SMT世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2025/09/10 9:24

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
<投資信託契約の終了(償還)と手続き>(1)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)

2025/09/10 9:24

#3 その他の手数料等（連結）

投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息(「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します(マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。2025/09/10 9:24

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2025/09/10 9:24

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2025/09/10 9:24

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人

2025/09/10 9:24

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2025/09/10 9:24

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<ファンドの目的>当ファンドは、国内、先進国及び新興国の株式(DR(預託証券)を含みます。)並びに債券に分散投資することでリスクの低減をはかり、投資信託財産の中長期的な成長を目指します。

2025/09/10 9:24

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2025/09/10 9:24

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

2025/09/10 9:24

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2025/09/10 9:24

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法

2025/09/10 9:24

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします。(2017年 8月25日設定)
ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2025/09/10 9:24

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。2025/09/10 9:24

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第1期計算期間	2017年 8月25日～2018年 6月11日	0
第2期計算期間	2018年 6月12日～2019年 6月10日	0
第3期計算期間	2019年 6月11日～2020年 6月10日	0
第4期計算期間	2020年 6月11日～2021年 6月10日	0
第5期計算期間	2021年 6月11日～2022年 6月10日	0
第6期計算期間	2022年 6月11日～2023年 6月12日	0
第7期計算期間	2023年 6月13日～2024年 6月10日	0
第8期計算期間	2024年 6月11日～2025年 6月10日	0

e border="0">期 間1万口当たりの分配金(円)第1期計算期間2017年 8月25日～2018年 6月11日0第2期計算期間2018年 6月12日～2019年 6月10日0第3期計算期間2019年 6月11日～2020年 6月10日0第4期計算期間2020年 6月11日～2021年 6月10日0第5期計算期間2021年 6月11日～2022年 6月10日0第6期計算期間2022年 6月11日～2023年 6月12日0第7期計算期間2023年 6月13日～2024年 6月10日0第8期計算期間2024年 6月11日～2025年 6月10日0

2025/09/10 9:24

#16 分配方針（連結）

【分配方針】
・年1回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。ただし、分配を行わないことがあります。
・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。2025/09/10 9:24

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2025/09/10 9:24

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2024年 9月10日	有価証券届出書
2024年 9月10日	有価証券報告書
2025年 3月10日	有価証券届出書
2025年 3月10日	半期報告書

2025/09/10 9:24

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第1期計算期間	2017年 8月25日～2018年 6月11日	0.4
第2期計算期間	2018年 6月12日～2019年 6月10日	0.7
第3期計算期間	2019年 6月11日～2020年 6月10日	5.2
第4期計算期間	2020年 6月11日～2021年 6月10日	13.2
第5期計算期間	2021年 6月11日～2022年 6月10日	2.2
第6期計算期間	2022年 6月11日～2023年 6月12日	5.1
第7期計算期間	2023年 6月13日～2024年 6月10日	17.4
第8期計算期間	2024年 6月11日～2025年 6月10日	1.1

e border="0">期 間収益率(%)第1期計算期間2017年 8月25日～2018年 6月11日0.4第2期計算期間2018年 6月12日～2019年 6月10日0.7第3期計算期間2019年 6月11日～2020年 6月10日5.2第4期計算期間2020年 6月11日～2021年 6月10日13.2第5期計算期間2021年 6月11日～2022年 6月10日2.2第6期計算期間2022年 6月11日～2023年 6月12日5.1第7期計算期間2023年 6月13日～2024年 6月10日17.4第8期計算期間2024年 6月11日～2025年 6月10日1.1

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2025/09/10 9:24

#20 受益者の権利等（連結）

受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。2025/09/10 9:24

#21 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。

2025/09/10 9:24

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2025/09/10 9:24

#23 投資リスク（連結）

株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。2025/09/10 9:24

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2025/09/10 9:24

#25 投資制限（連結）

投資信託財産に属する株券及び新株引受権証書の権利行使により取得する株券2025/09/10 9:24

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
イ.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資信託約款第22条、第23条及び第24条に定めるものに限ります。)
3.金銭債権
4.約束手形
ロ.次に掲げる特定資産以外の資産
1.為替手形2025/09/10 9:24

