SMT世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)

第7期
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未収利息

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/06/13-2024/06/10)
【閲覧】

有報情報

#1 (参考)マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
2024年 6月10日現在
未収配当金4,615,677,832
未収利息10,224
差入委託証拠金454,278,084
注記表
2024/09/10 10:05
#2 (参考)マザーファンド、財務諸表-2
貸借対照表
2024年 6月10日現在
未収入金700,317,700
未収利息1,566,249,545
前払費用80,203,561
注記表
2024/09/10 10:05
#3 (参考)マザーファンド、財務諸表-3
貸借対照表
2024年 6月10日現在
未収配当金1,081,221,666
未収利息577
差入委託証拠金7,010,384,653
注記表
2024/09/10 10:05
#4 (参考)マザーファンド、財務諸表-4
貸借対照表
2024年 6月10日現在
未収入金19,503,567
未収利息2,291,218,559
前払費用269,214,701
注記表
2024/09/10 10:05
#5 (参考)マザーファンド、財務諸表-5
貸借対照表
2024年 6月10日現在
未収配当金377,137,694
未収利息329
差入委託証拠金1,779,658,814
注記表
2024/09/10 10:05
#6 (参考)マザーファンド、財務諸表-6
貸借対照表
2024年 6月10日現在
未収入金1,692,872
未収利息2,253,419,261
前払費用261,711,900
注記表
2024/09/10 10:05

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