SMT世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)の未払解約金の推移 - 全期間
個別
- 2018年2月24日
- 964万
- 2018年12月11日 -99.99%
- 1,164
- 2019年12月10日 +999.99%
- 289万
- 2020年6月10日 +47.06%
- 425万
- 2020年12月10日 -71.21%
- 122万
- 2021年6月10日 +25.51%
- 153万
- 2021年12月10日 +528.82%
- 966万
- 2022年6月10日 +37.72%
- 1330万
- 2022年12月10日 -73.35%
- 354万
- 2023年6月12日 +71.77%
- 609万
- 2023年12月12日 +42.22%
- 866万
- 2024年6月10日 -72.04%
- 242万
- 2024年12月10日 +999.99%
- 2945万
- 2025年6月10日 -37.68%
- 1835万
- 2025年12月10日 +114.65%
- 3940万
- 2026年6月10日 -42.03%
- 2283万
有報情報
- #1 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2026/09/10 9:12
注記表2026年 6月10日現在 未払金 58,994,900 未払解約金 260,337,158 未払利息 4,186,984
- #2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2026/09/10 9:12
注記表2026年 6月10日現在 未払金 700,000,000 未払解約金 387,798,498 流動負債合計 1,087,798,498
- #3 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2026/09/10 9:12
注記表2026年 6月10日現在 前受金 971,934,519 未払解約金 496,464,246 流動負債合計 1,563,530,835
- #4 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2026/09/10 9:12
注記表2026年 6月10日現在 派生商品評価勘定 54,433,531 未払解約金 91,778,917 流動負債合計 146,212,448
- #5 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
- 貸借対照表2026/09/10 9:12
注記表2026年 6月10日現在 未払金 466 未払解約金 387,763,046 流動負債合計 550,971,242
- #6 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
- 貸借対照表2026/09/10 9:12
注記表2026年 6月10日現在 派生商品評価勘定 29,295,717 未払解約金 61,223,103 流動負債合計 90,518,820
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