SMT世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/09/10 9:12

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
<投資信託契約の終了(償還)と手続き>(1)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)

2026/09/10 9:12

#3 その他の手数料等（連結）

投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息(「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します(マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。2026/09/10 9:12

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/09/10 9:12

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/09/10 9:12

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人

2026/09/10 9:12

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2026/09/10 9:12

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<ファンドの目的>当ファンドは、国内、先進国及び新興国の株式(DR(預託証券)を含みます。)並びに債券に分散投資することでリスクの低減をはかり、投資信託財産の中長期的な成長を目指します。

2026/09/10 9:12

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/09/10 9:12

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

2026/09/10 9:12

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/09/10 9:12

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法

2026/09/10 9:12

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします。(2017年 8月25日設定)
ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/09/10 9:12

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。2026/09/10 9:12

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第1期計算期間	2017年 8月25日～2018年 6月11日	0
第2期計算期間	2018年 6月12日～2019年 6月10日	0
第3期計算期間	2019年 6月11日～2020年 6月10日	0
第4期計算期間	2020年 6月11日～2021年 6月10日	0
第5期計算期間	2021年 6月11日～2022年 6月10日	0
第6期計算期間	2022年 6月11日～2023年 6月12日	0
第7期計算期間	2023年 6月13日～2024年 6月10日	0
第8期計算期間	2024年 6月11日～2025年 6月10日	0
第9期計算期間	2025年 6月11日～2026年 6月10日	0

e border="0">期 間1万口当たりの分配金(円)第1期計算期間2017年 8月25日～2018年 6月11日0第2期計算期間2018年 6月12日～2019年 6月10日0第3期計算期間2019年 6月11日～2020年 6月10日0第4期計算期間2020年 6月11日～2021年 6月10日0第5期計算期間2021年 6月11日～2022年 6月10日0第6期計算期間2022年 6月11日～2023年 6月12日0第7期計算期間2023年 6月13日～2024年 6月10日0第8期計算期間2024年 6月11日～2025年 6月10日0第9期計算期間2025年 6月11日～2026年 6月10日0

2026/09/10 9:12

#16 分配方針（連結）

【分配方針】
・年1回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。ただし、分配を行わないことがあります。
・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。2026/09/10 9:12

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/09/10 9:12

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 9月10日	有価証券届出書
2025年 9月10日	有価証券報告書
2026年 3月10日	有価証券届出書
2026年 3月10日	半期報告書

2026/09/10 9:12

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第1期計算期間	2017年 8月25日～2018年 6月11日	0.4
第2期計算期間	2018年 6月12日～2019年 6月10日	0.7
第3期計算期間	2019年 6月11日～2020年 6月10日	5.2
第4期計算期間	2020年 6月11日～2021年 6月10日	13.2
第5期計算期間	2021年 6月11日～2022年 6月10日	2.2
第6期計算期間	2022年 6月11日～2023年 6月12日	5.1
第7期計算期間	2023年 6月13日～2024年 6月10日	17.4
第8期計算期間	2024年 6月11日～2025年 6月10日	1.1
第9期計算期間	2025年 6月11日～2026年 6月10日	22.4

e border="0">期 間収益率(%)第1期計算期間2017年 8月25日～2018年 6月11日0.4第2期計算期間2018年 6月12日～2019年 6月10日0.7第3期計算期間2019年 6月11日～2020年 6月10日5.2第4期計算期間2020年 6月11日～2021年 6月10日13.2第5期計算期間2021年 6月11日～2022年 6月10日2.2第6期計算期間2022年 6月11日～2023年 6月12日5.1第7期計算期間2023年 6月13日～2024年 6月10日17.4第8期計算期間2024年 6月11日～2025年 6月10日1.1第9期計算期間2025年 6月11日～2026年 6月10日22.4

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2026/09/10 9:12

#20 受益者の権利等（連結）

受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。2026/09/10 9:12

#21 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。

2026/09/10 9:12

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2026/09/10 9:12

#23 投資リスク（連結）

株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。2026/09/10 9:12

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/09/10 9:12

#25 投資制限（連結）

投資信託財産に属する株券及び新株引受権証書の権利行使により取得する株券2026/09/10 9:12

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
イ.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資信託約款第22条、第23条及び第24条に定めるものに限ります。)
3.金銭債権
4.約束手形
ロ.次に掲げる特定資産以外の資産
1.為替手形2026/09/10 9:12