#27 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
①基本方針

2025/09/10 9:24

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックス マザーファンド	1,244,635,056	3.5860	4,463,343,053	3.6487	4,541,299,928	39.73
日本	親投資信託受益証券	新興国債券インデックス マザーファンド	1,452,973,108	2.3737	3,448,975,570	2.4154	3,509,511,245	30.70
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス マザーファンド	206,980,210	7.0793	1,465,278,563	7.2515	1,500,916,992	13.13
日本	親投資信託受益証券	新興国株式インデックス マザーファンド	239,530,116	4.8758	1,167,913,343	5.0315	1,205,195,778	10.54
日本	親投資信託受益証券	国内債券インデックス マザーファンド	319,863,160	1.2650	404,628,938	1.2695	406,066,281	3.55
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス マザーファンド	48,129,483	2.9651	142,711,098	3.0400	146,313,628	1.28

e border="0">国/

2025/09/10 9:24

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	11,309,303,852	98.93
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	122,523,310	1.07
合計(純資産総額)		11,431,827,162	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本11,309,303,85298.93現金・預金・その他の資産(負債控除後)―122,523,3101.07合計(純資産総額)11,431,827,162100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/09/10 9:24

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
<解約手数料>ありません。
<信託財産留保額>ご解約時には、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.1%の率を乗じて得た額を信託財産留保額(※)として当該基準価額から控除します。また、当ファンドが保有するマザーファンドの受益証券の解約に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられます。2025/09/10 9:24

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。

2025/09/10 9:24

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第7期自 2023年 6月13日至 2024年 6月10日	第8期自 2024年 6月11日至 2025年 6月10日
営業収益
受取利息	15,236	351,636
有価証券売買等損益	1,185,014,783	169,939,349
その他収益	1,050	-
営業収益合計	1,185,031,069	170,290,985
営業費用
支払利息	21,752	-
受託者報酬	3,890,245	5,520,553
委託者報酬	31,121,786	44,159,229
その他費用	388,910	551,858
営業費用合計	35,422,693	50,231,640
営業利益又は営業損失(△)	1,149,608,376	120,059,345
経常利益又は経常損失(△)	1,149,608,376	120,059,345
当期純利益又は当期純損失(△)	1,149,608,376	120,059,345
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	57,335,877	635,425
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,281,797,342	3,041,516,037
剰余金増加額又は欠損金減少額	845,716,582	1,046,026,335
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	845,716,582	1,046,026,335
剰余金減少額又は欠損金増加額	178,270,386	317,385,134
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	178,270,386	317,385,134
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,041,516,037	3,889,581,158

2025/09/10 9:24

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2025/09/10 9:24

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2025/09/10 9:24

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2025/09/10 9:24

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2025/09/10 9:24

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.3%(税抜 3.0%)(※1)の率を上限として、販売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の対価として、販売会社に支払われます。
※1:「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます(以下同じ。)。2025/09/10 9:24

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込手数料をご覧ください。
<申込代金の支払い>販売会社が定める期日までにお支払いください。

