有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/06/11-2026/06/10)

外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表

	2026年 6月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	7,184,832,639
コール・ローン	1,375,048,778
株式	1,094,439,572,874
投資信託受益証券	205,713,914
投資証券	16,812,973,507
派生商品評価勘定	1,067,713,619
未収入金	37,524,729
未収配当金	1,288,480,803
未収利息	26,938
差入委託証拠金	11,422,401,571
流動資産合計	1,133,834,289,372
資産合計	1,133,834,289,372
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	95,132,070
前受金	971,934,519
未払解約金	496,464,246
流動負債合計	1,563,530,835
負債合計	1,563,530,835
純資産の部
元本等
元本	117,928,877,660
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,014,341,880,877
元本等合計	1,132,270,758,537
純資産合計	1,132,270,758,537
負債純資産合計	1,133,834,289,372

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2026年 6月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)新株予約権証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(金融商品取引所等に上場されるまでの間は、気配相場又は取得価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(4)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2026年 6月10日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		117,928,877,660口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	9.6013円
		(1万口当たり純資産額)	(96,013円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2026年 6月10日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2026年 6月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2026年 6月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2025年 6月11日
期首元本額	116,725,571,679円
期中追加設定元本額	12,599,719,087円
期中一部解約元本額	11,396,413,106円
期末元本額	117,928,877,660円
期末元本額の内訳
SBI資産設計オープン(資産成長型)	1,045,164,407円
SBI資産設計オープン(分配型)	4,259,035円
SMT グローバル株式インデックス・オープン	32,307,053,384円
世界経済インデックスファンド	16,210,693,420円
外国株式インデックス・オープン	791,044,110円
DCマイセレクション25	370,496,697円
DCマイセレクション50	2,361,133,027円
DCマイセレクション75	3,548,517,347円
DC外国株式インデックス・オープン	14,288,949,579円
DCマイセレクションS25	325,216,896円
DCマイセレクションS50	1,843,580,797円
DCマイセレクションS75	2,491,536,783円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	79,873,488円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	76,887,728円
DC世界経済インデックスファンド	8,532,868,790円
外国株式インデックス・オープン(SMA専用)	487,864,440円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	1,120,605円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	2,143,935円
外国株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用)	7,308,100円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	2,613,644円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	11,528,947円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	2,884,802円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	11,320,980円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	40,312,464円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	67,598,247円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	560,771,998円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	35,209,305円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	5,651,597円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	54,307,719円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	17,498,433円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	581,816,000円
FOFs用外国株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用)	462,974,760円
外国株式ファンド・シリーズ1	1,257,835,024円
コア投資戦略ファンド(安定型)	40,702,056円
コア投資戦略ファンド(成長型)	110,959,784円
分散投資コア戦略ファンドA	1,038,883,010円
分散投資コア戦略ファンドS	5,170,175,713円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	1,752,893,167円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	825,192,324円
コア投資戦略ファンド(切替型)	38,140,465円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	374,740,619円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	17,620,988円
SMT インデックスバランス・オープン	78,929,774円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	21,072,231円
外国株式SMTBセレクション(SMA専用)	2,696,017,122円
SMT 世界経済インデックス・オープン	315,834,675円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	1,648,826,117円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	227,831,722円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	5,936,401円
My SMT グローバル株式インデックス(ノーロード)	5,840,214,702円
グローバル経済コア	2,021,942,770円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	15,959,539円
DCターゲット・イヤー ファンド2055	6,377,264円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	37,129,202円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	12,814,316円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	196,979,890円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040	255,447,103円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	135,223,333円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	187,711,559円
10資産分散投資ファンド	45,391,617円
グローバル10資産バランスファンド	30,621,700円
DC世界経済インデックスファンド(株式特化型)	71,691,125円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2035	99,196,604円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2040	37,008,944円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2045	30,023,572円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2050	26,860,111円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2055	13,010,258円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2060	4,245,951円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2065	3,002,661円
DCマイセレクションS50(2024-2026リスク抑制型)	201,246,551円
DC全世界株式インデックスファンド(オール・カントリー)	2,631,956,763円
DCターゲット・イヤー ファンド2065	50,984円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2070	25,233円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2075	18,176円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2070	28,215円
FOFs用 外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	67,639,377円
外株インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	424,716,625円
外株インデックス・ファンド2(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	86,327,632円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	1,649,574,307円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	87,802,312円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド(適格機関投資家専用)	34,526,129円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用)	70,391,667円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用)	101,678,606円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN1(適格機関投資家専用)	12,813円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN2(適格機関投資家専用)	10,971円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN3(適格機関投資家専用)	12,878円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN4(適格機関投資家専用)	15,616円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN5(適格機関投資家専用)	12,529円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN6(適格機関投資家専用)	8,601円
外国株式インデックスファンドT(一般投資家私募/適格機関投資家転売制限付)	1,130,059,596円
SMTAM海外バランスファンド2021-04(適格機関投資家専用)	120,117,202円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2026年 6月10日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△22,235,027,582
投資信託受益証券	2,418,920
投資証券	44,727,317
合計	△22,187,881,345

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2026年 6月10日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	19,948,498,198	-	20,920,432,717	971,934,519
合計		19,948,498,198	-	20,920,432,717	971,934,519

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(2026年 6月10日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	1,115,960,300	-	1,116,607,330	647,030
	アメリカドル	1,115,960,300	-	1,116,607,330	647,030
合計		1,115,960,300	-	1,116,607,330	647,030

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	BAKER HUGHES CO	83,242	63.55	5,290,029.10
	CHENIERE ENERGY INC	18,099	239.40	4,332,900.60
	CHEVRON CORP	154,582	186.76	28,869,734.32
	CONOCOPHILLIPS	103,013	116.79	12,030,888.27
	DEVON ENERGY CORPORATION	88,438	44.07	3,897,462.66
	DIAMONDBACK ENERGY INC	15,274	194.24	2,966,821.76
	EOG RESOURCES INC	43,341	137.33	5,952,019.53
	EQT CORPORATION	52,808	52.69	2,782,453.52
	EXPAND ENERGY CORP	21,232	88.78	1,884,976.96
	EXXON MOBIL	348,875	148.91	51,950,976.25
	HALLIBURTON CO	70,302	39.62	2,785,365.24
	KINDER MORGAN INC	160,038	31.34	5,015,590.92
	MARATHON PETROLEUM CORP	25,448	258.15	6,569,401.20
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	63,797	56.55	3,607,720.35
	ONEOK INC	52,881	87.79	4,642,422.99
	PHILLIPS 66	33,656	179.00	6,024,424.00
	SLB LTD	125,996	55.85	7,036,876.60
	TARGA RESOURCES CORP	17,764	264.17	4,692,715.88