#27 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
①基本方針

2026/09/10 9:12

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックス マザーファンド	1,487,731,508	4.1124	6,118,215,051	4.1820	6,221,693,166	39.44
日本	親投資信託受益証券	新興国債券インデックス マザーファンド	1,658,495,546	2.8407	4,711,296,011	2.9107	4,827,382,985	30.60
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス マザーファンド	227,690,799	9.6013	2,186,127,669	9.8130	2,234,329,810	14.16
日本	親投資信託受益証券	新興国株式インデックス マザーファンド	220,042,834	7.8736	1,732,529,258	7.9707	1,753,895,416	11.12
日本	親投資信託受益証券	国内債券インデックス マザーファンド	354,220,038	1.1898	421,451,001	1.1895	421,344,735	2.67
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス マザーファンド	37,847,801	4.1909	158,616,349	4.3555	164,846,097	1.04

e border="0">国/

2026/09/10 9:12

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	15,623,492,209	99.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	153,181,808	0.97
合計(純資産総額)		15,776,674,017	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本15,623,492,20999.03現金・預金・その他の資産(負債控除後)―153,181,8080.97合計(純資産総額)15,776,674,017100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/09/10 9:12

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
<解約手数料>ありません。
<信託財産留保額>ご解約時には、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.1%の率を乗じて得た額を信託財産留保額(※)として当該基準価額から控除します。また、当ファンドが保有するマザーファンドの受益証券の解約に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられます。2026/09/10 9:12

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。

2026/09/10 9:12

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第8期自 2024年 6月11日至 2025年 6月10日	第9期自 2025年 6月11日至 2026年 6月10日
営業収益
受取利息	351,636	914,587
有価証券売買等損益	169,939,349	2,706,207,894
営業収益合計	170,290,985	2,707,122,481
営業費用
受託者報酬	5,520,553	7,407,628
委託者報酬	44,159,229	59,247,941
その他費用	551,858	740,440
営業費用合計	50,231,640	67,396,009
営業利益又は営業損失(△)	120,059,345	2,639,726,472
経常利益又は経常損失(△)	120,059,345	2,639,726,472
当期純利益又は当期純損失(△)	120,059,345	2,639,726,472
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	635,425	163,711,890
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,041,516,037	3,889,581,158
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,046,026,335	1,323,141,751
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,046,026,335	1,323,141,751
剰余金減少額又は欠損金増加額	317,385,134	483,535,957
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	317,385,134	483,535,957
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,889,581,158	7,205,201,534

2026/09/10 9:12

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/09/10 9:12

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

2026/09/10 9:12

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/09/10 9:12

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/09/10 9:12

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.3%(税抜 3.0%)(※1)の率を上限として、販売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の対価として、販売会社に支払われます。
※1:「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます(以下同じ。)。2026/09/10 9:12

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込手数料をご覧ください。
<申込代金の支払い>販売会社が定める期日までにお支払いください。

