有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年6月11日-令和4年6月10日)

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【提出】
2022/09/09 9:38
【資料】
PDFをみる
【項目】
68項目
新興国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2022年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額112,809,396,677円
Ⅱ 負債総額18,067,609円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)112,791,329,068円
Ⅳ 発行済口数31,074,414,090口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.6297円
(1万口当たり純資産額)(36,297円)

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