,483,760.39
EQUITABLE HOLDINGS INC	27,355	28.70	785,088.50
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	3,148	369.60	1,163,500.80
FRANKLIN RESOURCES INC	26,070	25.65	668,695.50
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	4,316	45.15	194,867.40
GOLDMAN SACHS GROUP INC	26,636	304.22	8,103,203.92
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	44,703	99.50	4,447,948.50
INVESCO LTD	26,420	18.06	477,145.20
KKR & CO INC	44,282	53.17	2,354,473.94
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	6,386	195.13	1,246,100.18
MARKETAXESS HOLDINGS INC	3,207	274.01	878,750.07
MOODY'S CORP	13,365	279.44	3,734,715.60
MORGAN STANLEY	106,388	81.16	8,634,450.08
MSCI INC	6,518	427.08	2,783,707.44
NASDAQ INC	9,657	152.75	1,475,106.75
NORTHERN TRUST CORP	15,902	106.35	1,691,177.70
PRICE T ROWE GROUP INC	17,907	121.21	2,170,507.47
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	15,486	93.59	1,449,334.74
S&P GLOBAL INC	28,197	336.43	9,486,316.71
SCHWAB (CHARLES) CORP	115,365	64.25	7,412,201.25
SEI INVESTMENTS COMPANY	9,550	56.50	539,575.00
STATE STREET CORP	27,998	68.14	1,907,783.72
SYNCHRONY FINANCIAL	41,566	33.85	1,407,009.10
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	9,061	68.06	616,691.66
UPSTART HOLDINGS INC	3,148	39.67	124,881.16
AFLAC	50,591	57.43	2,905,441.13
ALLEGHANY CORP	1,080	834.61	901,378.80
ALLSTATE CORP	22,174	127.86	2,835,167.64
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	6,319	138.72	876,571.68
AMERICAN INT'L GROUP	65,898	55.88	3,682,380.24
AON PLC	17,038	259.11	4,414,716.18
ARCH CAPITAL GROUP LTD	29,726	45.81	1,361,748.06
ARTHUR J GALLAGHER & CO	16,359	156.96	2,567,708.64
ASSURANT INC	4,726	178.76	844,819.76
BROWN & BROWN INC	19,873	56.84	1,129,581.32
CHUBB LTD	33,670	206.25	6,944,437.50
CINCINNATI FINANCIAL CORP	12,791	123.42	1,578,665.22
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	2,166	177.43	384,313.38
EVEREST RE GROUP LTD	3,288	277.93	913,833.84
FNF GROUP	20,461	40.81	835,013.41
GLOBE LIFE INC	8,106	95.43	773,555.58
HARTFORD FINANCIAL SVCS	27,721	69.78	1,934,371.38
LINCOLN NATIONAL CORP	13,484	54.39	733,394.76
LOEWS CORP	16,741	61.57	1,030,743.37
MARKEL CORP	1,156	1,346.63	1,556,704.28
MARSH & MCLENNAN COS	40,031	153.00	6,124,743.00
METLIFE INC	57,127	66.01	3,770,953.27
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	20,719	70.29	1,456,338.51
PROGRESSIVE CORP	46,534	115.54	5,376,538.36
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	29,511	102.57	3,026,943.27
TRAVELERS COS INC/THE	19,772	171.53	3,391,491.16
WILLIS TOWERS WATSON PLC	9,385	202.18	1,897,459.30
WR BERKLEY CORP	17,572	69.65	1,223,889.80
CBRE GROUP INC-A	25,382	75.16	1,907,711.12
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	98,700	5.01	494,487.00
WEYERHAEUSER CO	58,295	37.84	2,205,882.80
ZILLOW GROUP INC-C	13,427	37.15	498,813.05
ACCENTURE PLC-CL A	50,581	295.43	14,943,144.83
ADOBE INC	37,548	426.42	16,011,218.16
AFFIRM HOLDINGS INC	12,816	21.18	271,442.88
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC	13,673	99.82	1,364,838.86
ANSYS INC	6,794	250.81	1,704,003.14
APPLOVIN CORP-CLASS A	10,000	40.30	403,000.00
AUTODESK INC	17,467	195.06	3,407,113.02
AUTOMATIC DATA PROCESS	33,443	215.70	7,213,655.10
AVALARA INC	6,847	85.46	585,144.62
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	13,996	34.22	478,943.12
BILL.COM HOLDINGS INC	7,443	128.04	953,001.72
BLACK KNIGHT INC	11,543	67.25	776,266.75
BLOCK INC	41,288	76.58	3,161,835.04
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	9,742	142.49	1,388,137.58
CADENCE DESIGN SYSTEMS	21,922	155.81	3,415,666.82
CERIDIAN HCM HOLDING INC	10,668	55.11	587,913.48
CHECK POINT SOFTWARE TECH	8,124	125.55	1,019,968.20
CITRIX SYSTEMS INC	10,444	99.05	1,034,478.20
CLOUDFLARE INC - CLASS A	20,283	51.60	1,046,602.80
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	40,421	70.77	2,860,594.17
COUPA SOFTWARE INC	6,059	65.40	396,258.60
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	15,760	173.55	2,735,148.00
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	3,100	139.11	431,241.00
DATADOG INC - CLASS A	17,059	103.64	1,767,994.76
DOCUSIGN INC	14,969	87.36	1,307,691.84
DROPBOX INC-CLASS A	23,068	22.71	523,874.28
DYNATRACE INC	14,790	42.39	626,948.10
EPAM SYSTEMS INC	4,403	316.60	1,393,989.80
FAIR ISAAC CORP	2,125	404.83	860,263.75
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	48,175	99.74	4,804,974.50
FISERV INC	49,921	95.82	4,783,430.22
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	6,002	241.43	1,449,062.86
FORTINET INC	10,645	303.50	3,230,757.50
GARTNER INC	6,340	256.18	1,624,181.20
GLOBAL PAYMENTS INC	22,567	122.09	2,755,205.03
GODADDY INC - CLASS A	13,798	72.57	1,001,320.86
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	6,318	77.19	487,686.42
HUBSPOT INC	3,646	353.31	1,288,168.26
INTL BUSINESS MACHINES CORP	72,112	137.96	9,948,571.52
INTUIT INC	21,247	400.55	8,510,485.85
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	6,291	182.52	1,148,233.32
MASTERCARD INC-CLASS A	69,486	349.00	24,250,614.00
MICROSOFT CORP	567,129	264.79	150,170,087.91
MONGODB INC	5,325	290.38	1,546,273.50
NORTONLIFELOCK INC	43,549	24.27	1,056,934.23
OKTA INC	11,505	94.92	1,092,054.60
ORACLE CORP	128,255	69.22	8,877,811.10
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	125,244	8.68	1,087,117.92
PALO ALTO NETWORKS INC	7,648	516.15	3,947,515.20
PAYCHEX INC	25,433	122.60	3,118,085.80
PAYCOM SOFTWARE INC	4,235	302.40	1,280,664.00
PAYPAL HOLDINGS INC	88,224	84.11	7,420,520.64
PTC INC	8,304	113.03	938,601.12
RINGCENTRAL INC-CLASS A	6,393	58.03	370,985.79
SALESFORCE INC	78,410	187.11	14,671,295.10
SERVICENOW INC	15,923	492.22	7,837,619.06
SNOWFLAKE INC-CLASS A	16,606	133.23	2,212,417.38
SPLUNK INC	13,355	102.70	1,371,558.50