2026/09/10 9:12

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2018年 6月11日)	545,359,273	545,359,273	10,037	10,037
第2期計算期間末	(2019年 6月10日)	823,199,920	823,199,920	10,104	10,104
第3期計算期間末	(2020年 6月10日)	1,375,543,408	1,375,543,408	10,625	10,625
第4期計算期間末	(2021年 6月10日)	2,387,407,826	2,387,407,826	12,027	12,027
第5期計算期間末	(2022年 6月10日)	4,030,020,115	4,030,020,115	12,294	12,294
第6期計算期間末	(2023年 6月12日)	5,665,714,018	5,665,714,018	12,924	12,924
第7期計算期間末	(2024年 6月10日)	8,921,331,610	8,921,331,610	15,173	15,173
第8期計算期間末	(2025年 6月10日)	11,178,638,134	11,178,638,134	15,336	15,336
第9期計算期間末	(2026年 6月10日)	15,422,108,041	15,422,108,041	18,769	18,769
	2025年 6月末日	11,431,827,162	―	15,628	―
	7月末日	11,866,479,554	―	16,062	―
	8月末日	12,065,505,404	―	16,084	―
	9月末日	12,524,635,797	―	16,537	―
	10月末日	13,244,553,954	―	17,297	―
	11月末日	13,585,642,699	―	17,586	―
	12月末日	13,879,793,788	―	17,771	―
	2026年 1月末日	14,184,783,228	―	17,930	―
	2月末日	14,725,268,103	―	18,385	―
	3月末日	14,314,442,384	―	17,753	―
	4月末日	15,112,024,788	―	18,574	―
	5月末日	15,465,655,580	―	18,848	―
	6月末日	15,776,674,017	―	19,123	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2018年 6月11日)545,359,273545,359,27310,03710,037第2期計算期間末(2019年 6月10日)823,199,920823,199,92010,10410,104第3期計算期間末(2020年 6月10日)1,375,543,4081,375,543,40810,62510,625第4期計算期間末(2021年 6月10日)2,387,407,8262,387,407,82612,02712,027第5期計算期間末(2022年 6月10日)4,030,020,1154,030,020,11512,29412,294第6期計算期間末(2023年 6月12日)5,665,714,0185,665,714,01812,92412,924第7期計算期間末(2024年 6月10日)8,921,331,6108,921,331,61015,17315,173第8期計算期間末(2025年 6月10日)11,178,638,13411,178,638,13415,33615,336第9期計算期間末(2026年 6月10日)15,422,108,04115,422,108,04118,76918,7692025年 6月末日11,431,827,162―15,628―7月末日11,866,479,554―16,062―8月末日12,065,505,404―16,084―9月末日12,524,635,797―16,537―10月末日13,244,553,954―17,297―11月末日13,585,642,699―17,586―12月末日13,879,793,788―17,771―2026年 1月末日14,184,783,228―17,930―2月末日14,725,268,103―18,385―3月末日14,314,442,384―17,753―4月末日15,112,024,788―18,574―5月末日15,465,655,580―18,848―6月末日15,776,674,017―19,123―

2026/09/10 9:12

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">(2026年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	15,793,518,312	円
Ⅱ 負債総額	16,844,295	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,776,674,017	円
Ⅳ 発行済口数	8,249,998,318	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9123	円
(1万口当たり純資産額)	(19,123	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額15,793,518,312円Ⅱ 負債総額16,844,295円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)15,776,674,017円Ⅳ 発行済口数8,249,998,318口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9123円(1万口当たり純資産額)(19,123円)

2026/09/10 9:12

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として、毎年6月11日から翌年6月10日までとします。
ただし、第1計算期間は2017年8月25日から2018年6月11日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2026/09/10 9:12

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1期計算期間	2017年 8月25日～2018年 6月11日	755,925,234	212,584,152	543,341,082
第2期計算期間	2018年 6月12日～2019年 6月10日	566,171,068	294,755,895	814,756,255
第3期計算期間	2019年 6月11日～2020年 6月10日	723,541,962	243,618,762	1,294,679,455
第4期計算期間	2020年 6月11日～2021年 6月10日	923,844,272	233,468,732	1,985,054,995
第5期計算期間	2021年 6月11日～2022年 6月10日	1,555,340,467	262,475,209	3,277,920,253
第6期計算期間	2022年 6月11日～2023年 6月12日	1,458,301,303	352,304,880	4,383,916,676
第7期計算期間	2023年 6月13日～2024年 6月10日	2,078,014,948	582,116,051	5,879,815,573
第8期計算期間	2024年 6月11日～2025年 6月10日	2,024,252,754	615,011,351	7,289,056,976
第9期計算期間	2025年 6月11日～2026年 6月10日	1,808,809,938	880,960,407	8,216,906,507

e border="0">期 間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)第1期計算期間2017年 8月25日～2018年 6月11日755,925,234212,584,152543,341,082第2期計算期間2018年 6月12日～2019年 6月10日566,171,068294,755,895814,756,255第3期計算期間2019年 6月11日～2020年 6月10日723,541,962243,618,7621,294,679,455第4期計算期間2020年 6月11日～2021年 6月10日923,844,272233,468,7321,985,054,995第5期計算期間2021年 6月11日～2022年 6月10日1,555,340,467262,475,2093,277,920,253第6期計算期間2022年 6月11日～2023年 6月12日1,458,301,303352,304,8804,383,916,676第7期計算期間2023年 6月13日～2024年 6月10日2,078,014,948582,116,0515,879,815,573第8期計算期間2024年 6月11日～2025年 6月10日2,024,252,754615,011,3517,289,056,976第9期計算期間2025年 6月11日～2026年 6月10日1,808,809,938880,960,4078,216,906,507e border="0">(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

