SMT世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)の未払解約金の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2026年 6月10日現在
未払金	58,994,900
未払解約金	260,337,158
未払利息	4,186,984

注記表

2026/09/10 9:12

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2026年 6月10日現在
未払金	700,000,000
未払解約金	387,798,498
流動負債合計	1,087,798,498

注記表

2026/09/10 9:12

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2026年 6月10日現在
前受金	971,934,519
未払解約金	496,464,246
流動負債合計	1,563,530,835

注記表

2026/09/10 9:12

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2026年 6月10日現在
派生商品評価勘定	54,433,531
未払解約金	91,778,917
流動負債合計	146,212,448

注記表

2026/09/10 9:12

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2026年 6月10日現在
未払金	466
未払解約金	387,763,046
流動負債合計	550,971,242

注記表

2026/09/10 9:12

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2026年 6月10日現在
派生商品評価勘定	29,295,717
未払解約金	61,223,103
流動負債合計	90,518,820

注記表

2026/09/10 9:12