有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/06/11-2025/06/10)
新興国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| (2025年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 256,455,902,385 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 266,148,115 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 256,189,754,270 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 50,917,138,683 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.0315 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (50,315 | 円) |
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