有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月12日-令和1年6月10日)

【提出】
2019/09/10 9:18
【資料】
PDFをみる
【項目】
68項目
国内債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2019年 6月28日現在)

Ⅰ 資産総額476,800,679,579円
Ⅱ 負債総額7,181,276,253円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)469,619,403,326円
Ⅳ 発行済口数328,262,311,279口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4306円
(1万口当たり純資産額)(14,306円)

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