SMT世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月10日 | 2024年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 100,171,060 | 118,797,255 |
| 親投資信託受益証券 | 8,832,637,645 | 9,991,695,380 |
| 未収入金 | 10,440,345 | 19,712,544 |
| 未収利息 | 184 | 704 |
| 流動資産計 | 8,943,249,234 | 10,130,205,883 |
| 資産の部合計 | 8,943,249,234 | 10,130,205,883 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,422,235 | 29,451,829 |
| 未払受託者報酬 | 2,142,368 | 2,618,229 |
| 未払委託者報酬 | 17,138,836 | 20,945,823 |
| その他未払費用 | 214,185 | 261,761 |
| 流動負債計 | 21,917,624 | 53,277,642 |
| 負債の部合計 | 21,917,624 | 53,277,642 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,879,815,573 | 6,583,742,590 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,041,516,037 | 3,493,185,651 |
| （分配準備積立金） | 1,619,649,610 | 1,534,910,044 |
| 元本等合計 | 8,921,331,610 | 10,076,928,241 |
| 純資産の部合計 | 8,921,331,610 | 10,076,928,241 |
| 負債・純資産合計 | 8,943,249,234 | 10,130,205,883 |
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