2026/09/10 9:12

#43 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税

2026/09/10 9:12

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/09/10 9:12

#45 資産の評価（連結）

マザーファンド受益証券の評価方法
計算日の基準価額で評価します。2026/09/10 9:12

#46 運用体制（連結）

【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更されることがあります。
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。2026/09/10 9:12

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は、2026年6月30日現在の状況について記載してあります。

2026/09/10 9:12

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2026/09/10 9:12

#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績

2026/09/10 9:12

#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書
e border="0">(2026年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	1,021,316,698,250	円
Ⅱ 負債総額	19,638,357,251	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,001,678,340,999	円
Ⅳ 発行済口数	229,982,686,325	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.3555	円
(1万口当たり純資産額)	(43,555	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,021,316,698,250円Ⅱ 負債総額19,638,357,251円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,001,678,340,999円Ⅳ 発行済口数229,982,686,325口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.3555円(1万口当たり純資産額)(43,555円)

2026/09/10 9:12

#51 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

純資産額計算書
e border="0">(2026年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	774,689,804,755	円
Ⅱ 負債総額	12,261,604,440	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	762,428,200,315	円
Ⅳ 発行済口数	640,943,712,164	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1895	円
(1万口当たり純資産額)	(11,895	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額774,689,804,755円Ⅱ 負債総額12,261,604,440円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)762,428,200,315円Ⅳ 発行済口数640,943,712,164口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1895円(1万口当たり純資産額)(11,895円)

2026/09/10 9:12

#52 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

純資産額計算書
e border="0">(2026年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	1,163,126,839,940	円
Ⅱ 負債総額	1,498,496,586	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,161,628,343,354	円
Ⅳ 発行済口数	118,376,139,390	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	9.8130	円
(1万口当たり純資産額)	(98,130	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,163,126,839,940円Ⅱ 負債総額1,498,496,586円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,161,628,343,354円Ⅳ 発行済口数118,376,139,390口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)9.8130円(1万口当たり純資産額)(98,130円)

2026/09/10 9:12

#53 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

純資産額計算書
e border="0">(2026年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	539,961,453,939	円
Ⅱ 負債総額	96,601,072	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	539,864,852,867	円
Ⅳ 発行済口数	129,092,238,620	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.1820	円
(1万口当たり純資産額)	(41,820	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額539,961,453,939円Ⅱ 負債総額96,601,072円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)539,864,852,867円Ⅳ 発行済口数129,092,238,620口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.1820円(1万口当たり純資産額)(41,820円)

2026/09/10 9:12

#54 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5

純資産額計算書
e border="0">(2026年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	386,574,669,660	円
Ⅱ 負債総額	790,133,288	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	385,784,536,372	円
Ⅳ 発行済口数	48,400,476,015	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7.9707	円
(1万口当たり純資産額)	(79,707	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額386,574,669,660円Ⅱ 負債総額790,133,288円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)385,784,536,372円Ⅳ 発行済口数48,400,476,015口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)7.9707円(1万口当たり純資産額)(79,707円)

2026/09/10 9:12

#55 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-6

純資産額計算書
e border="0">(2026年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	238,913,673,846	円
Ⅱ 負債総額	565,228,432	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	238,348,445,414	円
Ⅳ 発行済口数	81,886,901,546	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9107	円
(1万口当たり純資産額)	(29,107	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額238,913,673,846円Ⅱ 負債総額565,228,432円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)238,348,445,414円Ⅳ 発行済口数81,886,901,546口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.9107円(1万口当たり純資産額)(29,107円)

2026/09/10 9:12

#56 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2026年 6月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	30,453,588,168
株式	956,572,857,500
派生商品評価勘定	355,600
未収入金	646,435,312
未収配当金	6,385,554,115
未収利息	596,614
前払金	104,286,000
その他未収収益	196,322,032
差入委託証拠金	269,920,199
流動資産合計	994,629,915,540
資産合計	994,629,915,540
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	104,914,950
未払金	58,994,900
未払解約金	260,337,158
未払利息	4,186,984
受入担保金	18,685,822,216
流動負債合計	19,114,256,208
負債合計	19,114,256,208
純資産の部
元本等
元本	232,768,701,289
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	742,746,958,043
元本等合計	975,515,659,332
純資産合計	975,515,659,332
負債純資産合計	994,629,915,540

