SMT世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)の未払解約金の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年12月10日現在
前受金	9,405,000
未払解約金	421,286,372
未払利息	2,815,550

注記表

2026/03/10 9:16

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2025年12月10日現在
未払金	1,366,571,900
未払解約金	353,104,015
流動負債合計	1,719,675,915

注記表

2026/03/10 9:16

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2025年12月10日現在
前受金	298,593,016
未払解約金	654,356,223
流動負債合計	985,705,798

注記表

2026/03/10 9:16

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2025年12月10日現在
派生商品評価勘定	23,131,795
未払解約金	162,541,550
流動負債合計	185,673,345

注記表

2026/03/10 9:16

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2025年12月10日現在
前受金	73,886,558
未払解約金	145,225,042
流動負債合計	239,393,831

注記表

2026/03/10 9:16

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2025年12月10日現在
未払金	862,265
未払解約金	53,262,111
流動負債合計	54,254,893

注記表

2026/03/10 9:16