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	19,335	62.27	1,203,990.45
SYNOPSYS INC	12,038	317.08	3,817,009.04
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	33,090	52.51	1,737,555.90
TWILIO INC - A	12,842	98.49	1,264,808.58
TYLER TECHNOLOGIES INC	3,339	351.61	1,174,025.79
UNITY SOFTWARE INC	16,329	41.30	674,387.70
VERISIGN INC	7,790	173.61	1,352,421.90
VISA INC-CLASS A SHARES	132,437	206.11	27,296,590.07
VMWARE INC-CLASS A	16,717	127.06	2,124,062.02
WESTERN UNION CO	29,297	17.47	511,818.59
WIX.COM LTD	5,010	60.40	302,604.00
WORKDAY INC-CLASS A	15,615	153.83	2,402,055.45
ZENDESK INC	8,890	69.04	613,765.60
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	17,028	110.40	1,879,891.20
ZSCALER INC	6,234	160.42	1,000,058.28
AMPHENOL CORPORATION	47,707	69.14	3,298,461.98
APPLE INC	1,298,829	142.64	185,264,968.56
ARISTA NETWORKS INC	18,880	98.41	1,857,980.80
ARROW ELECTRONICS INC	6,100	121.81	743,041.00
CDW CORP/DE	10,882	173.59	1,889,006.38
CISCO SYSTEMS	332,253	44.26	14,705,517.78
COGNEX CORP	14,352	45.71	656,029.92
CORNING	64,989	34.26	2,226,523.14
DELL TECHNOLOGIES -C	22,481	50.35	1,131,918.35
F5 INC	4,851	161.99	785,813.49
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	98,742	14.68	1,449,532.56
HP INC	83,910	36.67	3,076,979.70
JUNIPER NETWORKS INC	25,321	29.58	748,995.18
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	14,989	143.86	2,156,317.54
MOTOROLA SOLUTIONS INC	12,961	214.25	2,776,894.25
NETAPP INC	18,303	67.77	1,240,394.31
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	16,583	82.85	1,373,901.55
TE CONNECTIVITY LTD	26,068	127.79	3,331,229.72
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	3,899	393.73	1,535,153.27
TRIMBLE IMS HOLDINGS	21,176	65.04	1,377,287.04
WESTERN DIGITAL CORP	25,790	56.58	1,459,198.20
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	4,162	315.66	1,313,776.92
AT&T INC	568,609	20.88	11,872,555.92
LIBERTY GLOBAL PLC-A	15,516	23.05	357,643.80
LIBERTY GLOBAL PLC-C	27,487	24.13	663,261.31
LUMEN TECHNOLOGIES INC	73,769	11.45	844,655.05
T-MOBILE US INC	49,657	133.02	6,605,374.14
VERIZON COMMUNICATIONS	334,145	50.94	17,021,346.30
AES CORP	54,375	21.55	1,171,781.25
ALLIANT ENERGY CORPORATION	20,778	59.63	1,238,992.14
AMEREN CORPORATION	20,898	89.94	1,879,566.12
AMERICAN ELECTRIC POWER	40,156	98.26	3,945,728.56
AMERICAN WATER WORKS CO INC	14,174	150.56	2,134,037.44
ATMOS ENERGY CORP	10,802	112.95	1,220,085.90
CENTERPOINT ENERGY INC	48,162	30.61	1,474,238.82
CMS ENERGY CORP	23,697	67.87	1,608,315.39
CONSOLIDATED EDISON INC	27,507	94.51	2,599,686.57
CONSTELLATION ENERGY	25,732	61.21	1,575,055.72
DOMINION ENERGY INC	64,535	79.34	5,120,206.90
DTE ENERGY COMPANY	15,851	128.44	2,035,902.44
DUKE ENERGY CORP	61,255	107.73	6,599,001.15
EDISON INTL	30,339	66.74	2,024,824.86
ENTERGY CORP	16,181	116.19	1,880,070.39
ESSENTIAL UTILITIES INC	17,002	45.75	777,841.50
EVERGY INC	18,475	67.37	1,244,660.75
EVERSOURCE ENERGY	26,753	87.82	2,349,448.46
EXELON CORP	77,196	46.66	3,601,965.36
FIRSTENERGY CORP	41,156	40.78	1,678,341.68
NEXTERA ENERGY INC	156,245	77.34	12,083,988.30
NISOURCE INC	32,351	30.23	977,970.73
NRG ENERGY INC	19,068	45.52	867,975.36
PG&E CORP	118,132	11.63	1,373,875.16
PPL CORPORATION	58,459	29.14	1,703,495.26
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	39,468	65.16	2,571,734.88
SEMPRA ENERGY	24,535	155.16	3,806,850.60
SOUTHERN CO	84,113	72.89	6,130,996.57
UGI CORP	18,019	43.21	778,600.99
VISTRA CORP	37,797	26.20	990,281.40
WEC ENERGY GROUP INC	24,561	99.52	2,444,310.72
XCEL ENERGY INC	43,741	71.28	3,117,858.48
ADVANCED MICRO DEVICES	130,137	98.80	12,857,535.60
ANALOG DEVICES	41,625	161.61	6,727,016.25
APPLIED MATERIALS	70,331	107.24	7,542,296.44
BROADCOM INC	32,460	556.22	18,054,901.20
ENPHASE ENERGY INC	10,113	200.51	2,027,757.63
ENTEGRIS INC	10,491	107.86	1,131,559.26
INTEL CORP	324,141	40.01	12,968,881.41
KLA CORP	12,119	349.58	4,236,560.02
LAM RESEARCH CORP	10,992	493.45	5,424,002.40
MARVELL TECHNOLOGY INC	67,204	56.48	3,795,681.92
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	44,289	66.63	2,950,976.07
MICRON TECHNOLOGY	89,159	66.02	5,886,277.18
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	3,531	444.08	1,568,046.48
NVIDIA CORP	199,119	180.48	35,936,997.12
NXP SEMICONDUCTORS NV	20,848	184.22	3,840,618.56
ON SEMICONDUCTOR CORP	34,468	62.66	2,159,764.88
QORVO INC	8,556	105.13	899,492.28
QUALCOMM	90,300	136.71	12,344,913.00
SKYWORKS SOLUTIONS INC	13,372	103.47	1,383,600.84
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	4,214	291.67	1,229,097.38
TERADYNE INC	12,318	101.19	1,246,458.42
TEXAS INSTRUMENTS	73,796	161.58	11,923,957.68
アメリカドル 小計		26,127,792		2,781,156,122.11
				(373,286,774,709)
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	54,860	21.47	1,177,844.20
	CAMECO CORP	31,793	33.20	1,055,527.60
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	93,194	84.67	7,890,735.98
	CENOVUS ENERGY INC	111,293	30.70	3,416,695.10
	ENBRIDGE	161,329	58.65	9,461,945.85
	IMPERIAL OIL	16,573	71.36	1,182,649.28
	KEYERA CORP	18,607	34.62	644,174.34
	PARKLAND CORP	14,075	39.00	548,925.00
	PEMBINA PIPELINE CORP	45,666	52.41	2,393,355.06
	SUNCOR ENERGY	116,208	53.05	6,164,834.40
	TC ENERGY CORP	77,328	72.71	5,622,518.88
	TOURMALINE OIL CORP	25,009	77.33	1,933,945.97
	AGNICO EAGLE MINES	36,354	65.19	2,369,917.26
	BARRICK GOLD CORP	139,009	25.53	3,548,899.77
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	13,139	61.06	802,267.34
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	43,000	34.53	1,484,790.00
	FRANCO-NEVADA CORP	15,363	179.60	2,759,194.80
	IVANHOE MINES LTD-CL A	51,847	10.14	525,728.58
	KINROSS GOLD CORP	108,451	5.49	595,395.99
	LUNDIN MINING CORP	62,243	10.94	680,938.42