注記表

2026/09/10 9:12

#57 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2026年 6月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	625,567,454
国債証券	641,981,813,690
地方債証券	39,840,269,790
特殊債券	35,365,503,079
社債券	38,763,005,000
未収入金	693,428,000
未収利息	2,574,743,073
前払費用	242,969,631
流動資産合計	760,087,299,717
資産合計	760,087,299,717
負債の部
流動負債
未払金	700,000,000
未払解約金	387,798,498
流動負債合計	1,087,798,498
負債合計	1,087,798,498
純資産の部
元本等
元本	637,910,242,466
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	121,089,258,753
元本等合計	758,999,501,219
純資産合計	758,999,501,219
負債純資産合計	760,087,299,717

注記表

2026/09/10 9:12

#58 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2026年 6月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	7,184,832,639
コール・ローン	1,375,048,778
株式	1,094,439,572,874
投資信託受益証券	205,713,914
投資証券	16,812,973,507
派生商品評価勘定	1,067,713,619
未収入金	37,524,729
未収配当金	1,288,480,803
未収利息	26,938
差入委託証拠金	11,422,401,571
流動資産合計	1,133,834,289,372
資産合計	1,133,834,289,372
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	95,132,070
前受金	971,934,519
未払解約金	496,464,246
流動負債合計	1,563,530,835
負債合計	1,563,530,835
純資産の部
元本等
元本	117,928,877,660
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,014,341,880,877
元本等合計	1,132,270,758,537
純資産合計	1,132,270,758,537
負債純資産合計	1,133,834,289,372

注記表

2026/09/10 9:12

#59 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2026年 6月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	779,743,714
コール・ローン	4,308,880,739
国債証券	517,907,483,495
派生商品評価勘定	103,873,481
未収利息	3,985,993,961
前払金	5,491,005
前払費用	432,789,091
差入委託証拠金	226,338,728
流動資産合計	527,750,594,214
資産合計	527,750,594,214
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	54,433,531
未払解約金	91,778,917
流動負債合計	146,212,448
負債合計	146,212,448
純資産の部
元本等
元本	128,302,358,048
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	399,302,023,718
元本等合計	527,604,381,766
純資産合計	527,604,381,766
負債純資産合計	527,750,594,214

注記表

2026/09/10 9:12

#60 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2026年 6月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	5,578,497,572
コール・ローン	410,371,420
株式	371,954,630,671
投資信託受益証券	682,785,413
投資証券	282,939,874
派生商品評価勘定	163,217,543
未収入金	5,760,057
未収配当金	596,529,176
未収利息	8,039
差入委託証拠金	1,295,811,220
流動資産合計	380,970,550,985
資産合計	380,970,550,985
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	76,576,764
前受金	86,630,966
未払金	466
未払解約金	387,763,046
流動負債合計	550,971,242
負債合計	550,971,242
純資産の部
元本等
元本	48,315,702,013
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	332,103,877,730
元本等合計	380,419,579,743
純資産合計	380,419,579,743
負債純資産合計	380,970,550,985

注記表

2026/09/10 9:12

#61 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2026年 6月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	1,820,668,457
コール・ローン	2,457,363,035
国債証券	223,749,062,421
派生商品評価勘定	73,577,684
未収利息	3,624,265,896
前払費用	425,008,751
流動資産合計	232,149,946,244
資産合計	232,149,946,244
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	29,295,717
未払解約金	61,223,103
流動負債合計	90,518,820
負債合計	90,518,820
純資産の部
元本等
元本	81,696,985,086
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	150,362,442,338
元本等合計	232,059,427,424
純資産合計	232,059,427,424
負債純資産合計	232,149,946,244

