有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年6月11日-令和2年6月10日)

【提出】
2020/09/10 9:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
68項目
国内債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2020年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額554,246,407,381円
Ⅱ 負債総額6,288,029,445円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)547,958,377,936円
Ⅳ 発行済口数389,180,274,491口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4080円
(1万口当たり純資産額)(14,080円)

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