2025/09/10 9:24

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2018年 6月11日)	545,359,273	545,359,273	10,037	10,037
第2期計算期間末	(2019年 6月10日)	823,199,920	823,199,920	10,104	10,104
第3期計算期間末	(2020年 6月10日)	1,375,543,408	1,375,543,408	10,625	10,625
第4期計算期間末	(2021年 6月10日)	2,387,407,826	2,387,407,826	12,027	12,027
第5期計算期間末	(2022年 6月10日)	4,030,020,115	4,030,020,115	12,294	12,294
第6期計算期間末	(2023年 6月12日)	5,665,714,018	5,665,714,018	12,924	12,924
第7期計算期間末	(2024年 6月10日)	8,921,331,610	8,921,331,610	15,173	15,173
第8期計算期間末	(2025年 6月10日)	11,178,638,134	11,178,638,134	15,336	15,336
	2024年 6月末日	9,308,794,707	―	15,590	―
	7月末日	9,160,152,302	―	14,981	―
	8月末日	9,172,782,936	―	14,675	―
	9月末日	9,509,979,328	―	14,891	―
	10月末日	9,998,450,769	―	15,444	―
	11月末日	9,900,839,627	―	15,091	―
	12月末日	10,396,563,615	―	15,621	―
	2025年 1月末日	10,552,350,203	―	15,439	―
	2月末日	10,476,141,268	―	15,082	―
	3月末日	10,701,210,918	―	15,117	―
	4月末日	10,600,902,815	―	14,760	―
	5月末日	11,031,168,360	―	15,170	―
	6月末日	11,431,827,162	―	15,628	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2018年 6月11日)545,359,273545,359,27310,03710,037第2期計算期間末(2019年 6月10日)823,199,920823,199,92010,10410,104第3期計算期間末(2020年 6月10日)1,375,543,4081,375,543,40810,62510,625第4期計算期間末(2021年 6月10日)2,387,407,8262,387,407,82612,02712,027第5期計算期間末(2022年 6月10日)4,030,020,1154,030,020,11512,29412,294第6期計算期間末(2023年 6月12日)5,665,714,0185,665,714,01812,92412,924第7期計算期間末(2024年 6月10日)8,921,331,6108,921,331,61015,17315,173第8期計算期間末(2025年 6月10日)11,178,638,13411,178,638,13415,33615,3362024年 6月末日9,308,794,707―15,590―7月末日9,160,152,302―14,981―8月末日9,172,782,936―14,675―9月末日9,509,979,328―14,891―10月末日9,998,450,769―15,444―11月末日9,900,839,627―15,091―12月末日10,396,563,615―15,621―2025年 1月末日10,552,350,203―15,439―2月末日10,476,141,268―15,082―3月末日10,701,210,918―15,117―4月末日10,600,902,815―14,760―5月末日11,031,168,360―15,170―6月末日11,431,827,162―15,628―

2025/09/10 9:24

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">(2025年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	11,447,083,560	円
Ⅱ 負債総額	15,256,398	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,431,827,162	円
Ⅳ 発行済口数	7,314,740,804	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5628	円
(1万口当たり純資産額)	(15,628	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額11,447,083,560円Ⅱ 負債総額15,256,398円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,431,827,162円Ⅳ 発行済口数7,314,740,804口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5628円(1万口当たり純資産額)(15,628円)

2025/09/10 9:24

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として、毎年6月11日から翌年6月10日までとします。
ただし、第1計算期間は2017年8月25日から2018年6月11日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2025/09/10 9:24

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1期計算期間	2017年 8月25日～2018年 6月11日	755,925,234	212,584,152	543,341,082
第2期計算期間	2018年 6月12日～2019年 6月10日	566,171,068	294,755,895	814,756,255
第3期計算期間	2019年 6月11日～2020年 6月10日	723,541,962	243,618,762	1,294,679,455
第4期計算期間	2020年 6月11日～2021年 6月10日	923,844,272	233,468,732	1,985,054,995
第5期計算期間	2021年 6月11日～2022年 6月10日	1,555,340,467	262,475,209	3,277,920,253
第6期計算期間	2022年 6月11日～2023年 6月12日	1,458,301,303	352,304,880	4,383,916,676
第7期計算期間	2023年 6月13日～2024年 6月10日	2,078,014,948	582,116,051	5,879,815,573
第8期計算期間	2024年 6月11日～2025年 6月10日	2,024,252,754	615,011,351	7,289,056,976

e border="0">期 間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)第1期計算期間2017年 8月25日～2018年 6月11日755,925,234212,584,152543,341,082第2期計算期間2018年 6月12日～2019年 6月10日566,171,068294,755,895814,756,255第3期計算期間2019年 6月11日～2020年 6月10日723,541,962243,618,7621,294,679,455第4期計算期間2020年 6月11日～2021年 6月10日923,844,272233,468,7321,985,054,995第5期計算期間2021年 6月11日～2022年 6月10日1,555,340,467262,475,2093,277,920,253第6期計算期間2022年 6月11日～2023年 6月12日1,458,301,303352,304,8804,383,916,676第7期計算期間2023年 6月13日～2024年 6月10日2,078,014,948582,116,0515,879,815,573第8期計算期間2024年 6月11日～2025年 6月10日2,024,252,754615,011,3517,289,056,976e border="0">(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