	NUTRIEN LTD	44,786	113.31	5,074,701.66
	PAN AMERICAN SILVER CORP	18,411	28.06	516,612.66
	TECK RESOURCES LTD-CL B	34,747	55.60	1,931,933.20
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	6,100	112.48	686,128.00
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	34,238	51.46	1,761,887.48
	CAE INC	25,999	32.67	849,387.33
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	7,585	107.51	815,463.35
	WSP GLOBAL INC	8,602	146.37	1,259,074.74
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	13,505	37.56	507,247.80
	RITCHIE BROS AUCTIONEERS	10,245	76.93	788,147.85
	THOMSON REUTERS CORP	13,293	126.15	1,676,911.95
	AIR CANADA	13,805	20.78	286,867.90
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	47,367	143.16	6,781,059.72
	CP RAILWAY LIMITED	73,737	92.77	6,840,581.49
	TFI INTERNATIONAL INC	5,837	100.56	586,968.72
	MAGNA INTERNATIONAL INC	23,282	81.97	1,908,425.54
	BRP INC/CA- SUB VOTING	3,070	85.50	262,485.00
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	17,079	38.99	665,910.21
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	23,073	65.31	1,506,897.63
	QUEBECOR INC -CL B	15,200	27.34	415,568.00
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	35,422	35.26	1,248,979.72
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	4,513	170.68	770,278.84
	DOLLARAMA INC	22,000	72.77	1,600,940.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	67,467	56.65	3,822,005.55
	EMPIRE CO LTD 'A'	15,253	40.42	616,526.26
	LOBLAW COMPANIES LTD	12,913	114.34	1,476,472.42
	METRO INC	18,840	69.27	1,305,046.80
	WESTON (GEORGE) LTD	5,226	149.75	782,593.50
	SAPUTO INC	20,898	26.26	548,781.48
	BAUSCH HEALTH COS INC	20,800	10.64	221,312.00
	BANK MONTREAL	51,389	134.63	6,918,501.07
	BANK NOVA SCOTIA	96,500	83.32	8,040,380.00
	CANADIAN IMPERIAL BANK	71,829	68.53	4,922,441.37
	NATIONAL BANK OF CANADA	27,289	94.79	2,586,724.31
	ROYAL BANK OF CANADA	112,726	130.93	14,759,215.18
	TORONTO-DOMINION BANK	145,047	93.27	13,528,533.69
	BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A	110,505	62.00	6,851,310.00
	IGM FINANCIAL INC	7,685	37.48	288,033.80
	ONEX CORP	6,603	74.20	489,942.60
	TMX GROUP LTD	4,685	136.03	637,300.55
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	2,133	684.93	1,460,955.69
	GREAT-WEST LIFECO INC	23,788	33.26	791,188.88
	IA FINANCIAL CORP INC	10,099	65.49	661,383.51
	INTACT FINANCIAL CORP	13,312	184.80	2,460,057.60
MANULIFE FINANCIAL CORP	154,778	23.31	3,607,875.18
POWER CORP OF CANADA	43,577	36.31	1,582,280.87
SUN LIFE FINANCIAL INC	45,702	62.75	2,867,800.50
FIRSTSERVICE CORP	2,690	160.15	430,803.50
BLACKBERRY LIMITED	39,400	7.35	289,590.00
CGI INC - CL A	16,178	103.88	1,680,570.64
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,604	1,929.53	3,094,966.12
LIGHTSPEED COMMERCE INC	8,296	32.01	265,554.96
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	4,301	60.86	261,758.86
OPEN TEXT CORP	20,463	50.33	1,029,902.79
SHOPIFY INC - CLASS A	9,256	471.52	4,364,389.12
BCE INC	6,203	67.66	419,694.98
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	26,167	61.79	1,616,858.93
TELUS CORP	32,908	30.70	1,010,275.60
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	51,818	18.17	941,533.06
ALTAGAS INCOME LTD	24,395	29.99	731,606.05
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	11,295	47.49	536,399.55
CANADIAN UTILITIES LTD A	10,324	39.63	409,140.12
EMERA INC	23,223	61.95	1,438,664.85
FORTIS INC	36,823	61.64	2,269,769.72
HYDRO ONE LTD	23,269	34.32	798,592.08
NORTHLAND POWER INC	17,854	39.99	713,981.46
カナダドル 小計		3,192,748		196,533,457.81
				(20,761,794,483)
ユーロ	ENI	197,669	14.02	2,772,505.39
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	39,662	12.83	508,863.46
	NESTE OIL OYJ	32,126	45.11	1,449,203.86
	OMV AG	12,549	54.74	686,932.26
	REPSOL SA	111,112	15.71	1,746,125.08
	TENARIS SA	40,648	15.26	620,288.48
	TOTALENERGIES SE	197,385	55.71	10,996,318.35
	AIR LIQUIDE	41,637	141.88	5,907,457.56
	AKZO NOBEL	15,301	77.98	1,193,171.98
	ARCELORMITTAL	48,641	28.50	1,386,268.50
	ARKEMA	4,369	112.55	491,730.95
	BASF SE	73,837	51.87	3,829,925.19
	COVESTRO AG	14,454	43.36	626,725.44
	CRH PLC	59,653	37.58	2,242,058.00
	EVONIK INDUSTRIES AG	16,037	25.62	410,867.94
	HEIDELBERGCEMENT AG	13,041	53.90	702,909.90
	KONINKLIJKE DSM NV	13,707	156.30	2,142,404.10
	OCI NV	12,000	31.96	383,520.00
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	19,504	36.08	703,704.32
	SOLVAY SA	5,356	92.56	495,751.36
	STORA ENSO OYJ R	42,169	16.83	709,915.11
	SYMRISE AG	9,776	101.50	992,264.00
	UMICORE	17,605	40.38	710,889.90
	UPM KYMMENE OYJ	42,324	32.85	1,390,343.40
	VOESTALPINE AG	7,152	27.92	199,683.84
	ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	21,143	25.64	542,106.52
	AIRBUS SE	46,955	105.40	4,949,057.00
	ALSTOM	24,388	26.45	645,062.60
	BOUYGUES ORD	16,606	31.58	524,417.48
	BRENNTAG SE	12,514	70.68	884,489.52
	CNH INDUSTRIAL NV	81,026	13.63	1,104,384.38
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	33,388	29.37	980,772.50
	DASSAULT AVIATION SA	2,130	160.00	340,800.00
	EIFFAGE	5,924	94.00	556,856.00
	FERROVIAL SA	34,303	25.00	857,575.00
	GEA GROUP AG	13,382	37.41	500,620.62
	IMCD NV	4,641	143.25	664,823.25
	KINGSPAN GROUP PLC	12,398	75.90	941,008.20
	KION GROUP AG	5,887	44.67	262,972.29
	KNORR-BREMSE AG	5,022	64.24	322,613.28
	KONE OYJ-B	26,311	48.11	1,265,822.21
	LEGRAND SA	21,768	77.78	1,693,115.04
	MTU AERO ENGINES AG	3,962	180.70	715,933.40
	PRYSMIAN SPA	21,155	29.84	631,265.20
	RATIONAL AG	483	614.50	296,803.50
	RHEINMETALL AG	3,660	207.90	760,914.00
	SAFRAN SA	26,190	95.07	2,489,883.30
	SAINT-GOBAIN	40,093	55.36	2,219,548.48
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	43,053	127.00	5,467,731.00
	SIEMENS	61,200	121.68	7,446,816.00
	SIEMENS ENERGY AG	36,841	17.22	634,402.02
