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【提出】: 2024/09/10 10:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 68項目

新興国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書

(2024年 6月28日現在)

Ⅰ 資産総額	221,492,044,424	円
Ⅱ 負債総額	49,503,802	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	221,442,540,622	円
Ⅳ 発行済口数	46,083,107,998	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.8053	円
(1万口当たり純資産額)	(48,053	円)

開示資料

決算

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