2025/09/10 9:24

#43 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。

2025/09/10 9:24

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2025/09/10 9:24

#45 資産の評価（連結）

マザーファンド受益証券の評価方法
計算日の基準価額で評価します。2025/09/10 9:24

#46 運用体制（連結）

【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更されることがあります。
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。2025/09/10 9:24

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は、2025年6月30日現在の状況について記載してあります。

2025/09/10 9:24

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2025/09/10 9:24

#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績

2025/09/10 9:24

#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書
e border="0">(2025年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	783,740,545,467	円
Ⅱ 負債総額	17,085,135,537	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	766,655,409,930	円
Ⅳ 発行済口数	252,188,695,359	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0400	円
(1万口当たり純資産額)	(30,400	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額783,740,545,467円Ⅱ 負債総額17,085,135,537円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)766,655,409,930円Ⅳ 発行済口数252,188,695,359口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.0400円(1万口当たり純資産額)(30,400円)

2025/09/10 9:24

#51 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

純資産額計算書
e border="0">(2025年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	732,344,142,600	円
Ⅱ 負債総額	9,284,862,665	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	723,059,279,935	円
Ⅳ 発行済口数	569,560,598,017	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2695	円
(1万口当たり純資産額)	(12,695	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額732,344,142,600円Ⅱ 負債総額9,284,862,665円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)723,059,279,935円Ⅳ 発行済口数569,560,598,017口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2695円(1万口当たり純資産額)(12,695円)

2025/09/10 9:24

#52 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

純資産額計算書
e border="0">(2025年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	853,811,534,629	円
Ⅱ 負債総額	944,082,042	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	852,867,452,587	円
Ⅳ 発行済口数	117,613,096,576	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7.2515	円
(1万口当たり純資産額)	(72,515	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額853,811,534,629円Ⅱ 負債総額944,082,042円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)852,867,452,587円Ⅳ 発行済口数117,613,096,576口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)7.2515円(1万口当たり純資産額)(72,515円)

2025/09/10 9:24

#53 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

純資産額計算書
e border="0">(2025年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	396,405,820,415	円
Ⅱ 負債総額	113,298,383	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	396,292,522,032	円
Ⅳ 発行済口数	108,612,115,742	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.6487	円
(1万口当たり純資産額)	(36,487	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額396,405,820,415円Ⅱ 負債総額113,298,383円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)396,292,522,032円Ⅳ 発行済口数108,612,115,742口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.6487円(1万口当たり純資産額)(36,487円)

2025/09/10 9:24

#54 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5

純資産額計算書
e border="0">(2025年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	256,455,902,385	円
Ⅱ 負債総額	266,148,115	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	256,189,754,270	円
Ⅳ 発行済口数	50,917,138,683	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.0315	円
(1万口当たり純資産額)	(50,315	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額256,455,902,385円Ⅱ 負債総額266,148,115円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)256,189,754,270円Ⅳ 発行済口数50,917,138,683口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)5.0315円(1万口当たり純資産額)(50,315円)

2025/09/10 9:24

#55 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-6

純資産額計算書
e border="0">(2025年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	171,395,709,298	円
Ⅱ 負債総額	31,031,674	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	171,364,677,624	円
Ⅳ 発行済口数	70,947,244,356	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4154	円
(1万口当たり純資産額)	(24,154	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額171,395,709,298円Ⅱ 負債総額31,031,674円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)171,364,677,624円Ⅳ 発行済口数70,947,244,356口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.4154円(1万口当たり純資産額)(24,154円)

2025/09/10 9:24

#56 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 6月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	29,218,952,125
株式	723,121,416,390
未収入金	1,121,860,700
未収配当金	5,741,234,088
未収利息	374,018
前払金	8,568,000
その他未収収益	87,942,490
流動資産合計	759,300,347,811
資産合計	759,300,347,811
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	8,960,700
未払金	25,279,544
未払解約金	341,064,888
未払利息	2,249,002
受入担保金	15,606,272,177
流動負債合計	15,983,826,311
負債合計	15,983,826,311
純資産の部
元本等
元本	250,676,842,613
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	492,639,678,887
元本等合計	743,316,521,500
純資産合計	743,316,521,500
負債純資産合計	759,300,347,811