	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	22,435	18.02	404,278.70
	THALES SA	8,524	113.15	964,490.60
	VINCI S.A.	42,507	90.80	3,859,635.60
	WARTSILA OYJ	41,917	7.82	328,042.44
	BUREAU VERITAS SA	25,073	26.28	658,918.44
	RANDSTAD NV	10,558	52.28	551,972.24
	TELEPERFORMANCE	4,734	299.60	1,418,306.40
	WOLTERS KLUWER	20,839	86.78	1,808,408.42
	ADP	2,382	129.15	307,635.30
	AENA SME SA	5,508	138.35	762,031.80
	ATLANTIA SPA	35,937	22.57	811,098.09
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	45,343	6.32	286,794.47
	DEUTSCHE POST AG-REG	78,714	35.78	2,816,780.49
GETLINK	35,220	17.37	611,771.40
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	26,107	82.66	2,158,004.62
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	4,991	75.95	379,066.45
CONTINENTAL AG	8,168	75.36	615,540.48
FERRARI NV	10,170	176.50	1,795,005.00
MERCEDES-BENZ GROUP AG	64,434	66.95	4,313,856.30
MICHELIN	13,839	121.10	1,675,902.90
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	11,745	74.96	880,405.20
RENAULT SA	17,362	27.25	473,114.50
STELLANTIS NV	175,794	13.71	2,410,487.32
VALEO SA	16,596	21.39	354,988.44
VOLKSWAGEN AG-PFD	14,282	157.20	2,245,130.40
VOLKSWAGEN STAMM	2,486	209.90	521,811.40
ADIDAS AG	13,972	181.40	2,534,520.80
ESSILORLUXOTTICA	22,910	145.75	3,339,132.50
HERMES INTERNATIONAL	2,539	1,074.00	2,726,886.00
KERING	5,855	515.00	3,015,325.00
LVMH	22,101	587.60	12,986,547.60
MONCLER SPA	14,361	43.68	627,288.48
PUMA SE	9,220	70.48	649,825.60
SEB SA	2,282	94.45	215,534.90
ACCOR	14,436	30.01	433,224.36
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	13,048	105.90	1,381,783.20
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	8,108	33.90	274,861.20
SODEXO	6,027	69.66	419,840.82
BOLLORE SE	83,646	4.75	397,318.50
PUBLICIS GROUPE	17,077	49.21	840,359.17
SCOUT24 SE	7,492	57.60	431,539.20
UBISOFT ENTERTAINMENT	7,071	46.63	329,720.73
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	61,243	21.06	1,290,083.79
VIVENDI SE	61,243	11.04	676,122.72
D'IETEREN GROUP	2,217	155.10	343,856.70
DELIVERY HERO SE	13,414	38.79	520,329.06
INDITEX	87,326	23.75	2,073,992.50
JUST EAT TAKEAWAY	15,572	20.41	317,902.38
PROSUS	66,706	50.97	3,400,004.82
ZALANDO SE	17,664	31.59	558,005.76
CARREFOUR	52,544	18.64	979,682.88
HELLOFRESH SE	13,805	33.68	464,952.40
JERONIMO MARTINS	24,901	18.54	461,664.54
KESKO OYJ-B SHS	20,083	22.85	458,896.55
KONINKLIJKE AHOLD NV	79,170	25.35	2,007,355.35
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	68,711	50.81	3,491,205.91
DANONE (GROUPE)	51,543	53.34	2,749,303.62
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	49,077	9.77	479,776.75
HEINEKEN HOLDING NV	9,251	72.20	667,922.20
HEINEKEN NV	20,157	91.54	1,845,171.78
JDE PEET'S BV	7,000	26.88	188,160.00
KERRY GROUP PLC-A	13,050	92.60	1,208,430.00
PERNOD-RICARD	16,694	176.85	2,952,333.90
REMY COINTREAU	1,382	169.30	233,972.60
BEIERSDORF AG	7,430	98.72	733,489.60
HENKEL AG & CO KGAA	8,780	61.05	536,019.00
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	14,439	61.36	885,977.04
LOREAL	19,188	322.35	6,185,251.80
AMPLIFON SPA	11,650	30.75	358,237.50
BIOMERIEUX	3,044	91.52	278,586.88
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	3,430	123.40	423,262.00
DIASORIN SPA	2,070	119.15	246,640.50
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	16,985	51.28	870,990.80
FRESENIUS SE&CO KGAA	33,689	30.41	1,024,482.49
KONINKLIJKE PHILIPS	71,755	22.96	1,647,494.80
SARTORIUS AG-VORZUG	1,824	368.20	671,596.80
SIEMENS HEALTHINEERS AG	21,567	54.78	1,181,440.26
ARGENX SE	3,976	309.70	1,231,367.20
BAYER	78,757	65.39	5,149,920.23
EUROFINS SCIENTIFIC	10,220	84.44	862,976.80
GRIFOLS SA	27,685	18.63	515,771.55
IPSEN	3,532	90.65	320,175.80
MERCK KGAA	10,555	173.05	1,826,542.75
ORION OYJ-CLASS B	9,854	36.65	361,149.10
QIAGEN N.V.	17,038	43.46	740,471.48
RECORDATI SPA	9,859	38.74	381,937.66
SANOFI	90,542	98.26	8,896,656.92
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	1,939	320.20	620,867.80
UCB (GROUPE)	9,389	83.10	780,225.90
ABN AMRO BANK NV-CVA	39,921	10.77	430,148.77
BANCO BILBAO VIZCAYA	534,866	4.74	2,537,136.87
BANCO SANTANDER SA	1,393,640	2.90	4,049,917.84
BNP PARIBAS	86,730	51.19	4,439,708.70
CAIXABANK	330,447	3.46	1,145,659.74
COMMERZBANK AG	81,889	8.19	670,670.91
CREDIT AGRICOLE SA	99,453	9.80	975,534.47
ERSTE GROUP BANK AG	23,905	29.15	696,830.75
FINECOBANK SPA	53,120	12.04	639,564.80
ING GROEP NV-CVA	301,618	10.21	3,079,519.78
INTESA SANPAOLO	1,322,943	1.96	2,601,964.29
KBC GROEP NV	18,608	57.54	1,070,704.32
MEDIOBANCA	53,990	9.65	521,111.48
SOCIETE GENERALE	63,329	24.88	1,575,625.52
UNICREDIT SPA	168,352	10.56	1,779,143.93
AMUNDI SA	4,626	51.95	240,320.70
DEUTSCHE BANK NAMEN	160,613	10.01	1,608,378.58
DEUTSCHE BOERSE	14,999	150.55	2,258,099.45
EURAZEO SA	3,357	70.55	236,836.35
EURONEXT NV	6,480	75.44	488,851.20
EXOR NV	7,825	66.14	517,545.50
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	8,515	84.94	723,264.10
SOFINA	1,238	210.60	260,722.80
WENDEL	2,023	93.45	189,049.35
AEGON	148,741	4.87	724,963.63
AGEAS	11,086	43.21	479,026.06
ALLIANZ SE-REG	32,696	189.38	6,191,968.48
ASSICURAZIONI GENERALI	85,637	16.48	1,411,725.94
AXA SA	154,335	23.41	3,612,982.35
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	4,333	142.55	617,669.15
MUENCHENER RUECKVERSICH.	10,795	225.20	2,431,034.00
NN GROUP NV	22,611	46.32	1,047,341.52
POSTE ITALIANE SPA	46,035	9.73	448,104.69
SAMPO OYJ-A SHS	38,655	42.09	1,626,988.95
AROUNDTOWN SA	64,068	4.05	259,795.74
LEG IMMOBILIEN SE	5,275	88.04	464,411.00
VONOVIA SE	59,080	33.88	2,001,630.40
ADYEN NV	1,746	1,417.60	2,475,129.60
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	35,584	55.76	1,984,163.84
BECHTLE AG	7,659	41.21	315,627.39
CAPGEMINI SA	12,715	176.45	2,243,561.75