	TECHNIPFMC PLC	33,570	68.39	2,295,852.30
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	4,797	382.11	1,832,981.67
	VALERO ENERGY CORP	25,092	253.78	6,367,847.76
	WILLIAMS COS	102,639	71.59	7,347,926.01
	AIR PRODUCTS&CHEMICALS	17,479	282.98	4,946,207.42
	AMCOR PLC	36,258	38.83	1,407,898.14
	AMRIZE LTD	42,259	52.69	2,226,626.71
	AVERY DENNISON CORP	6,638	159.35	1,057,765.30
	BALL CORP	20,614	54.18	1,116,866.52
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	12,885	108.58	1,399,053.30
	COEUR MINING INC	84,500	16.09	1,359,605.00
	CORTEVA INC	58,239	75.01	4,368,507.39
	CRH PLC	56,375	103.70	5,846,087.50
	DOW INC	56,967	33.22	1,892,443.74
	DUPONT DE NEMOURS INC	34,119	47.06	1,605,640.14
	ECOLAB INC	21,334	264.44	5,641,562.96
	FREEPORT-MCMORAN INC	120,630	64.25	7,750,477.50
	INT'L PAPER CO	39,891	34.12	1,361,080.92
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	19,307	75.78	1,463,084.46
	LINDE PLC	38,894	515.59	20,053,357.46
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	19,745	63.64	1,256,571.80
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	5,017	572.25	2,870,978.25
	NEWMONT CORPORATION	91,487	98.54	9,015,128.98
	NUCOR CORP	18,727	254.32	4,762,650.64
	PACKAGING CORP OF AMERICA	7,847	227.33	1,783,858.51
	PPG INDUSTRIES INC	18,784	116.36	2,185,706.24
	RELIANCE INC	4,126	401.80	1,657,826.80
	RPM INTERNATIONAL INC	10,456	107.41	1,123,078.96
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	19,348	310.55	6,008,521.40
	SMURFIT WESTROCK PLC	40,860	41.36	1,689,969.60
	STEEL DYNAMICS INC	11,618	269.80	3,134,536.40
	VULCAN MATERIALS CO	11,702	279.00	3,264,858.00
	3 M COMPANY	43,663	156.39	6,828,456.57
	AERCAP HOLDINGS NV	14,679	139.02	2,040,674.58
	ALLEGION PLC	7,721	131.05	1,011,837.05
	AMETEK INC	19,226	229.80	4,418,134.80
	AXON ENTERPRISE INC	6,065	452.51	2,744,473.15
	BLOOM ENERGY CORP- A	22,661	259.61	5,883,022.21
	BOEING CO	62,661	214.51	13,441,411.11
	CARLISLE COS INC	3,456	347.68	1,201,582.08
	CARRIER GLOBAL CORP	61,321	71.24	4,368,508.04
	CATERPILLAR	39,053	914.70	35,721,779.10
	CNH INDUSTRIAL NV	57,961	10.74	622,501.14
	COMFORT SYSTEMS USA INC	2,953	1,831.56	5,408,596.68
	CUMMINS INC	11,413	669.23	7,637,921.99
	CURTISS-WRIGHT CORP	3,010	733.57	2,208,045.70
DEERE&CO	20,992	577.33	12,119,311.36
DOVER CORP	10,657	220.97	2,354,877.29
EATON CORP	32,565	401.72	13,082,011.80
EMCOR GROUP INC	3,640	827.78	3,013,119.20
EMERSON ELECTRIC CO	47,171	142.42	6,718,093.82
FASTENAL CO	100,872	46.58	4,698,617.76
FERGUSON ENTERPRISES INC	16,260	235.44	3,828,254.40
FORTIVE CORP	26,005	62.78	1,632,593.90
FTAI AVIATION LTD	8,373	233.75	1,957,188.75
GE AEROSPACE	87,696	330.44	28,978,266.24
GE VERNOVA INC	22,623	920.15	20,816,553.45
GENERAL DYNAMICS CORP	19,323	345.68	6,679,574.64
GRACO INC	13,378	75.86	1,014,855.08
GRAINGER (WW) INC	3,706	1,329.80	4,928,238.80
HEICO CORP	3,640	326.42	1,188,168.80
HEICO CORP-CLASS A	5,700	241.83	1,378,431.00
HONEYWELL INTL INC	53,355	215.70	11,508,673.50
HOWMET AEROSPACE INC	33,652	257.16	8,653,948.32
HUBBELL INC	4,458	486.47	2,168,683.26
IDEX CORP	5,916	222.14	1,314,180.24
ILLINOIS TOOL WORKS	22,905	256.55	5,876,277.75
INGERSOLL-RAND INC	31,562	73.91	2,332,747.42
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	12,700	61.13	776,351.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	51,373	147.75	7,590,360.75
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	15,677	308.17	4,831,181.09
LENNOX INTERNATIONAL INC	2,526	529.04	1,336,355.04
LOCKHEED MARTIN CORP	17,409	530.13	9,229,033.17
MASCO CORP	18,934	72.35	1,369,874.90
MASTEC INC	5,128	353.08	1,810,594.24
NORDSON CORP	4,121	290.13	1,195,625.73
NORTHROP GRUMMAN CORP	11,325	548.67	6,213,687.75
OTIS WORLDWIDE CORP	30,534	71.27	2,176,158.18
PACCAR INC	43,301	119.69	5,182,696.69
PARKER HANNIFIN CORP	10,443	905.53	9,456,449.79
PENTAIR PLC	14,383	74.58	1,072,684.14
QUANTA SERVICES INC	12,490	691.95	8,642,455.50
ROCKET LAB CORP	43,666	108.23	4,725,971.18
ROCKWELL AUTOMATION INC	9,907	460.47	4,561,876.29
RTX CORP	112,973	181.56	20,511,377.88
SNAP-ON INC	4,000	387.26	1,549,040.00
TEXTRON	13,876	93.29	1,294,492.04
TRANE TECHNOLOGIES PLC	18,577	470.76	8,745,308.52
TRANSDIGM GROUP INC	4,740	1,257.24	5,959,317.60
UNITED RENTALS INC	5,364	1,094.17	5,869,127.88
VERTIV HOLDINGS CO-A	30,507	289.52	8,832,386.64
WABTEC CORP	14,283	265.77	3,795,992.91
WATSCO INC	2,656	386.11	1,025,508.16
XYLEM INC	19,668	110.87	2,180,591.16
AUTOMATIC DATA PROCESS	33,190	231.17	7,672,532.30
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	9,640	150.04	1,446,385.60
CINTAS CORP	30,225	179.87	5,436,570.75
COPART INC	76,214	31.31	2,386,260.34
EQUIFAX INC	10,261	168.37	1,727,644.57
JACOBS SOLUTIONS INC	11,026	125.44	1,383,101.44
LEIDOS HOLDINGS	10,976	123.52	1,355,755.52
PAYCHEX INC	26,671	100.28	2,674,567.88
REPUBLIC SERVICES INC	18,062	210.18	3,796,271.16
ROLLINS INC	25,466	47.53	1,210,398.98
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	19,331	68.69	1,327,846.39
TRANSUNION	15,741	69.92	1,100,610.72
VERALTO CORP	20,685	86.16	1,782,219.60
VERISK ANALYTICS INC	10,892	182.55	1,988,334.60
WASTE CONNECTIONS INC	21,460	157.58	3,381,666.80
WASTE MANAGEMENT INC	33,818	221.30	7,483,923.40
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	9,892	191.65	1,895,801.80
CSX CORP	156,116	47.28	7,381,164.48
DELTA AIR LINES INC	15,193	81.17	1,233,215.81
EXPEDITORS INTL WASH INC	12,280	166.34	2,042,655.20
FEDEX CORP	18,843	331.76	6,251,353.68
FEDEX FREIGHT HOLDING CO	9,421	188.46	1,775,481.66
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	190,364	3.30	628,201.20
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	6,352	287.19	1,824,230.88
NORFOLK SOUTHERN CORP	18,844	312.32	5,885,358.08
OLD DOMINION FREIGHT LINE	15,745	248.73	3,916,253.85
UBER TECHNOLOGIES INC	149,588	70.38	10,528,003.44
UNION PACIFIC CORP	49,830	271.28	13,517,882.40
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	6,611	109.63	724,763.93
UNITED PARCEL SERVICE B	62,506	107.87	6,742,522.22
XPO INC	9,607	227.58	2,186,361.06
APTIV PLC	17,890	68.48	1,225,107.20
FORD MOTOR COMPANY	320,913	14.95	4,797,649.35
GENERAL MOTORS CO	78,250	83.76	6,554,220.00
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	75,764	15.73	1,191,767.72
TESLA INC	236,217	396.68	93,702,559.56
DECKERS OUTDOOR CORP	12,618	112.48	1,419,272.64
DR HORTON INC	22,687	151.07	3,427,325.09
GARMIN LTD	13,708	237.85	3,260,447.80
LENNAR CORP-CL A	18,864	92.56	1,746,051.84
LULULEMON ATHLETICA INC	8,710	121.36	1,057,045.60
NIKE B	100,678	44.65	4,495,272.70
NVR INC	247	6,406.57	1,582,422.79
PULTE GROUP INC	16,747	122.78	2,056,196.66
SHARKNINJA INC	7,146	128.48	918,118.08
TAPESTRY INC	16,749	145.62	2,438,989.38
AIRBNB INC-CLASS A	34,827	131.35	4,574,526.45
BOOKING HOLDINGS INC	66,050	163.99	10,831,539.50
CARNIVAL CORP LTD	105,658	27.73	2,929,896.34
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	110,522	29.88	3,302,397.36
COMPASS GROUP PLC	142,673	32.78	4,676,820.94
DARDEN RESTAURANTS INC	9,207	200.91	1,849,778.37
DOMINO'S PIZZA INC	2,848	317.69	904,781.12
DOORDASH INC - A	30,886	155.67	4,808,023.62
EXPEDIA GROUP INC	9,628	231.06	2,224,645.68
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	14,432	111.31	1,606,425.92
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	19,635	342.57	6,726,361.95
HYATT HOTELS CORP - CL A	3,787	194.08	734,980.96
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	11,975	160.20	1,918,395.00
LAS VEGAS SANDS CORP	25,065	51.65	1,294,607.25
MARRIOTT INTL A	18,223	393.61	7,172,755.03
MCDONALD'S CORP	59,626	282.25	16,829,438.50
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	20,538	282.26	5,797,055.88
STARBUCKS CORP	95,626	97.41	9,314,928.66
YUM BRANDS INC	22,162	151.63	3,360,424.06
ALPHABET INC-CL A	488,662	364.26	178,000,020.12
ALPHABET INC-CL C	387,967	362.29	140,556,564.43
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	7,192	135.37	973,581.04
ECHOSTAR CORP-A	13,116	116.77	1,531,555.32
ELECTRONIC ARTS INC	19,733	202.48	3,995,537.84
FOX CORP - CLASS A	20,639	68.32	1,410,056.48
FOX CORP- CLASS B	10,345	60.90	630,010.50
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	17,869	87.97	1,572,025.27