注記表

2025/09/10 9:24

#57 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2025年 6月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	787,473,483
国債証券	600,322,548,530
地方債証券	36,356,827,897
特殊債券	38,043,881,473
社債券	32,554,455,000
未収入金	508,306,000
未収利息	1,913,216,234
前払費用	144,091,991
流動資産合計	710,630,800,608
資産合計	710,630,800,608
負債の部
流動負債
未払金	903,860,700
未払解約金	325,301,577
流動負債合計	1,229,162,277
負債合計	1,229,162,277
純資産の部
元本等
元本	560,799,105,580
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	148,602,532,751
元本等合計	709,401,638,331
純資産合計	709,401,638,331
負債純資産合計	710,630,800,608

注記表

2025/09/10 9:24

#58 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2025年 6月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	7,330,598,080
コール・ローン	438,651,422
株式	798,022,145,140
投資信託受益証券	131,931,083
投資証券	14,186,311,714
派生商品評価勘定	756,354,225
未収入金	102,944,483
未収配当金	1,022,396,742
未収利息	5,614
差入委託証拠金	5,414,488,861
流動資産合計	827,405,827,364
資産合計	827,405,827,364
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	880,896
前受金	755,685,034
未払解約金	333,933,912
流動負債合計	1,090,499,842
負債合計	1,090,499,842
純資産の部
元本等
元本	116,725,571,679
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	709,589,755,843
元本等合計	826,315,327,522
純資産合計	826,315,327,522
負債純資産合計	827,405,827,364

注記表

2025/09/10 9:24

#59 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2025年 6月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	822,750,357
コール・ローン	3,238,753,096
国債証券	380,417,623,101
派生商品評価勘定	20,318,527
未収利息	2,745,922,456
前払金	7,532,315
前払費用	257,852,318
差入委託証拠金	233,928,552
流動資産合計	387,744,680,722
資産合計	387,744,680,722
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	20,515,225
未払金	17,087,921
未払解約金	190,419,364
流動負債合計	228,022,510
負債合計	228,022,510
純資産の部
元本等
元本	108,067,483,799
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	279,449,174,413
元本等合計	387,516,658,212
純資産合計	387,516,658,212
負債純資産合計	387,744,680,722

注記表

2025/09/10 9:24

#60 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2025年 6月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	2,749,646,594
コール・ローン	212,042,972
株式	241,050,637,335
投資信託受益証券	542,144,039
投資証券	239,281,678
派生商品評価勘定	225,070,356
未収入金	17,585,741
未収配当金	438,587,391
未収利息	2,714
差入委託証拠金	1,662,241,476
流動資産合計	247,137,240,296
資産合計	247,137,240,296
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	104,769
前受金	225,070,356
未払金	126,295,448
未払解約金	116,431,811
流動負債合計	467,902,384
負債合計	467,902,384
純資産の部
元本等
元本	50,592,769,595
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	196,076,568,317
元本等合計	246,669,337,912
純資産合計	246,669,337,912
負債純資産合計	247,137,240,296

注記表

2025/09/10 9:24

#61 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2025年 6月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	2,773,020,610
コール・ローン	667,818,965
国債証券	162,538,480,130
派生商品評価勘定	6,278,338
未収入金	3,328,442
未収利息	2,630,804,233
前払費用	205,205,332
流動資産合計	168,824,936,050
資産合計	168,824,936,050
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	879,681
未払金	1,520,922,835
未払解約金	100,996,739
流動負債合計	1,622,799,255
負債合計	1,622,799,255
純資産の部
元本等
元本	70,440,794,311
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	96,761,342,484
元本等合計	167,202,136,795
純資産合計	167,202,136,795
負債純資産合計	168,824,936,050