DASSAULT SYSTEMES SA	52,767	37.73	1,991,162.74
EDENRED	18,664	44.23	825,508.72
NEMETSCHEK SE	5,455	65.12	355,229.60
NEXI SPA	48,458	8.76	424,879.74
SAP SE	83,516	92.35	7,712,702.60
WORLDLINE SA	20,332	38.95	791,931.40
NOKIA OYJ	427,600	4.63	1,982,567.40
CELLNEX TELECOM SA	41,435	41.18	1,706,293.30
DEUTSCHE TELEKOM	258,113	18.56	4,790,577.28
ELISA A	10,227	53.06	542,644.62
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	30,375	10.19	309,521.25
KPN (KON.)	282,927	3.31	937,054.22
ORANGE	153,815	10.85	1,669,200.38
PROXIMUS	13,141	15.32	201,320.12
TELECOM ITALIA ORD	852,552	0.27	232,064.65
TELEFONICA	417,939	4.55	1,904,965.96
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	98,715	2.72	268,899.66
TELEFONICA SA-RTS	417,939	0.14	61,228.06
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	9,513	28.86	274,545.18
ACCIONA SA	2,181	188.00	410,028.00
E.ON SE	170,377	9.57	1,631,189.39
EDP RENOVAVEIS SA	21,466	23.19	497,796.54
ELECTRICITE DE FRANCE	39,521	8.61	340,591.97
ELIA GROUP SA/NV	2,925	147.90	432,607.50
ENAGAS	21,663	22.00	476,586.00
ENDESA	25,972	20.76	539,178.72
ENEL	650,125	5.72	3,724,566.12
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	225,753	4.71	1,063,748.13
ENGIE	141,564	12.46	1,763,887.44
FORTUM OYJ	32,550	17.04	554,814.75
IBERDROLA SA	464,738	10.59	4,921,575.42
NATURGY ENERGY GROUP SA	10,010	28.13	281,581.30
RED ELECTRICA CORPORACION SA	30,678	18.86	578,740.47
RWE STAMM	49,680	41.05	2,039,364.00
SNAM SPA	147,559	5.29	781,177.34
TERNA SPA	102,810	7.66	787,935.84
UNIPER SE	7,335	22.28	163,423.80
VEOLIA ENVIRONNEMENT	51,027	26.46	1,350,174.42
VERBUND AG	6,430	95.75	615,672.50
ASM INTERNATIONAL NV	3,483	281.90	981,857.70
ASML HOLDING NV	32,248	520.70	16,791,533.60
INFINEON TECHNOLOGIES	101,861	27.53	2,804,233.33
STMICROELECTRONICS	55,076	35.98	1,981,634.48
ユーロ 小計		15,093,950		342,686,095.82
				(48,846,476,098)
イギリスポンド	BP PLC	1,555,608	4.48	6,973,790.66
	SHELL PLC-NEW	605,870	23.95	14,513,615.85
	ANGLO AMERICAN PLC	102,156	39.04	3,988,681.02
	ANTOFAGASTA PLC	35,856	14.84	532,103.04
	CRODA INTERNATIONAL PLC	10,924	64.74	707,219.76
	GLENCORE PLC	767,331	5.33	4,091,408.89
	JOHNSON MATTHEY PLC	16,848	20.45	344,541.60
	MONDI PLC	36,710	15.16	556,707.15
	RIO TINTO PLC REG	89,551	59.00	5,283,509.00
	ASHTEAD GROUP PLC	34,104	40.49	1,380,870.96
	BAE SYSTEMS PLC	260,104	7.77	2,022,048.49
	BUNZL PLC	24,880	26.57	661,061.60
	DCC PLC	6,622	55.68	368,712.96
	FERGUSON PLC	17,761	93.10	1,653,549.10
	MELROSE INDUSTRIES PLC	319,777	1.64	525,393.61
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	635,909	0.91	583,064.96
	SMITHS GROUP PLC	26,476	15.43	408,524.68
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	5,514	102.00	562,428.00
	EXPERIAN PLC	74,115	24.87	1,843,240.05
	INTERTEK GROUP PLC	13,890	44.48	617,827.20
	RELX PLC	154,242	21.81	3,364,018.02
	RENTOKIL INITIAL PLC	140,480	4.91	690,178.24
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	73,202	5.03	368,645.27
	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	7,688	42.06	323,357.28
	BURBERRY GROUP PLC	29,776	16.84	501,576.72
	PERSIMMON PLC	25,686	21.93	563,293.98
	TAYLOR WIMPEY PLC	264,104	1.28	340,298.00
	COMPASS GROUP PLC	142,427	17.76	2,530,215.65
	ENTAIN PLC	49,630	14.50	719,635.00
	INTERCONTINENTAL HOTELS	14,811	49.23	729,145.53
	WHITBREAD PLC	17,434	27.46	478,737.64
	AUTO TRADER GROUP PLC	72,462	5.58	404,627.80
	INFORMA PLC	110,598	5.52	610,500.96
	PEARSON	55,305	7.35	406,823.58
	WPP PLC	95,821	8.71	835,367.47
	JD SPORTS FASHION PLC	206,825	1.21	251,292.37
	KINGFISHER PLC	153,717	2.46	379,219.83
	NEXT PLC	11,468	63.72	730,740.96
	OCADO GROUP PLC	35,862	9.15	328,280.74
	SAINSBURY (J) PLC	148,335	2.09	310,613.49
	TESCO PLC	601,050	2.52	1,515,848.10
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	25,740	16.52	425,224.80
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	173,494	34.96	6,065,350.24
	COCA-COLA HBC AG-CDI	17,960	17.75	318,790.00
	DIAGEO	184,500	35.98	6,639,232.50
	IMPERIAL BRANDS PLC	76,080	17.95	1,365,636.00
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	57,022	60.68	3,460,094.96
	UNILEVER PLC	201,915	36.38	7,345,667.70
	SMITH & NEPHEW PLC	68,595	12.32	845,090.40
	ASTRAZENECA	123,390	100.56	12,408,098.40
	GSK PLC	405,046	17.09	6,925,476.50
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	16,454	16.11	265,073.94
	BARCLAYS	1,339,545	1.65	2,222,573.06
	HSBC HOLDINGS PLC (GB)	1,613,344	5.11	8,257,094.59
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	5,667,831	0.44	2,538,621.50
	NATWEST GROUP PLC	443,701	2.28	1,012,969.38
	STANDARD CHARTERED PLC	212,446	5.96	1,267,877.72
	3I GROUP PLC	74,757	11.66	872,040.40
	ABRDN PLC	153,430	1.83	281,007.04
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	33,079	8.11	268,403.00
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	26,297	71.10	1,869,716.70
	M&G PLC	229,107	2.13	489,830.76
	SCHRODERS PLC	11,794	27.80	327,873.20
	ST JAMES'S PLACE PLC	40,934	11.90	487,319.27
ADMIRAL GROUP PLC	16,255	22.00	357,610.00
AVIVA PLC	225,378	4.22	952,898.18
LEGAL & GENERAL GROUP	460,759	2.53	1,168,484.82
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	51,001	6.30	321,714.30
PRUDENTIAL	210,968	10.30	2,174,025.24
AVEVA GROUP PLC	10,917	23.78	259,606.26
SAGE GROUP PLC	76,660	6.40	490,624.00
HALMA PLC	31,069	21.62	671,711.78
BT GROUP PLC	557,358	1.81	1,010,211.37
VODAFONE GROUP PLC	2,204,746	1.26	2,777,979.96
NATIONAL GRID PLC	286,046	10.84	3,102,168.87
SEVERN TRENT PLC	22,468	29.02	652,021.36
SSE PLC	81,663	17.64	1,440,943.63
UNITED UTILITIES GROUP PLC	58,580	10.43	610,989.40
イギリスポンド 小計		22,541,258		145,950,766.44
				(24,477,403,039)
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	17,398	19.29	335,607.42
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	574	779.00	447,146.00