LIVE NATION ENTERTAINMENT	14,157	162.66	2,302,777.62
META PLATFORMS INC-CLASS A	184,322	584.59	107,752,797.98
NETFLIX INC	353,428	81.41	28,772,573.48
NEWS CORP-CLASS A	33,479	27.20	910,628.80
OMNICOM GROUP	25,739	75.63	1,946,640.57
REDDIT INC-CL A	8,378	178.11	1,492,205.58
ROBLOX CORP -CLASS A	47,263	43.00	2,032,309.00
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	12,442	496.22	6,173,969.24
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	14,644	212.05	3,105,260.20
THE WALT DISNEY CO	148,690	99.33	14,769,377.70
WARNER BROS DISCOVERY INC	195,287	26.56	5,186,822.72
AMAZON.COM	812,380	244.19	198,375,072.20
AUTOZONE INC	1,383	3,137.75	4,339,508.25
BEST BUY COMPANY INC	15,285	75.12	1,148,209.20
BURLINGTON STORES INC	5,108	324.42	1,657,137.36
CARVANA CO	52,500	69.61	3,654,525.00
DICK'S SPORTING GOODS INC	4,950	219.58	1,086,921.00
EBAY	36,732	108.66	3,991,299.12
GENUINE PARTS CO	12,631	99.41	1,255,647.71
HOME DEPOT	83,599	321.33	26,862,866.67
LOWES COMPANIES	47,008	217.37	10,218,128.96
MERCADOLIBRE INC	3,728	1,641.16	6,118,244.48
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	68,700	89.49	6,147,963.00
ROSS STORES INC	26,819	229.45	6,153,619.55
SEA LTD-ADR	30,978	84.87	2,629,102.86
TJX COMPANIES INC	92,899	164.87	15,316,258.13
TRACTOR SUPPLY COMPANY	39,591	29.96	1,186,146.36
ULTA BEAUTY INC	3,920	477.90	1,873,368.00
WILLIAMS-SONOMA INC	10,460	213.17	2,229,758.20
CASEY'S GENERAL STORES INC	3,026	761.18	2,303,330.68
COSTCO WHOLESALE CORP	37,237	968.59	36,067,385.83
DOLLAR GENERAL CORP	18,484	109.38	2,021,779.92
DOLLAR TREE INC	16,318	112.15	1,830,063.70
KROGER CO	50,844	62.99	3,202,663.56
SYSCO CORP	40,090	77.55	3,108,979.50
TARGET (DAYTON HUDSON)	37,356	126.61	4,729,643.16
WALMART INC	368,034	118.88	43,751,881.92
ALTRIA GROUP INC	140,280	71.56	10,038,436.80
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	40,618	80.12	3,254,314.16
BUNGE GLOBAL SA	11,604	126.68	1,469,994.72
COCA-COLA CO	325,137	81.34	26,446,643.58
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	18,127	96.87	1,755,962.49
CONSTELLATION BRANDS INC-A	13,126	140.09	1,838,821.34
GENERAL MILLS INC	43,531	33.72	1,467,865.32
HERSHEY FOODS CORPORATION	12,890	175.84	2,266,577.60
KEURIG DR PEPPER INC	104,376	31.48	3,285,756.48
KRAFT HEINZ CO/THE	68,964	23.43	1,615,826.52
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	21,231	48.63	1,032,463.53
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	105,013	62.93	6,608,468.09
MONSTER BEVERAGE CORP	58,348	90.15	5,260,072.20
PEPSICO INC	114,718	142.78	16,379,436.04
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	130,813	178.49	23,348,812.37
TYSON FOODS INC	23,306	56.47	1,316,089.82
CHURCH & DWIGHT CO INC	19,346	97.03	1,877,142.38
CLOROX COMPANY	9,570	98.48	942,453.60
COLGATE-PALMOLIVE CO	61,938	87.80	5,438,156.40
ESTEE LAUDER CO-CL A	18,800	86.56	1,627,328.00
KENVUE INC	164,183	17.92	2,942,159.36
KIMBERLY-CLARK CORP	26,877	100.52	2,701,676.04
PROCTER & GAMBLE CO	195,062	148.67	28,999,867.54
ABBOTT LABORATORIES	146,184	91.25	13,339,290.00
BECTON DICKINSON & CO	23,549	152.04	3,580,389.96
BOSTON SCIENTIFIC CORP	124,740	48.96	6,107,270.40
CARDINAL HEALTH	19,867	212.67	4,225,114.89
CENCORA INC	15,511	279.57	4,336,410.27
CENTENE CORP	40,934	66.21	2,710,240.14
COOPER COS INC/THE	16,443	68.62	1,128,318.66
CVS HEALTH CORP	106,781	97.06	10,364,163.86
DEXCOM INC	33,277	78.19	2,601,928.63
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	49,293	87.54	4,315,109.22
ELEVANCE HEALTH INC	18,351	424.43	7,788,714.93
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	36,836	66.01	2,431,544.36
HCA HEALTHCARE INC	13,503	374.90	5,062,274.70
HUMANA INC	9,955	363.18	3,615,456.90
IDEXX LABORATORIES INC	6,644	578.89	3,846,145.16
INSULET CORP	5,246	159.61	837,314.06
INTUITIVE SURGICAL INC	29,811	426.61	12,717,670.71
LABCORP HOLDINGS INC	6,548	271.24	1,776,079.52
MCKESSON CORP	10,179	784.23	7,982,677.17
MEDLINE INC-CL A	31,008	36.01	1,116,598.08
MEDTRONIC PLC	107,761	81.98	8,834,246.78
QUEST DIAGNOSTICS	8,679	204.53	1,775,115.87
RESMED INC	12,254	196.94	2,413,302.76
STERIS PLC	8,172	212.88	1,739,655.36
STRYKER CORP	28,683	314.01	9,006,748.83
THE CIGNA GROUP	21,912	295.00	6,464,040.00
TPG INC-CVR-RTS	18,875	-	-
UNITEDHEALTH GROUP INC	76,185	413.00	31,464,405.00
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	12,491	167.68	2,094,490.88
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	15,254	89.63	1,367,216.02
ABBVIE INC	148,459	225.42	33,465,627.78
AGILENT TECHNOLOGIES	23,720	135.48	3,213,585.60
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	11,039	297.69	3,286,199.91
AMGEN	45,246	344.56	15,590,187.99
BIOGEN INC	12,520	199.10	2,492,732.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	171,370	56.48	9,678,977.60
DANAHER CORP	53,460	188.41	10,072,398.60
ELI LILLY & CO	67,407	1,144.68	77,159,444.76
GILEAD SCIENCES INC	104,180	125.50	13,074,590.00
ILLUMINA INC	13,628	160.03	2,180,888.84
INCYTE CORP	14,198	103.23	1,465,659.54
INSMED INC	16,990	99.04	1,682,689.60
IQVIA HOLDINGS INC	14,379	186.25	2,678,088.75
JOHNSON & JOHNSON	202,164	237.00	47,912,868.00
MERCK & CO	207,517	119.60	24,819,033.20
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	1,627	1,162.79	1,891,859.33
NATERA INC	11,301	222.82	2,518,088.82
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	8,925	165.24	1,474,767.00
PFIZER	477,445	25.70	12,270,336.50
REGENERON PHARMACEUTICALS	8,604	616.18	5,301,612.72
REVOLUTION MEDICINES INC	13,578	149.55	2,030,589.90
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	34,501	55.63	1,919,290.63
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	97,733	34.45	3,366,901.85
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	31,192	494.07	15,411,031.44
UNITED THERAPEUTICS CORP	3,618	553.14	2,001,260.52
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	21,349	445.77	9,516,743.73
WATERS CORP	7,936	371.15	2,945,446.40
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	5,767	334.66	1,929,984.22
ZOETIS INC	35,994	82.20	2,958,706.80
BANK OF AMERICA CORP	569,778	54.42	31,007,318.76
CITIGROUP	143,157	134.73	19,287,542.61
CITIZENS FINANCIAL GROUP	35,671	65.67	2,342,514.57
FIFTH THIRD BANCORP	76,007	52.71	4,006,328.97
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	766	2,100.68	1,609,120.88
HUNTINGTON BANCSHARES INC	162,712	16.82	2,736,815.84
JPMORGAN CHASE & CO	225,129	312.70	70,397,838.30
KEY CORP	71,223	22.10	1,574,028.30
M & T BANK CORP	13,791	225.43	3,108,905.13
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS	12,100	95.20	1,151,920.00
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	33,741	232.18	7,833,985.38
REGIONS FINL CORP	70,810	28.60	2,025,166.00
TRUIST FINANCIAL CORP	106,342	49.43	5,256,485.06
US BANCORP	130,286	56.02	7,298,621.72
WELLS FARGO & CO	259,495	82.00	21,278,590.00
AFFIRM HOLDINGS INC	21,591	65.11	1,405,790.01
AMERICAN EXPRESS	45,083	318.38	14,353,525.54
AMERIPRISE FINANCIAL INC	7,816	449.19	3,510,869.04
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	35,188	132.70	4,669,447.60
ARES MANAGEMENT CORP - A	17,123	130.61	2,236,435.03
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	56,752	143.25	8,129,724.00
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	116,728	487.77	56,936,416.56
BLACKROCK INC	12,388	1,011.96	12,536,160.48
BLACKSTONE INC	61,541	120.29	7,402,766.89
BLOCK INC	42,921	68.29	2,931,075.09
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	51,334	183.35	9,412,088.90
CARLYLE GROUP INC/THE	21,978	45.14	992,086.92
CBOE GLOBAL MARKETS INC	8,803	290.60	2,558,151.80
CME GROUP INC	30,452	255.94	7,793,884.88
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	17,785	155.50	2,765,567.50
COREBRIDGE FINANCIAL INC	19,249	27.59	531,079.91
CORPAY INC	4,988	357.84	1,784,905.92
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	41,835	39.98	1,672,563.30
FISERV INC	44,901	54.03	2,426,001.03
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	4,316	91.31	394,093.96
GLOBAL PAYMENTS INC	20,749	63.81	1,323,993.69
GOLDMAN SACHS GROUP INC	24,760	1,032.01	25,552,567.60
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	35,016	86.33	3,022,931.28