注記表

2025/09/10 9:24

#62 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	744,770,066,490	97.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	21,885,343,440	2.85
合計(純資産総額)		766,655,409,930	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本744,770,066,49097.15現金・預金・その他の資産(負債控除後)―21,885,343,4402.85合計(純資産総額)766,655,409,930100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	19,702,950,000	2.57

e border="0">資産の

2025/09/10 9:24

#63 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	615,138,063,060	85.07
地方債証券	日本	36,049,427,833	4.99
特殊債券	日本	37,867,785,531	5.24
	韓国	398,628,000	0.06
	国際機関	298,119,000	0.04
	小計	38,564,532,531	5.33
社債券	日本	30,828,339,000	4.26
	フランス	1,291,373,000	0.18
	オーストラリア	397,980,000	0.06
	小計	32,517,692,000	4.50
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	789,564,511	0.11
合計(純資産総額)		723,059,279,935	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本615,138,063,06085.07地方債証券日本36,049,427,8334.99特殊債券日本37,867,785,5315.24韓国398,628,0000.06国際機関298,119,0000.04小計38,564,532,5315.33社債券日本30,828,339,0004.26フランス1,291,373,0000.18オーストラリア397,980,0000.06小計32,517,692,0004.50現金・預金・その他の資産(負債控除後)―789,564,5110.11合計(純資産総額)723,059,279,935100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2025/09/10 9:24

#64 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	598,794,721,296	70.21
	イギリス	31,714,891,070	3.72
	カナダ	28,550,114,579	3.35
	スイス	23,230,461,835	2.72
	ドイツ	22,874,280,735	2.68
	フランス	22,026,440,032	2.58
	アイルランド	15,199,545,929	1.78
	オランダ	14,457,260,062	1.70
	オーストラリア	13,831,494,391	1.62
	スペイン	7,021,422,186	0.82
	スウェーデン	6,746,630,782	0.79
	イタリア	5,744,215,215	0.67
	デンマーク	4,933,687,192	0.58
	香港	3,313,225,640	0.39
	シンガポール	2,723,189,292	0.32
	フィンランド	2,342,148,423	0.27
	イスラエル	2,107,017,267	0.25
	ベルギー	1,864,311,566	0.22
	ルクセンブルク	1,843,537,543	0.22
	ケイマン	1,534,954,760	0.18
	ノルウェー	1,420,481,661	0.17
	ジャージー	1,070,367,824	0.13
	リベリア	920,516,099	0.11
	バミューダ	863,932,234	0.10
	ニュージーランド	608,431,759	0.07
	キュラソー	543,827,036	0.06
	オーストリア	478,442,704	0.06
	パナマ	342,873,744	0.04
	ポルトガル	334,382,257	0.04
	マン島	89,025,849	0.01
	小計	817,525,830,962	95.86
新株予約権証券	カナダ	-	-
投資信託受益証券	香港	67,844,448	0.01
	オーストラリア	64,069,166	0.01
	小計	131,913,614	0.02
投資証券	アメリカ	12,200,037,870	1.43
	オーストラリア	862,595,744	0.10
	フランス	332,056,796	0.04
	シンガポール	222,835,951	0.03
	イギリス	205,799,301	0.02
	香港	192,790,200	0.02
	小計	14,016,115,862	1.64
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	21,193,592,149	2.48
合計(純資産総額)		852,867,452,587	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ598,794,721,29670.21イギリス31,714,891,0703.72カナダ28,550,114,5793.35スイス23,230,461,8352.72ドイツ22,874,280,7352.68フランス22,026,440,0322.58アイルランド15,199,545,9291.78オランダ14,457,260,0621.70オーストラリア13,831,494,3911.62スペイン7,021,422,1860.82スウェーデン6,746,630,7820.79イタリア5,744,215,2150.67デンマーク4,933,687,1920.58香港3,313,225,6400.39シンガポール2,723,189,2920.32フィンランド2,342,148,4230.27イスラエル2,107,017,2670.25ベルギー1,864,311,5660.22ルクセンブルク1,843,537,5430.22ケイマン1,534,954,7600.18ノルウェー1,420,481,6610.17ジャージー1,070,367,8240.13リベリア920,516,0990.11バミューダ863,932,2340.10ニュージーランド608,431,7590.07キュラソー543,827,0360.06オーストリア478,442,7040.06パナマ342,873,7440.04ポルトガル334,382,2570.04マン島89,025,8490.01小計817,525,830,96295.86新株予約権証券カナダ--投資信託受益証券香港67,844,4480.01オーストラリア64,069,1660.01小計131,913,6140.02投資証券アメリカ12,200,037,8701.43オーストラリア862,595,7440.10フランス332,056,7960.04シンガポール222,835,9510.03イギリス205,799,3010.02香港192,790,2000.02小計14,016,115,8621.64現金・預金・その他の資産(負債控除後)―21,193,592,1492.48合計(純資産総額)852,867,452,587100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	15,997,386,965	1.88
	買建	カナダ	504,268,128	0.06
	買建	ドイツ	2,582,907,147	0.30
	買建	イギリス	1,102,255,207	0.13
	買建	オーストラリア	563,333,400	0.07

