SMT世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)の未収利息の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年12月10日現在
未収配当金	618,280,332
未収利息	393,767
その他未収収益	12,804,335

注記表

2026/03/10 9:16

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2025年12月10日現在
未収入金	702,747,800
未収利息	2,278,103,917
前払費用	189,911,775

注記表

2026/03/10 9:16

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2025年12月10日現在
未収配当金	1,006,102,944
未収利息	9,316
差入委託証拠金	8,004,417,224

注記表

2026/03/10 9:16

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2025年12月10日現在
未収入金	8,729,657
未収利息	3,402,701,827
前払金	22,724,799

注記表

2026/03/10 9:16

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2025年12月10日現在
未収配当金	355,942,295
未収利息	2,841
差入委託証拠金	991,414,879

注記表

2026/03/10 9:16

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2025年12月10日現在
未収入金	15,150,755
未収利息	2,919,801,735
前払費用	228,548,735

注記表

2026/03/10 9:16