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【提出】: 2026/09/10 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 68項目

国内債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書

(2026年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	774,689,804,755	円
Ⅱ 負債総額	12,261,604,440	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	762,428,200,315	円
Ⅳ 発行済口数	640,943,712,164	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1895	円
(1万口当たり純資産額)	(11,895	円)

開示資料

決算

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