e border="0">資産の

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#65 （参考）マザーファンド、運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	176,300,409,153	44.49
	中国	44,130,215,267	11.14
	フランス	28,866,441,601	7.28
	イタリア	27,446,472,146	6.93
	ドイツ	23,071,086,732	5.82
	イギリス	22,262,340,123	5.62
	スペイン	17,749,303,955	4.48
	カナダ	7,604,312,290	1.92
	ベルギー	6,274,123,900	1.58
	オランダ	5,199,360,177	1.31
	オーストラリア	4,759,609,670	1.20
	オーストリア	4,498,961,144	1.14
	メキシコ	3,063,298,945	0.77
	ポーランド	2,545,101,399	0.64
	ポルトガル	2,454,712,993	0.62
	フィンランド	2,016,695,225	0.51
	マレーシア	1,986,241,849	0.50
	アイルランド	1,706,263,494	0.43
	シンガポール	1,615,652,530	0.41
	イスラエル	1,382,856,928	0.35
	ニュージーランド	1,104,105,596	0.28
	デンマーク	845,863,844	0.21
	スウェーデン	724,358,471	0.18
	ノルウェー	656,338,366	0.17
	小計	388,264,125,798	97.97
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,028,396,234	2.03
合計(純資産総額)		396,292,522,032	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ176,300,409,15344.49中国44,130,215,26711.14フランス28,866,441,6017.28イタリア27,446,472,1466.93ドイツ23,071,086,7325.82イギリス22,262,340,1235.62スペイン17,749,303,9554.48カナダ7,604,312,2901.92ベルギー6,274,123,9001.58オランダ5,199,360,1771.31オーストラリア4,759,609,6701.20オーストリア4,498,961,1441.14メキシコ3,063,298,9450.77ポーランド2,545,101,3990.64ポルトガル2,454,712,9930.62フィンランド2,016,695,2250.51マレーシア1,986,241,8490.50アイルランド1,706,263,4940.43シンガポール1,615,652,5300.41イスラエル1,382,856,9280.35ニュージーランド1,104,105,5960.28デンマーク845,863,8440.21スウェーデン724,358,4710.18ノルウェー656,338,3660.17小計388,264,125,79897.97現金・預金・その他の資産(負債控除後)―8,028,396,2342.03合計(純資産総額)396,292,522,032100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	アメリカ	1,467,184,388	0.37
	買建	ドイツ	1,384,350,949	0.35

