有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/06/13-2024/06/10)
国内債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| (2024年 6月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 676,106,087,997 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,383,820,727 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 667,722,267,270 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 512,721,478,462 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3023 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,023 | 円) |
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