SMT世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)の元本の推移 - 通期

有報情報

#1 分配方針（連結）

・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。

2026/09/10 9:12

#2 投資リスク（連結）

分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
③ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。

2026/09/10 9:12

#3 投資制限（連結）

ト.スワップ取引の運用指図、目的及び範囲
(イ)委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利、又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことを指図することができます。
(ロ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。

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#4 投資対象（連結）

④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引及び金利先渡取引を行うことができます。
3.運用制限

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#5 注記表（連結）

区分	第8期自 2024年 6月11日至 2025年 6月10日	第9期自 2025年 6月11日至 2026年 6月10日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	5,879,815,573円	7,289,056,976円

(有価証券に関する注記)
e border="0">売買目的有価証券

種類	第8期(2025年 6月10日現在)	第9期(2026年 6月10日現在)
	計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	計算期間の損益に含まれた評価差額(円)

e border="0">種類第8期

2026/09/10 9:12

#6 課税上の取扱い（連結）

②法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額については、15.315%(所得税のみ)の税率による源泉徴収が行われます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税額から控除できます。
なお、益金不算入制度の適用はありません。

2026/09/10 9:12

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2026年 6月10日現在
純資産の部
元本等
元本	232,768,701,289
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	742,746,958,043
元本等合計	975,515,659,332
純資産合計	975,515,659,332

注記表

2026/09/10 9:12

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2026年 6月10日現在
純資産の部
元本等
元本	637,910,242,466
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	121,089,258,753
元本等合計	758,999,501,219
純資産合計	758,999,501,219

注記表

2026/09/10 9:12

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2026年 6月10日現在
純資産の部
元本等
元本	117,928,877,660
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,014,341,880,877
元本等合計	1,132,270,758,537
純資産合計	1,132,270,758,537

注記表

2026/09/10 9:12

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2026年 6月10日現在
純資産の部
元本等
元本	128,302,358,048
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	399,302,023,718
元本等合計	527,604,381,766
純資産合計	527,604,381,766

注記表

2026/09/10 9:12

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2026年 6月10日現在
純資産の部
元本等
元本	48,315,702,013
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	332,103,877,730
元本等合計	380,419,579,743
純資産合計	380,419,579,743

注記表

2026/09/10 9:12

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2026年 6月10日現在
純資産の部
元本等
元本	81,696,985,086
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	150,362,442,338
元本等合計	232,059,427,424
純資産合計	232,059,427,424

注記表

2026/09/10 9:12