注記表

2026/09/10 9:12

#62 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	987,683,778,440	98.60
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	13,994,562,559	1.40
合計(純資産総額)		1,001,678,340,999	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本987,683,778,44098.60現金・預金・その他の資産(負債控除後)―13,994,562,5591.40合計(純資産総額)1,001,678,340,999100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	14,971,220,000	1.49

e border="0">資産の

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#63 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	648,046,066,900	85.00
地方債証券	日本	40,216,627,746	5.27
特殊債券	日本	34,805,566,571	4.57
	韓国	396,336,000	0.05
	小計	35,201,902,571	4.62
社債券	日本	35,256,097,000	4.62
	フランス	1,470,221,000	0.19
	オーストラリア	594,912,000	0.08
	小計	37,321,230,000	4.90
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,642,373,098	0.22
合計(純資産総額)		762,428,200,315	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本648,046,066,90085.00地方債証券日本40,216,627,7465.27特殊債券日本34,805,566,5714.57韓国396,336,0000.05小計35,201,902,5714.62社債券日本35,256,097,0004.62フランス1,470,221,0000.19オーストラリア594,912,0000.08小計37,321,230,0004.90現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,642,373,0980.22合計(純資産総額)762,428,200,315100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄

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#64 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	829,892,319,397	71.44
	カナダ	40,997,755,056	3.53
	イギリス	40,951,815,723	3.53
	スイス	31,291,353,669	2.69
	フランス	25,529,877,304	2.20
	ドイツ	25,190,665,898	2.17
	オランダ	23,216,285,118	2.00
	アイルランド	18,733,133,073	1.61
	オーストラリア	18,009,354,108	1.55
	スペイン	11,191,611,288	0.96
	スウェーデン	8,870,715,963	0.76
	イタリア	8,682,751,549	0.75
	デンマーク	4,980,213,509	0.43
	シンガポール	4,923,618,340	0.42
	香港	3,672,501,336	0.32
	フィンランド	3,455,927,065	0.30
	イスラエル	3,254,629,783	0.28
	ケイマン	2,806,381,709	0.24
	ベルギー	2,698,629,127	0.23
	ノルウェー	1,742,138,727	0.15
	ルクセンブルク	1,716,830,651	0.15
	バミューダ	1,598,687,402	0.14
	ジャージー	1,422,261,382	0.12
	リベリア	1,072,055,701	0.09
	オーストリア	1,015,634,843	0.09
	キュラソー	948,957,547	0.08
	ニュージーランド	610,866,781	0.05
	ポルトガル	532,271,205	0.05
	小計	1,119,009,243,254	96.33
新株予約権証券	カナダ	-	-
投資信託受益証券	オーストラリア	126,553,939	0.01
	香港	77,044,306	0.01
	小計	203,598,245	0.02
投資証券	アメリカ	15,039,667,823	1.29
	オーストラリア	969,633,912	0.08
	フランス	411,190,949	0.04
	イギリス	290,605,772	0.03
	シンガポール	255,579,105	0.02
	香港	187,483,488	0.02
	小計	17,154,161,049	1.48
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	25,261,340,806	2.17
合計(純資産総額)		1,161,628,343,354	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ829,892,319,39771.44カナダ40,997,755,0563.53イギリス40,951,815,7233.53スイス31,291,353,6692.69フランス25,529,877,3042.20ドイツ25,190,665,8982.17オランダ23,216,285,1182.00アイルランド18,733,133,0731.61オーストラリア18,009,354,1081.55スペイン11,191,611,2880.96スウェーデン8,870,715,9630.76イタリア8,682,751,5490.75デンマーク4,980,213,5090.43シンガポール4,923,618,3400.42香港3,672,501,3360.32フィンランド3,455,927,0650.30イスラエル3,254,629,7830.28ケイマン2,806,381,7090.24ベルギー2,698,629,1270.23ノルウェー1,742,138,7270.15ルクセンブルク1,716,830,6510.15バミューダ1,598,687,4020.14ジャージー1,422,261,3820.12リベリア1,072,055,7010.09オーストリア1,015,634,8430.09キュラソー948,957,5470.08ニュージーランド610,866,7810.05ポルトガル532,271,2050.05小計1,119,009,243,25496.33新株予約権証券カナダ--投資信託受益証券オーストラリア126,553,9390.01香港77,044,3060.01小計203,598,2450.02投資証券アメリカ15,039,667,8231.29オーストラリア969,633,9120.08フランス411,190,9490.04イギリス290,605,7720.03シンガポール255,579,1050.02香港187,483,4880.02小計17,154,161,0491.48現金・預金・その他の資産(負債控除後)―25,261,340,8062.17合計(純資産総額)1,161,628,343,354100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	19,791,940,959	1.70
	買建	カナダ	515,745,681	0.04
	買建	ドイツ	3,569,159,416	0.31
	買建	イギリス	1,245,876,046	0.11
	買建	オーストラリア	738,136,740	0.06