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	47,543	141.56	6,730,187.08
KKR & CO INC	52,382	95.84	5,020,290.88
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	6,365	288.28	1,834,902.20
MASTERCARD INC-CLASS A	69,075	495.24	34,208,703.00
MOODY'S CORP	13,270	449.94	5,970,703.80
MORGAN STANLEY	99,461	210.25	20,911,675.25
MSCI INC	5,981	607.54	3,633,696.74
NASDAQ INC	38,169	87.52	3,340,550.88
NORTHERN TRUST CORP	15,902	170.60	2,712,881.20
PAYPAL HOLDINGS INC	75,007	41.46	3,109,790.22
PRICE T ROWE GROUP INC	18,275	105.91	1,935,505.25
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	15,486	151.37	2,344,115.82
ROBINHOOD MARKETS INC - A	62,997	83.77	5,277,258.69
ROCKET COS INC-CLASS A	73,400	13.18	967,412.00
S&P GLOBAL INC	25,389	424.82	10,785,754.98
SCHWAB (CHARLES) CORP	137,842	88.77	12,236,234.34
SOFI TECHNOLOGIES INC	107,038	16.47	1,762,915.86
STATE STREET CORP	22,335	163.25	3,646,188.75
SYNCHRONY FINANCIAL	29,196	72.33	2,111,746.68
TOAST INC-CLASS A	40,481	25.00	1,012,025.00
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	9,061	99.68	903,200.48
VISA INC-CLASS A SHARES	141,100	325.05	45,864,555.00
AFLAC	38,341	115.61	4,432,603.01
ALLSTATE CORP	21,674	217.18	4,707,159.32
AMERICAN INT'L GROUP	46,081	73.92	3,406,307.52
AON PLC	17,084	331.59	5,664,883.56
ARCH CAPITAL GROUP LTD	29,737	90.41	2,688,522.17
ARTHUR J GALLAGHER & CO	21,082	217.05	4,575,848.10
BROWN & BROWN INC	23,755	59.11	1,404,158.05
CHUBB LTD	29,347	325.13	9,541,590.11
CINCINNATI FINANCIAL CORP	13,067	163.83	2,140,766.61
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	2,166	228.62	495,190.92
EVEREST GROUP LTD	3,288	331.85	1,091,122.80
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	20,461	47.69	975,785.09
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	22,068	128.97	2,846,109.96
LOEWS CORP	16,402	106.95	1,754,193.90
MARKEL GROUP INC	1,007	1,815.35	1,828,057.45
MARSH & MCLENNAN COS	40,107	165.52	6,638,510.64
METLIFE INC	45,055	85.57	3,855,356.35
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	18,536	106.66	1,977,049.76
PROGRESSIVE CORP	49,098	200.13	9,825,982.74
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	29,466	103.70	3,055,624.20
TRAVELERS COS INC/THE	18,877	300.25	5,667,819.25
WILLIS TOWERS WATSON PLC	7,737	261.16	2,020,594.92
WR BERKLEY CORP	22,485	67.22	1,511,441.70
WEYERHAEUSER CO	63,311	24.65	1,560,616.15
ACCENTURE PLC-CL A	50,746	173.47	8,802,908.62
ADOBE INC	35,108	237.88	8,351,491.04
APPLOVIN CORP-CLASS A	19,268	520.84	10,035,545.12
ATLASSIAN CORP-CL A	13,277	95.61	1,269,413.97
AUTODESK INC	17,030	224.08	3,816,082.40
CADENCE DESIGN SYSTEMS	23,173	390.90	9,058,325.70
CHECK POINT SOFTWARE TECH	7,058	127.43	899,400.94
CIRCLE INTERNET GROUP INC	12,466	81.10	1,010,992.60
CLOUDFLARE INC - CLASS A	26,041	236.13	6,149,061.33
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	42,121	52.94	2,229,885.74
COREWEAVE INC-CL A	22,830	98.45	2,247,613.50
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	21,293	644.93	13,732,494.49
DATADOG INC - CLASS A	26,220	227.34	5,960,854.80
FAIR ISAAC CORP	2,084	1,225.15	2,553,212.60
FORTINET INC	53,845	138.39	7,451,609.55
GEN DIGITAL INC	43,555	24.97	1,087,568.35
INTL BUSINESS MACHINES CORP	78,733	277.49	21,847,620.17
INTUIT INC	22,648	293.78	6,653,529.44
IREN LTD	26,801	54.02	1,447,790.02
MICROSOFT CORP	592,097	403.41	238,857,850.77
MONGODB INC	6,399	340.28	2,177,451.72
NEBIUS GROUP NV	17,050	220.12	3,753,046.00
OKTA INC	14,591	119.96	1,750,336.36
ORACLE CORP	144,838	205.81	29,809,108.78
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	182,794	132.07	24,141,603.58
PALO ALTO NETWORKS INC	67,345	260.52	17,544,719.40
PTC INC	9,741	136.97	1,334,224.77
ROPER TECHNOLOGIES INC	8,456	335.37	2,835,888.72
SALESFORCE INC	66,946	175.35	11,738,981.10
SAMSARA INC-CL A	29,377	33.62	987,654.74
SERVICENOW INC	87,795	106.97	9,391,431.15
SNOWFLAKE INC	27,565	239.66	6,606,227.90
STRATEGY INC	21,911	117.02	2,564,025.22
SYNOPSYS INC	16,020	465.27	7,453,625.40
TRIMBLE IMS HOLDINGS	17,718	52.95	938,168.10
TWILIO INC - A	12,842	204.69	2,628,628.98
TYLER TECHNOLOGIES INC	3,339	308.92	1,031,483.88
VERISIGN INC	6,723	283.89	1,908,592.47
WORKDAY INC-CLASS A	17,601	140.23	2,468,188.23
ZOOM COMMUNICATIONS INC	20,869	96.83	2,020,745.27
ZSCALER INC	8,789	125.84	1,106,007.76
AMPHENOL CORPORATION	103,191	154.07	15,898,637.37
APPLE INC	1,232,242	290.55	358,027,913.10
ARISTA NETWORKS INC	89,646	152.16	13,640,535.36
CDW CORP/DE	11,273	133.33	1,503,029.09
CIENA CORP	11,868	439.34	5,214,087.12
CISCO SYSTEMS	331,529	120.36	39,902,830.44
COHERENT CORP	15,570	355.94	5,541,985.80
CORNING	66,604	173.94	11,585,099.76
DELL TECHNOLOGIES -C	25,710	381.78	9,815,563.80
EVERPURE INC-A	26,350	70.00	1,844,500.00
F5 INC	4,851	395.23	1,917,260.73
FABRINET	3,007	586.00	1,762,102.00
FLEX LTD	30,058	147.21	4,424,838.18
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	112,780	48.27	5,443,890.60
HP INC	77,024	24.94	1,920,978.56
IONQ INC	28,466	56.69	1,613,737.54
JABIL INC	9,340	362.38	3,384,629.20
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	14,395	331.43	4,770,934.85
LUMENTUM HOLDINGS INC	5,787	821.76	4,755,525.12
MOTOROLA SOLUTIONS INC	13,950	414.07	5,776,276.50
NETAPP INC	16,563	165.00	2,732,895.00
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	18,333	846.01	15,509,901.33
SUPER MICRO COMPUTER INC	42,160	40.64	1,713,382.40
TE CONNECTIVITY PLC	24,629	210.91	5,194,502.39
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	3,888	619.26	2,407,682.88
WESTERN DIGITAL CORP	29,308	517.72	15,173,337.76
AST SPACEMOBILE INC	18,362	88.71	1,628,893.02
AT&T INC	583,361	22.71	13,248,128.31
COMCAST CORP-CL A	300,899	23.85	7,176,441.15
MILLICOM INTL CELLULAR S.A.	7,802	87.36	681,582.72
T-MOBILE US INC	41,204	179.46	7,394,469.84
VERIZON COMMUNICATIONS	350,843	45.78	16,061,592.54
ALLIANT ENERGY CORPORATION	20,778	72.37	1,503,703.86
AMEREN CORPORATION	23,221	107.99	2,507,635.79
AMERICAN ELECTRIC POWER	45,027	127.76	5,752,649.52
AMERICAN WATER WORKS CO INC	17,869	125.53	2,243,095.57
ATMOS ENERGY CORP	13,886	167.62	2,327,571.32
CENTERPOINT ENERGY INC	57,629	42.39	2,442,893.31
CMS ENERGY CORP	23,697	72.63	1,721,113.11
CONSOLIDATED EDISON INC	30,923	106.40	3,290,207.20
CONSTELLATION ENERGY	25,537	251.65	6,426,386.05
DOMINION ENERGY INC	71,304	66.25	4,723,890.00
DTE ENERGY COMPANY	17,461	145.95	2,548,432.95
DUKE ENERGY CORP	65,319	123.82	8,087,798.58
EDISON INTL	30,900	71.26	2,201,934.00
ENTERGY CORP	37,180	109.66	4,077,158.80
EVERGY INC	18,475	82.27	1,519,938.25
EVERSOURCE ENERGY	31,546	69.41	2,189,607.86
EXELON CORP	85,855	45.33	3,891,807.15
FIRSTENERGY CORP	47,081	45.91	2,161,488.71
NEXTERA ENERGY INC	175,027	84.83	14,847,540.41
NISOURCE INC	40,714	46.33	1,886,279.62
NRG ENERGY INC	16,549	129.96	2,150,708.04
PG&E CORP	189,959	16.58	3,149,520.22
PPL CORPORATION	63,132	35.75	2,256,969.00
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	40,266	78.59	3,164,504.94
SEMPRA	54,659	90.87	4,966,863.33
SOUTHERN CO	94,619	92.95	8,794,836.05
VISTRA CORP	28,416	146.22	4,154,987.52
WEC ENERGY GROUP INC	26,668	113.10	3,016,150.80
XCEL ENERGY INC	52,388	77.87	4,079,453.56
ADVANCED MICRO DEVICES	136,840	475.50	65,068,104.20
ANALOG DEVICES	40,977	404.62	16,580,113.74
APPLIED MATERIALS	66,611	499.21	33,252,877.31
ASTERA LABS INC	11,429	341.70	3,905,289.30
BROADCOM INC	377,528	392.16	148,051,380.48
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI	13,933	234.32	3,264,780.56
ENTEGRIS INC	12,389	134.35	1,664,462.15
FIRST SOLAR INC	7,921	262.19	2,076,806.99
INTEL CORP	368,753	107.92	39,795,823.76
KLA CORP	11,002	2,139.37	23,537,348.74
LAM RESEARCH CORP	104,814	327.16	34,290,948.24
MARVELL TECHNOLOGY INC	70,769	266.88	18,886,830.72
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	44,977	91.47	4,114,046.19
MICRON TECHNOLOGY	94,655	935.89	88,586,667.95
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	3,911	1,531.98	5,991,573.78
NVIDIA CORP	1,937,609	208.19	403,390,817.71
NXP SEMICONDUCTORS NV	20,641	297.41	6,138,839.81
ON SEMICONDUCTOR CORP	33,013	117.00	3,862,521.00
QNITY ELECTRONICS INC	17,059	144.70	2,468,437.30
QUALCOMM	89,557	205.42	18,396,798.94
TERADYNE INC	13,141	369.21	4,851,788.61
