有報情報
- #1 (参考)マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2024/09/10 10:05
注記表2024年 6月10日現在 未収配当金 4,615,677,832 未収利息 10,224 差入委託証拠金 454,278,084
- #2 (参考)マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2024/09/10 10:05
注記表2024年 6月10日現在 未収入金 700,317,700 未収利息 1,566,249,545 前払費用 80,203,561
- #3 (参考)マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2024/09/10 10:05
注記表2024年 6月10日現在 未収配当金 1,081,221,666 未収利息 577 差入委託証拠金 7,010,384,653
- #4 (参考)マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2024/09/10 10:05
注記表2024年 6月10日現在 未収入金 19,503,567 未収利息 2,291,218,559 前払費用 269,214,701
- #5 (参考)マザーファンド、財務諸表-5
- 貸借対照表2024/09/10 10:05
注記表2024年 6月10日現在 未収配当金 377,137,694 未収利息 329 差入委託証拠金 1,779,658,814
- #6 (参考)マザーファンド、財務諸表-6
- 貸借対照表2024/09/10 10:05
注記表2024年 6月10日現在 未収入金 1,692,872 未収利息 2,253,419,261 前払費用 261,711,900