e border="0">資産の

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#65 （参考）マザーファンド、運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	236,622,398,425	43.83
	中国	67,018,134,922	12.41
	フランス	36,944,732,854	6.84
	イタリア	34,136,613,084	6.32
	イギリス	29,743,636,683	5.51
	ドイツ	29,644,769,484	5.49
	スペイン	21,878,485,966	4.05
	カナダ	10,917,336,847	2.02
	ベルギー	7,988,944,230	1.48
	オーストラリア	6,760,305,148	1.25
	オランダ	6,397,478,100	1.19
	オーストリア	5,425,306,101	1.00
	メキシコ	4,763,376,062	0.88
	ポーランド	3,784,311,773	0.70
	韓国	3,696,394,898	0.68
	ポルトガル	2,947,119,923	0.55
	フィンランド	2,737,139,411	0.51
	マレーシア	2,691,518,980	0.50
	イスラエル	2,330,267,890	0.43
	アイルランド	2,134,406,411	0.40
	シンガポール	1,932,291,985	0.36
	ニュージーランド	1,490,439,061	0.28
	デンマーク	1,063,055,088	0.20
	スロバキア	1,035,815,450	0.19
	スウェーデン	962,922,711	0.18
	ノルウェー	860,708,642	0.16
	小計	525,907,910,129	97.41
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	13,956,942,738	2.59
合計(純資産総額)		539,864,852,867	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ236,622,398,42543.83中国67,018,134,92212.41フランス36,944,732,8546.84イタリア34,136,613,0846.32イギリス29,743,636,6835.51ドイツ29,644,769,4845.49スペイン21,878,485,9664.05カナダ10,917,336,8472.02ベルギー7,988,944,2301.48オーストラリア6,760,305,1481.25オランダ6,397,478,1001.19オーストリア5,425,306,1011.00メキシコ4,763,376,0620.88ポーランド3,784,311,7730.70韓国3,696,394,8980.68ポルトガル2,947,119,9230.55フィンランド2,737,139,4110.51マレーシア2,691,518,9800.50イスラエル2,330,267,8900.43アイルランド2,134,406,4110.40シンガポール1,932,291,9850.36ニュージーランド1,490,439,0610.28デンマーク1,063,055,0880.20スロバキア1,035,815,4500.19スウェーデン962,922,7110.18ノルウェー860,708,6420.16小計525,907,910,12997.41現金・預金・その他の資産(負債控除後)―13,956,942,7382.59合計(純資産総額)539,864,852,867100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	アメリカ	2,842,243,717	0.53
	買建	ドイツ	2,519,306,856	0.47