	GIVAUDAN-REG	748	3,400.00	2,543,200.00
	HOLCIM LTD	44,847	48.80	2,188,533.60
	SIKA AG-BR	11,714	256.00	2,998,784.00
	ABB LTD	127,656	29.63	3,782,447.28
	GEBERIT AG-REG	2,964	516.60	1,531,202.40
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	2,048	183.80	376,422.40
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	3,092	186.65	577,121.80
	VAT GROUP AG	1,956	265.60	519,513.60
	ADECCO GROUP AG-REG	10,450	36.85	385,082.50
	SGS SA	506	2,255.00	1,141,030.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	4,577	227.00	1,038,979.00
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	41,341	107.85	4,458,626.85
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	2,483	244.80	607,838.40
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	3,938	46.54	183,274.52
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	280	2,122.00	594,160.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	8	97,600.00	780,800.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	82	9,520.00	780,640.00
	NESTLE SA - REGISTERED	224,341	110.54	24,798,654.14
	ALCON INC	39,333	72.06	2,834,335.98
	SONOVA HOLDING AG-REG	4,007	333.60	1,336,735.20
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	8,540	115.45	985,943.00
	BACHEM HOLDING AG-REG B	1,850	74.45	137,732.50
	LONZA GROUP AG-REG	5,895	557.00	3,283,515.00
	NOVARTIS	174,768	85.33	14,912,953.44
	ROCHE HOLDING AG-BR	2,215	362.40	802,716.00
	ROCHE HOLDING GENUSS	56,019	318.05	17,816,842.95
	VIFOR PHARMA AG/NEW	3,360	170.30	572,208.00
	CREDIT SUISSE GROUP AG	213,343	6.57	1,402,516.88
	JULIUS BAER GROUP LTD	18,897	49.24	930,488.28
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,833	987.20	1,809,537.60
	UBS GROUP AG	281,888	17.22	4,855,520.80
	BALOISE HOLDING AG - REG	3,174	158.70	503,713.80
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	2,419	540.00	1,306,260.00
	SWISS RE LTD	24,445	78.88	1,928,221.60
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	12,053	432.80	5,216,538.40
	SWISS PRIME SITE-REG	5,679	91.40	519,060.60
	TEMENOS AG - REG	5,150	84.92	437,338.00
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	14,686	57.16	839,451.76
	SWISSCOM	2,187	553.80	1,211,160.60
スイスフラン 小計		1,382,744		113,711,854.30
				(15,578,524,039)
スウェーデンクローナ	LUNDIN ENERGY AB	17,222	482.30	8,306,170.60
	BOLIDEN AB	22,252	403.50	8,978,682.00
	HOLMEN AB-B SHARES	10,000	473.40	4,734,000.00
	SCA SV CELLULOSA B	43,887	170.60	7,487,122.20
	ALFA LAVAL AB	27,268	257.50	7,021,510.00
	ASSA ABLOY AB-B	78,158	239.70	18,734,472.60
	ATLAS COPCO A	205,280	109.26	22,428,892.80
	ATLAS COPCO B	127,608	95.60	12,199,324.80
	EPIROC AB-A	53,479	189.30	10,123,574.70
	EPIROC AB-B	28,804	164.60	4,741,138.40
	HUSQVARNA AB-B SHS	38,712	85.80	3,321,489.60
	INDUTRADE AB	22,644	224.40	5,081,313.60
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	14,002	228.90	3,205,057.80
	LIFCO AB-B SHS	17,970	185.95	3,341,521.50
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	122,848	84.66	10,400,311.68
	SANDVIK AB	87,644	201.10	17,625,208.40
	SKANSKA B	25,507	167.45	4,271,147.15
	SKF AB-B	24,865	173.30	4,309,104.50
	VOLVO AB-A SHS	13,514	183.90	2,485,224.60
	VOLVO B	121,238	175.54	21,282,118.52
	SECURITAS B	29,533	97.86	2,890,099.38
	VOLVO CAR AB-B	49,839	85.00	4,236,315.00
	ELECTROLUX AB-SER B	21,269	144.06	3,064,012.14
	EVOLUTION AB	14,096	1,015.40	14,313,078.40
	EMBRACER GROUP AB	53,147	91.80	4,878,894.60
	HENNES & MAURITZ B	55,229	139.78	7,719,909.62
	SWEDISH MATCH AB	127,270	101.00	12,854,270.00
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	49,474	255.00	12,615,870.00
	GETINGE AB-B SHS	17,796	275.80	4,908,136.80
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	14,335	206.50	2,960,177.50
	NORDEA BANK ABP	253,851	98.72	25,060,170.72
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	131,245	111.90	14,686,315.50
	SVENSKA HANDELSBK A	110,736	97.84	10,834,410.24
	SWEDBANK AB-A	72,526	155.55	11,281,419.30
	EQT AB	23,207	255.70	5,934,029.90
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	11,818	253.00	2,989,954.00
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	11,168	249.70	2,788,649.60
	INVESTOR AB-A SHS	38,925	199.10	7,749,967.50
	INVESTOR AB-B SHS	142,777	179.80	25,671,304.60
	KINNEVIK AB - B	18,792	181.65	3,413,566.80
	LUNDBERGS AB-B SHS	7,280	448.90	3,267,992.00
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	56,700	61.64	3,494,988.00
	SAGAX AB-B	12,402	241.70	2,997,563.40
	SINCH AB	44,150	40.51	1,788,737.25
	ERICSSON (LM) B	225,508	81.32	18,338,310.56
	HEXAGON AB-B SHS	153,838	116.70	17,952,894.60
	TELE2 AB-B SHS	46,762	119.95	5,609,101.90
	TELIA CO AB	230,643	39.50	9,110,398.50
スウェーデンクローナ 小計		3,127,218		423,487,923.26
				(5,729,791,601)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	11,378	413.20	4,701,389.60
	EQUINOR ASA	76,370	356.25	27,206,812.50
	NORSK HYDRO	96,800	71.58	6,928,944.00
	YARA INTERNATIONAL ASA	12,498	479.60	5,994,040.80
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	8,645	337.80	2,920,281.00
	ADEVINTA ASA	19,117	75.35	1,440,465.95
	MOWI ASA	31,968	237.10	7,579,612.80
	ORKLA	69,804	72.26	5,044,037.04
	SALMAR ASA	5,423	681.00	3,693,063.00
	DNB BANK ASA	71,795	188.85	13,558,485.75
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	18,574	199.50	3,705,513.00
	TELENOR ASA	51,193	128.25	6,565,502.25
ノルウェークローネ 小計		473,565		89,338,147.69
				(1,248,947,304)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	8,483	496.10	4,208,416.30
	NOVOZYMES A/S	17,111	424.60	7,265,330.60
	ROCKWOOL A/S-B SHS	755	1,887.00	1,424,685.00
	VESTAS WIND SYSYEMS A/S	81,654	179.76	14,678,123.04
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	219	18,940.00	4,147,860.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	434	19,150.00	8,311,100.00
