有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/06/11-2025/06/10)

【提出】
2025/09/10 9:24
【資料】
PDFをみる
【項目】
68項目
国内債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2025年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額732,344,142,600円
Ⅱ 負債総額9,284,862,665円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)723,059,279,935円
Ⅳ 発行済口数569,560,598,017口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2695円
(1万口当たり純資産額)(12,695円)

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