SMT世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月12日 | 2024年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 63,491,490 | 100,171,060 |
| 親投資信託受益証券 | 5,609,820,006 | 8,832,637,645 |
| 未収入金 | 11,210,000 | 10,440,345 |
| 未収利息 | － | 184 |
| 流動資産計 | 5,684,521,496 | 8,943,249,234 |
| 資産の部合計 | 5,684,521,496 | 8,943,249,234 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,092,419 | 2,422,235 |
| 未払受託者報酬 | 1,397,261 | 2,142,368 |
| 未払委託者報酬 | 11,178,005 | 17,138,836 |
| 未払利息 | 129 | － |
| その他未払費用 | 139,664 | 214,185 |
| 流動負債計 | 18,807,478 | 21,917,624 |
| 負債の部合計 | 18,807,478 | 21,917,624 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,383,916,676 | 5,879,815,573 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,281,797,342 | 3,041,516,037 |
| （分配準備積立金） | 590,627,390 | 1,619,649,610 |
| 元本等合計 | 5,665,714,018 | 8,921,331,610 |
| 純資産の部合計 | 5,665,714,018 | 8,921,331,610 |
| 負債・純資産合計 | 5,684,521,496 | 8,943,249,234 |
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