e border="0">資産の

2026/09/10 9:12

#66 （参考）マザーファンド、運用状況-5

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	台湾	99,912,276,898	25.90
	韓国	89,011,729,225	23.07
	インド	42,677,902,960	11.06
	ケイマン	38,103,491,323	9.88
	中国	32,979,422,726	8.55
	ブラジル	11,936,442,589	3.09
	南アフリカ	9,448,143,785	2.45
	サウジアラビア	9,137,729,322	2.37
	メキシコ	5,886,255,494	1.53
	アラブ首長国連邦	4,302,856,594	1.12
	タイ	3,646,425,471	0.95
	マレーシア	3,456,815,625	0.90
	ポーランド	3,401,488,216	0.88
	香港	3,193,383,272	0.83
	クウェート	1,989,312,332	0.52
	ギリシャ	1,915,548,746	0.50
	カタール	1,877,520,963	0.49
	インドネシア	1,691,152,802	0.44
	チリ	1,634,477,267	0.42
	トルコ	1,443,624,704	0.37
	イギリス	1,251,543,252	0.32
	ハンガリー	1,221,932,517	0.32
	バミューダ	1,212,205,010	0.31
	フィリピン	994,761,703	0.26
	アメリカ	906,548,847	0.23
	ルクセンブルク	610,013,279	0.16
	コロンビア	571,363,989	0.15
	チェコ	411,176,268	0.11
	エジプト	219,999,405	0.06
	カナダ	144,041,156	0.04
	ペルー	140,820,444	0.04
	オランダ	138,908,406	0.04
	シンガポール	75,254,962	0.02
	英ヴァージン諸島	65,644,720	0.02
	ロシア	-	-
	小計	375,610,214,272	97.36
投資信託受益証券	ブラジル	552,954,541	0.14
	メキシコ	168,423,145	0.04
	小計	721,377,686	0.19
投資証券	メキシコ	282,615,906	0.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,170,328,508	2.38
合計(純資産総額)		385,784,536,372	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式台湾99,912,276,89825.90韓国89,011,729,22523.07インド42,677,902,96011.06ケイマン38,103,491,3239.88中国32,979,422,7268.55ブラジル11,936,442,5893.09南アフリカ9,448,143,7852.45サウジアラビア9,137,729,3222.37メキシコ5,886,255,4941.53アラブ首長国連邦4,302,856,5941.12タイ3,646,425,4710.95マレーシア3,456,815,6250.90ポーランド3,401,488,2160.88香港3,193,383,2720.83クウェート1,989,312,3320.52ギリシャ1,915,548,7460.50カタール1,877,520,9630.49インドネシア1,691,152,8020.44チリ1,634,477,2670.42トルコ1,443,624,7040.37イギリス1,251,543,2520.32ハンガリー1,221,932,5170.32バミューダ1,212,205,0100.31フィリピン994,761,7030.26アメリカ906,548,8470.23ルクセンブルク610,013,2790.16コロンビア571,363,9890.15チェコ411,176,2680.11エジプト219,999,4050.06カナダ144,041,1560.04ペルー140,820,4440.04オランダ138,908,4060.04シンガポール75,254,9620.02英ヴァージン諸島65,644,7200.02ロシア--小計375,610,214,27297.36投資信託受益証券ブラジル552,954,5410.14メキシコ168,423,1450.04小計721,377,6860.19投資証券メキシコ282,615,9060.07現金・預金・その他の資産(負債控除後)―9,170,328,5082.38合計(純資産総額)385,784,536,372100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	9,296,699,211	2.41

e border="0">資産の

2026/09/10 9:12

#67 （参考）マザーファンド、運用状況-6

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	インド	23,576,299,112	9.89
	中国	23,163,198,358	9.72
	メキシコ	22,780,231,896	9.56
	マレーシア	21,735,913,880	9.12
	インドネシア	20,413,014,468	8.56
	ポーランド	19,358,579,984	8.12
	タイ	18,103,542,699	7.60
	南アフリカ	17,142,620,625	7.19
	ブラジル	16,816,241,019	7.06
	チェコ	10,902,403,487	4.57
	コロンビア	10,306,705,230	4.32
	ルーマニア	6,962,113,660	2.92
	ハンガリー	5,869,729,888	2.46
	ペルー	4,572,870,273	1.92
	チリ	3,974,981,777	1.67
	トルコ	2,025,141,030	0.85
	ドミニカ共和国	550,507,345	0.23
	ウルグアイ	419,393,433	0.18
	小計	228,673,488,164	95.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,674,957,250	4.06
合計(純資産総額)		238,348,445,414	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券インド23,576,299,1129.89中国23,163,198,3589.72メキシコ22,780,231,8969.56マレーシア21,735,913,8809.12インドネシア20,413,014,4688.56ポーランド19,358,579,9848.12タイ18,103,542,6997.60南アフリカ17,142,620,6257.19ブラジル16,816,241,0197.06チェコ10,902,403,4874.57コロンビア10,306,705,2304.32ルーマニア6,962,113,6602.92ハンガリー5,869,729,8882.46ペルー4,572,870,2731.92チリ3,974,981,7771.67トルコ2,025,141,0300.85ドミニカ共和国550,507,3450.23ウルグアイ419,393,4330.18小計228,673,488,16495.94現金・預金・その他の資産(負債控除後)―9,674,957,2504.06合計(純資産総額)238,348,445,414100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	3,456,346,622	1.45
	売建	―	566,606,867	△0.24

e border="0">資産の

2026/09/10 9:12