有報情報
- #1 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2025/03/10 9:20
注記表2024年12月10日現在 未収配当金 431,118,199 未収利息 33,095 前払金 4,050,000
- #2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2025/03/10 9:20
注記表2024年12月10日現在 未収入金 1,473,984,300 未収利息 1,667,653,389 前払費用 176,407,915
- #3 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2025/03/10 9:20
注記表2024年12月10日現在 未収配当金 966,169,623 未収利息 3,088 差入委託証拠金 8,672,925,720
- #4 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2025/03/10 9:20
注記表2024年12月10日現在 派生商品評価勘定 14,814,839 未収利息 2,512,852,102 前払金 3,429,496
- #5 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
- 貸借対照表2025/03/10 9:20
注記表2024年12月10日現在 未収配当金 165,832,817 未収利息 469 前払金 91,979,476
- #6 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
- 貸借対照表2025/03/10 9:20
注記表2024年12月10日現在 未収入金 3,209,304 未収利息 2,140,480,924 前払費用 283,162,676
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