e border="0">資産の

2025/09/10 9:24

#66 （参考）マザーファンド、運用状況-5

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	台湾	47,055,270,620	18.37
	インド	45,265,746,733	17.67
	ケイマン	43,468,430,092	16.97
	中国	26,447,228,869	10.32
	韓国	26,368,090,590	10.29
	ブラジル	8,842,192,703	3.45
	サウジアラビア	8,705,412,060	3.40
	南アフリカ	7,027,634,577	2.74
	メキシコ	4,517,086,368	1.76
	アラブ首長国連邦	3,882,761,302	1.52
	マレーシア	3,181,668,117	1.24
	インドネシア	2,839,819,794	1.11
	ポーランド	2,616,803,531	1.02
	タイ	2,409,218,674	0.94
	香港	2,011,424,973	0.79
	クウェート	1,897,649,001	0.74
	カタール	1,860,561,671	0.73
	ギリシャ	1,570,845,917	0.61
	トルコ	1,208,690,195	0.47
	フィリピン	1,158,428,549	0.45
	チリ	1,139,165,491	0.44
	バミューダ	946,527,544	0.37
	ハンガリー	762,043,255	0.30
	アメリカ	672,963,510	0.26
	イギリス	618,463,744	0.24
	ルクセンブルク	439,214,796	0.17
	チェコ	400,731,096	0.16
	コロンビア	288,895,274	0.11
	オランダ	186,051,426	0.07
	エジプト	119,747,901	0.05
	ペルー	86,367,508	0.03
	シンガポール	82,527,113	0.03
	ロシア	-	-
	英ヴァージン諸島	-	-
	小計	248,077,662,994	96.83
新株予約権証券	マレーシア	-	-
投資信託受益証券	ブラジル	417,756,988	0.16
	メキシコ	133,937,269	0.05
	小計	551,694,257	0.22
投資証券	メキシコ	242,865,095	0.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,317,531,924	2.86
合計(純資産総額)		256,189,754,270	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式台湾47,055,270,62018.37インド45,265,746,73317.67ケイマン43,468,430,09216.97中国26,447,228,86910.32韓国26,368,090,59010.29ブラジル8,842,192,7033.45サウジアラビア8,705,412,0603.40南アフリカ7,027,634,5772.74メキシコ4,517,086,3681.76アラブ首長国連邦3,882,761,3021.52マレーシア3,181,668,1171.24インドネシア2,839,819,7941.11ポーランド2,616,803,5311.02タイ2,409,218,6740.94香港2,011,424,9730.79クウェート1,897,649,0010.74カタール1,860,561,6710.73ギリシャ1,570,845,9170.61トルコ1,208,690,1950.47フィリピン1,158,428,5490.45チリ1,139,165,4910.44バミューダ946,527,5440.37ハンガリー762,043,2550.30アメリカ672,963,5100.26イギリス618,463,7440.24ルクセンブルク439,214,7960.17チェコ400,731,0960.16コロンビア288,895,2740.11オランダ186,051,4260.07エジプト119,747,9010.05ペルー86,367,5080.03シンガポール82,527,1130.03ロシア--英ヴァージン諸島--小計248,077,662,99496.83新株予約権証券マレーシア--投資信託受益証券ブラジル417,756,9880.16メキシコ133,937,2690.05小計551,694,2570.22投資証券メキシコ242,865,0950.09現金・預金・その他の資産(負債控除後)―7,317,531,9242.86合計(純資産総額)256,189,754,270100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	7,264,730,333	2.84

e border="0">資産の

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#67 （参考）マザーファンド、運用状況-6

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	メキシコ	16,560,955,741	9.66
	インドネシア	16,540,617,034	9.65
	中国	16,468,559,981	9.61
	マレーシア	16,438,112,184	9.59
	インド	16,049,069,328	9.37
	タイ	14,318,034,301	8.36
	ブラジル	12,440,472,916	7.26
	ポーランド	12,239,604,167	7.14
	南アフリカ	12,052,900,070	7.03
	チェコ	8,427,041,159	4.92
	コロンビア	5,721,912,177	3.34
	ルーマニア	5,379,774,530	3.14
	ハンガリー	3,766,691,159	2.20
	ペルー	3,035,186,748	1.77
	チリ	2,893,716,197	1.69
	トルコ	1,894,221,887	1.11
	ドミニカ共和国	474,936,708	0.28
	ウルグアイ	255,351,368	0.15
	小計	164,957,157,655	96.26
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,407,519,969	3.74
合計(純資産総額)		171,364,677,624	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券メキシコ16,560,955,7419.66インドネシア16,540,617,0349.65中国16,468,559,9819.61マレーシア16,438,112,1849.59インド16,049,069,3289.37タイ14,318,034,3018.36ブラジル12,440,472,9167.26ポーランド12,239,604,1677.14南アフリカ12,052,900,0707.03チェコ8,427,041,1594.92コロンビア5,721,912,1773.34ルーマニア5,379,774,5303.14ハンガリー3,766,691,1592.20ペルー3,035,186,7481.77チリ2,893,716,1971.69トルコ1,894,221,8871.11ドミニカ共和国474,936,7080.28ウルグアイ255,351,3680.15小計164,957,157,65596.26現金・預金・その他の資産(負債控除後)―6,407,519,9693.74合計(純資産総額)171,364,677,624100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	1,684,624,027	0.98

e border="0">資産の

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