SMT世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)の未払解約金の推移 - 通期

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 6月10日現在
未払金	25,279,544
未払解約金	341,064,888
未払利息	2,249,002

注記表

2025/09/10 9:24

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2025年 6月10日現在
未払金	903,860,700
未払解約金	325,301,577
流動負債合計	1,229,162,277

注記表

2025/09/10 9:24

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2025年 6月10日現在
前受金	755,685,034
未払解約金	333,933,912
流動負債合計	1,090,499,842

注記表

2025/09/10 9:24

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2025年 6月10日現在
未払金	17,087,921
未払解約金	190,419,364
流動負債合計	228,022,510

注記表

2025/09/10 9:24

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2025年 6月10日現在
未払金	126,295,448
未払解約金	116,431,811
流動負債合計	467,902,384

注記表

2025/09/10 9:24

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2025年 6月10日現在
未払金	1,520,922,835
未払解約金	100,996,739
流動負債合計	1,622,799,255

注記表

2025/09/10 9:24