SMT世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)の未収利息の推移 - 全期間
個別
- 2024年6月10日
- 184
- 2024年12月10日 +282.61%
- 704
- 2025年6月10日 +141.62%
- 1,701
- 2025年12月10日 +32.51%
- 2,254
有報情報
- #1 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2025/09/10 9:24
注記表2025年 6月10日現在 未収配当金 5,741,234,088 未収利息 374,018 前払金 8,568,000
- #2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2025/09/10 9:24
注記表2025年 6月10日現在 未収入金 508,306,000 未収利息 1,913,216,234 前払費用 144,091,991
- #3 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2025/09/10 9:24
注記表2025年 6月10日現在 未収配当金 1,022,396,742 未収利息 5,614 差入委託証拠金 5,414,488,861
- #4 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2025/09/10 9:24
注記表2025年 6月10日現在 派生商品評価勘定 20,318,527 未収利息 2,745,922,456 前払金 7,532,315
- #5 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
- 貸借対照表2025/09/10 9:24
注記表2025年 6月10日現在 未収配当金 438,587,391 未収利息 2,714 差入委託証拠金 1,662,241,476
- #6 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
- 貸借対照表2025/09/10 9:24
注記表2025年 6月10日現在 未収入金 3,328,442 未収利息 2,630,804,233 前払費用 205,205,332
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