TEXAS INSTRUMENTS	76,419	288.63	22,056,815.97
CBRE GROUP INC-A	24,774	136.10	3,371,741.40
COSTAR GROUP INC	33,027	33.93	1,120,606.11
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	98,700	7.24	714,588.00
アメリカドル 小計		30,552,214		5,267,287,670.07
				(845,136,306,662)
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	40,448	31.70	1,282,201.60
	CAMECO CORP	37,878	142.51	5,397,993.78
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	175,078	62.38	10,921,365.64
	CENOVUS ENERGY INC	111,293	38.56	4,291,458.08
	ENBRIDGE	183,129	77.52	14,196,160.08
	IMPERIAL OIL	12,177	165.88	2,019,920.76
	KEYERA CORP	18,607	57.38	1,067,669.66
	PEMBINA PIPELINE CORP	45,941	67.13	3,084,019.33
	SUNCOR ENERGY	98,973	85.32	8,444,376.36
	TC ENERGY CORP	87,393	95.13	8,313,696.09
	TOURMALINE OIL CORP	25,009	63.03	1,576,317.27
	WHITECAP RESOURCES INC	98,000	16.45	1,612,100.00
	AGNICO EAGLE MINES	42,014	222.81	9,361,139.34
	ALAMOS GOLD INC-CLASS A	34,053	48.78	1,661,105.34
	BARRICK MINING CORP	144,290	54.53	7,868,133.70
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	12,156	83.45	1,014,418.20
	EQUINOX GOLD CORP	62,919	14.59	917,988.21
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	65,267	40.59	2,649,187.53
	FRANCO-NEVADA CORP	15,641	295.61	4,623,636.01
	IVANHOE MINES LTD-CL A	51,847	11.35	588,463.45
	KINROSS GOLD CORP	108,451	35.20	3,817,475.20
	LUNDIN GOLD INC	8,772	76.30	669,303.60
	LUNDIN MINING CORP	54,579	37.16	2,028,155.64
	LUNR ROYALTIES CORP	1,842	20.20	37,208.40
	NUTRIEN LTD	40,384	92.53	3,736,731.52
	PAN AMERICAN SILVER CORP	37,635	64.22	2,416,919.70
	TECK RESOURCES LTD-CL B	38,429	86.45	3,322,187.05
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	36,991	156.89	5,803,517.99
	ATKINSREALIS GROUP INC	13,652	82.14	1,121,375.28
	BOMBARDIER INC-B	7,086	305.83	2,167,111.38
	CAE INC	25,999	35.69	927,904.31
	STANTEC INC	9,001	103.04	927,463.04
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	6,843	221.68	1,516,956.24
	WSP GLOBAL INC	11,316	184.57	2,088,594.12
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORPORATION	32,579	26.47	862,366.13
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	21,771	49.84	1,085,066.64
	RB GLOBAL INC	14,445	148.05	2,138,582.25
	THOMSON REUTERS CORP	13,263	114.87	1,523,520.81
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	42,237	167.87	7,090,325.19
	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	74,891	125.88	9,427,279.08
	TFI INTERNATIONAL INC	5,837	222.46	1,298,499.02
	MAGNA INTERNATIONAL INC	20,254	92.16	1,866,608.64
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	18,887	82.54	1,558,932.98
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	26,949	101.46	2,734,245.54
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	4,513	180.79	815,905.27
	DOLLARAMA INC	22,000	177.88	3,913,360.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	63,541	82.33	5,231,330.53
	EMPIRE CO LTD 'A'	6,930	48.82	338,322.60
	LOBLAW COMPANIES LTD	51,652	66.30	3,424,527.60
	METRO INC	18,840	94.16	1,773,974.40
	WESTON (GEORGE) LTD	15,678	104.54	1,638,978.12
	SAPUTO INC	20,898	41.91	875,835.18
	BANK MONTREAL	59,527	230.67	13,731,093.09
	BANK NOVA SCOTIA	105,212	113.87	11,980,490.44
	CANADIAN IMPERIAL BANK	77,158	154.53	11,923,225.74
	NATIONAL BANK OF CANADA	31,446	207.27	6,517,812.42
	ROYAL BANK OF CANADA	117,314	276.01	32,379,837.14
	TORONTO-DOMINION BANK	140,383	159.93	22,451,453.19
	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	28,524	65.77	1,876,023.48
	BROOKFIELD CORP	167,235	63.48	10,616,077.80
	IGM FINANCIAL INC	7,685	81.32	624,944.20
	TMX GROUP LTD	23,425	50.44	1,181,557.00
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,542	2,252.14	3,472,799.88
	GREAT-WEST LIFECO INC	23,788	81.33	1,934,678.04
IA FINANCIAL CORP INC	6,977	177.79	1,240,440.83
INTACT FINANCIAL CORP	14,911	277.77	4,141,828.47
MANULIFE FINANCIAL CORP	139,940	54.14	7,576,351.60
POWER CORP OF CANADA	43,577	84.74	3,692,714.98
SUN LIFE FINANCIAL INC	43,614	103.08	4,495,731.12
CGI INC - CL A	16,084	93.73	1,507,553.32
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,662	2,975.35	4,945,031.70
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	6,984	104.24	728,012.16
SHOPIFY INC - CLASS A	102,906	154.13	15,860,901.78
CELESTICA INC	9,356	515.94	4,827,134.64
BCE INC	26,064	34.25	892,692.00
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	27,881	52.35	1,459,570.35
TELUS CORP	32,908	17.09	562,397.72
ALTAGAS INCOME LTD	24,395	54.89	1,339,041.55
BROOKFIELD RENEWABLE CORP	11,295	54.19	612,076.05
CANADIAN UTILITIES LTD A	10,324	50.75	523,943.00
EMERA INC	25,484	72.09	1,837,141.56
FORTIS INC	42,588	77.81	3,313,772.28
HYDRO ONE LTD	29,579	56.21	1,662,635.59
FIRSTSERVICE CORP	2,690	199.48	536,601.20
カナダドル 小計		3,640,716		349,515,478.20
				(40,194,279,993)
ユーロ	BOLLORE SE	81,810	5.46	447,091.65
	ENI	152,490	23.12	3,526,331.25
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	39,662	18.98	752,983.07
	NESTE OIL OYJ	32,766	27.97	916,465.02
	OMV AG	12,549	58.30	731,606.70
	REPSOL SA	89,536	22.69	2,031,571.84
	TENARIS SA	26,993	26.33	710,725.69
	TOTALENERGIES SE	165,312	76.47	12,641,408.64
	AIR LIQUIDE	53,484	168.42	9,007,775.28
	AKZO NOBEL	12,357	57.18	706,573.26
	ARCELORMITTAL	38,717	56.40	2,183,638.80
	BASF SE	74,913	48.52	3,635,153.32
	BUZZI SPA	6,467	43.70	282,607.90
	DSM-FIRMENICH AG	16,194	71.60	1,159,490.40
	EVONIK INDUSTRIES AG	16,037	15.50	248,573.50
	HEIDELBERG MATERIALS AG	10,765	174.55	1,879,030.75
	STORA ENSO OYJ R	42,169	10.01	422,322.53
	SYENSQO SA	7,191	64.05	460,583.55
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	UPM KYMMENE OYJ	42,324	25.11	1,062,755.64
	ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	16,638	117.10	1,948,309.80
	AIRBUS SE	49,874	175.74	8,764,856.76
	ALSTOM	24,388	16.40	400,085.14
	BOUYGUES ORD	16,606	48.57	806,553.42
	BRENNTAG SE	9,500	55.24	524,780.00
	CSG NV	16,100	14.20	228,620.00
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	39,278	41.25	1,620,217.50
	DASSAULT AVIATION SA	1,214	295.40	358,615.60
	EIFFAGE	5,924	123.15	729,540.60
	FERROVIAL NV	45,325	56.62	2,566,301.50
	GEA GROUP AG	13,382	54.75	732,664.50
	HENSOLDT AG	7,517	77.86	585,273.62
	HOCHTIEF AG	1,682	462.20	777,420.40
	KINGSPAN GROUP PLC	12,398	82.40	1,021,595.20
	KNORR-BREMSE AG	5,022	98.40	494,164.80
	KONE OYJ-B	26,369	49.93	1,316,604.17
	LEGRAND SA	22,132	138.20	3,058,642.40
	LEONARDO SPA	31,340	52.03	1,630,620.20
	METSO CORPORATION	51,970	15.25	792,542.50
	MTU AERO ENGINES AG	4,525	303.50	1,373,337.50
	PRYSMIAN SPA	23,634	142.40	3,365,481.60
	RATIONAL AG	483	654.50	316,123.50
	REXEL SA	17,411	36.04	627,492.44
	RHEINMETALL AG	3,829	1,207.20	4,622,368.80
	SAFRAN SA	29,570	295.60	8,740,892.00
	SAINT-GOBAIN	36,177	75.46	2,729,916.42
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	46,018	263.45	12,123,442.10
	SIEMENS	61,849	264.30	16,346,690.70
	SIEMENS ENERGY AG	64,309	148.30	9,537,024.70
	THALES SA	7,942	231.50	1,838,573.00
	VINCI S.A.	39,327	122.75	4,827,389.25
	WARTSILA OYJ	41,917	35.18	1,474,640.06
	BUREAU VERITAS SA	25,073	25.27	633,594.71
	VERISURE PLC	10,550	10.77	113,623.50
	WOLTERS KLUWER	19,155	64.30	1,231,666.50
	ADP	2,382	103.20	245,822.40
	AENA SME SA	62,950	25.00	1,573,750.00
	AYVENS SA	41,437	11.23	465,337.51
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	45,343	8.09	366,915.55
	DHL GROUP	75,420	51.74	3,902,230.80
	GETLINK	21,115	18.24	385,137.60
	INPOST SA	15,470	15.29	236,536.30
	INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	100,647	4.74	477,871.95
	RYANAIR HOLDINGS PLC	35,048	23.96	839,750.08
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	24,617	68.72	1,691,680.24
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	4,991	69.00	344,379.00
CONTINENTAL AG	8,168	68.34	558,201.12
DR ING HC F PORSCHE AG	10,254	48.29	495,165.66
FERRARI NV	10,026	308.55	3,093,522.30
MERCEDES-BENZ GROUP AG	58,663	47.70	2,798,518.41
MICHELIN	57,385	32.11	1,842,632.35
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	11,745	30.84	362,215.80
RENAULT SA	17,081	27.12	463,236.72
STELLANTIS NV	166,407	6.03	1,003,933.43
VOLKSWAGEN AG-PFD	15,328	87.28	1,337,827.84