	DSV A/S	15,307	1,038.00	15,888,666.00
	PANDORA A/S	8,163	530.00	4,326,390.00
	CARLSBERG AS-B	7,077	864.80	6,120,189.60
	COLOPLAST-B	9,208	806.00	7,421,648.00
	DEMANT A/S	8,512	300.40	2,557,004.80
	GN STORE NORD A/S	9,226	263.50	2,431,051.00
	GENMAB A/S	5,250	2,103.00	11,040,750.00
	NOVO NORDISK A/S-B	134,058	794.00	106,442,052.00
	DANSKE BANK A/S	56,132	116.15	6,519,731.80
	TRYG A/S	29,772	158.95	4,732,259.40
	ORSTED A/S	15,439	757.30	11,691,954.70
デンマーククローネ 小計		406,800		219,207,212.24
				(4,200,010,186)
オーストラリアドル	AMPOL LTD	20,629	36.15	745,738.35
	SANTOS	265,406	8.66	2,298,415.96
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	12,813	25.19	322,759.47
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	146,194	35.39	5,173,805.66
	BHP GROUP LTD	405,288	46.24	18,740,517.12
	BLUESCOPE STEEL LTD	34,770	18.11	629,684.70
	EVOLUTION MINING LTD	122,154	3.58	437,311.32
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	138,592	21.56	2,988,043.52
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	36,948	34.30	1,267,316.40
	MINERAL RESOURCES LTD	14,409	57.92	834,569.28
	NEWCREST MINING LIMITED	73,939	23.76	1,756,790.64
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	101,628	8.48	861,805.44
	ORICA LTD	38,288	16.23	621,414.24
	RIO TINTO LTD	28,818	117.47	3,385,250.46
	SOUTH32 LTD	341,133	5.01	1,709,076.33
	REECE LTD	16,814	14.08	236,741.12
	BRAMBLES LTD	108,007	10.82	1,168,635.74
	AURIZON HOLDINGS LTD	119,591	4.18	499,890.38
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	85,000	5.21	442,850.00
	TRANSURBAN GROUP	249,674	14.20	3,545,370.80
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	46,210	34.65	1,601,176.50
	CROWN RESORTS LTD	30,328	13.00	394,264.00
	DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	3,541	63.70	225,561.70
	IDP EDUCATION LTD	17,793	23.42	416,712.06
	LOTTERY CORP LTD/THE	182,013	4.57	831,799.41
	REA GROUP LTD	3,586	105.00	376,530.00
	SEEK LTD	28,001	22.33	625,262.33
	WESFARMERS LTD	91,917	44.79	4,116,962.43
	COLES GROUP LTD	108,486	17.61	1,910,438.46
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	109,901	7.13	783,594.13
	WOOLWORTHS GROUP LTD	99,901	34.51	3,447,583.51
	TREASURY WINE ESTATES LTD	63,960	11.07	708,037.20
	COCHLEAR LIMITED	4,783	216.30	1,034,562.90
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	16,248	77.47	1,258,732.56
	SONIC HEALTHCARE LTD	37,251	34.18	1,273,239.18
	CSL LIMITED	38,619	271.69	10,492,396.11
	AUST AND NZ BANKING GROUP	225,511	23.35	5,265,681.85
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	136,527	94.95	12,963,238.65
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	253,530	28.25	7,162,222.50
	WESTPAC BANKING	283,793	21.17	6,007,897.81
	ASX LTD	14,549	79.12	1,151,116.88
	MACQUARIE GROUP LIMITED	29,434	178.68	5,259,267.12
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	168,725	4.29	723,830.25
	MEDIBANK PRIVATE LTD	232,183	3.18	738,341.94
	QBE INSURANCE GROUP	111,591	12.23	1,364,757.93
	SUNCORP GROUP LIMITED	94,864	10.94	1,037,812.16
	COMPUTERSHARE LIMITED	44,376	23.51	1,043,279.76
	WISETECH GLOBAL LTD	13,801	39.60	546,519.60
	XERO LTD	11,340	79.72	904,024.80
	TELSTRA CORP	308,467	3.86	1,190,682.62
	ORIGIN ENERGY LIMITED	151,467	6.21	940,610.07
オーストラリアドル 小計		5,322,791		123,462,123.35
				(11,752,359,521)
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	117,871	7.80	919,393.80
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	39,980	20.26	809,994.80
	SPARK NEW ZEALAND LTD	173,118	4.81	832,697.58
	MERCURY NZ LTD	64,613	5.78	373,463.14
	MERIDIAN ENERGY LTD	110,544	4.71	520,662.24
ニュージーランドドル 小計		506,126		3,456,211.56
				(296,473,827)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	213,996	53.45	11,438,086.20
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	107,000	100.40	10,742,800.00
	XINYI GLASS HOLDING CO LTD	172,000	18.20	3,130,400.00
	MTR CORP	125,000	41.85	5,231,250.00
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	120,000	27.60	3,312,000.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	174,000	44.00	7,656,000.00
	SANDS CHINA LTD	198,000	16.08	3,183,840.00
	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	172,200	13.74	2,366,028.00
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	145,900	21.55	3,144,145.00
	WH GROUP LTD	658,301	5.76	3,791,813.76
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	281,500	29.65	8,346,475.00
	HANG SENG BANK	59,400	135.70	8,060,580.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	95,800	355.40	34,047,320.00
	AIA GROUP LTD	962,400	82.40	79,301,760.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	164,496	52.40	8,619,590.40
	ESR CAYMAN LTD	157,000	22.80	3,579,600.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	173,000	15.12	2,615,760.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	125,228	30.35	3,800,669.80
	NEW WORLD DEVELOPMENT	136,375	30.20	4,118,525.00
	SINO LAND CO	315,400	11.22	3,538,788.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	108,000	96.30	10,400,400.00
	SWIRE PACIFIC A	40,500	48.95	1,982,475.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	96,200	19.62	1,887,444.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	119,000	36.60	4,355,400.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	67,500	50.70	3,422,250.00
	CLP HOLDINGS	137,500	75.80	10,422,500.00
	HONG KONG & CHINA GAS	904,657	8.54	7,725,770.78
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	112,000	50.30	5,633,600.00
香港ドル 小計		6,142,353		255,855,270.94
				(4,375,125,133)
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	112,800	6.92	780,576.00
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	147,400	4.14	610,236.00
	SINGAPORE AIRLINES	108,332	5.36	580,659.52