ADIDAS AG	14,066	167.35	2,353,945.10
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KERING	5,534	255.20	1,412,276.80
LVMH	20,709	492.30	10,195,040.70
MONCLER SPA	18,908	55.86	1,056,200.88
ACCOR	14,436	45.62	658,570.32
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	36,772	52.12	1,916,556.64
DELIVERY HERO SE	13,414	37.98	509,463.72
SODEXO	6,173	48.90	301,859.70
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	4,827	50.90	245,694.30
PUBLICIS GROUPE	19,211	88.90	1,707,857.90
SCOUT24 SE	7,536	75.10	565,953.60
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	89,096	17.95	1,599,718.68
D'IETEREN GROUP	2,217	161.80	358,710.60
INDITEX	87,257	55.70	4,860,214.90
PROSUS	109,821	39.84	4,375,268.64
ZALANDO SE	17,664	24.50	432,768.00
CARREFOUR	49,441	16.26	804,157.86
JERONIMO MARTINS	21,861	17.82	389,563.02
KESKO OYJ-B SHS	20,083	21.22	426,161.26
KONINKLIJKE AHOLD NV	71,081	35.75	2,541,145.75
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	75,423	69.88	5,270,559.24
DANONE (GROUPE)	51,810	65.30	3,383,193.00
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	78,177	5.58	436,384.01
HEINEKEN HOLDING NV	9,512	62.80	597,353.60
HEINEKEN NV	23,160	68.84	1,594,334.40
KERRY GROUP PLC-A	13,413	75.40	1,011,340.20
LOTUS BAKERIES	38	11,220.00	426,360.00
MAGNUM ICE CREAM CO NV/THE	39,306	15.05	591,633.91
PERNOD-RICARD	15,339	63.38	972,185.82
BEIERSDORF AG	7,430	70.54	524,112.20
HENKEL AG & CO KGAA	8,780	63.75	559,725.00
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	11,575	68.32	790,804.00
LOREAL	20,161	384.55	7,752,912.55
BIOMERIEUX	3,044	71.30	217,037.20
ESSILORLUXOTTICA	25,496	179.70	4,581,631.20
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	16,985	38.63	656,130.55
FRESENIUS SE&CO KGAA	33,689	37.17	1,252,220.13
KONINKLIJKE PHILIPS	69,465	22.78	1,582,412.70
SIEMENS HEALTHINEERS AG	28,637	35.09	1,004,872.33
ABIVAX SA	4,492	85.80	385,413.60
ARGENX SE	4,935	758.00	3,740,730.00
BAYER	82,458	35.49	2,926,434.42
EUROFINS SCIENTIFIC	10,220	64.98	664,095.60
FINANCIERE DE TUBIZE	1,681	228.80	384,612.80
IPSEN	3,532	157.90	557,702.80
MERCK KGAA	10,703	138.15	1,478,619.45
ORION OYJ-CLASS B	10,139	69.75	707,195.25
QIAGEN N.V.	15,262	31.74	484,415.88
RECORDATI SPA	8,597	50.95	438,017.15
SANOFI	90,135	77.04	6,944,000.40
SARTORIUS AG-VORZUG	1,824	235.70	429,916.80
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	2,582	177.70	458,821.40
UCB (GROUPE)	11,023	262.30	2,891,332.90
ABN AMRO BANK NV-CVA	47,025	33.38	1,569,694.50
AIB GROUP PLC	150,470	9.93	1,495,069.92
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	159,500	10.37	1,654,015.00
BANCO BILBAO VIZCAYA	472,883	19.35	9,152,650.46
BANCO BPM SPA	84,059	13.52	1,136,897.97
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	670,356	0.91	615,923.09
BANCO DE SABADELL SA	420,800	2.83	1,190,864.00
BANCO SANTANDER SA	1,202,106	10.48	12,600,475.09
BANK OF IRELAND GROUP PLC	88,378	17.00	1,502,867.89
BANKINTER SA	51,888	13.89	720,724.32
BAWAG GROUP AG	7,199	153.70	1,106,486.30
BNP PARIBAS	81,615	93.39	7,622,024.85
BPER BANCA SPA	117,669	12.62	1,485,688.79
CAIXABANK	294,797	11.37	3,353,315.87
COMMERZBANK AG	56,622	36.97	2,093,315.34
CREDIT AGRICOLE SA	87,162	16.43	1,432,507.47
ERSTE GROUP BANK AG	25,376	102.90	2,611,190.40
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INTESA SANPAOLO	1,198,681	5.64	6,767,752.92
KBC GROEP NV	18,057	110.95	2,003,424.15
NORDEA BANK ABP	257,724	15.92	4,104,254.70
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	5,288	48.12	254,458.56
SOCIETE GENERALE	53,515	70.36	3,765,315.40
UNICREDIT SPA	115,475	71.62	8,270,319.50
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AMUNDI SA	4,626	80.65	373,086.90
BANCA MEDIOLANUM SPA	22,661	19.73	447,214.83
CVC CAPITAL PARTNERS PLC	15,281	12.86	196,513.66
DEUTSCHE BANK NAMEN	152,344	27.35	4,166,608.40
DEUTSCHE BOERSE	15,743	245.70	3,868,055.10
EURONEXT NV	6,480	141.10	914,328.00
EXOR NV	7,825	66.25	518,406.25
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POSTE ITALIANE SPA	42,677	26.67	1,138,195.59
SOFINA	1,238	213.00	263,694.00
AEGON LTD	101,846	7.19	732,680.12
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ALLIANZ SE-REG	31,930	377.90	12,066,347.00
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GENERALI	72,151	40.75	2,940,153.25
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	4,455	228.20	1,016,631.00
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MUENCHENER RUECKVERSICH.	10,966	456.20	5,002,689.20
NN GROUP NV	22,941	71.46	1,639,363.86
SAMPO OYJ-A SHS	201,580	8.92	1,799,303.08
TALANX AG	5,053	99.10	500,752.30
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	31,592	22.84	721,561.28
CAPGEMINI SA	12,235	100.50	1,229,617.50
DASSAULT SYSTEMES SA	49,764	19.69	979,853.16
INDRA SISTEMAS SA	6,302	54.50	343,459.00
NEMETSCHEK SE	5,455	62.50	340,937.50
SAP SE	87,646	154.70	13,558,836.20
NOKIA OYJ	421,721	11.97	5,048,000.37
CELLNEX TELECOM SA	42,906	28.26	1,212,523.56
DEUTSCHE TELEKOM	288,198	27.78	8,006,140.44
ELISA A	10,227	39.38	402,739.26
KPN (KON.)	290,883	4.35	1,265,341.05
ORANGE	153,281	17.65	2,706,176.05
TELECOM ITALIA ORD	1,490,535	0.75	1,123,267.17
TELEFONICA	297,657	3.87	1,152,230.24
ACCIONA SA	2,181	241.40	526,493.40
E.ON SE	197,271	18.01	3,553,837.06
EDP RENEWABLES SA	21,752	13.80	300,177.60
EDP SA	235,657	4.41	1,041,368.28
ELIA GROUP SA/NV	3,975	134.40	534,240.00
ENDESA	25,972	36.85	957,068.20
ENEL	640,374	9.70	6,212,268.17
ENGIE	146,393	26.76	3,917,476.68
FORTUM OYJ	32,550	20.76	675,738.00
IBERDROLA SA	520,859	19.94	10,388,532.75
ITALGAS SPA	49,743	10.51	523,047.64
NATURGY ENERGY GROUP SA	25,245	29.18	736,649.10
REDEIA CORP SA	30,678	14.96	458,942.88
RWE STAMM	52,507	56.04	2,942,492.28
SNAM SPA	147,559	6.32	933,753.35
TERNA SPA	118,094	10.11	1,193,930.34
VEOLIA ENVIRONNEMENT	50,881	34.13	1,736,568.53
VERBUND AG	6,430	59.65	383,549.50
ASM INTERNATIONAL NV	3,856	895.20	3,451,891.20
ASML HOLDING NV	32,579	1,508.40	49,142,163.60
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	6,357	287.10	1,825,094.70
INFINEON TECHNOLOGIES	109,611	75.66	8,293,168.26
STMICROELECTRONICS NV	53,041	61.52	3,263,082.32
VONOVIA SE	61,810	19.78	1,222,910.85
ユーロ 小計		16,605,841		533,164,906.11
				(98,694,155,770)
イギリスポンド	BP PLC	1,317,833	5.29	6,975,290.06
	SHELL PLC-NEW	475,509	31.82	15,133,073.92
	ANGLO AMERICAN PLC	89,631	37.68	3,377,296.08
	ANTOFAGASTA PLC	29,856	38.46	1,148,261.76
	ENDEAVOUR MINING PLC	17,904	38.10	682,142.40
	FRESNILLO PLC	13,914	28.68	399,053.52
	GLENCORE PLC	787,993	5.69	4,485,256.15
	RIO TINTO PLC REG	93,321	74.69	6,970,145.49
	BAE SYSTEMS PLC	240,047	19.33	4,641,308.74
	BUNZL PLC	29,337	25.54	749,266.98
	MELROSE INDUSTRIES PLC	101,116	4.53	458,763.29
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	704,950	12.25	8,637,047.40
	SMITHS GROUP PLC	26,476	24.69	653,692.44
	SPIRAX GROUP PLC	5,514	67.95	374,676.30
	SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC	33,317	60.90	2,029,005.30
	EXPERIAN PLC	70,884	26.19	1,856,451.96
	INTERTEK GROUP PLC	13,890	55.25	767,422.50
	RELX PLC	146,201	26.02	3,804,150.02
	RENTOKIL INITIAL PLC	212,020	4.45	943,701.02
	PEARSON	55,305	11.55	638,772.75
	INFORMA PLC	110,598	8.09	894,959.01
	KINGFISHER PLC	153,717	2.80	431,176.18
	NEXT PLC	8,464	137.65	1,165,069.60
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	179,339	3.61	648,489.82
	SAINSBURY (J) PLC	148,335	3.03	450,790.06
	TESCO PLC	525,585	4.55	2,396,142.01
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	25,740	18.89	486,228.60
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	168,549	44.75	7,542,567.75
	COCA-COLA HBC AG-CDI	17,960	44.16	793,113.60
	DIAGEO	186,883	15.08	2,819,130.05
	IMPERIAL BRANDS PLC	68,478	27.38	1,874,927.64
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	54,356	45.40	2,467,762.40
	UNILEVER PLC	183,391	42.84	7,857,387.39
	SMITH & NEPHEW PLC	68,595	11.54	791,929.27
	ASTRAZENECA	126,382	136.32	17,228,394.24
	GSK PLC	335,128	19.03	6,379,161.48
	HALEON PLC	747,630	3.35	2,508,298.65
	BARCLAYS	1,134,161	4.47	5,080,474.19
	HSBC HOLDINGS PLC (GB)	1,442,279	13.11	18,914,046.80
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	4,828,476	0.98	4,740,597.73
	NATWEST GROUP PLC	669,848	5.93	3,972,198.64
	STANDARD CHARTERED PLC	161,358	18.11	2,922,193.38
	3I GROUP PLC	75,987	21.79	1,655,756.73
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	37,924	91.28	3,461,702.72
	M&G PLC	131,539	3.11	409,349.36
	SCHRODERS PLC	39,932	5.83	232,803.56
	WISE GROUP PLC-CL A	49,048	7.82	383,555.36
	ADMIRAL GROUP PLC	24,854	33.38	829,626.52
	AVIVA PLC	247,334	6.07	1,501,812.04
	LEGAL & GENERAL GROUP	498,200	2.69	1,344,641.80
	PRUDENTIAL	212,226	9.16	1,943,990.16
	STANDARD LIFE PLC	51,001	7.64	389,902.64
	THE SAGE GROUP PLC	76,660	8.51	652,683.24
	HALMA PLC	31,069	46.28	1,437,873.32
	AIRTEL AFRICA PLC	37,221	3.47	129,231.31
	BT GROUP PLC	464,863	1.97	917,871.99
	VODAFONE GROUP PLC	1,570,550	1.09	1,725,249.17
	CENTRICA PLC	453,631	1.85	839,670.98
	NATIONAL GRID PLC	417,438	11.99	5,007,168.81
	SEVERN TRENT PLC	22,744	29.14	662,760.16
	SSE PLC	107,749	23.58	2,540,721.42
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	50,580	13.00	657,540.00
イギリスポンド 小計		20,410,820		183,813,727.86
				(39,446,425,998)
スイスフラン	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	574	691.00	396,634.00
	GIVAUDAN-REG	742	3,147.00	2,335,074.00
	HOLCIM LTD	42,259	72.00	3,042,648.00
	SIKA AG-BR	12,257	150.90	1,849,581.30
	ABB LTD	130,941	80.52	10,543,369.32
	BELIMO HOLDING AG-REG	749	893.50	669,231.50
	GEBERIT AG-REG	2,530	503.60	1,274,108.00
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	2,048	252.50	517,120.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	3,092	263.20	813,814.40
	VAT GROUP AG	2,266	608.40	1,378,634.40
	SGS SA	12,959	90.20	1,168,901.80
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	3,781	191.00	722,171.00
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	45,121	167.75	7,569,047.75
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	2,483	201.20	499,579.60
	AVOLTA AG	7,820	47.96	375,047.20
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	280	1,122.00	314,160.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	8	94,000.00	752,000.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	82	9,180.00	752,760.00
	NESTLE SA - REGISTERED	216,257	77.73	16,809,656.61
	ALCON INC	41,942	53.70	2,252,285.40
	SONOVA HOLDING AG-REG	3,887	205.40	798,389.80
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	8,540	95.28	813,691.20
	GALDERMA GROUP AG	14,992	165.50	2,481,176.00
	LONZA GROUP AG-REG	5,661	495.30	2,803,893.30
	NOVARTIS	156,121	118.38	18,481,603.98
	ROCHE HOLDING AG	58,969	318.80	18,799,317.20
	ROCHE HOLDING AG-BR	3,271	324.20	1,060,458.20
	SANDOZ GROUP AG	37,337	64.60	2,411,970.20
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	2,487	118.00	293,466.00
	JULIUS BAER GROUP LTD	15,289	64.72	989,504.08
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,825	703.00	1,282,975.00
	UBS GROUP AG	266,448	37.92	10,103,708.16
	HELVETIA BALOISE HOLDING AG	7,269	199.40	1,449,438.60
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	2,514	844.60	2,123,324.40
	SWISS RE LTD	24,330	118.60	2,885,538.00
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	12,557	554.60	6,964,112.20
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	12,006	89.52	1,074,777.12
	SWISSCOM	2,174	647.50	1,407,665.00
	BKW AG	1,744	144.90	252,705.60
	SWISS PRIME SITE-REG	6,734	128.30	863,972.20
スイスフラン 小計		1,172,346		131,377,510.52
				(26,375,349,011)
スウェーデンクローナ	BOLIDEN AB	22,252	515.60	11,473,131.20
	SCA SV CELLULOSA B	59,490	102.40	6,091,776.00
	ADDTECH AB-B SHARES	20,615	324.40	6,687,506.00
	ALFA LAVAL AB	25,134	530.20	13,326,046.80
	ASSA ABLOY AB-B	81,977	329.80	27,036,014.60
	ATLAS COPCO A	211,360	179.25	37,886,280.00
	ATLAS COPCO B	135,444	159.30	21,576,229.20
	BEIJER REF AB	52,981	125.20	6,633,221.20
	EPIROC AB-A	53,479	259.80	13,893,844.20
	EPIROC AB-B	28,804	223.40	6,434,813.60
	INDUTRADE AB	22,644	192.30	4,354,441.20
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	14,002	192.25	2,691,884.50
	LIFCO AB-B SHS	17,970	304.60	5,473,662.00
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	122,848	36.28	4,456,925.44
	SAAB AB-B	25,552	524.10	13,391,803.20
	SANDVIK AB	87,594	369.90	32,401,020.60
	SKANSKA B	25,507	237.40	6,055,361.80
	SKF AB-B	21,050	240.70	5,066,735.00
	TRELLEBORG AB-B SHS	16,653	411.20	6,847,713.60
	VOLVO B	124,872	318.90	39,821,680.80
	SECURITAS B	29,769	155.30	4,623,125.70
	EVOLUTION AB	10,297	701.40	7,222,315.80
	HENNES & MAURITZ B	32,696	167.10	5,463,501.60
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	44,340	260.60	11,555,004.00
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	14,335	435.80	6,247,193.00
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	114,774	182.40	20,934,777.60
	SVENSKA HANDELSBK A	120,736	133.95	16,172,587.20
	SWEDBANK AB-A	71,421	334.10	23,861,756.10
	EQT AB	47,121	290.50	13,688,650.50
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	11,818	512.00	6,050,816.00
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	11,168	497.50	5,556,080.00
	INVESTOR AB-B SHS	152,677	377.75	57,673,736.75
	LUNDBERGS AB-B SHS	7,280	531.00	3,865,680.00
	ERICSSON (LM) B	214,689	111.45	23,927,089.05
	HEXAGON AB-B SHS	172,099	81.94	14,101,792.06
	OCTAVE INTELLIGENCE PLC-SDR	17,209	178.00	3,063,202.00
	TELE2 AB-B SHS	46,762	176.60	8,258,169.20
	TELIA CO AB	198,022	49.58	9,817,930.76
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	56,700	50.20	2,846,340.00
	SAGAX AB-B	17,402	160.30	2,789,540.60
スウェーデンクローナ 小計		2,561,543		519,319,378.86
				(8,792,077,084)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	29,320	344.70	10,106,604.00
	EQUINOR ASA	66,436	346.20	23,000,143.20
	VAR ENERGI ASA	78,000	47.45	3,701,100.00
	NORSK HYDRO	100,517	113.10	11,368,472.70
	YARA INTERNATIONAL ASA	12,498	473.90	5,922,802.20
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	39,970	313.80	12,542,586.00
	MOWI ASA	31,968	190.30	6,083,510.40
	ORKLA	53,335	99.20	5,290,832.00
	SALMAR ASA	5,423	521.50	2,828,094.50
	DNB BANK ASA	71,795	285.80	20,519,011.00
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	18,574	252.80	4,695,507.20
	TELENOR ASA	51,193	149.60	7,658,472.80
ノルウェークローネ 小計		559,029		113,717,136.00
				(1,918,408,084)
デンマーククローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	30,112	383.60	11,550,963.20
	ROCKWOOL A/S-B SHS	7,550	199.90	1,509,245.00
	VESTAS WIND SYSYEMS A/S	83,415	168.90	14,088,793.50
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	219	16,840.00	3,687,960.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	306	17,280.00	5,287,680.00
	DSV A/S	16,193	1,557.00	25,212,501.00
	PANDORA A/S	6,512	616.00	4,011,392.00
	CARLSBERG AS-B	6,817	847.80	5,779,452.60
	COLOPLAST-B	9,737	386.70	3,765,297.90
	DEMANT A/S	8,512	256.00	2,179,072.00
	GENMAB A/S	4,878	1,610.50	7,856,019.00
	NOVO NORDISK A/S-B	270,319	269.50	72,850,970.50
	DANSKE BANK A/S	53,617	329.40	17,661,439.80
	TRYG A/S	29,772	148.70	4,427,096.40
	ORSTED A/S	37,341	160.60	5,996,964.60
デンマーククローネ 小計		565,300		185,864,847.50
				(4,603,872,272)
オーストラリアドル	SANTOS	292,069	7.87	2,298,583.03
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	159,719	31.09	4,965,663.71
	BHP GROUP LTD	426,500	60.08	25,624,120.00
	EVOLUTION MINING LTD	162,152	11.30	1,832,317.60
	FORTESCUE LTD	137,312	19.75	2,711,912.00
	LYNAS RARE EARTHS LTD	76,032	17.28	1,313,832.96
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	107,682	19.22	2,069,648.04
	PLS GROUP LTD	263,674	5.86	1,545,129.64
	RIO TINTO LTD	32,909	181.23	5,964,098.07
	SOUTH32 LTD	346,773	4.53	1,570,881.69
	SGH LTD	12,630	41.60	525,408.00
	BRAMBLES LTD	108,007	17.51	1,891,202.57
	COMPUTERSHARE LIMITED	44,376	35.67	1,582,891.92
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	85,000	9.22	783,700.00
	TRANSURBAN GROUP	261,181	15.13	3,951,668.53
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	46,210	51.71	2,389,519.10
	LOTTERY CORP LTD/THE	182,013	5.29	962,848.77
	CAR GROUP LTD	29,334	27.05	793,484.70
	REA GROUP LTD	3,586	152.58	547,151.88
	WESFARMERS LTD	95,288	79.99	7,622,087.12
	COLES GROUP LTD	108,486	22.61	2,452,868.46
	WOOLWORTHS GROUP LTD	102,533	36.48	3,740,403.84
	COCHLEAR LIMITED	4,783	102.64	490,927.12
	PRO MEDICUS LTD	5,485	165.79	909,358.15