	GENTING SINGAPORE LTD	615,000	0.77	476,625.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	178,600	4.17	744,762.00
	DBS GROUP	141,500	30.36	4,295,940.00
	OCBC BANK	257,100	11.76	3,023,496.00
	UNITED OVERSEAS BANK	93,900	28.05	2,633,895.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	66,000	9.72	641,520.00
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	223,500	3.86	862,710.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	42,800	8.30	355,240.00
	UOL GROUP LIMITED	47,500	7.35	349,125.00
	VENTURE CORP LTD	25,700	17.54	450,778.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	584,543	2.54	1,484,739.22
シンガポールドル 小計		2,644,675		17,290,301.74
				(1,679,752,814)
イスラエルシェケル	ICL LTD	59,427	34.45	2,047,260.15
	ELBIT SYSTEMS LTD	2,146	692.40	1,485,890.40
	BANK HAPOALIM BM	98,310	31.64	3,110,528.40
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	108,864	32.96	3,588,157.44
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	99,500	19.56	1,946,220.00
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	12,503	116.00	1,450,348.00
	AZRIELI GROUP	4,323	241.40	1,043,572.20
	NICE LTD	4,991	693.10	3,459,262.10
	TOWER SEMICONDUCTOR LTD	10,000	160.90	1,609,000.00
イスラエルシェケル 小計		400,064		19,740,238.69
				(787,787,523)
合 計		87,362,084		513,021,220,277
				(513,021,220,277)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	オーストラリアドル	APA GROUP	82,693	960,065.73
		LENDLEASE GROUP	64,786	660,817.20
	オーストラリアドル 小計		147,479	1,620,882.93
				(154,291,846)
	香港ドル	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	220,500	1,682,415.00
		HKT TRUST AND HKT LTD	205,000	2,197,600.00
	香港ドル 小計		425,500	3,880,015.00
				(66,348,256)
投資信託受益証券合計			572,979	220,640,102
				(220,640,102)
投資証券	アメリカドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	12,110	1,822,191.70
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	24,974	906,556.20
		AMERICAN TOWER CORPORATION	36,293	9,443,438.60
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	124,611	828,663.15
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	11,332	2,208,266.84
		BOSTON PROPERTIES	11,259	1,109,799.63
		CAMDEN PROPERTY TRUST	7,749	1,045,417.59
		CROWN CASTLE INTL CORP	34,413	6,181,607.19
		DIGITAL REALTY TRUST INC	22,174	2,954,020.28
		DUKE REALTY CORP	30,517	1,580,170.26
		EQUINIX INC	7,120	4,687,950.40
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	14,090	1,004,335.20
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	27,140	1,960,050.80
		ESSEX PROPERTY TRUST	5,205	1,410,034.50
		EXTRA SPACE STORAGE INC	10,868	1,840,278.44
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	45,265	1,175,079.40
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	56,773	1,130,350.43
		INVITATION HOMES INC	46,840	1,717,154.40
		IRON MOUNTAIN INC	23,326	1,219,716.54
		KIMCO REALTY CORP	47,897	1,021,643.01
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	50,036	807,080.68
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	9,195	1,553,311.35
		PROLOGIS INC	58,917	7,197,889.89
		PUBLIC STORAGE	12,441	3,853,724.16
		REALTY INCOME CORP	47,102	3,121,920.56
		REGENCY CENTERS CORP	12,511	782,187.72
		SBA COMMUNICATIONS CORP	8,583	2,863,717.95
		SIMON PROPERTY GROUP	25,518	2,650,554.66
		SUN COMMUNITIES INC	9,065	1,432,451.30
		UDR INC	24,265	1,097,020.65
		VENTAS INC	31,565	1,683,045.80
		VICI PROPERTIES INC	75,321	2,310,848.28
		VORNADO REALTY TRUST	11,390	358,785.00
		WELLTOWER INC	35,629	2,965,401.67
		WP CAREY INC	14,258	1,165,021.18
	アメリカドル 小計		1,025,752	79,089,685.41
				(10,615,417,575)
	カナダドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	4,887	232,425.72
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	15,490	337,682.00
	カナダドル 小計		20,377	570,107.72
				(60,226,179)
	ユーロ	COVIVIO(FP)	4,962	313,350.30
		GECINA SA	3,139	331,478.40
		KLEPIERRE	17,225	357,935.50
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	10,455	643,818.90
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	12,914	424,095.76
	ユーロ 小計		48,695	2,070,678.86
				(295,154,564)
	イギリスポンド	BRITISH LAND CO PLC	79,414	412,317.48
		LAND SECURITIES GROUP PLC	46,289	348,371.01
		SEGRO PLC	93,383	969,782.45
	イギリスポンド 小計		219,086	1,730,470.94
				(290,217,281)
	オーストラリアドル	DEXUS	94,090	930,550.10
		GOODMAN GROUP	133,807	2,557,051.77
		GPT GROUP	167,884	758,835.68
		MIRVAC GROUP	266,683	557,367.47
		SCENTRE GROUP	382,183	1,043,359.59
		STOCKLAND	207,412	771,572.64
		VICINITY CENTERS	365,149	673,699.90
	オーストラリアドル 小計		1,617,208	7,292,437.15
				(694,167,092)
	香港ドル	LINK REIT	170,500	11,892,375.00
	香港ドル 小計		170,500	11,892,375.00
			(203,359,612)
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	284,138	809,793.30
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	340,429	762,560.96
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	220,000	402,600.00
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	283,189	481,421.30
シンガポールドル 小計		1,127,756	2,456,375.56
			(238,636,885)
投資証券合計			4,229,374	12,397,179,188
				(12,397,179,188)
合計				12,617,819,290
				(12,617,819,290)

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	604銘柄	97.2%	―	―	71.0%
	投資証券	35銘柄	―	―	2.8%	2.0%
カナダドル	株式	86銘柄	99.7%	―	―	3.9%
	投資証券	2銘柄	―	―	0.3%	0.0%
ユーロ	株式	224銘柄	99.4%	―	―	9.3%
	投資証券	5銘柄	―	―	0.6%	0.1%
イギリスポンド	株式	78銘柄	98.8%	―	―	4.7%
	投資証券	3銘柄	―	―	1.2%	0.1%
スイスフラン	株式	41銘柄	100.0%	―	―	3.0%
スウェーデンクローナ	株式	48銘柄	100.0%	―	―	1.1%
ノルウェークローネ	株式	12銘柄	100.0%	―	―	0.2%
デンマーククローネ	株式	17銘柄	100.0%	―	―	0.8%
オーストラリアドル	株式	51銘柄	93.3%	―	―	2.2%
	投資信託受益証券	2銘柄	―	1.2%	―	0.0%
	投資証券	7銘柄	―	―	5.5%	0.1%
ニュージーランドドル	株式	5銘柄	100.0%	―	―	0.1%
香港ドル	株式	28銘柄	94.2%	―	―	0.8%
	投資信託受益証券	2銘柄	―	1.4%	―	0.0%
	投資証券	1銘柄	―	―	4.4%	0.0%
シンガポールドル	株式	14銘柄	87.6%	―	―	0.3%
	投資証券	4銘柄	―	―	12.4%	0.0%
イスラエルシェケル	株式	9銘柄	100.0%	―	―	0.1%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。