	SIGMA HEALTHCARE LTD	444,126	2.92	1,296,847.92
	SONIC HEALTHCARE LTD	41,829	19.75	826,122.75
	CSL LIMITED	39,224	99.47	3,901,611.28
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	257,131	34.27	8,811,879.37
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	140,460	160.48	22,541,020.80
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	254,446	35.96	9,149,878.16
	WESTPAC BANKING	287,079	34.71	9,964,512.09
	ASX LTD	14,549	47.90	696,897.10
	MACQUARIE GROUP LIMITED	31,627	238.04	7,528,491.08
	WASHINGTON H SOUL PATTINSON	27,812	43.24	1,202,590.88
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	166,662	7.71	1,284,964.02
	MEDIBANK PRIVATE LTD	232,183	4.84	1,123,765.72
	QBE INSURANCE GROUP	127,819	22.87	2,923,220.53
	SUNCORP GROUP LTD	80,738	17.82	1,438,751.16
	WISETECH GLOBAL LTD	19,625	38.00	745,750.00
	XERO LTD	11,340	78.42	889,282.80
	TELSTRA GROUP LTD	308,467	5.08	1,567,012.36
	ORIGIN ENERGY LIMITED	155,535	10.92	1,698,442.20
オーストラリアドル 小計		5,734,386		156,130,747.12
				(17,599,057,815)
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	157,673	8.29	1,307,109.17
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	49,293	38.30	1,887,921.90
	INFRATIL LTD	73,511	15.17	1,115,161.87
	CONTACT ENERGY LTD	68,904	9.52	655,966.08
	MERIDIAN ENERGY LTD	110,544	5.80	641,155.20
ニュージーランドドル 小計		459,925		5,607,314.22
				(522,994,197)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	237,496	66.85	15,876,607.60
	SWIRE PACIFIC A	44,500	82.05	3,651,225.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	107,000	115.10	12,315,700.00
	MTR CORP	125,000	31.28	3,910,000.00
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	120,000	33.88	4,065,600.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	174,000	30.94	5,383,560.00
	SANDS CHINA LTD	198,000	14.80	2,930,400.00
	WH GROUP LTD	658,301	8.79	5,786,465.79
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	281,500	47.90	13,483,850.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	96,300	384.00	36,979,200.00
	AIA GROUP LTD	861,800	71.00	61,187,800.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	37,500	57.30	2,148,750.00
	CLP HOLDINGS	136,500	72.75	9,930,375.00
	HONG KONG & CHINA GAS	904,657	6.79	6,142,621.03
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	112,000	55.95	6,266,400.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	194,496	44.86	8,725,090.56
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	125,228	27.24	3,411,210.72
	SINO LAND CO	315,400	11.47	3,617,638.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	105,000	117.20	12,306,000.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	123,000	22.62	2,782,260.00
香港ドル 小計		4,957,678		220,900,753.70
				(4,521,838,428)
シンガポールドル	KEPPEL LTD	112,800	10.51	1,185,528.00
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	147,400	10.59	1,560,966.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	206,800	3.41	705,188.00
	SINGAPORE AIRLINES	135,932	6.94	943,368.08
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	178,600	3.39	605,454.00
	DBS GROUP	173,360	63.76	11,053,433.60
	OCBC BANK	289,400	23.80	6,887,720.00
	UNITED OVERSEAS BANK	95,400	38.38	3,661,452.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	66,000	21.71	1,432,860.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	622,143	4.32	2,687,657.76
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	84,100	6.14	516,374.00
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	189,800	2.53	480,194.00
シンガポールドル 小計		2,301,735		31,720,195.44
				(3,954,239,563)
イスラエルシェケル	ICL LTD	59,427	16.57	984,705.39
	ELBIT SYSTEMS LTD	2,146	2,458.00	5,274,868.00
	BANK HAPOALIM BM	109,957	68.90	7,576,037.30
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	112,512	67.15	7,555,180.80
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	99,500	29.69	2,954,155.00
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	12,503	204.80	2,560,614.40
	HAREL INSURANCE INVESTMENTS	9,931	166.40	1,652,518.40
	PHOENIX FINANCIAL LTD	18,222	172.90	3,150,583.80
	ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD	11,683	291.20	3,402,089.60
	OPC ENERGY LTD	14,309	108.10	1,546,802.90
	NOVA LTD	2,440	1,542.30	3,763,212.00
	TOWER SEMICONDUCTOR LTD	9,380	698.50	6,551,930.00
	AZRIELI GROUP	5,718	430.00	2,458,740.00
イスラエルシェケル 小計		467,728		49,431,437.59
				(2,680,567,997)
合 計		89,989,261		1,094,439,572,874
				(1,094,439,572,874)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
新株予約権証券	カナダドル	CONSTELLATION SOFTWA WRT	1,490.00	-
	カナダドル 小計		1,490.00	-
				(-)
新株予約権証券合計				-
				(-)
投資信託受益証券	オーストラリアドル	APA GROUP	111,107	1,148,846.38
	オーストラリアドル 小計		111,107	1,148,846.38
				(129,497,963)
	香港ドル	HKT TRUST AND HKT LTD	315,000	3,723,300.00
	香港ドル 小計		315,000	3,723,300.00
				(76,215,951)
投資信託受益証券合計			426,107	205,713,914
				(205,713,914)
投資証券	アメリカドル	AMERICAN TOWER CORPORATION	39,120	7,465,269.60
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	58,442	1,268,775.82
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	11,673	2,181,100.05
		CROWN CASTLE INC	36,601	3,388,154.57
		DIGITAL REALTY TRUST INC	27,829	5,146,416.97
		EQUINIX INC	8,139	8,626,037.76
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	34,627	2,349,788.22
		ESSEX PROPERTY TRUST	5,205	1,482,279.90
		EXTRA SPACE STORAGE INC	17,564	2,603,511.72
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	24,610	1,176,850.20
		INVITATION HOMES INC	45,008	1,341,238.40
		IRON MOUNTAIN INC	24,968	3,149,463.52
		KIMCO REALTY CORP	56,577	1,425,174.63
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	9,195	1,277,277.45
		PROLOGIS INC	77,581	11,444,749.12
		PUBLIC STORAGE	12,826	4,141,002.36
		REALTY INCOME CORP	75,597	4,630,316.25
		REGENCY CENTERS CORP	12,511	995,250.05
		SBA COMMUNICATIONS CORP	8,933	1,829,299.74
		SIMON PROPERTY GROUP	27,265	5,777,180.85
		SUN COMMUNITIES INC	10,890	1,358,309.70
		VENTAS INC	38,069	3,139,550.43
		VICI PROPERTIES INC	91,691	2,569,181.82
		WELLTOWER INC	59,134	12,227,137.18
		WP CAREY INC	16,024	1,209,651.76
	アメリカドル 小計		830,079	92,202,968.07
				(14,793,966,226)
	ユーロ	COVIVIO(FP)	4,962	263,482.20
		GECINA SA	3,139	226,635.80
		KLEPIERRE	17,225	613,210.00
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	10,455	1,019,362.50
	ユーロ 小計		35,781	2,122,690.50
				(392,931,238)
	イギリスポンド	LAND SECURITIES GROUP PLC	68,516	431,650.80
		SEGRO PLC	103,047	731,839.79
	イギリスポンド 小計		171,563	1,163,490.59
				(249,685,080)
	オーストラリアドル	GOODMAN GROUP	172,354	5,377,444.80
		SCENTRE GROUP	381,283	1,418,372.76
		STOCKLAND	207,412	800,610.32
		VICINITY CENTERS	305,149	762,872.50
	オーストラリアドル 小計		1,066,198	8,359,300.38
				(942,260,338)
	香港ドル	LINK REIT	246,000	9,333,240.00
	香港ドル 小計		246,000	9,333,240.00
				(191,051,422)
	シンガポールドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	284,138	696,138.10
		CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	549,912	1,253,799.36
	シンガポールドル 小計		834,050	1,949,937.46
				(243,079,203)
投資証券合計			3,183,671	16,812,973,507
				(16,812,973,507)
合計				17,018,687,421
				(17,018,687,421)

有価証券明細表注記

1.券面総額欄の数値は、証券数又は口数を表示しております。

2.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

3.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

4.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

5.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入新株予約権 証券 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	515銘柄	98.3%	―	―	―	76.0%
	投資証券	25銘柄	―	―	―	1.7%	1.3%
カナダドル	株式	84銘柄	100.0%	―	―	―	3.6%
	新株予約権証券	1銘柄	―	―	―	―	―
ユーロ	株式	215銘柄	99.6%	―	―	―	8.9%
	投資証券	4銘柄	―	―	―	0.4%	0.0%
イギリスポンド	株式	62銘柄	99.4%	―	―	―	3.5%
	投資証券	2銘柄	―	―	―	0.6%	0.0%
スイスフラン	株式	40銘柄	100.0%	―	―	―	2.4%
スウェーデンクローナ	株式	40銘柄	100.0%	―	―	―	0.8%
ノルウェークローネ	株式	12銘柄	100.0%	―	―	―	0.2%
デンマーククローネ	株式	15銘柄	100.0%	―	―	―	0.4%
オーストラリアドル	株式	42銘柄	94.3%	―	―	―	1.6%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	―	0.7%	―	0.0%
	投資証券	4銘柄	―	―	―	5.0%	0.1%
ニュージーランドドル	株式	5銘柄	100.0%	―	―	―	0.0%
香港ドル	株式	20銘柄	94.4%	―	―	―	0.4%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	―	1.6%	―	0.0%
	投資証券	1銘柄	―	―	―	4.0%	0.0%
シンガポールドル	株式	12銘柄	94.2%	―	―	―	0.4%
	投資証券	2銘柄	―	―	―	5.8%	0.0%
イスラエルシェケル	株式	13銘柄	100.0%	―	―	―	0.2%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。